BWN 222900 - Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V .pdf
Tekst van het document
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 12-mei-2022 Tijd: 08:43
BEGROTINGSWIJZIGING 222900 Restantkredieten vanuit 2021 UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
7A Investeringen
Begroting oud 2022
Verhoging
Verlaging
2022
65.678.566
INKOMSTEN Begroting oud 2022
Verhoging
Verlaging
2022
Begroting nieuw 2022
2022
2022
Begroting nieuw 2022
43.909.359
-30.064.577
79.523.348
78.187.887
17.582.544
-3.737.762
92.032.669
283.457
-283.457
0
19.902
-13.022
286.880
37.765
180.640
70090110
PROJ 2e uitrukpost Oranjepark (Werken derden)
70100001
Verkeersstructuurplan Centrum
70101000
PROJ Herinrichting Bankastraat (fase 3)
400.000
-22.415
377.585
70107719
Verkeersveiligheid jaarschijf 2019
237.169
-26.400
210.769
70107720
Verkeersveiligheid jaarschijf 2020
362.342
70107721
Verkeersveiligheid jaarschijf 2021
70120209
Reconstructie Zuidendijk fase 2 (2018)
78.131
78.131
70120215
Planvorming grafvelden
36.953
36.953
70120217
Herinrichting grafvelden
67.209
217.209
70120229
Damwand (2020)
65.351
65.351
70120418
Geluidsinstallatie aula 2016
22.866
62.866
70441002
De Dubbel renovatie
2.396.423
-2.291.786
104.637
70500021
Vervoermiddelen 2021
153.710
-141.779
11.931
70500121
PROJ Wegen 2021 elementenverharding vb.'20 afr.'22
1.060.000
-932.631
127.369
70500122
PROJ Wegen 2022 elementenverharding vb.'21 afr.'23
-36.574
1.398.006
70500221
PROJ Wegen 2021 overig vb.'20 afr.'22 (20 jaar)
-945.163
149.712
70500222
PROJ Wegen 2022 overige vb.'21 afr.'23 (20 jaar)
5.091.008
-27.504
5.063.504
70501103
PROJ Dordtse Mijl - Groot onderhoud
1.900.391
3.325.110
-2.243.139
2.982.362
180.141
283.655
463.796
70501104
PROJ Dordtse Mijl - aanv. krediet kwaliteitsimpuls
2.024.156
25.000
2.049.156
316.667
25.000
341.667
70501130
PROJ-Zuidendijk Stationsgeb Weizigtp. (loop)paden
663.196
146.781
809.977
70510102
PROJ-Zuidel Stationsgeb Weizigtp groen&watervoorz
878.125
202.183
-70.132
1.010.176
70511101
PROJ Dordtse Mijl - Bomen en Rivierenpark
332.000
53.000
-20.918
364.082
110.000
46.028
156.028
12-mei-2022
280.000
262.765
150.000
40.000
104.580
1.434.580 1.094.875
1 van 5
362.342 -119.036
248.309
37.446
218.405
-20.090
17.356
-1.200
-1.200
8:43:14
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 12-mei-2022 Tijd: 08:43
BEGROTINGSWIJZIGING 222900 Restantkredieten vanuit 2021 UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
Begroting oud 2022
INKOMSTEN
Verhoging
Verlaging
Begroting nieuw 2022
Begroting oud 2022
Verhoging
Verlaging
2022
2022
435.000
-372.984
62.016
-7.872
Begroting nieuw 2022
2022
2022
57.128
16.667
2.376
19.043
70520021
PROJ: Vervanging verlichting 2021
70521101
PROJ Dordtse Mijl - Verlichting
60.000
5.000
70531101
PROJ Dordtse Mijl - VRI Apparatuur
211.945
42.389
254.334
42.389
42.389
84.778
70531102
PROJ Dordtse Mijl - VRI Constructie
220.112
44.022
264.134
44.022
44.022
88.044
70534221
PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2021
122.500
-53.595
68.905
70534222
PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2021
52.500
-43.921
8.579
70540020
PROJ Kunstwerken -Engelenburgerbrug
865.259
816.601
-1.736.286
-54.426
70540100
PROJ Spartelvijver - Betonnen constructie (bad)
1.040.000
205.351
-219.020
1.026.331
70540101
PROJ Spartelvijver - Installatie (omgeving/overig)
-335.659
745.659
-56.414
353.586
70540120
PROJ Kunstwerken - Engelenburgerbrug (aanv.kred.)
3.890.869
750.411
-3.085.891
1.555.389
70541124
Aanleg openbare toiletten
178.632
-26.229
152.403
70541126
Brug Vogelbuurtpark
200.000
-19.396
361.208
70541128
PROJ Geluidschermen Amstelwijck, bovenwijkse deel
6.700.000
-848.290
5.851.710
70570002
PROJ Instal. brugbediening-Engelenburgerbrug 2017
65.025
-50.671
-50.555
70570005
Installaties brugbediening 2020
84.000
-57.991
26.009
70570006
PROJ Renovatie Lange Geldersekade
150.000
108.816
-67.650
191.166
70570007
PROJ Renovatie Korte Kalkhaven/Keizershof
600.000
517.148
-297.679
819.469
70570008
PROJ Renovatie kademuur Noorderhoofd
800.000
323.714
-188.168
935.546
70570009
PROJ Ren. kademuur Blauwpoortsplein-Engelenburgerb
-3.174.082
4.308.122
-1.150.667
-16.627
70570011
PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Mijlsehaven
358.692
100.000
-86.942
371.750
70570012
PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Dokweg
280.000
214.675
-213.649
281.026
70570014
PROJ Renovatie kademuur Pottenkade
100.000
25.000
125.000
70570015
PROJ Renovatie kademuur Leuvehaven trafohuisje
70.000
55.000
125.000
12-mei-2022
180.604
-64.909
2 van 5
-350
180.604
180.604
361.208 -800.411
442
-350
-800.411
442
8:43:14
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 12-mei-2022 Tijd: 08:43
BEGROTINGSWIJZIGING 222900 Restantkredieten vanuit 2021 UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
Begroting oud 2022
Verhoging
Verlaging
2022
2022
INKOMSTEN Begroting nieuw 2022
70570016
PROJ Renovatie kademuur Grote Appelsteiger
580.000
20.000
-1.880
598.120
70570020
PROJ Renovatie kademuur Aardappelmarkt
800.000
71.750
-78.079
793.671
70570021
PROJ Renovatie kademuren benodigde onderzoeken
100.000
138.479
-100.457
138.022
70570026
PROJ Ren kademuur Maartensgat
-2.541
-2.541
70620020
PROJ: Rioolvervanging/vernieuwing 2022
70620230
0 6.588.666
416.151
-1.551.438
5.453.379
PROJ: GRP VII Renovatie gemalen mech/el 2022
399.122
455.500
-364.180
490.442
70620300
PROJ: GRP VII Klimaat investeringen 2022
403.250
100.000
70657050
Dagrecreatieterrein doorontwikkeling
461.215
70780242
PROJ Wielwijk infra - Admiraalsp.openbare ruimte
100.000
70780244
PROJ Wielwijk infra - Westervoeg
70780245
PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o
70780246
PROJ Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte
70780249
Begroting oud 2022
Verhoging
Verlaging
2022
2022
6.031.635
Begroting nieuw 2022
-640.645
5.390.990
-161.777
-6.000
503.250 -5.580
455.635
119.000
-496
218.504
596.795
-492.449
104.346
1.060.152
238.050
-300.102
998.100
-97.005
-97.005
1.527.576
100.000
-62.334
1.565.242
-18.886
-18.886
PROJ Wielwijk infra - Ring Admiraalsplein
792.000
50.546
-7.535
835.011
70780250
PROJ Wielwijk infra - Van Kinsbergenstraat OR
502.361
299.000
-39.343
762.018
70780304
PROJ Nw Krispijn - Nassauweg openbare ruimte
75.000
75.504
-18.693
131.811
70780402
PROJ Crabbehof openbare ruimte
545.762
275.000
-2.925
70780504
PROJ Oud Krispijn Fietspad Patersweg
152.000
200.000
71001011
PROJ WDO infra (gereed 2020)
71032100
PROJ Zuid Stat geb Weiz park Hoofdfietsr infra
71037817
Netwerkregelingen Dordtse Mijl
71037818
502.361
502.361
817.837
250.000
250.000
352.000
152.000
152.000
6.658.251
-6.533.890
124.361
1.408.124
535.230
-44.806
1.898.548
130.000
227
-11.280
118.947
Modernisering verkeersregelinstallaties (2020)
275.098
-45.498
229.600
71120402
Applicaties Burgerzaken (BZ) (vanaf 2018)
89.472
71230724
Saldo GWW-Werken; Ec. nut met heffing
12-mei-2022
7.825.787
-1.049.978 645.845
-1.049.978
250.000
895.845
162.252
162.252
89.472 -640.645
3 van 5
155.777
7.185.142
13.297.615
-943.967
12.353.648
8:43:14
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 12-mei-2022 Tijd: 08:43
BEGROTINGSWIJZIGING 222900 Restantkredieten vanuit 2021 UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
71230733
Saldo Bedrijfsgebouwen
71230734
Saldo GWW-Werken; Ec. nut zonder heffing
71230735
Saldo Vervoermiddelen; Ec. nut zonder heffing
71230737
Saldo Machines apparaten instal; Ec.nut zonder hef
71230738
Begroting oud 2022
Verhoging
Verlaging
2022
2022
-10.551.596
-3.453
INKOMSTEN Begroting nieuw 2022
Begroting oud 2022
Verhoging
Verlaging
Begroting nieuw 2022
2022
2022
-10.555.049
9.442.655
2.270.600
11.713.255
-2.347
166.898
164.551
-13.830.500
1.472.016
-12.358.484
648.824
6.300
655.124
982.381
48.231
1.030.612
7.681.062
7.681.062
11.833.604
189.796
12.023.400
Saldo Overige materiële activa; Ec.nut zonder hef
3.781.354
3.781.354
7.954.679
493.971
8.448.650
71230744
Saldo GWW-Werken; Maatschap nut
10.737.599
9.732.072
35.522.961
10.408.196
45.931.157
71230747
Saldo Machines apparaat installatie; Maatschap nut
1.901.265
2.149.928
4.459.696
1.133.703
5.593.399
71240205
Your own device (2020)
71320260
PROJ Huis van Stad en Regio
71320281
PG Spuihaven - uitbreiding (2021)
71481134
Albatros Douwe Aukestraat 1 openbare ruimte
71489508
5.610.000
-1.005.527 248.663 290.726
-258.106
32.620
3.484.574
-1.861.336
7.233.238
640.000
640.000
100.000
50.000
-50.000
100.000
Gymlokaal Heimerstein 34 (Kristal)
1.000.000
427.638
-427.638
1.000.000
71489577
Gymlokaal Latourpad 16
1.647.638
74.943
-33.382
1.689.199
-2.662
-2.662
71489579
Gymlokaal Brouwersdijk 4A
-8.372
-8.372
-791
-791
71489802
Investeringsbudget Vestigingsplan
230.000
71489804
Nieuwbouw De Drechtster (2021)
700.000
71563086
Kubota RTV 900 (1ste) (2020)
71563111
Stadspolders veld K2 kunstgr korfb ovaal+mat renov
71563153
0 603
230.603 -26.430
36.300 0
76.835
Schenkeldijk veld I voetbal doelgebieden (2021)
3.698
71563154
Schenkeldijk veld I voetbal mat totaal (2021)
71563155
673.570 36.300
6.300
0
0
37.510
41.208
642
6.510
7.152
36.326
368.445
404.771
6.304
63.945
70.249
Schenkeldijk veld I armat. hek verharding (2021)
11.154
113.135
124.289
1.936
19.635
21.571
71563156
Schenkeldijk veld I constructie lichtmast (2021)
33.522
340.010
373.532
5.818
59.010
64.828
71590211
Facilitaire voorzieningen Huis Van Gijn 2019
12-mei-2022
66.740
4 van 5
-76.835
6.300
-7.924
0
58.816
8:43:14
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 12-mei-2022 Tijd: 08:43
BEGROTINGSWIJZIGING 222900 Restantkredieten vanuit 2021 UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
Begroting oud 2022
Verhoging
Verlaging
2022
2022
INKOMSTEN Begroting nieuw 2022
71590228
ICT, multimedia en software (2020)
80.185
71590229
Inrichting tentoonstellingen (2020)
27.255
-14.100
13.155
71590233
Facilitaire voorzieningen (2021)
240.000
-179.608
60.392
71590410
Websites update 2015
18.939
72044015
Intercomvoorzieningen parkeergarages (2021)
120.000
-26.053
93.947
72044016
Opheffen cash betalen garages en straat (2021)
350.000
45.000
-24.391
370.609
65.678.566
43.909.359
-30.064.577
79.523.348
TOTAAL
12-mei-2022
5 van 5
Begroting oud 2022
Verhoging
Verlaging
2022
2022
Begroting nieuw 2022
78.187.887
17.582.544
-3.737.762
92.032.669
80.185
18.939
8:43:14