BWN 221901 - Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V .pdf
Tekst van het document
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 12-mei-2022 Tijd: 14:30
BEGROTINGSWIJZIGING 221901 Overbrengen restantkredieten van 2021 naar 2022 UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
7A Investeringen
Begroting oud 2021
Verhoging
Verlaging
2021
83.144.480
INKOMSTEN Begroting oud 2021
Verhoging
Verlaging
2021
Begroting nieuw 2021
2021
2021
Begroting nieuw 2021
30.064.577
-43.909.359
69.299.698
96.113.481
3.737.762
-17.582.544
82.268.699
-283.457
283.457
-283.457
-283.457
0
0
-22.050
-22.050
70090110
PROJ 2e uitrukpost Oranjepark (Werken derden)
70100001
Verkeersstructuurplan Centrum
19.902
13.022
-19.902
13.022
70101000
PROJ Herinrichting Bankastraat (fase 3)
400.000
22.415
-400.000
22.415
70107719
Verkeersveiligheid jaarschijf 2019
240.975
26.400
-237.169
30.206
70107720
Verkeersveiligheid jaarschijf 2020
362.342
-362.342
0
70107721
Verkeersveiligheid jaarschijf 2021
530.910
-104.580
545.366
70120209
Reconstructie Zuidendijk fase 2 (2018)
99.714
-78.131
21.583
70120215
Planvorming grafvelden
36.953
-36.953
0
70120217
Herinrichting grafvelden
67.209
-67.209
0
70120229
Damwand (2020)
71.057
-65.351
5.706
70120418
Geluidsinstallatie aula 2016
22.866
-22.866
0
70441002
De Dubbel renovatie
2.387.076
2.291.786
-2.396.423
2.282.439
70500021
Vervoermiddelen 2021
153.710
141.779
-153.710
141.779
70500121
PROJ Wegen 2021 elementenverharding vb.'20 afr.'22
1.060.000
932.631
-1.060.000
932.631
70500122
PROJ Wegen 2022 elementenverharding vb.'21 afr.'23
0
36.574
70500221
PROJ Wegen 2021 overig vb.'20 afr.'22 (20 jaar)
1.100.623
945.163
70500222
PROJ Wegen 2022 overige vb.'21 afr.'23 (20 jaar)
0
27.504
70501103
PROJ Dordtse Mijl - Groot onderhoud
1.191.380
2.243.139
70501104
PROJ Dordtse Mijl - aanv. krediet kwaliteitsimpuls
70501130
119.036
305.910
429.350
20.090
-180.640
125.270
-37.446
411.994
36.574 -1.094.875
950.911 27.504
1.200
1.200
-3.325.110
109.409
320.251
-283.655
36.596
25.000
-25.000
0
25.000
-25.000
0
PROJ-Zuidendijk Stationsgeb Weizigtp. (loop)paden
146.781
-146.781
0
70510102
PROJ-Zuidel Stationsgeb Weizigtp groen&watervoorz
202.183
70.132
-202.183
70.132
70511101
PROJ Dordtse Mijl - Bomen en Rivierenpark
53.000
20.918
-53.000
20.918
53.000
-46.028
6.972
12-mei-2022
1 van 5
14:30:15
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 12-mei-2022 Tijd: 14:30
BEGROTINGSWIJZIGING 221901 Overbrengen restantkredieten van 2021 naar 2022 UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
INKOMSTEN
Begroting oud 2021
Verhoging
Verlaging
Begroting nieuw 2021
Begroting oud 2021
Verhoging
Verlaging
2021
2021
Begroting nieuw 2021
2021
2021
435.000
372.984
-435.000
372.984
7.872
-5.000
7.872
5.000
-2.376
2.624
70520021
PROJ: Vervanging verlichting 2021
70521101
PROJ Dordtse Mijl - Verlichting
5.000
70531101
PROJ Dordtse Mijl - VRI Apparatuur
42.389
-42.389
0
42.389
-42.389
0
70531102
PROJ Dordtse Mijl - VRI Constructie
44.022
-44.022
0
44.022
-44.022
0
70534221
PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2021
122.500
53.595
-122.500
53.595
70534222
PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2021
52.500
43.921
-52.500
43.921
70540020
PROJ Kunstwerken -Engelenburgerbrug
816.601
1.736.286
-816.601
1.736.286
70540100
PROJ Spartelvijver - Betonnen constructie (bad)
166.433
219.020
-205.351
180.102
70540101
PROJ Spartelvijver - Installatie (omgeving/overig)
745.659
56.414
-745.659
56.414
70540120
PROJ Kunstwerken - Engelenburgerbrug (aanv.kred.)
764.745
3.085.891
-750.411
3.100.225
70541124
Aanleg openbare toiletten
358.000
26.229
-178.632
205.597
70541126
Brug Vogelbuurtpark
200.000
19.396
-200.000
19.396
70541128
PROJ Geluidschermen Amstelwijck, bovenwijkse deel
6.700.000
848.290
-6.700.000
848.290
70570002
PROJ Instal. brugbediening-Engelenburgerbrug 2017
65.025
50.671
-65.025
50.671
70570005
Installaties brugbediening 2020
84.000
57.991
-84.000
57.991
70570006
PROJ Renovatie Lange Geldersekade
108.816
67.650
-108.816
67.650
70570007
PROJ Renovatie Korte Kalkhaven/Keizershof
509.311
297.679
-517.148
289.842
70570008
PROJ Renovatie kademuur Noorderhoofd
323.714
188.168
-323.714
188.168
70570009
PROJ Ren. kademuur Blauwpoortsplein-Engelenburgerb
4.296.963
1.150.667
-4.308.122
1.139.508
70570011
PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Mijlsehaven
100.000
86.942
-100.000
86.942
70570012
PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Dokweg
214.675
213.649
-214.675
213.649
70570014
PROJ Renovatie kademuur Pottenkade
25.000
-25.000
0
70570015
PROJ Renovatie kademuur Leuvehaven trafohuisje
55.000
-55.000
0
12-mei-2022
2 van 5
350
200.000
350
-180.604 800.411
442
19.396 800.411
-442
0
14:30:15
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 12-mei-2022 Tijd: 14:30
BEGROTINGSWIJZIGING 221901 Overbrengen restantkredieten van 2021 naar 2022 UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
Begroting oud 2021
Verhoging
Verlaging
2021
2021
INKOMSTEN Begroting nieuw 2021
70570016
PROJ Renovatie kademuur Grote Appelsteiger
20.000
1.880
-20.000
1.880
70570020
PROJ Renovatie kademuur Aardappelmarkt
71.750
78.079
-71.750
78.079
70570021
PROJ Renovatie kademuren benodigde onderzoeken
138.479
100.457
-138.479
100.457
70570026
PROJ Ren kademuur Maartensgat
-2.541
2.541
70620020
PROJ: Rioolvervanging/vernieuwing2021
2.843.000
1.551.438
-416.151
3.978.287
70620230
PROJ: GRP VII Renovatie gemalen mech/el 2021
520.000
364.180
-455.500
428.680
70620300
PROJ: GRP VII Klimaat investeringen 2021
100.000
-100.000
0
70657050
Dagrecreatieterrein doorontwikkeling
70780242
Begroting oud 2021
Verhoging
Verlaging
2021
2021
3.343.050
640.645
Begroting nieuw 2021
0 3.983.695
0
5.580
5.580
PROJ Wielwijk infra - Admiraalsp.openbare ruimte
119.000
496
-119.000
496
70780244
PROJ Wielwijk infra - Westervoeg
602.496
492.449
-596.795
498.150
155.777
161.777
70780245
PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o
238.050
300.102
-238.050
300.102
0
97.005
97.005
70780246
PROJ Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte
100.000
62.334
-100.000
62.334
18.886
18.886
70780249
PROJ Wielwijk infra - Ring Admiraalsplein
50.546
7.535
-50.546
7.535
70780250
PROJ Wielwijk infra - Van Kinsbergenstraat OR
278.146
39.343
-299.000
18.489
70780304
PROJ Nw Krispijn - Nassauweg openbare ruimte
75.504
18.693
-75.504
18.693
70780402
PROJ Crabbehof openbare ruimte
275.000
2.925
-275.000
2.925
0
0
70780504
PROJ Oud Krispijn Fietspad Patersweg
200.000
-200.000
0
0
0
71001011
PROJ WDO infra (gereed 2020)
71032100
PROJ Zuid Stat geb Weiz park Hoofdfietsr infra
71037817
Netwerkregelingen Dordtse Mijl
71037818
-155.777
4.687.231
6.533.890
-6.658.251
4.562.870
0
535.230
44.806
-535.230
44.806
250.000
-250.000
0
227
11.280
-227
11.280
Modernisering verkeersregelinstallaties (2020)
275.098
45.498
-275.098
45.498
137.549
-162.252
-24.703
71120402
Applicaties Burgerzaken (BZ) (vanaf 2018)
89.472
-89.472
0
71230724
Saldo GWW-Werken; Ec. nut met heffing
12-mei-2022
23.059.740
640.645
3 van 5
23.700.385
25.483.236
1.049.978
161.777
943.967
1.049.978
26.427.203
14:30:15
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 12-mei-2022 Tijd: 14:30
BEGROTINGSWIJZIGING 221901 Overbrengen restantkredieten van 2021 naar 2022 UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
Begroting oud 2021
Verhoging
Verlaging
2021
2021
3.929.504
3.453
INKOMSTEN Begroting nieuw 2021
Begroting oud 2021
Verhoging
Verlaging
2021
2021
Begroting nieuw 2021
3.932.957
19.417.029
-2.270.600
17.146.429
71230733
Saldo Bedrijfsgebouwen
71230734
Saldo GWW-Werken; Ec. nut zonder heffing
264.745
-166.898
97.847
-9.926.750
-1.472.016
-11.398.766
71230735
Saldo Vervoermiddelen; Ec. nut zonder heffing
346.383
-6.300
340.083
827.286
-48.231
779.055
71230737
Saldo Machines apparaten instal; Ec.nut zonder hef
5.208.509
5.208.509
9.016.267
-189.796
8.826.471
71230738
Saldo Overige materiële activa; Ec.nut zonder hef
2.666.675
2.666.675
5.029.116
-493.971
4.535.145
71230744
Saldo GWW-Werken; Maatschap nut
4.683.667
5.689.194
37.959.418
-10.408.196
27.551.222
71230747
Saldo Machines apparaat installatie; Maatschap nut
1.441.907
-248.663
1.193.244
2.862.789
-1.133.703
1.729.086
71240205
Your own device (2020)
71320260
PROJ Huis van Stad en Regio
71320281
PG Spuihaven - uitbreiding (2021)
640.000
71481134
Albatros Douwe Aukestraat 1 openbare ruimte
50.000
71489508
Gymlokaal Heimerstein 34 (Kristal)
71489577
Gymlokaal Latourpad 16
71489579
Gymlokaal Brouwersdijk 4A
71489802
Investeringsbudget Vestigingsplan
20.000
71489804
Nieuwbouw De Drechtster (2021)
300.000
71563086
Kubota RTV 900 (1ste) (2020)
36.300
71563111
Stadspolders veld K2 kunstgr korfb ovaal+mat renov
71563153
Schenkeldijk veld I voetbal doelgebieden (2021)
71563154
1.005.527
200.000
258.106
-290.726
167.380
3.467.530
1.861.336
-3.484.574
1.844.292
-640.000
0
50.000
-50.000
50.000
0
427.638
-427.638
0
90.624
33.382
-74.943
49.063
2.662
2.662
0
8.372
8.372
791
791
-603 26.430
0
0
19.397 326.430
-36.300
0
6.300
-76.835
0
0
37.510
-37.510
0
6.510
-6.510
0
Schenkeldijk veld I voetbal mat totaal (2021)
368.445
-368.445
0
63.945
-63.945
0
71563155
Schenkeldijk veld I armat. hek verharding (2021)
113.135
-113.135
0
19.635
-19.635
0
71563156
Schenkeldijk veld I constructie lichtmast (2021)
340.010
-340.010
0
59.010
-59.010
0
71590211
Facilitaire voorzieningen Huis Van Gijn 2019
64.150
-66.740
5.334
12-mei-2022
0
76.835
7.924
4 van 5
-6.300
0 0
14:30:15
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 12-mei-2022 Tijd: 14:30
BEGROTINGSWIJZIGING 221901 Overbrengen restantkredieten van 2021 naar 2022 UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
Begroting oud 2021
71590228
ICT, multimedia en software (2020)
24.187
71590229
Inrichting tentoonstellingen (2020)
27.255
71590233
Facilitaire voorzieningen (2021)
240.000
71590410
Websites update 2015
18.939
72044015
Intercomvoorzieningen parkeergarages (2021)
120.000
72044016
Opheffen cash betalen garages en straat (2021)
TOTAAL
12-mei-2022
Verhoging
Verlaging
2021
2021
INKOMSTEN Begroting nieuw 2021
-80.185
-55.998
14.100
-27.255
14.100
179.608
-240.000
179.608
-18.939
0
26.053
-120.000
26.053
45.000
24.391
-45.000
24.391
83.144.480
30.064.577
-43.909.359
69.299.698
5 van 5
Begroting oud 2021
Verhoging
Verlaging
2021
2021
Begroting nieuw 2021
96.113.481
3.737.762
-17.582.544
82.268.699
14:30:15