BWN 222100 - 1e verzamelwijziging 2022 - rubriek 7.pdf

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 28-mrt-2022 Tijd: 13:37

BEGROTINGSWIJZIGING 222100 1e verzamelwijziging 2022 (kladblok is verplicht) UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

7A Investeringen

Begroting oud 2022

Verhoging

Verlaging

2022

18.712.940

5.878.254 44.000

INKOMSTEN Begroting oud 2022

Verhoging

Verlaging

2022

Begroting nieuw 2022

2022

2022

Begroting nieuw 2022

-6.021.318

18.569.876

29.656.760

2.501.649

-2.644.713

29.513.696

70107722

Verkeersveiligheid jaarschijf 2022

450.000

70120419

Vloerbedekking 2019

25.000

-25.000

0

70120421

Herinrichting ovenruimte (2022)

75.000

-75.000

0

70120422

Planvorming herinrichting aula (2018)

50.000

100.000

150.000

70120425

Inrichting familiekamer (2024)

0

140.000

140.000

70502000

PROJ Beweegroutes Dordwijkzone

305.284

305.284

70540020

PROJ Kunstwerken -Engelenburgerbrug

179.523

685.736

865.259

70540120

PROJ Kunstwerken - Engelenburgerbrug (aanv.kred.)

100.000

3.790.869

3.890.869

70541126

Brug Vogelbuurtpark

180.604

180.604

70570002

PROJ Instal. brugbediening-Engelenburgerbrug 2017

70570009

PROJ Ren. kademuur Blauwpoortsplein-Engelenburgerb

70661006

Inrichting stadsboerderij (2023)

70780250

PROJ Wielwijk infra - Van Kinsbergenstraat OR

71230734

Saldo GWW-Werken; Ec. nut zonder heffing

309.112

71230735

Saldo Vervoermiddelen; Ec. nut zonder heffing

696.689

71230738

Saldo Overige materiële activa; Ec.nut zonder hef

71230744

Saldo GWW-Werken; Maatschap nut

71563039

Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 1 (2019)

31.460

71563040

Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 2 (2019)

71563044

137.614 0

494.000

-64.909

-64.909

-3.311.696

-3.174.082

30.000

30.000

502.361

502.361

100.000

180.604

180.604

502.361

502.361

-326.159

-2.347

-12.063.786

-47.865

648.824

1.257.656

3.781.354

3.781.354

7.784.679

270.000

10.737.599

10.737.599

32.304.277

1.305.284

-31.460

0

5.460

-5.460

0

31.460

-31.460

0

5.460

-5.460

0

Schenkeldijk kunstgrasveld M mat totaal renov 2021

216.106

-216.106

0

37.506

-37.506

0

71563051

Husmann houtversnipperaar (2018)

32.670

-32.670

0

5.670

-5.760

-90

71563052

Imants schutfrees Shockwave SW220 (2018)

32.065

-32.065

0

5.565

-5.565

0

28-mrt-2022

14.700

100.000

1 van 4

128.700

-1.895.414

-13.830.500

-275.275

982.381

-100.000

7.954.679 33.609.561

13:37:54

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 28-mrt-2022 Tijd: 13:37

BEGROTINGSWIJZIGING 222100 1e verzamelwijziging 2022 (kladblok is verplicht) UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2022

Verhoging

Verlaging

2022

2022

INKOMSTEN Begroting nieuw 2022

Begroting oud 2022

Verhoging

Verlaging

2022

2022

Begroting nieuw 2022

71563075

Redemix verti-drain 7120 (2020)

34.485

-34.485

0

5.985

-5.985

0

71563077

John Deere 1515 circelmaaier (2021)

70.785

-70.785

0

12.285

-12.285

0

71563079

Zeehavenlaan veld A eenmalig lava (2021)

135.181

-135.181

0

23.461

-23.461

0

71563090

Zeehavenlaan veld A doelgebied voetbal (2021)

43.218

-43.218

0

5.933

-5.933

0

71563091

Zeehavenlaan veld A verv.Kgrasat zand/sbr (2021)

327.871

-327.871

0

56.903

-56.903

0

71563098

Schenkeldijk veld E doelgebied voetbal 2020

34.183

-34.183

0

5.933

-5.933

0

71563107

Ford Transit (2) T200S & Connect T23 L TDCi (2022)

42.350

-42.350

0

7.350

-7.350

0

71563108

Schenkeldijk veld N slagcirkel renov (2022)

42.955

-42.955

0

7.455

-7.455

0

71563111

Stadspolders veld K2 kunstgr korfb ovaal+mat renov

76.835

-76.835

0

12.043

-12.043

0

71563115

Schenkeldijk veld 4 hockey doelmat (2022)

42.955

-42.955

0

7.455

-7.455

0

71563116

Schenkeldijk veld 4 hockey totaal mat renov (2022)

268.620

-268.260

360

46.620

-46.620

0

71563117

Smitsweg veld 1 voetbal doelmat (2022)

39.930

-39.930

0

6.930

-6.930

0

71563118

Smitsweg veld 1 voetbal totaal mat renov (2022)

484.000

-484.000

0

84.000

-84.000

0

71563119

Smitsweg veld 2 doelmat (2022)

39.930

-39.930

0

6.930

-6.930

0

71563120

Smitsweg veld 2 totaal mat renov (2022)

143.990

-143.990

0

24.990

-24.990

0

71563153

Schenkeldijk veld I voetbal doelgebieden (2021)

3.698

3.698

642

642

71563154

Schenkeldijk veld I voetbal mat totaal (2021)

36.326

36.326

6.304

6.304

71563155

Schenkeldijk veld I armat. hek verharding (2021)

11.154

11.154

1.936

1.936

71563156

Schenkeldijk veld I constructie lichtmast (2021)

33.522

33.522

5.818

5.818

7B Reserves

73.997.920

14.555.804

-668.329

87.885.395

88.344.009

80100000

Algemene Stadsreserve

18.848.611

80199999

Sluitrekening Algemene reserves

12.516.096

3.268.301

15.784.397

14.100.154

80304000

Reserve Parkeervoorzieningen

-255.013

300.299

45.286

2.175.386

28-mrt-2022

18.848.611

2 van 4

14.755.804

-868.329

102.231.484

3.268.301

-200.000

3.068.301

775.460

14.875.614 2.175.386

13:37:54

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 28-mrt-2022 Tijd: 13:37

BEGROTINGSWIJZIGING 222100 1e verzamelwijziging 2022 (kladblok is verplicht) UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2022

Verhoging

Verlaging

2022

2022

721.710

80308001

AD2030 Reserve Spoorzone

3.252.821

80309000

Reserve Afschrijving

6.490.329

80320001

Reserve Reg samenwerking ruimtelijk econ domein

80323100

Gemeentelijke Stadsvernieuwingsreserve

80325000

AD2030 Reserve Dordtwijkzone

80331000

AD2030 Reserve Dordtse leerprogramma

80332001

Reserve onderwijshuisvesting

80368000

Bestemmingsreserve beleidswensen

80399999

100.000

INKOMSTEN Begroting nieuw 2022

Verhoging

Verlaging

2022

2022

10.981.462

5.660.118

47.087.007

5.051.925

Begroting nieuw 2022

3.974.531 6.490.329

164.099

Begroting oud 2022

-264.099

16.641.580

0

132.033

132.033

113.750

668.750

575.460

575.460

100.000

93.000

193.000

299.909

2.583.961

2.883.870

Sluitrekening Overige Bestemmimngsreserves

21.093.164

985.284

22.078.448

80401000

SI-Impuls Fiets

1.550.000

112.057

80404000

SI-Sociaal domein en sociale infrastructuur

1.870.000

80410000

SI-Aantrekken stimuleren verplaatsen bedrijven

80411000

SI-B10 Hofkwartier

80430000

SI-Initiatieven Levendige binnenstad

80432000

SI-W20 Dordt West

80442000

SI-Spoorzone_Spuiboulevard

80453000

SI-Zuidelijk Stationsgebied

80455000

SI -Reserve Upgrade Viersprong

500.781

500.781

80460000

I-E01 Westelijke Dordtse Oever

1.263.901

1.263.901

12.000.000

12.000.000

80494000

SI-Sportpark

1.563.304

1.446.747

3.010.051

2.000.000

2.000.000

5.758.067

193.781

5.365.586

10.748.222

303.781

95.000

185.000

110.000

175.000

277.846

7C Voorzieningen 89607000

Onderhoudsvoorziening Havens

89612000

Sportvelden (groot onderhoud: Algemeen)

28-mrt-2022

555.000

265.000

3.061.490

2.687.209

1.742.367

66.883

66.883

452.085

717.085

232.053

232.053

1.189.577

4.251.067

113.400

113.400

95.000 175.000

3 van 4

51.470.603

1.662.057 -127.633

240.423

-668.329

-276.597

-586.262

2.651.035

-696.262

10.355.741 295.000 277.846

13:37:54

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 28-mrt-2022 Tijd: 13:37

BEGROTINGSWIJZIGING 222100 1e verzamelwijziging 2022 (kladblok is verplicht) UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2022

Verhoging

Verlaging

2022

2022

89612001

Renovatiekstn sportcomplex Schenkeldijk

534.915

5.946

89612015

Renovatiekstn sportcomplex Patersweg

7.472

6.835

89612021

Renovatiekstn sportcomplex Krommedijk

141.328

89612023

Renovatiekstn sportcomplex Stadspolders

21.097

89799999

Sluitrekening Voorzieningen

TOTAAL

28-mrt-2022

6.000

-423.837

20.627.839

4 van 4

Begroting nieuw 2022

Begroting oud 2022

Verhoging

Verlaging

2022

2022

Begroting nieuw 2022

117.024 14.307

-141.328

0

-21.097

6.000

4.958.255 98.468.927

INKOMSTEN

-7.275.909

4.958.255

10.285.376

193.781

-696.262

9.782.895

111.820.857

128.748.991

17.561.234

-4.209.304

142.100.921

13:37:54