Document · PDF

BWN 221200 2e verzamelwijziging 2021 rubriek 7.pdf

Commissie Bestuur en Middelen Dordrecht 30 november 2021, gemeente DordrechtBij agendapunt: 10: Vaststellen 2e verzamelwijziging 2021 - Raadsvoorstel2.421 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 9-nov-2021 Tijd: 15:49

BEGROTINGSWIJZIGING 221200 2e verzamelwijziging 2021 (kladblok verplicht) UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

7A Investeringen

Begroting oud 2021

Verhoging

Verlaging

2021

106.604.709

29.094.462

INKOMSTEN Begroting oud 2021

Verhoging

Verlaging

2021

Begroting nieuw 2021

2021

Begroting nieuw 2021

-48.559.953

87.139.218

107.758.890

25.947.121

-45.412.612

88.293.399

70100001

Verkeersstructuurplan Centrum

100.000

-280.000

-180.000

70107721

Verkeersveiligheid jaarschijf 2021

755.910

-225.000

530.910

70120217

Herinrichting grafvelden

175.000

-150.000

25.000

70120418

Geluidsinstallatie aula 2016

60.000

-40.000

20.000

70120419

Vloerbedekking 2019

25.000

-25.000

70120420

Geluidsinstallatie aula's 2020

100.000

-100.000

70120422

Planvorming herinrichting aula (2018)

-50.000

70442010

Recreatie boten

33.750

70442011

Tentoonstelling Biesbosch (2021)

79.900

70442012

Recreatex (2021)

41.000

-41.000

70442013

Zonnepont VII (2021)

30.000

-30.000

70500119

PROJ Wegen 2019 elementenverharding vb.'18 afr.'20

70500120

PROJ Wegen 2020 elementenverharding vb.'19 afr.'21

70500121

PROJ Wegen 2021 elementenverharding vb.'20 afr.'22

1.706.454

-1.156.454

550.000

70500122

PROJ Wegen 2022 elementenverharding vb.'21 afr.'23

77.874

-77.874

70500219

PROJ Wegen 2019 overig vb.'18 afr.'20 (20 jaar)

62.862

70500220

PROJ Wegen 2020 overig vb.'19 afr.'21 (20 jaar)

70500221

PROJ Wegen 2021 overig vb.'20 afr.'22 (20 jaar)

5.317.318

70500222

PROJ Wegen 2022 overige vb.'21

77.874

09-nov-2021

30.034

1.491.279

1.521.313

337.809

65.106

127.968

2.885.326

2.610.121

-7.077.439

850.000

-77.874

1 van 8

305.910

30.034

62.862

15:49:16

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 9-nov-2021 Tijd: 15:49

BEGROTINGSWIJZIGING 221200 2e verzamelwijziging 2021 (kladblok verplicht) UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2021

Verhoging

Verlaging

2021

INKOMSTEN Begroting nieuw 2021

Begroting oud 2021

Verhoging

Verlaging

2021

Begroting nieuw 2021

afr.'23 (20 jaar) 70501103

PROJ Dordtse Mijl - Groot onderhoud

2.066.192

-750.000

1.316.192

816.192

70501104

PROJ Dordtse Mijl - aanv. krediet kwaliteitsimpuls

219.411

-194.411

25.000

70510101

Renovatie groen Wantij-park

222.000

-222.000

70511101

PROJ Dordtse Mijl - Bomen en Rivierenpark

160.000

-107.000

53.000

70521101

PROJ Dordtse Mijl - Verlichting

15.000

-10.000

5.000

70531101

PROJ Dordtse Mijl - VRI Apparatuur

127.167

-84.778

42.389

70531102

PROJ Dordtse Mijl - VRI Constructie

132.067

-88.045

44.022

70534220

PROJ Vervanging VRI's apparatuur 2020

-85.000

70540020

PROJ Kunstwerken Engelenburgerbrug

1.073.400

-865.259

208.141

70540100

PROJ Spartelvijver - Betonnen constructie (bad)

507.000

-300.000

207.000

70540101

PROJ Spartelvijver - Installatie (omgeving/overig)

1.071.000

-404.341

666.659

70540120

PROJ Kunstwerken Engelenburgerbrug (aanv.kred.)

3.960.000

-2.790.869

1.169.131

70541125

Camera's op bruggen

45.000

-45.000

70541126

Brug Vogelbuurtpark

70541128

PROJ Geluidschermen Amstelwijck, bovenwijkse deel

70570002

PROJ Instal. brugbedieningEngelenburgerbrug 2017

70570003

PROJ Installaties brugbediening 2018

09-nov-2021

100.000

200.000

6.700.000

64.909

164.909

124.000

2 van 8

200.000

15:49:16

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 9-nov-2021 Tijd: 15:49

BEGROTINGSWIJZIGING 221200 2e verzamelwijziging 2021 (kladblok verplicht) UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2021

Verhoging

Verlaging

2021

INKOMSTEN Begroting nieuw 2021

Begroting oud 2021

70570004

Installaties brugbediening 2019

95.000

-33.000

62.000

70570005

Installaties brugbediening 2020

175.000

-91.000

84.000

70570006

PROJ Renovatie Lange Geldersekade

-150.000

70570007

PROJ Renovatie Korte Kalkhaven/Keizershof

1.445.000

-600.000

845.000

70570008

PROJ Renovatie kademuur Noorderhoofd

1.115.000

-800.000

315.000

70570009

PROJ Ren. kademuur Blauwpoortsplein-Engelenburgerb

1.457.000

-137.614

4.631.082

70570011

PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Mijlsehaven

100.000

-358.692

-258.692

70570012

PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Dokweg

400.000

-280.000

120.000

70570014

PROJ Renovatie kademuur Pottenkade

100.000

-100.000

70570015

PROJ Renovatie kademuur Leuvehaven trafohuisje

100.000

-70.000

30.000

70570016

PROJ Renovatie kademuur Grote Appelsteiger

120.000

-100.000

20.000

70570020

PROJ Renovatie kademuur Aardappelmarkt

175.000

-100.000

75.000

70620020

PROJ: Rioolvervanging/vernieuwing2021

3.832.542

-3.250.000

582.542

70620231

PROJ: GRP VII Renovatie gemalen bouwk 2021

-1.284.000

70620300

PROJ: GRP VII Klimaat investeringen 2021

-150.000

70657050

Dagrecreatieterrein doorontwikkeling

70762210

PROM Amstelwijck Wonen; BIE

09-nov-2021

3.311.696

34.885 -2.136.293

5.582.542

Verhoging

Verlaging

2021

-2.500.000

Begroting nieuw 2021

3.082.542

34.885 -3.544.000

3 van 8

-5.680.293

-16.950.321

15:49:16

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 9-nov-2021 Tijd: 15:49

BEGROTINGSWIJZIGING 221200 2e verzamelwijziging 2021 (kladblok verplicht) UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2021

70762215

PROM Amstelwijck Wonen; Geluidschermen

6.700.000

70767710

PROM Leerpark; BIE

2.131.161

70768010

PROM GZH: Overkampzone; BIE

-4.040.695

70768110

PROM Stadswerven; BIE

17.083.407

70768111

PROJ Stadswerven Infra, klaar in 2026

70776002

Transacties erfpachtgrond

70780244

PROJ Wielwijk infra - Westervoeg

70780245

Verlaging

2021

2021 -6.700.000

2.230.528 -9.722.000

Begroting nieuw 2021

Begroting oud 2021

Verhoging

Verlaging

2021

Begroting nieuw 2021

0 2.131.161

-1.810.167

-5.706.303

7.361.407

4.934.413

-2.500.000 3.589.981

-2.500.000 -2.116.322 4.934.413

480.000

876.889

5.443.320

380.714

370.000

750.714

161.777

PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o

337.691

175.000

512.691

141.750

70780246

PROJ Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte

812.560

-702.576

109.984

70780249

PROJ Wielwijk infra - Ring Admiraalsplein

1.192.696

-1.191.000

1.696

70780250

PROJ Wielwijk infra - Van Kinsbergenstraat OR

70780304

PROJ Nw Krispijn - Nassauweg openbare ruimte

71017410

PROM Dordtse Kil IV; BIE

71032008

Fietsnota-Fietsstraat Patersweg

71230724

Saldo GWW-Werken; Ec. nut met heffing

71230731

Saldo Gronden & terreinen

71230733

Saldo Bedrijfsgebouwen

71230734

Saldo GWW-Werken; Ec. nut zonder heffing

09-nov-2021

396.889

Verhoging

INKOMSTEN

299.000 446.504 6.650.899

75.504 6.650.899

-380.000

29.994.132

-5.500.000

24.494.132

-2.184.000

21.435.286

23.065.740

23.619.286

-216.520

5.443.320

-3.582.970

14.910.783

640.000

277.120

-8.876.785

-3.582.970 412.966

-135.846

4 van 8

121.000

299.000 -371.000

380.000

121.000

5.226.800 -1.412.670

14.138.113

-989.211

-9.865.996

15:49:16

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 9-nov-2021 Tijd: 15:49

BEGROTINGSWIJZIGING 221200 2e verzamelwijziging 2021 (kladblok verplicht) UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2021

Verhoging

Verlaging

2021

INKOMSTEN Begroting nieuw 2021

Begroting oud 2021

Verhoging

Verlaging

2021

Begroting nieuw 2021

71230735

Saldo Vervoermiddelen; Ec. nut zonder heffing

346.383

943.536

63.750

-180.000

827.286

71230737

Saldo Machines apparaten instal; Ec.nut zonder hef

5.208.509

8.793.628

250.285

-282.905

8.761.008

71230738

Saldo Overige materiële activa; Ec.nut zonder hef

2.666.675

5.805.935

79.900

-645.000

5.240.835

71230744

Saldo GWW-Werken; Maatschap nut

5.439.623

42.726.528

7.558.885

-15.154.816

35.130.597

71230747

Saldo Machines apparaat installatie; Maatschap nut

1.367.982

3.114.260

-662.164

2.452.096

71230792

Saldo Onderhanden werken; grondexploitaties BIE

9.921.952

1.359.453

11.281.405

-2.750.333

-13.266.000

-8.016.333

71240205

Your own device (2020)

169.000

67.380

236.380

71320280

Savorin Lohmanweg 100 en 110 renovatie (2021)

518.000

71481007

8.000.000

-518.000

Vernieuwbouw De Albatros/Fontein in Wielwijk

-114.670

71481134

Albatros Douwe Aukestraat 1 openbare ruimte

-100.000

71489577

Gymlokaal Latourpad 16

400.000

-300.000

100.000

71489578

Gymlokaal Anna van Saksenstraat 1A

100.000

-100.000

71489579

Gymlokaal Brouwersdijk 4A

150.000

-150.000

71489802

Investeringsbudget Vestigingsplan

1.050.000

-230.000

820.000

71489804

Nieuwbouw De Drechtster (2021)

71489805

Grondkosten Regenboog

71563044

Schenkeldijk kunstgrasveld M mat totaal renov 2021

216.106

-216.106

37.506

-37.506

71563079

Zeehavenlaan veld A eenmalig lava (2021)

135.181

-135.181

23.461

-23.461

09-nov-2021

300.000

340.000

5 van 8

15:49:16

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 9-nov-2021 Tijd: 15:49

BEGROTINGSWIJZIGING 221200 2e verzamelwijziging 2021 (kladblok verplicht) UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2021

Verhoging

Verlaging

2021

INKOMSTEN Begroting nieuw 2021

Begroting oud 2021

Verhoging

Verlaging

2021

Begroting nieuw 2021

71563090

Zeehavenlaan veld A doelgebied voetbal (2021)

43.218

-43.218

14.968

-5.933

9.035

71563091

Zeehavenlaan veld A verv.Kgrasat zand/sbr (2021)

327.871

-327.871

56.903

-56.903

71563111

Stadspolders veld K2 kunstgr korfb ovaal+mat renov

76.835

-76.835

13.335

-12.043

1.292

72043006

Scanvoertuig digitale handhaving (2021)

150.000

-150.000

72043008

Parkeerplaatsen en fietsbrug Oranje Wit

170.000

72044012

PG Achterom Vervanging parkeerapparatuur 2020

220.000

-220.000

72044016

Opheffen cash betalen garages en straat (2021)

395.000

-350.000

45.000

-11.684.763

96.675.436

13.698.236

-11.684.763

107.553.734

-1.359.453

18.892.356

7B Reserves

94.633.212

13.726.987

15.120.184

1.600.000

80100000

Algemene Stadsreserve

80110100

Algemene reserve grondbedrijf

6.185.893

80199999

Sluitrekening Algemene reserves

18.421.551

80309000

Reserve Afschrijving

5.343.627

80320001

Reserve Reg samenwerking ruimtelijk econ domein

80332001

Reserve onderwijshuisvesting

80341000

Reserve juridische risico's

80364000

Bestemmingsreserve Onderhoudsfonds VGB

80367000

Subsidie gemeentelijke monumenten

80368000

Bestemmingsreserve beleidswensen

09-nov-2021

20.000

137.739

190.000

16.720.184

-1.359.453

752.526 243.000

105.540.261

340.000

6.185.893

20.181.450

70.359

17.199.837

7.006.178

1.615.490

5.343.627

23.872.444

9.591.700

3.012.628

28.122

-100.000

23.554.334

483.000 600.000

2.773.000

2.773.000 93.000

3.040.750

93.000 -100.000

6 van 8

-9.909.810

752.526

600.000

8.108.306

8.621.668

8.008.306

4.000.000

15:49:16

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 9-nov-2021 Tijd: 15:49

BEGROTINGSWIJZIGING 221200 2e verzamelwijziging 2021 (kladblok verplicht) UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2021

Verhoging

Verlaging

2021

INKOMSTEN Begroting nieuw 2021

80385000

Bestemmingsreserve Parkschap Biesbosch

31.251

80386000

Bestemmingsreserve Zuileshoeve

144.589

80387000

Bestemmingsreserve Tentoonstellingen Biesbosch

229.950

80395000

AD2030 Res geluidsscherm Amstelwijck-Gez Park

6.700.000

80396000

AD2030 Res Dordtse Mijl

684.234

80399999

Sluitrekening Overige Bestemmimngsreserves

19.302.606

80401000

SI-Impuls Fiets

80404000

SI-Sociaal domein en sociale infrastructuur

1.986.440

80405000

SI-V20 Verkeersstructuurplan centrum

299.902

80430000

SI-Initiatieven Levendige binnenstad

150.000

130.000

80432000

SI-W20 Dordt West

3.281.541

445.000

80450000

SI-Slenterroute Hofkwartier

80460000

I-E01 Westelijke Dordtse Oever

80493000

SI - W46 Stadswerven (parkeergar, bruggen, infr.)

80496000

SI Onderwijshuisvesting

80497000

SI-Campusontwikkeling Leerpark

7C Voorzieningen Onderhoudsvoorziening Havens

89641000

Rioolheffing spaarvoorziening

89660000

Onderhoudsfonds gras en beplanting

09-nov-2021

-6.700.000

6.700.000

-484.234

200.000

468.022

19.770.628

611.440

-380.000 100.000

2021

-4.000.000

49.467.561

Begroting nieuw 2021

-4.000.000

2.392.565

-415.500

51.444.626

19.902 280.000

-1.865.576

1.860.965 15.490

3.564.099

1.280.420

4.844.519

396.889

359.000

755.889

50.000

300.000

2.000.000

350.000

1.410.500

-415.500

995.000

-2.500.000

16.460.790

20.113.169

631.865

95.000

185.000

110.000

3.076.542

1.121.313

95.000 5.576.542

Verlaging

2.086.440 -280.000

493.114

Verhoging

231.440

15.490

18.467.676

89607000

6.700.000

Begroting oud 2021

-2.500.000 8.000

7 van 8

8.000

-2.610.000

18.135.034 295.000 1.121.313

12.411

15:49:16

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 9-nov-2021 Tijd: 15:49

BEGROTINGSWIJZIGING 221200 2e verzamelwijziging 2021 (kladblok verplicht) UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2021

Verhoging

Verlaging

2021

INKOMSTEN Begroting nieuw 2021

Begroting oud 2021

Verhoging

Verlaging

2021

Begroting nieuw 2021

Biesbosch 89661000

Onderhoudsfonds infrastructuur Biesbosch

12.646

54.028

89662000

Onderhoudsfnds recreatieve voorzieningen Biesbosch

21.250

7.732

89663000

Onderhoudsfonds water en oevers Biesbosch

50.500

81.839

89664000

Onderhoudsfonds gebouwen Biesbosch

164.264

48.953

89665000

Onderhoudsfonds Ecolodge Biesbosch

5.300

89666000

Onderhoudsfonds vaartuigen Biesbosch

10.191

89799999

Sluitrekening Voorzieningen

89999999

Sluitrekening Belegde reserves Derden

TOTAAL

09-nov-2021

12.796.134

219.705.597

16.000

220.454

13.016.588

43.314.563

-62.744.716

8 van 8

200.275.444

18.806.856

272.660

-110.000

18.969.516

28.751

-2.500.000

-2.471.249

233.412.320

40.277.222

-59.707.375

213.982.167

15:49:16

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/366/documents/13886