BWN 222099 Effecten uit de 2e verzamelwijziging 2021 rubriek 7.pdf
Tekst van het document
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 9-nov-2021 Tijd: 16:47
BEGROTINGSWIJZIGING 222099 Effecten uit de 2e verzamelwijziging 2021 (221200) in 2022 UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
7A Investeringen 70100001
Verkeersstructuurplan Centrum
70107721
Verkeersveiligheid jaarschijf 2021
70120217 70120418
Begroting oud 2022
Verhoging
Verlaging
2022
44.727.064
12.123.707
INKOMSTEN Begroting oud 2022
Verhoging
Verlaging
2022
Begroting nieuw 2022
2022
2022
Begroting nieuw 2022
-209.885
56.640.886
61.552.531
12.123.707
-209.885
73.466.353
280.000
280.000
225.000
262.765
Herinrichting grafvelden
150.000
150.000
Geluidsinstallatie aula 2016
40.000
40.000
70120419
Vloerbedekking 2019
25.000
25.000
70120420
Geluidsinstallatie aula's 2020
100.000
100.000
70120422
Planvorming herinrichting aula (2018)
50.000
50.000
70500222
PROJ Wegen 2022 overige vb.'21 afr.'23 (20 jaar)
4.791.008
300.000
5.091.008
70501103
PROJ Dordtse Mijl - Groot onderhoud
1.150.391
750.000
70501104
PROJ Dordtse Mijl - aanv. krediet kwaliteitsimpuls
1.829.745
70511101
PROJ Dordtse Mijl - Bomen en Rivierenpark
70521101
37.765
37.765
1.900.391
180.141
180.141
194.411
2.024.156
316.667
316.667
225.000
107.000
332.000
110.000
110.000
PROJ Dordtse Mijl - Verlichting
50.000
10.000
60.000
16.667
16.667
70531101
PROJ Dordtse Mijl - VRI Apparatuur
127.167
84.778
211.945
42.389
42.389
70531102
PROJ Dordtse Mijl - VRI Constructie
132.067
88.045
220.112
44.022
44.022
70534220
PROJ Vervanging VRI's apparatuur 2020
85.000
85.000
70540020
PROJ Kunstwerken -Engelenburgerbrug
179.523
179.523
70540100
PROJ Spartelvijver - Betonnen constructie (bad)
300.000
300.000
70540101
PROJ Spartelvijver - Installatie (omgeving/overig)
404.341
404.341
70540120
PROJ Kunstwerken - Engelenburgerbrug (aanv.kred.)
100.000
100.000
70541125
Camera's op bruggen
45.000
45.000
09-nov-2021
37.765
1 van 4
16:47:49
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 9-nov-2021 Tijd: 16:47
BEGROTINGSWIJZIGING 222099 Effecten uit de 2e verzamelwijziging 2021 (221200) in 2022 UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
Begroting oud 2022
Verhoging
Verlaging
2022
2022
INKOMSTEN Begroting nieuw 2022
Begroting oud 2022
Verhoging
Verlaging
2022
2022
Begroting nieuw 2022
70570006
PROJ Renovatie Lange Geldersekade
150.000
150.000
70570007
PROJ Renovatie Korte Kalkhaven/Keizershof
600.000
600.000
70570008
PROJ Renovatie kademuur Noorderhoofd
800.000
800.000
70570009
PROJ Ren. kademuur BlauwpoortspleinEngelenburgerb
137.614
137.614
70570011
PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Mijlsehaven
358.692
358.692
70570012
PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Dokweg
280.000
280.000
70570014
PROJ Renovatie kademuur Pottenkade
100.000
100.000
70570015
PROJ Renovatie kademuur Leuvehaven trafohuisje
70.000
70.000
70570016
PROJ Renovatie kademuur Grote Appelsteiger
480.000
100.000
580.000
70570020
PROJ Renovatie kademuur Aardappelmarkt
700.000
100.000
800.000
70620020
PROJ: Rioolvervanging/vernieuwing 2022
6.363.666
225.000
6.588.666
70620231
PROJ: GRP VII Renovatie gemalen bouwk 2021
0
1.284.000
1.284.000
70620300
PROJ: GRP VII Klimaat investeringen 2021
253.250
150.000
70657050
Dagrecreatieterrein doorontwikkeling
70780245
PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o
1.235.152
70780246
PROJ Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte
825.000
71032008
Fietsnota-Fietsstraat Patersweg
71230724
Saldo GWW-Werken; Ec. nut met heffing
14.275.541
14.275.541
18.088.369
1.659.000
19.747.369
71230733
Saldo Bedrijfsgebouwen
-15.605.886
-15.605.886
2.146.812
1.412.670
3.559.482
71230734
Saldo GWW-Werken; Ec. nut zonder heffing
309.112
-13.052.997
989.211
-12.063.786
09-nov-2021
173.266
-34.885
-175.000
1.060.152 1.527.576
380.000
380.000
2 van 4
6.031.635
403.250 -34.885
702.576
135.846
6.031.635
16:47:49
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 9-nov-2021 Tijd: 16:47
BEGROTINGSWIJZIGING 222099 Effecten uit de 2e verzamelwijziging 2021 (221200) in 2022 UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
Begroting oud 2022
Verhoging
Verlaging
2022
2022
INKOMSTEN Begroting nieuw 2022
Begroting oud 2022
Verhoging
Verlaging
2022
2022
Begroting nieuw 2022
71230735
Saldo Vervoermiddelen; Ec. nut zonder heffing
696.689
696.689
1.107.656
150.000
1.257.656
71230737
Saldo Machines apparaten instal; Ec.nut zonder hef
7.681.062
7.681.062
11.733.604
100.000
11.833.604
71230738
Saldo Overige materiële activa; Ec.nut zonder hef
3.819.679
3.819.679
5.304.023
645.000
5.949.023
71230744
Saldo GWW-Werken; Maatschap nut
10.737.599
10.737.599
25.648.246
6.369.816
71230747
Saldo Machines apparaat installatie; Maatschap nut
1.901.265
1.901.265
3.797.532
662.164
4.459.696
71320280
Savorin Lohmanweg 100 en 110 renovatie (2021)
518.000
518.000
71481007
Vernieuwbouw De Albatros/Fontein in Wielwijk
114.670
114.670
71481134
Albatros Douwe Aukestraat 1 openbare ruimte
100.000
100.000
71489577
Gymlokaal Latourpad 16
847.638
300.000
1.147.638
71489578
Gymlokaal Anna van Saksenstraat 1A
1.000.000
100.000
1.100.000
71489579
Gymlokaal Brouwersdijk 4A
1.000.000
150.000
1.150.000
71489802
Investeringsbudget Vestigingsplan
230.000
230.000
71563044
Schenkeldijk kunstgrasveld M mat totaal renov 2021
216.106
216.106
37.506
37.506
71563079
Zeehavenlaan veld A eenmalig lava (2021)
135.181
135.181
23.461
23.461
71563090
Zeehavenlaan veld A doelgebied voetbal (2021)
43.218
43.218
5.933
5.933
71563091
Zeehavenlaan veld A verv.Kgrasat zand/sbr (2021)
327.871
327.871
56.903
56.903
71563111
Stadspolders veld K2 kunstgr korfb ovaal+mat renov
76.835
76.835
12.043
12.043
09-nov-2021
3 van 4
-209.885
31.808.177
16:47:49
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 9-nov-2021 Tijd: 16:47
BEGROTINGSWIJZIGING 222099 Effecten uit de 2e verzamelwijziging 2021 (221200) in 2022 UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
Begroting oud 2022
Verhoging
Verlaging
2022
2022
INKOMSTEN Begroting nieuw 2022
Begroting oud 2022
Verhoging
Verlaging
2022
2022
Begroting nieuw 2022
35.816.074
46.383.661
2.046.810
-830.500
47.599.971
6.333.777
9.109.652
2.046.810
-175.000
10.981.462
-655.500
36.618.509
-1.040.385
121.066.324
72043006
Scanvoertuig digitale handhaving (2021)
150.000
150.000
72044012
PG Achterom Vervanging parkeerapparatuur 2020
220.000
220.000
72044016
Opheffen cash betalen garages en straat (2021)
350.000
350.000
7B Reserves
34.599.764
80309000
Reserve Afschrijving
80332001
Reserve onderwijshuisvesting
80368000
Bestemmingsreserve beleidswensen
80396000
2.046.810
-830.500
6.333.777 0
100.000
100.000
199.909
100.000
299.909
AD2030 Res Dordtse Mijl
2.834.234
484.234
3.318.468
80399999
Sluitrekening Overige Bestemmimngsreserves
17.791.430
80401000
SI-Impuls Fiets
1.170.000
80404000
SI-Sociaal domein en sociale infrastructuur
1.970.000
80405000
SI-V20 Verkeersstructuurplan centrum
80432000
SI-W20 Dordt West
2.533.914
80497000
SI-Campusontwikkeling Leerpark
1.766.500
TOTAAL
09-nov-2021
17.791.430 380.000
1.550.000 -100.000
280.000
79.326.828
1.870.000 280.000
702.576
14.170.517
37.274.009
-175.000
3.061.490
-555.500
1.211.000
-1.040.385
92.456.960
4 van 4
107.936.192
14.170.517
16:47:49