Document · PDF

BWN 223036 - Rubriek 7 Prognose GREX.pdf

Dordtse Dinsdag – Beeld- en oordeelsvormende commissies 27 juni 2023, gemeente DordrechtBij agendapunt: 1: Vaststellen Prognose Grondbedrijf 2023 - Raadsvoorstel1.355 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 13-jun-2023 Tijd: 10:57

BEGROTINGSWIJZIGING 223036 Prognose GREX UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

7A Investeringen

Begroting oud 2023

Verhoging 2023

-117.421.732

249.170.555

-45.511

73.965

Verlaging

INKOMSTEN Begroting oud 2023

Verhoging

2023

Begroting nieuw 2023

2023

Begroting nieuw 2023

-147.310.327

-15.561.504

-111.708.296

305.554.353

-203.694.125

-9.848.068

-663

27.791

70761505

PROM Steegoversloot; IVA

70761810

PROM Binnenterrein Blekersdijk; BIE

70762210

PROM Amstelwijck Wonen; BIE

5.960.718

8.029.157

-5.960.718

8.029.157

70762296

PROM Amstelwijck Wonen; VZ BIE

1.150.000

1.813.504

-1.150.000

1.813.504

70762405

PROM GZH: Middenzone; IVA

6.842

-6.842

70762410

PROM GZH: Middenzone.; BIE

9.101.313

7.843.636

-9.101.313

7.843.636

70762496

PROM GZH: Middenzone; VZ BIE

1.000.000

26.299

-1.000.000

26.299

70762610

PROM Grote Hondring 20; BIE

166.728

88.972

-166.728

88.972

70762696

PROM Grote Hondring 20; VZ BIE

70763310

PROM Wielwijk; BIE

70763396

PROM Wielwijk; VZ BIE

300.000

70763410

PROM Troelstraweg 125; BIE

-831.808

70763496

PROM Troelstraweg 125; VZ BIE

70763505

PROM Spuiboulevard; IVA

70763610

PROM Oranjepark; BIE

70763696

PROM Oranjepark; VZ BIE

70763710

PROM Woningbouw Admiraalsplein; BIE

70763796

PROM Woningbouw Admiraalsplein; VZ BIE

70764010

PROM Oudland OMC terrein; BIE

70764105

PROM Karel Doormanweg 4-8; IVA

768

283.053

-283.821

70764200

PROM Maasterras v.a. 2021; MVA

9.680.000

13.652.803

-9.680.000

13.652.803

70764205

PROM Maasterras v.a. 2021; IVA

2.150.000

-2.150.000

70764410

PROM Speeltuin lok Wielwijk; BIE

351.062

70764496

PROM Speeltuin lok Wielwijk; VZ BIE

166.829

13-jun-2023

107.085

250.000

71.301

-250.000

71.301

2.597.018

2.382.316

-2.597.018

2.382.316

-300.000

-296.314

196.551

1.324.673

Verlaging

975.000

7.307.473

17.740.484

-7.307.473

17.740.484

9.686.287

2.380.800

-9.686.287

2.380.800

809.184

117.274

-809.184

117.274

3.913.737

3.600.000

-3.913.737

3.600.000

0 -914.366

1.088.999

174.633

-214.520

214.520

528.331

508.680

-528.331

508.680

-4.716.277

5.652.555

-235.370

700.908

-1.319.000

1.423.000

104.000

-3.632.647

3.632.647

173.938

515.098

261.536

173.938

-261.536

49.000 1.098.340

907.535

1 van 3

-1.098.340

907.535

5.965.438

96.930

1.084.490

-49.000

-5.965.438

96.930

-6.842

-6.842 1.084.490 0

10:57:48

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 13-jun-2023 Tijd: 10:57

BEGROTINGSWIJZIGING 223036 Prognose GREX UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2023

Verhoging 2023

70767710

PROM Leerpark; BIE

-47.058.913

48.138.432

70767796

PROM Leerpark; VZ BIE

70768010

PROM GZH: Overkampzone; BIE

247.884

70768096

PROM GZH: Overkampzone; VZ BIE

116.229

70768110

PROM Stadswerven; BIE

7.341.207

16.976.459

-7.341.207

16.976.459

70768111

PROJ Stadswerven Infra, klaar in 2026

422.877

932.559

-422.877

932.559

70769310

PROM Vlijweide Noordendijk; BIE

598.036

1.135.104

-598.036

1.135.104

70769396

PROM Vlijweide Noordendijk; VZ BIE

450.000

-450.000

70769610

PROM Oud Krispijn Zuid; BIE

-15.747.266

17.800.541

-16.622.056

-14.568.781

70769696

PROM Oud Krispijn Zuid.; VZ BIE

-3.137.294

3.484.893

-3.436.099

-3.088.500

71012010

PROM Sanering/Uitgifte BVP Baanhoekweg 20; BIE

-345.039

380.644

-25.602

10.003

71013010

PROM Uitgifte Drechtwerk - B&S; BIE

176.013

-2.993.217

71013096

PROM Uitgifte Drechtwerk - B&S; VZ BIE

71017210

PROM Amstelwijck Businesspark; BIE

71017410

PROM Dordtse Kil IV; BIE

71017610

PROM Kilkade 7; BIE

71017696

PROM Kilkade 7; VZ BIE

71017710

PROM Uitgifte benzine verkoop Mijlweg; BIE

71018010

PROM Uitgifte grond Nijverheidstraat 95; BIE

71018096

PROM Uitgifte grond Nijverheidstraat 95; VZ BIE

71018110

PROM Einsteinstraat 61 DK II; BIE

71018196

PROM Einsteinstraat 61 DK II;VZ BIE

71018210

PROM Dordtse Kil IV deel 2; BIE

12.929.000

9.546.887

-12.929.000

9.546.887

71018296

PROM Dordtse Kil IV deel 2; VZ BIE

6.400.000

1.634.095

-6.400.000

1.634.095

71230744

Saldo GWW-Werken; Maatschap nut

12.092.947

13-jun-2023

Verlaging

INKOMSTEN Begroting oud 2023

Verhoging

2023

Begroting nieuw 2023

2023

Begroting nieuw 2023

-47.862.529

-46.783.010

-29.713.815

32.140.221

-30.094.506

-27.668.100

-17.617.130

17.617.130

-6.442.986

999.456

-66.515.005

66.515.005

19.670

-445.491

-34.329

14.645.170

12.343.539

-14.645.170

12.343.539

3.391.592

-3.391.592

-19.644.543

-17.523

598.719

-581.196

-2.817.204

5.371.875

-10.005.970

-4.634.095

3.935.672

7.012.753

999.456

1.858.405

2.220.964

-1.858.405

2.220.964

-66.444.397

68.072.033

-1.627.636

-14.659

659.651

-772.080

772.080

-1.395.194

1.410.111

-14.917

36.592

-3.031.250

-2.994.658

415.366

-7.443

7.893

12.092.947

2 van 3

-6.442.986

19.644.543

415.366

771.093

-6.442.986

-19.644.543

-755.757

116.229

3.935.672 445.491

-6.195.102

Verlaging

1.513.158

-2.456.398

-943.240

-574.852

-717.340

717.340

-45.860

45.860

6.034.529

23.947.895

932.559

-422.877

24.457.577

10:57:48

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 13-jun-2023 Tijd: 10:57

BEGROTINGSWIJZIGING 223036 Prognose GREX UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

71230791

Saldo Onderzoekskosten strategische aankoop; IVA

-88.403

-2.798.911

283.053

71230792

Saldo Onderhanden werken; grondexploitaties BIE

-33.459.978

-17.911.193

71230796

Saldo (Verlies)voorziening; bouwgrond BIE

-18.276.109

31.060.157

-3.186.294

9.597.754

142.935.064

29.003.531

-12.764.255

7B Reserves

Begroting oud 2023

Verhoging

Verlaging

2023

INKOMSTEN Begroting nieuw 2023

Begroting oud 2023

Verhoging

Verlaging

2023

Begroting nieuw 2023

-283.053

-2.798.911

87.603.358

-70.706.964

-1.014.799

-22.236.492

9.101.746

-12.502.676

-25.637.422

159.174.340

158.522.800

29.003.531

-12.764.255

174.762.076

80100000

Algemene Stadsreserve

41.159.574

194.444

-95.004

41.259.014

16.958.392

80110100

Algemene reserve grondbedrijf

3.289.514

17.779.044

-46.174

21.022.384

12.477.636

9.164.925

-11.872.327

9.770.234

80199999

Sluitrekening Algemene reserves

32.562.995

9.164.925

-11.777.323

29.950.597

44.012.744

17.973.488

-46.174

61.940.058

80309000

Reserve Afschrijving

6.753.756

14.261.956

932.559

-422.877

14.771.638

80399999

Sluitrekening Overige Bestemmimngsreserves

58.746.348

59.256.030

70.812.072

932.559

-422.877

71.321.754

80493000

SI - W46 Stadswerven (parkeergar, bruggen, infr.)

46.814.504

334.557.884

-216.458.380

164.914.008

TOTAAL

13-jun-2023

932.559

-422.877

422.877

932.559

-422.877

932.559

25.513.332

278.174.086

-160.074.582

143.612.836

3 van 3

16.958.392

10:57:48

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/705/documents/24592