BWN 222901 - Rubriek 7 Begrotingswijziging Overbrengen restantkredieten van 2022 naar 2023.pdf
Tekst van het document
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 22-mei-2023 Tijd: 10:27
BEGROTINGSWIJZIGING 222901 Overbrengen restantkredieten van 2022 naar 2023 UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
7A Investeringen
Begroting oud 2022
Verhoging
Verlaging
2022
93.420.622
67.607.848
INKOMSTEN Begroting oud 2022
Verhoging
Verlaging
2022
Begroting nieuw 2022
2022
2022
Begroting nieuw 2022
-104.230.859
56.797.611
90.438.709
6.405.606
-43.028.617
53.815.698
-104.000
0 -450.000
0
70010503
Veiligheidscamera's (2022)
104.000
70090110
PROJ 2e uitrukpost Oranjepark (Werken derden)
450.000
66.612
-118.190
398.422
70100001
Verkeersstructuurplan Centrum
286.880
16.822
-299.902
3.800
70101000
PROJ Herinrichting Bankastraat (fase 3)
377.585
79.325
-400.000
56.910
70107719
Verkeersveiligheid jaarschijf 2019
210.769
26.400
-237.169
0
70107720
Verkeersveiligheid jaarschijf 2020
362.342
-362.342
0
70107721
Verkeersveiligheid jaarschijf 2021
248.309
119.036
-362.706
4.639
70107722
Verkeersveiligheid jaarschijf 2022
494.000
91.860
-153.979
431.881
70120209
Reconstructie Zuidendijk fase 2 (2018)
103.631
70.395
-69.839
104.187
70120215
Planvorming grafvelden
36.953
-36.953
0
70120217
Herinrichting grafvelden
217.209
37.851
-217.209
37.851
70120229
Damwand (2020)
18.351
15.618
-15.929
18.040
70120418
Geluidsinstallatie aula 2016
62.866
-71
62.795
70120420
Geluidsinstallatie aula's 2020
121.500
-121.500
121.444
70120422
Herinrichting gebouw Biesbosch fase 1
150.000
-2.310
147.690
70120425
Herinrichting gebouw Biesbosch fase 2
140.000
98.218
-102.709
135.509
70441002
De Dubbel renovatie
104.637
2.294.969
-2.396.423
3.183
70442012
Recreatex (2021)
41.000
-41.000
0
70442016
Elektrische sloep BC 2022 (309)
47.500
70443000
Abri en verlichting (2022)
30.000
70443001
Glasvezel Sionpolder
70500021
Vervoermiddelen 2021
22-mei-2023
121.444
450
1.856
11.931
141.779
1 van 7
218.405
17.356
218.405
20.090
-161.158
-161.158
-36.889
557
47.950 -30.000
0
450.000
0 1.856
-153.710
0
10:27:17
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 22-mei-2023 Tijd: 10:27
BEGROTINGSWIJZIGING 222901 Overbrengen restantkredieten van 2022 naar 2023 UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
INKOMSTEN
Begroting oud 2022
Verhoging
Verlaging
Begroting nieuw 2022
2022
2022
156.784
108.264
-156.784
108.264
Begroting oud 2022
Verhoging
Verlaging
2022
2022
Begroting nieuw 2022
70500022
Vervoermiddelen 2022
70500119
PROJ Wegen 2019 elementenverharding vb.'18 afr.'20
9.577
9.577
-9.577
9.577
70500121
PROJ Wegen 2021 elementenverharding vb.'20 afr.'22
731.184
1.659.883
-1.659.882
731.185
70500122
PROJ Wegen 2022 elementenverharding vb.'21 afr.'23
1.398.006
1.032.630
-1.434.580
996.056
70500123
PROJ Wegen 2023,elementenverharding vb '22 afr.'24
79.431
-79.431
0
70500221
PROJ Wegen 2021 overig vb.'20 afr.'22 (20 jaar)
1.009.547
1.980.571
-1.980.572
1.009.546
70500222
PROJ Wegen 2022 overige vb.'21 afr.'23 (20 jaar)
1.590.277
1.203.639
-2.588.031
205.885
70500223
PROJ Wegen 2023 overig vb.'22 afr.'24 (20 jaar)
79.431
-79.431
0
70501103
PROJ Dordtse Mijl - Groot onderhoud
982.362
1.728.608
-2.231.642
479.328
463.796
-427.664
36.132
70501104
PROJ Dordtse Mijl - aanv. krediet kwaliteitsimpuls
549.156
789
-549.156
789
341.667
-341.667
0
70501126
Inrichting OR kavel 2F Leerpark
119.000
12.000
-119.000
12.000
70501127
Inrichting OR Charlotte de Bourbon e.o.
1.992.900
14.913
-1.992.900
14.913
946.500
-946.500
0
70501130
PROJ-Zuidendijk Stationsgeb Weizigtp. (loop)paden
809.977
-809.977
0
70502000
PROJ Beweegroutes Dordwijkzone
305.284
-305.284
26.204
100.000
-100.000
0
70510021
Mechanisatie Groen 2021
70510022
Mechanisatie Groen 2022
70510102
PROJ-Zuidel Stationsgeb Weizigtp groen&watervoorz
70510103
26.204 3.500
-1.200
168.231
168.231
1.200
0
3.500
137.351
12.071
-137.351
12.071
1.010.176
134.605
-1.080.308
64.473
PROJ DWZ Reewegpark
502.978
22.400
-502.978
22.400
180.000
-157.600
22.400
70511101
PROJ Dordtse Mijl - Bomen en Rivierenpark
164.082
65.606
-185.000
44.688
56.028
-41.132
14.896
70520021
PROJ: Vervanging verlichting 2021
62.016
452.999
-435.000
80.015
70520022
PROJ: Vervanging verlichting 2022
462.060
312.949
-462.060
312.949
70521101
PROJ Dordtse Mijl - Verlichting
57.128
71.377
-65.000
63.505
19.043
2.125
70521130
PROJ-Zuidelijk Stationsgeb Hoofdinfra lichtmasten
125.000
53.469
-125.000
53.469
60.000
29.886
22-mei-2023
2 van 7
21.168 -60.000
29.886
10:27:17
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 22-mei-2023 Tijd: 10:27
BEGROTINGSWIJZIGING 222901 Overbrengen restantkredieten van 2022 naar 2023 UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
Begroting oud 2022
Verhoging
Verlaging
2022
2022
INKOMSTEN Begroting nieuw 2022
Begroting oud 2022
Verhoging
Verlaging
2022
2022
Begroting nieuw 2022
70531101
PROJ Dordtse Mijl - VRI Apparatuur
54.334
-54.334
0
34.778
-34.778
0
70531102
PROJ Dordtse Mijl - VRI Constructie
64.134
-64.134
0
38.044
-38.044
0
70534220
PROJ Vervanging VRI's apparatuur 2020
85.000
-85.000
0
70534221
PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2021
68.905
87.473
-122.500
33.878
70534222
PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2021
8.579
55.489
-52.500
11.568
70534223
PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2022
357.000
248.692
-357.000
248.692
70534224
PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2022
229.500
115.749
-229.500
115.749
70540020
PROJ Kunstwerken -Engelenburgerbrug
-54.426
1.832.123
-1.831.773
-54.076
70540022
PROJ Kunstwerken 2022 (Realisatie t/m 2026)
65.484
-65.484
0
70540100
PROJ Spartelvijver - Betonnen constructie (bad)
286.331
570.331
-512.170
344.492
70540101
PROJ Spartelvijver - Installatie (omgeving/overig)
1.093.586
835.465
-1.150.000
779.051
70540120
PROJ Kunstwerken - Engelenburgerbrug (aanv.kred.)
1.555.389
4.618.841
-4.947.571
1.226.659
70541124
Aanleg openbare toiletten
0
26.229
-26.229
0
70541125
Camera's op bruggen
45.000
-45.000
0
70541126
Brug Vogelbuurtpark
180.604
-200.000
220.319
70541127
Hans Petri Fontein (2022)
300.000
-300.000
0
70541128
PROJ Geluidschermen Amstelwijck, bovenwijkse deel
8.474.385
-9.322.675
7.610.241
70541130
PROJ-Zuidel Stationsgeb Weizigtp composiet bruggen
100.000
-100.000
0
70570002
PROJ Instal. brugbediening-Engelenburgerbrug 2017
-50.555
220.026
-220.026
-50.555
70570005
Installaties brugbediening 2020
26.009
107.091
-84.000
49.100
70570006
PROJ Renovatie Lange Geldersekade
191.166
304.979
-258.816
237.329
70570007
PROJ Renovatie Korte Kalkhaven/Keizershof
15.732
306.400
-321.643
489
70570008
PROJ Renovatie kademuur Noorderhoofd
1.789.546
1.529.906
-1.977.714
1.341.738
22-mei-2023
239.715
8.458.531
3 van 7
-350
350
0
180.604
39.714
220.318
-800.411
800.411
0
442
-442
0
10:27:17
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 22-mei-2023 Tijd: 10:27
BEGROTINGSWIJZIGING 222901 Overbrengen restantkredieten van 2022 naar 2023 UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
INKOMSTEN
Begroting oud 2022
Verhoging
Verlaging
Begroting nieuw 2022
2022
2022
1.583.373
2.199.183
-2.738.622
1.043.934
-50.000
0
70570009
PROJ Ren. kademuur Blauwpoortsplein-Engelenburgerb
70570010
Renovatie kademuur Kuipershaven
50.000
70570011
PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Mijlsehaven
54.814
87.400
-141.756
458
70570012
PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Dokweg
516.673
392.873
-730.322
179.224
70570014
PROJ Renovatie kademuur Pottenkade
125.000
9.882
-125.000
9.882
70570016
PROJ Renovatie kademuur Grote Appelsteiger
98.120
23.753
-100.000
21.873
70570020
PROJ Renovatie kademuur Aardappelmarkt
486.557
116.689
-564.636
38.610
70570021
PROJ Renovatie kademuren benodigde onderzoeken
138.022
153.984
-237.129
54.877
70570023
PROJ Renovatie kademuur Achterhakkers
250.000
125.477
-250.000
125.477
70570026
PROJ Ren kademuur Maartensgat
-2.541
2.541
70620020
PROJ: Rioolvervanging/vernieuwing 2022
6.753.379
3.515.871
-5.691.920
4.577.330
70620230
PROJ: GRP VII Renovatie gemalen mech/el 2022
490.442
988.807
-854.622
624.627
70620231
PROJ: GRP VII Renovatie gemalen bouwk 2022
84.000
4.029
-84.000
4.029
70620300
PROJ: GRP VII Klimaat investeringen 2022
503.250
-503.250
0
70657050
Dagrecreatieterrein doorontwikkeling
455.635
63.408
-496.100
22.943
70661006
Inrichting stadsboerderij (2022)
30.000
23.419
-23.314
30.105
70776002
Transacties erfpachtgrond
70780242
PROJ Wielwijk infra - Admiraalsp.openbare ruimte
70780244
PROJ Wielwijk infra - Westervoeg
70780245
Begroting oud 2022
Verhoging
Verlaging
2022
2022
Begroting nieuw 2022
6.690.990
640.645
-2.950.559
4.381.076
-155.777
-200
0
2.600.000
2.600.000
0
496
-496
0
104.346
584.077
-596.795
91.628
-6.000
161.577
PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o
1.827.100
1.946.802
-2.122.825
1.651.077
-97.005
316.728
219.723
70780246
PROJ Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte
782.242
129.440
-844.576
67.106
-18.886
27.441
8.555
70780249
PROJ Wielwijk infra - Ring Admiraalsplein
253.515
30.438
-261.050
22.903
70780250
PROJ Wielwijk infra - Van Kinsbergenstraat OR
762.018
64.223
-801.361
24.880
502.361
211.611
22-mei-2023
4 van 7
-211.611
502.361
10:27:17
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 22-mei-2023 Tijd: 10:27
BEGROTINGSWIJZIGING 222901 Overbrengen restantkredieten van 2022 naar 2023 UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
Begroting oud 2022
Verhoging
Verlaging
2022
2022
INKOMSTEN Begroting nieuw 2022
Begroting oud 2022
Verhoging
Verlaging
2022
2022
15.702
70780304
PROJ Nw Krispijn - Nassauweg openbare ruimte
131.811
199.474
-150.504
180.781
70780402
PROJ Crabbehof openbare ruimte
817.837
18.631
-820.762
15.706
250.000
70780504
PROJ Oud Krispijn Fietspad Patersweg
352.000
-352.000
0
152.000
71001011
PROJ WDO infra (gereed 2020)
-7.956.103
1.537.434
0
71031000
PROJ DWZ Stad- en landverbinding Schenkeldijk
464.086
-464.086
0
100.000
71032005
PROJFietsnota-Krispijnsewegfietsers-verkeersveilig
777.000
-777.000
0
71032007
Fietsnota-Rotonde Toulonseln (fiets.-verk.veilig.)
325.000
-325.000
80.285
71032008
Fietsnota-Fietsstraat Patersweg
380.000
-380.000
0
71032100
PROJ Zuid Stat geb Weiz park Hoofdfietsr infra
-1.943.354
441.817
71037817
Netwerkregelingen Dordtse Mijl
118.947
-118.947
0
71037818
Modernisering verkeersregelinstallaties (2020)
229.600
67.756
-275.098
22.258
71051040
Devices 2022 raads- en commissieleden
67.000
67.426
-67.000
67.426
71120402
Applicaties Burgerzaken (BZ) (vanaf 2018)
89.472
-89.472
0
71230724
Saldo GWW-Werken; Ec. nut met heffing
7.326.872
-2.309.914
5.016.958
71230730
Saldo Erfpachtgronden
71230732
Saldo Woonruimten
71230733
Saldo Bedrijfsgebouwen
71230734
1.474.339
1.898.548
8.019.198
80.285
486.623
295.641
Begroting nieuw 2022
-250.000
15.702
-152.000
0 0
-100.000
0
-895.845
102.685
162.252
-104.237
58.015
11.295.378
-2.625.085
8.670.293
895.845
295.641
394.192
102.685
2.600.000
2.600.000
1.209.487
1.603.679
-10.436.601
-416.401
-10.853.002
10.409.003
-4.299.211
6.109.792
Saldo GWW-Werken; Ec. nut zonder heffing
164.551
-22.487
142.064
-12.305.984
-327.652
-12.633.636
71230735
Saldo Vervoermiddelen; Ec. nut zonder heffing
655.124
-6.300
648.824
1.030.612
-246.751
784.311
71230737
Saldo Machines apparaten instal; Ec.nut zonder hef
7.681.062
7.681.874
12.657.523
-812.553
11.844.970
71230738
Saldo Overige materiële activa; Ec.nut zonder hef
3.781.354
3.781.354
8.503.247
-5.926.039
2.577.208
71230744
Saldo GWW-Werken; Maatschap nut
7.346.757
-2.123.643
5.223.464
40.884.001
350
-19.612.023
21.272.328
71230747
Saldo Machines apparaat installatie; Maatschap nut
2.249.928
-177.059
2.072.869
5.393.399
20.988
-1.250.489
4.163.898
22-mei-2023
812
350
5 van 7
450
10:27:17
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 22-mei-2023 Tijd: 10:27
BEGROTINGSWIJZIGING 222901 Overbrengen restantkredieten van 2022 naar 2023 UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
71230748
Saldo Overige materiële activa; Maatschap nut
71232006
Act.12391 naar 90-076-42 Maasterras
71240205
Your own device (2020)
71240209
Faciliteiten WIFI (2020)
71320260
PROJ Huis van Stad en Regio - casco
71320280
Begroting oud 2022
Verhoging
Verlaging
2022
2022
115.888
INKOMSTEN Begroting nieuw 2022
Begroting oud 2022
Verhoging
Verlaging
2022
2022
115.888
972.239
159
-300.000
Begroting nieuw 2022 672.398
-1.209.487
1.209.487
704.243
1.052.045
-1.146.109
610.179
155.414
-154.380
1.034
7.233.238
6.529.391
-9.077.530
4.685.099
Savornin Lohmanweg 100 en 110 renovatie (2021)
518.000
19.309
-515.747
21.562
71320281
PG Spuihaven - uitbreiding (2021)
640.000
14.798
-640.000
14.798
71320282
Vervanging toiletgroepen Essenhof
140.000
-140.000
0
71320291
PROJ HvS&R - Voorbereidingskn inbouw en inventaris
568.300
-361.867
424.325
71481007
Vernieuwbouw De Albatros/Fontein in Wielwijk
114.670
-114.670
0
71481134
Albatros Douwe Aukestraat 1 openbare ruimte
100.000
50.000
-150.000
0
71489508
Gymlokaal Heimerstein 34 (Kristal)
100.000
575.605
-513.648
161.957
14.455
14.455
71489577
Gymlokaal Latourpad 16
189.199
41.751
-221.432
9.518
-2.662
3.178
516
71489579
Gymlokaal Brouwersdijk 4A
91.628
138.749
-69.790
160.587
-791
15.966
15.175
71489802
Investeringsbudget Vestigingsplan
230.603
-230.603
0
71489804
Nieuwbouw De Drechtster (2021)
773.570
71489806
Nieuwbouw De Drechtster (VO) expl
209.000
71563051
Husmann houtversnipperaar (2018)
0
0
-90
90
0
71563086
Kubota RTV 900 (1ste) (2020)
36.300
-36.300
0
6.300
-6.300
0
71563099
Stadspolders veld A doelgebied voetbal 2020
34.183
-34.183
0
5.933
-5.933
0
71563113
Schenkeldijk veld 2 doelmat (2022)
54.330
-873
53.457
9.430
-75
9.355
71563114
Schenkeldijk veld 2 totaal mat renov (2022)
466.535
-466.535
459.043
80.935
-603
80.332
71563116
Schenkeldijk veld 4 hockey totaal mat renov (2022)
-360
0
0
22-mei-2023
217.892
0
26.430
800.000 -209.000
459.043
360
6 van 7
0
0
10:27:17
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 22-mei-2023 Tijd: 10:27
BEGROTINGSWIJZIGING 222901 Overbrengen restantkredieten van 2022 naar 2023 UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
Begroting oud 2022
Verhoging
Verlaging
2022
2022
INKOMSTEN Begroting nieuw 2022
Begroting oud 2022
Verhoging
Verlaging
Begroting nieuw 2022
2022
2022
38.327
5.985
722
6.707
71563132
STH veegmachine 1800PHK (2024)
34.485
3.842
71563153
Schenkeldijk veld I voetbal doelgebieden (2021)
41.208
41.208
-41.208
41.208
7.152
59
7.211
71563154
Schenkeldijk veld I voetbal mat totaal (2021)
404.771
404.771
-404.771
404.771
70.249
586
70.835
71563155
Schenkeldijk veld I armat. hek verharding (2021)
124.289
124.289
-124.289
124.289
21.571
180
21.751
71563156
Schenkeldijk veld I constructie lichtmast (2021)
373.532
373.532
-373.532
373.532
64.828
540
65.368
71590211
Facilitaire voorzieningen Huis Van Gijn 2019
58.816
21.037
-64.150
15.703
71590228
ICT, multimedia en software (2020)
80.185
83.322
-79.666
83.841
71590229
Inrichting tentoonstellingen (2020)
13.155
17.363
-27.255
3.263
71590233
Facilitaire voorzieningen (2021)
60.392
238.877
-240.000
59.269
71590236
Facilitaire voorzieningen (2022)
245.000
151.736
-245.000
151.736
71590410
Websites update 2015
18.939
21.020
-18.939
21.020
71590500
Herpositionering Hof
515.000
159
72041003
PRIS: vervangen modems-sturingen (2022)
127.000
134.147
72043006
Scanvoertuig digitale handhaving (2021)
150.000
72043009
Upgrade on-street apparatuur 4g (2022)
161.000
72043010
Opheffen muntbet. on-street app. (2022)
305.000
72043011
Uitbreiding parkeerregulering (2022)
200.000
72044012
PG Achterom Vervanging parkeerapparatuur 2020
72044015
90.438.709
6.405.606
515.159 -127.000
134.147
-150.000
0
-161.000
160.599
-305.000
0
8.550
-177.576
30.974
220.000
67.756
-220.000
67.756
Intercomvoorzieningen parkeergarages (2021)
93.947
107.731
-120.000
81.678
72044016
Opheffen cash betalen garages en straat (2021)
370.609
25.299
-395.000
908
72240201
SCD verbouwing 2021-2022
318.883
317.637
-318.883
317.637
72243001
ICT verandert jaarschijf 2022
6.018.705
1.165.983
-6.018.705
1.165.983
93.420.622
67.607.848
-104.230.859
56.797.611
TOTAAL
22-mei-2023
160.599
7 van 7
-43.028.617
53.815.698
10:27:17