BWN 222026 - Raadsvoorstel Prognose Grexen - rubriek 7.pdf

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 3-nov-2022 Tijd: 10:54

BEGROTINGSWIJZIGING 222026 Bijstelling GREX-en 2022-2026 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

7A Investeringen

Begroting oud 2022

Verhoging

Verlaging

2022

-39.708.847

106.023.367

INKOMSTEN Begroting oud 2022

Verhoging

Verlaging

2022

Begroting nieuw 2022

2022

2022

Begroting nieuw 2022

-21.744.595

44.569.925

-13.370.556

135.154.012

-50.875.240

70.908.216

-588.324

269.694

-19.694

-338.324

-1.533.429

-201.773

-1.735.202

18.577.129

-7.563

18.569.566

913.212

-558.010

355.202

-240.000

0

-3.857.039

0

70761505

PROM Steegoversloot; IVA

70761810

PROM Binnenterrein Blekersdijk; BIE

70761896

PROM Binnenterrein Blekersdijk; VZ BIE

70762210

PROM Amstelwijck Wonen; BIE

7.558.568

70762296

PROM Amstelwijck Wonen; VZ BIE

1.700.000

-1.700.000

0

70762610

PROM Grote Hondring 20; BIE

138.752

-41.420

97.332

70762696

PROM Grote Hondring 20; VZ BIE

400.000

70763210

PROM Spuiboulevard 4-88; BIE

70763310

PROM Wielwijk; BIE

70763396

PROM Wielwijk; VZ BIE

70763410

PROM Troelstraweg 125; BIE

70763505

PROM Spuiboulevard; IVA

70763605

PROM Oranjepark; IVA

70763610

PROM Oranjepark; BIE

70763710

PROM Woningbouw Admiraalsplein; BIE

70763796

PROM Woningbouw Admiraalsplein; VZ BIE

70765810

PROM Wooncomplex Prof. Langeveldlaan vml 2f; BIE

70765896

PROM Wooncomplex Prof. Langeveldlaan vml 2f;VZ BIE

70766396

PROM Jagers- en Windhondenpolder; VZ BIE

70767710

PROM Leerpark; BIE

70767796

PROM Leerpark; VZ BIE

70768010

PROM GZH: Overkampzone; BIE

70768096

PROM GZH: Overkampzone; VZ BIE

03-nov-2022

659

31.872

32.531

-3.057.359

155.860

-2.901.499

5.842.042

96.898 3.445.433 0

50.000

-794.797

1.037.896

5.764

157.656

-69.785

74.200

13.400.610

-300.000

100.000

-205.931

-109.033

-1.331.429

2.114.004

240.000 3.857.039

50.000 -177.070

66.029

-903.378

1.362.779

459.401

1.319.000

1.319.000

163.420 -4.415

0

1.132.175

1.132.175

404.643

404.643

0 923.508

673.171

700.000 -46.379.256

-3.781.195

-700.000 47.144.059

183.189

1 van 3

-3.108.024

2.600.000

923.508 -2.600.000

0

-1.181.380

-1.181.380

0 764.803

-4.357.581

-4.174.392

-1.979.182

-1.979.182

-30.175.324

32.221.039

2.045.715

-16.459.806

16.459.806

0 -6.441.485

-6.441.485

10:54:03

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 3-nov-2022 Tijd: 10:54

BEGROTINGSWIJZIGING 222026 Bijstelling GREX-en 2022-2026 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2022

Verhoging

Verlaging

2022

2022

9.983.783

8.346.684

INKOMSTEN Begroting nieuw 2022

Begroting oud 2022

18.330.467

11.374.976

Verhoging

Verlaging

2022

2022

70768110

PROM Stadswerven; BIE

70768111

PROJ Stadswerven Infra, klaar in 2026

320.060

320.060

70769305

PROM Noordendijk; IVA

-590.558

171.797

-418.761

70769610

PROM Oud Krispijn Zuid; BIE

1.132.210

953.656

2.085.866

70769696

PROM Oud Krispijn Zuid.; VZ BIE

200.000

200.000

400.000

71012010

PROM Sanering/Uitgifte BVP Baanhoekweg 20; BIE

-359.874

400.523

40.649

-34.358

586.979

-552.621

0

71013010

PROM Uitgifte Drechtwerk - B&S; BIE

-2.897.887

245.626

-2.786.043

-6.304.093

4.576.106

-2.906.108

-4.634.095

71013096

PROM Uitgifte Drechtwerk - B&S; VZ BIE

-3.050.000

3.050.000

0

71017210

PROM Amstelwijck Businesspark; BIE

339.395

457.139

796.534

-367.664

997.409

71017296

PROM Amstelwijck Businesspark; VZ BIE

50.000

-50.000

0

71017410

PROM Dordtse Kil IV; BIE

2.883.148

-351.464

2.531.684

71017496

PROM Dordtse Kil IV; VZ BIE

3.900.000

71017610

PROM Kilkade 7; BIE

71017696

PROM Kilkade 7; VZ BIE

71018010

PROM Uitgifte grond Nijverheidstraat 95; BIE

71018096

PROM Uitgifte grond Nijverheidstraat 95; VZ BIE

71018210

PROM Dordtse Kil IV deel 2; BIE

71018296

-133.782

3.350.000

23.681

0

60.893

0

1.365.073

3.986.679

8.346.632

12.333.311

0

2.109.651

2.109.651

7.250.000 -11.239

12.442

-2.959.192

-2.934.748

1.450.000 24.444

-11.314.083

Begroting nieuw 2022

1.450.000

1.543.421

-2.486.662

-472.530

1.070.891

-4.900

0

407.498

2.006.689

2.414.187

PROM Dordtse Kil IV deel 2; VZ BIE

4.169

45.831

50.000

71230744

Saldo GWW-Werken; Maatschap nut

10.737.599

71230791

Saldo Onderzoekskosten strategische aankoop; IVA

468.275

-874.803

-406.528

4.840.130

431.110

71230792

Saldo Onderhanden werken; grondexploitaties BIE

-6.087.149

10.807.451

-2.011.589

2.708.713

-47.873.939

55.617.016

-15.684.546

-7.941.469

71230796

Saldo (Verlies)voorziening; bouwgrond BIE

-20.501.116

17.209.806

-774.303

-4.065.613

17.705.147

6.227.211

-1.979.182

21.953.176

75.303.346

7.356.971

-2.919.178

79.741.139

88.561.485

10.706.971

-6.269.178

92.999.278

19.754.028

301.000

7B Reserves 80100000

03-nov-2022

Algemene Stadsreserve

10.737.599

2 van 3

4.900

-2.486.662

27.877.810

320.060

28.197.870 5.271.240

20.055.028

10:54:03

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 3-nov-2022 Tijd: 10:54

BEGROTINGSWIJZIGING 222026 Bijstelling GREX-en 2022-2026 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2022

80110100

Algemene reserve grondbedrijf

12.712.561

80199999

Sluitrekening Algemene reserves

12.516.096

80309000

Reserve Afschrijving

9.877.687

80399999

Sluitrekening Overige Bestemmimngsreserves

20.442.974

80493000

SI - W46 Stadswerven (parkeergar, bruggen, infr.)

TOTAAL

03-nov-2022

35.594.499

Verhoging

Verlaging

2022

2022

INKOMSTEN Begroting oud 2022

Verhoging

Verlaging

2022

2022

Begroting nieuw 2022

12.712.561

8.809.423

9.765.851

-2.919.178

15.656.096

16.012.769

14.100.154

301.000

-3.350.000

11.051.154

9.877.687

10.843.116

320.060

11.163.176

320.060

20.763.034

54.808.792

320.060

55.128.852

320.060

320.060 75.190.929

145.860.983

6.415.851

113.380.338

3 van 3

-2.919.178

-24.663.773

Begroting nieuw 2022

124.311.064

-57.144.418

163.907.494

10:54:03