Document · PDF

BWN 222200 - 2e verzamelwijziging - rubriek 7.pdf

Gemeenteraad Dordrecht 20 december 2022, gemeente DordrechtBij agendapunt: 12: Vaststellen tweede Verzamelwijziging 2022 - Raadsvoorstel1.658 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 20-okt-2022 Tijd: 14:09

BEGROTINGSWIJZIGING 222200 2e verzamelwijziging 2022 (kladblok verplicht) UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

7A Investeringen 70120209

Reconstructie Zuidendijk fase 2 (2018)

70120225

Grafdelfmachine 2022

70120229

Damwand (2020)

70120420

Geluidsinstallatie aula's 2020

70442012

Recreatex (2021)

70442016

Elektrische sloep BC 2022 (309)

70443001

Glasvezel Sionpolder

70500222

Begroting oud 2022

Verhoging

Verlaging

2022

75.852.544

8.155.781

Begroting oud 2022

Verhoging

Verlaging

2022

Begroting nieuw 2022

2022

Begroting nieuw 2022

-22.267.281

61.741.044

72.811.479

8.143.897

-22.255.397

58.699.979

25.500 100.000

INKOMSTEN

25.500 -100.000 -47.000

0 -47.000

100.000

21.500

121.500

41.000

47.500

40.000

-40.000

PROJ Wegen 2022 overige vb.'21 afr.'23 (20 jaar)

5.091.008

-2.000.000

3.091.008

70501103

PROJ Dordtse Mijl - Groot onderhoud

1.900.391

-2.000.000

-99.609

180.141

70501104

PROJ Dordtse Mijl - aanv. krediet kwaliteitsimpuls

2.024.156

-1.500.000

524.156

316.667

70511101

PROJ Dordtse Mijl - Bomen en Rivierenpark

332.000

-200.000

132.000

110.000

100.000

210.000

70531101

PROJ Dordtse Mijl - VRI Apparatuur

211.945

-200.000

11.945

42.389

50.000

92.389

70531102

PROJ Dordtse Mijl - VRI Constructie

220.112

-200.000

20.112

44.022

50.000

94.022

70541124

Aanleg openbare toiletten

-152.403

70541126

Brug Vogelbuurtpark

180.604

-180.604

70570007

PROJ Renovatie Korte Kalkhaven/Keizershof

600.000

-803.737

-203.737

70570008

PROJ Renovatie kademuur Noorderhoofd

800.000

854.000

1.654.000

70570009

PROJ Ren. kademuur Blauwpoortsplein-Engelenburgerb

-3.174.082

1.600.000

-1.574.082

70570010

Renovatie kademuur Kuipershaven

514.500

-464.500

50.000

70570011

PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Mijlsehaven

358.692

-316.936

41.756

70570012

PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Dokweg

280.000

-31.026

515.647

70570015

PROJ Renovatie kademuur Leuvehaven trafohuisje

70.000

-125.000

-55.000

70570016

PROJ Renovatie kademuur Grote Appelsteiger

580.000

-500.000

80.000

20-okt-2022

266.673

1 van 4

180.604

-180.604

14:09:01

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 20-okt-2022 Tijd: 14:09

BEGROTINGSWIJZIGING 222200 2e verzamelwijziging 2022 (kladblok verplicht) UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2022

Verhoging

Verlaging

2022

INKOMSTEN Begroting nieuw 2022

Begroting oud 2022

Verhoging

Verlaging

2022

Begroting nieuw 2022

70570017

PROJ Renovatie kademuur Visbrug

55.000

-55.000

70570018

PROJ Renovatie kademuur Leuvehaven voetveer

20.000

-20.000

70570020

PROJ Renovatie kademuur Aardappelmarkt

800.000

-432.114

492.886

70570022

PROJ Renovatie kademuur Buiten Walevest

210.000

70570023

PROJ Renovatie kademuur Achterhakkers

70620231

PROJ: GRP VII Renovatie gemalen bouwk 2022

1.284.000

-1.200.000

84.000

70762410

PROM GZH: Middenzone.; BIE

8.332.333

-3.500.000

4.832.333

8.140.059

-35.448

8.104.611

70763610

PROM Oranjepark; BIE

1.132.175

1.319.000

-1.319.000

70763710

PROM Woningbouw Admiraalsplein; BIE

404.643

-865.000

58.508

70763796

PROM Woningbouw Admiraalsplein; VZ BIE

-923.508

70764010

PROM Oudland OMC terrein; BIE

2.004.500

70768110

PROM Stadswerven; BIE

18.330.467

70769610

PROM Oud Krispijn Zuid; BIE

2.085.866

70780242

PROJ Wielwijk infra - Admiraalsp.openbare ruimte

100.000

70780245

PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o

1.060.152

70780246

PROJ Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte

1.527.576

70780249

PROJ Wielwijk infra - Ring Admiraalsplein

71001011

PROJ WDO infra (gereed 2020)

71051040

Devices 2022 raads- en commissieleden

71230724

Saldo GWW-Werken; Ec. nut met heffing

71230725

Saldo Vervoermiddelen; Ec. nut met heffing

71230733

Saldo Bedrijfsgebouwen

71230734

Saldo GWW-Werken; Ec. nut zonder heffing

71230737

Saldo Machines apparaten instal; Ec.nut zonder hef

20-okt-2022

125.000

-210.000 250.000

0 250.000

923.508

500.000

-1.000.000

1.004.500

-1.676.854

17.153.613

60.893

-500.000

1.585.866

-218.504

-118.504

829.000

218.504

1.889.152 -783.000

744.576

-800.000

-581.496

1.049.978

67.000

7.967.517

1.049.978

13.439.345

1.049.978

-1.200.000 47.500

12.239.345 47.500

-10.708.148

9.495.103

100.000

-2.300.000

7.295.103

-2.347

-13.830.500

139.500

-87.000

-13.778.000

7.681.062

11.833.604

734.123

-100.000

12.467.727

2 van 4

14:09:01

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 20-okt-2022 Tijd: 14:09

BEGROTINGSWIJZIGING 222200 2e verzamelwijziging 2022 (kladblok verplicht) UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2022

Verhoging

Verlaging

2022

INKOMSTEN Begroting nieuw 2022

Begroting oud 2022

71230738

Saldo Overige materiële activa; Ec.nut zonder hef

3.781.354

71230744

Saldo GWW-Werken; Maatschap nut

10.737.599

419.663

71230747

Saldo Machines apparaat installatie; Maatschap nut

1.901.265

100.000

71230748

Saldo Overige materiële activa; Maatschap nut

71230792

Saldo Onderhanden werken; grondexploitaties BIE

71240205

Your own device (2020)

71489508

Gymlokaal Heimerstein 34 (Kristal)

1.000.000

-900.000

100.000

71489577

Gymlokaal Latourpad 16

1.647.638

-1.500.000

147.638

71489579

Gymlokaal Brouwersdijk 4A

71489804

Nieuwbouw De Drechtster (2021)

71563065

John Deere X740 (2019)

71563076 71563113

-319.663

Verhoging

Verlaging

2022

Begroting nieuw 2022

3.781.354

8.094.679

67.000

-152.403

8.009.276

10.837.599

35.166.985

1.600.000

-7.991.640

28.775.345

2.001.265

4.459.696

-400.000

4.059.696

115.888

457.239

515.000

2.708.713

-7.688.420

2.719.448

-6.676.854

-11.645.826

5.250

-5.250

-18.690

671.623

972.239

671.623

100.000

700.000

100.000

800.000

30.250

-30.250

John Deere 1905 kooimaaier (2021)

107.690

-107.690

18.690

Schenkeldijk veld 2 doelmat (2022)

39.930

14.400

54.330

6.930

2.500

9.430

71563114

Schenkeldijk veld 2 totaal mat renov (2022)

343.035

123.500

466.535

59.535

21.400

80.935

71590500

Herpositionering Hof

515.000

72041003

PRIS: vervangen modems-sturingen (2022)

80.000

47.000

127.000

72043009

Upgrade on-street apparatuur 4g (2022)

130.000

31.000

161.000

72044014

PG Achterom Vervanging afsluitingen/speedgate 2020

75.000

-75.000

72044017

PG Achterom - speedgate (2022)

78.000

-78.000

-6.589.639

53.556.339

83.930.781

4.123.474

2.286.325

3.004.870

168.794

7B Reserves

56.031.490

4.114.488

80304000

Reserve Parkeervoorzieningen

2.286.325

80308001

AD2030 Reserve Spoorzone

3.974.531

80309000

Reserve Afschrijving

9.877.687

18.695.104

1.334.123

80315000

Bestemmingsreserve Afval

200.353

304.086

215.000

20-okt-2022

-17.500

3 van 4

-6.622.062

81.432.193 3.173.664

3.957.031 -4.950.000

15.079.227 519.086

14:09:01

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 20-okt-2022 Tijd: 14:09

BEGROTINGSWIJZIGING 222200 2e verzamelwijziging 2022 (kladblok verplicht) UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2022

Verhoging

Verlaging

2022

Begroting nieuw 2022

80317000

Egalisatiereserve opslag vervuilde grond Kildepot

80319000

Reserve Crisis en herstel

1.050.000

80364000

Bestemmingsreserve Onderhoudsfonds VGB

2.773.000

80367000

Subsidie gemeentelijke monumenten

80376000

Reserve vervanging openbare verlichting

80396000

AD2030 Res Dordtse Mijl

3.318.468

80399999

Sluitrekening Overige Bestemmimngsreserves

23.915.056

1.655.431

80410000

SI-Aantrekken stimuleren verplaatsen bedrijven

66.883

1.050.000

1.116.883

80411000

SI-B10 Hofkwartier

717.085

515.000

1.232.085

80423000

SI-W11 Nieuwe Dordtse Biesbosch

250.000

-154.696

95.304

80432000

SI-W20 Dordt West

4.251.067

-1.050.000

3.201.067

80453000

SI-Zuidelijk Stationsgebied

2.651.035

-1.280.333

1.370.702

80496000

SI Onderwijshuisvesting

7C Voorzieningen

243.057

INKOMSTEN

-173.033

Verlaging

2022

447.000

3.220.000

3.104.270

104.000

154.592

3.104.270 154.592 46.500

700.000

100.000

11.084.890

661.064

95.000

200.000

Begroting nieuw 2022

876.967

-3.900.000

-581.532

-14.077

25.556.410

58.667.859

1.844.057

46.500

-1.672.062

515.000

58.839.854

515.000

800.000 -156.010

11.589.944

11.874.688

964.178

295.000

265.600

6.031.635

1.591.830

37.514

Onderhoudsvoorziening Havens

89641000

Rioolheffing spaarvoorziening

89660000

Onderhoudsfonds gras en beplanting Biesbosch

20.867

89661000

Onderhoudsfonds infrastructuur Biesbosch

159.558

89662000

Onderhoudsfnds recreatieve voorzieningen Biesbosch

89663000 89664000 89799999

Sluitrekening Voorzieningen

20-okt-2022

Verhoging

243.057

89607000

TOTAAL

Begroting oud 2022

6.031.635

-435.687

12.403.179 560.600

-14.077

1.615.267

12.411

-12.411

159.558

54.028

-54.028

24.151

7.732

-7.732

Onderhoudsfonds water en oevers Biesbosch

199.488

81.839

-81.839

Onderhoudsfonds gebouwen Biesbosch

57.000

48.953

-156.010

4.802.245

9.782.895

661.064

-265.600

10.178.359

-29.012.930

126.887.327

168.616.948

13.231.549

-29.313.146

152.535.351

4.958.255 142.968.924

12.931.333

4 van 4

0 48.953

14:09:01

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/481/documents/21127