Brief aan gemeenteraad van Nestas Scholengroep over Actieplan en (meerjaren)begroting.pdf

A ctieplan Nestas en (meerjaren)begroting

«'ƒ2 Ai

r»

^€fbo>\ cUAhajt

V

I

<yleaü^

*s_>

2024 Gericht investeren vanuit hoge verwachtingen Vaststelling door: Directeuren GMR___________ RvT

Datum: 12-12-2023 14-12-2023 18-12-2023

NESTAS scholengroep Inhoud Gericht investeren vanuit hoge verwachtingen

3

De koers in actie. Dit is hoe wij werken

4 4

1. Een warm nest met kansen voor iedereen (leer- en werkomgeving) Speerpunten

5 5

Waar werken wij aan in 2024

2. leder kind verdient het beste onderwijs (onderwijs)

8

Speerpunten Waar werken wij aan in 2024

9

3. Het zijn de medewerkers die het doen (werkgeverschap)

13

Speerpunten

13

Waar werken wij aan in 2024

14

4. Samen één Nestas (de nieuwe organisatie)

17 17

Speerpunten

Waar werken wij aan in 2024

5. Begroting 2024

18 >••••<

>■•••••<

20

5.1 Begroting 2024 exploitatie

Verdeling in Eigen vermogen Begroting 2023 2024. Prognose 5.2 Begroting 2024 balans .....

20

.20 21

21 22

5.3 Begroting 2024 kasstroom.

5.4 Begroting 2024 kengetallen

6. Meerjarenbegroting 2024-2027.

24

6.1 Meerjarenbegroting leerlingaantallen

24

6.2 Meerjarenbegroting exploitatie. 6.3 Meerjarenbegroting balans

6.4 6.5 Meerjarenbegroting kasstroom kengetallen

26

27

28

2

NESTAS scholengroep

Gericht investeren vanuit hoge verwachtingen In het jaar 2023 is met vereende krachten gewerkt aan de nieuwe organisatie Nestas. Onze heldere en breed gedragen koers gaf ons hierbij richting. In 2024 geven wij hier een vervolg aan door doelen aan te scherpen en onze aanpak te versterken. Wij zorgen op deze manier voor continue ontwikkeling van onze organisatie. Wij werken vanuit vier pijlers met ieder een eigen aandachtgebied: 1.

Een warm nest met kansen voor iedereen;

2. leder kind verdient het beste onderwijs; 3. Het zijn de medewerkers die het doen; 4.

Samen één Nestas.

(leer- en werkomgeving) (onderwijs) (werkgeverschap) (de 'nieuwe' organisatie)

Nestas wil komend jaar een belangrijke stap zetten naar inclusiever onderwijs op onze scholen, naar

het inspirerende voorbeeld van de Mariëngaarde in Gorinchem. Uiteindelijk willen we dat (bijna) alle leerlingen, ongeacht hun specifieke onderwijsbehoefte, thuisnabij kunnen leren en ontwikkelen in

het reguliere onderwijs. Hiervoor creëren wij een omgeving waarin alle leerlingen zich welkom, gewaardeerd en ondersteund voelen. Door hoge en positieve verwachtingen te hebben van alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond, creëren we een cultuur waarin iedereen wordt

aangemoedigd om het volledige leerpotentieel te benutten. Wij creëren een ontwikkelingsgerichte, lerende cultuur vanuit een waarderend perspectief, zodat

medewerkers ruimte krijgen om het beste uit zichzelf en elkaar te halen. Wij stimuleren medewerkers om nieuwsgierig te zijn naar elkaar, naar andere scholen en open te staan voor nieuwe inzichten, wetenschappelijk onderzoek en (landelijke) onderwijsontwikkelingen. Wij faciliteren hierin door het organiseren van het jaarlijkse Onderwijsfestival, lerende netwerken. Nestas On Tour,

collegiale consultaties, intervisie, E-learning en in company scholing. Nestas TV draait inmiddels ruim een jaar en onze medewerkers vervullen hierbij een steeds actievere rol. Nestas TV helpt ons om alle medewerkers mee te nemen en te informeren over de concretisering van de Nestas Koers. Inmiddels beschikt iedere school daarnaast over een levensgroot koershuis. Hiermee wordt de koers van Nestas gekoppeld aan de speerpunten vanuit de schoolplannen en worden deze gevisualiseerd.

Ook in 2024 zorgt de financieel gezonde positie van Nestas dat wij aan de hand van deze pijlers gericht kunnen investeren in de verbetering van onderwijskwaliteit, sterke (arbeidsmarkt)communicatie, (nieuwe) medewerkers, het verduurzamen van gebouwen, het verbeteren van het werk- en leerklimaat, het ontwikkelen van groenere schoolpleinen, het vervangen van verouderde en afgeschreven leermiddelen, meubilair en ICT-voorzieningen.

Samen één Nestas in 2024. Benut het leerpotentieel van ieder kind en wordt steeds een stapje inclusiever. Wij hebben er vertrouwen in! Het bestuur van Nestas Saskia van Duijn

Frank Tigges

3

NESTAS scholengroep De koers in actie Zien en gezien worden. Daar draait het om bij Nestas. Wij willen graag dat die aandacht, betrokkenheid en waardering geldt voor leerlingen én medewerkers. Samen werken we aan onze missie: een scholengroep zijn waar iedereen zich thuis voelt.

In het warme nest van Nestas bieden wij het beste onderwijs voor ieder kind. Om die ambitie de komende jaren waar te maken, zijn we toekomstgericht, werken we in (ver)binding en bouwen we samen. Een ambitie die vraagt om een actieplan met doelstellingen die voortvloeien uit de ambities zoals omschreven in onze koers voor de periode 2023-2027. Om focus te kunnen houden kiezen wij ervoor om onze speerpunten op te nemen in het actieplan. Deze speerpunten zijn vertaald in doelen en acties. Het actieplan kent een financiële vertaalslag in de begroting 2024. Hierdoor bouwen wij aan de toekomst met een beleidsrijke begroting als basis. Daarbij zijn onderliggende waarden en leidende principes van groot belang. Deze waarden zijn de basis van de nieuwe Nestas cultuur.

• •

• • •

•

Vertrouwen "Als er vertrouwen is, dan geeft dat kracht en haal ik het beste uit mezelf." Verbondenheid "Als iedereen er mag zijn, dan geeft dat verbondenheid en kom ik tot leren." Aandacht "Als ik gezien word, dan kan ik groeien en haal ik het beste uit mezelf." Plezier "Als er plezier is, dan geeft dat energie en blijf ik mij ontwikkelen." Samen "Als wij samenwerken, dan is Nestas meer dan een naam en voel ik mij thuis." Lef "Als er lef is, dan sta ik open voor mijn omgeving en blijf ik leren."

Dit is hoe wij werken • • • • •

Wij handelen onderzoekend en staan open voor nieuwe ideeën; Wij maken onderbouwde keuzes; Wij volgen, monitoren en stellen bij; Wij gebruiken onze kennis en ervaring om het elke dag een beetje beter te doen; Wij gaan uit van vertrouwen.

4

NESTAS scholengroep

1. Een warm nest met kansen voor iedereen (leer- en werkomgeving) Speerpunten Pedagogisch klimaat en veiligheid Een sterk pedagogisch klimaat en veiligheid vraagt om een planmatige aanpak. Wij zien dit als

belangrijke basis om onze didactische onderwijsaanpak en het aanbod vorm te geven. De jaarlijkse veiligheidsmonitoring en collegiale consultaties geven ons op verschillende niveaus inzicht en helpen ons om gerichte interventies in te zetten.

Nestas participeert binnen het project Dordt Sociaal om een integrale aanpak te ontwikkelen gericht op vroegsignalering, zorg en preventie. Mozaïek is ambassadeursschool binnen dit project om vanuit

de samenwerking met onze peuter-, opvang en sociale (wijk)partners een integrale (zorg)aanpak en aanbod te ontwikkelen. Daarnaast wordt op Mondriaan en Wereldwijzer, scholen die onderwijs aan

nieuwkomers aanbieden, gestart met de inzet van een brugfunctionaris. Deze brugfunctionaris heeft

kennis van het ondersteuningsaanbod in de school en omgeving en legt de verbinding tussen het gezin thuis en het kind op school. Zodra hiervoor een rijkssubsidie beschikbaar is, wordt deze functionaris op meer van onze scholen ingezet. Indusiever onderwijs Nestas heeft als motto: "Waar ieder kind zich thuis voelt". Nestas streeft daarmee onder andere

naar indusiever onderwijs op alle scholen, naar het inspirerende voorbeeld van Mariëngaarde in Gorinchem als landelijk voorloper.

Daarbij wordt vanuit een positieve en open blik naar alle kinderen gekeken en wordt gewerkt vanuit

de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van iedere leerling. Door te denken vanuit kansen en mogelijkheden wordt er voldoende ondersteuning geregeld - vanuit de school, het schoolbestuur, het samenwerkingsverband en/of externe partijen - die nodig is om ieder kind tot

ontwikkeling te laten komen Belangrijk daarbij is dat het gehele team hierachter staat en zich

gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor alle leerlingen. Alleen kinderen die beter gedijen in een gespecialiseerde setting (vanwege specifieke ondersteuning

die alleen daar beschikbaar is of andere bijzondere omstandigheden) kunnen de begeleide overgang

maken naar het gespecialiseerd onderwijs. Het streven is om zoveel mogelijk kinderen binnen het reguliere onderwijs 'thuisnabij' te bedienen en zoveel mogelijk binnen de eigen (stam)groep. Het

aantal kinderen met extra ondersteuning per groep kan aan een maximum worden gehouden, zeker als er sprake is van externaliserend gedrag.

Er is tijd nodig voor het verkrijgen van draagvlak, een verandering van mindset, het vergaren van kennis en het inrichten en organiseren van extra benodigde ondersteuning. Ook het educatief

partnerschap met ouders is van groot belang en zal meer aandacht krijgen. Samenwerking vanuit een sterke verbinding met samenwerkingsverbanden en externe partners is nodig om dit te realiseren. Tenslotte zal ook de gemeente een belangrijke rol moeten vervullen in het (financieel) ondersteunen van eventuele bouwkundige aanpassingen.

5

NESTAS scholengroep Burgerschap Vanuit een krachtige, eigen identiteit binnen de openbare en katholieke grondslagen van onze organisatie verzorgen de scholen burgerschapsonderwijs. Naast het aanleren van kennis en

vaardigheden voor goede participatie in de samenleving is dit onderwijs gericht op: •

persoonlijke groei van leerlingen tot zelfbewuste en nieuwsgierige mensen die in staat zijn hun persoonlijke overtuigingen en talenten uit te drukken en in te zetten;

•

het leren waarderen van verschillen door ontmoeting, op basis van wederzijds respect,

waarmee leerlingen het samenleven oefenen.

Nestas scholengroep streeft ernaar met het onderwijs gelijke kansen te bieden aan alle kinderen, met respect en waardering voor de culturele achtergrond van de ander. De verschillende

denominaties worden gestimuleerd tot actieve verbinding. Op de scholen van Nestas, is ieder kind van harte welkom. Verschillen tussen mensen in geloof,

overtuigingen, achtergrond, geaardheid en/of uiterlijk, worden als waardevol en verrijkend beschouwd. Vanaf 2024 heeft Nestas een identiteitscommissie die ons kan ondersteunen in en adviseren over het waarborgen van de eigen schoolidentiteit in relatie tot de wettelijke opdracht op

het gebied van burgerschap gegeven de complexe samenleving en de toenemende polarisatie. Wanneer dit nodig is wordt aanvullende expertise ingezet. Binnen Nestas is burgerschap geen losstaand vak, het is een integraal onderdeel van ons onderwijsaanbod. We integreren de acht basiswaarden - vrijheid van meningsuiting,

gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, verdraagzaamheid, autonomie, verantwoordelijkheidsbesef en het afwijzen van onverdraagzaamheid en discriminatie - in ons onderwijsaanbod. Het door

Nestas ontwikkelde Cultuurpaspoort ondersteunt hierbij en wordt in 2024 uitgebreid naar al onze

scholen. Waar werken wij aan in 2024

Onderwerp

Doelen

Acties

1. Pedagogisch klimaat Wij werken planmatig aan de continue ontwikkeling en en veiligheid verbetering van het pedagogisch klimaat en veiligheid.

•

•

,, nclusiever onderwijs Wij geven ieder kind een passende plek binnen ons

•

Analyse en interventies op groeps-, school- en Nestasniveau naar aanleiding van o.a. de veiligheidsmonitor en collegiale consultaties. Op twee scholen wordt de pilot gedraaid waarin de nieuwe functie brugfunctionaris vorm wordt gegeven.

Mariëngaarde dient als 'good practice' op het gebied van

6

NESTAS scholengroep

onderwijs waarbij thuis nabij onderwijs het uitgangspunt is.

•

• •

•

Het aantal verwijzingen naar het SBO en SO neemt af.

• • • •

3.

Burgerschap

De scholen van Nestas hebben een samenhangend en doelgericht aanbod van burgerschapsonderwijs gegeven de complexe samenleving en de toenemende polarisatie.

•

•

•

inclusiever onderwijs binnen Nestas en deelt de kennis en ervaringen met andere Nestas-scholen. Scholen zetten in samenwerking met twee a drie collega-scholen stappen richting inclusiever onderwijs. Het lerend netwerk inclusiever onderwijs wordt vormgegeven. Wij vergroten de kennis en vaardigheden van medewerkers op het gebied van gedrag van leerlingen. Nestas faciliteert scholen om inclusiever onderwijs te bieden. Wij krijgen zicht op het aantal verwijzingen per school. Wij onderzoeken wat een passende verwijzingsambitie is. Wij stellen een verwijzingsambitie vast. Wij richten een proces in voor monitoring van de vastgestelde ambitie.________________________ Iedere Nestas-school voldoet aan de minimumeisen van de inspectie en heeft een eigen doelgerichte (en samenhangende) aanpak voor bevordering van burgerschap en sociale cohesie. De pilot van het Kunst & Cultuur paspoort wordt uitgebreid naar alle Nestas scholen. De identiteitscommissie voorziet het bestuur van advies betreffende complexe vraagstukken rondom burgerschap en identiteit.

7

NESTAS scholengroep 2. leder kind verdient het beste onderwijs (onderwijs) Speerpunten Basiskwaliteit (taal en rekenen) en opbrengsten

De basiskwaliteit om de taal- en rekenopbrengsten te verbeteren vraagt om een flinke investering.

Ons doel is dat al onze leerlingen referentieniveau 1F behalen, en we stellen ambitieuze schoolnormen vast voor referentieniveau 2F/1S. Wij zullen de beschikbare additionele middelen, zoals die van het Dordts Leerprogramma € 1,4 miljoen, het Nationaal Programma Onderwijs € 2 miljoen en het Masterplan basisvaardigheden € 1,5 miljoen, op school- en organisatieniveau

inzetten. Deze middelen zullen worden gebruikt voor:

Scholing van onze directeuren, beleidsadviseurs, intern begeleiders en onderwijsondersteunend personeel. Het verbreden van kennis en het delen van inzichten.

Het intensiveren en verdiepen van ons onderwijs. Het inzetten van wetenschappelijk onderbouwde interventies. Het oprichten van een kwaliteitsteam met experts om de scholen te ondersteunen.

We zullen ook een impuls geven aan het onderwijs voor nieuwkomers en tegelijkertijd stimuleren we kennisdeling tussen scholen waar sprake is van een hoge instroom van üonge) kinderen met een taalachterstand. Hiervoor ontvangt Nestas € 540k vanuit de gemeente Dordrecht als aanvullende

subsidie.

Hoge verwachtingen

In 2023 zijn drie scholen gestart met een intensief traject vanuit het Leerinstituut € 74k, waarbij onderwijsprofessionals leren hoe ze het leerpotentieel van leerlingen optimaal kunnen benutten

door hoge en positieve verwachtingen te hebben. In 2024 zullen er minstens drie nieuwe scholen aan dit traject deelnemen. De andere scholen worden betrokken bij deze ontwikkeling door

kennisdeling en inspiratie tijdens themasessies. Daarnaast zal onderwijstrainer Redwane Bouttaouane zijn masterclass aanbieden tijdens ons Onderwijsfestival.

(Didactische) kwaliteit De adviseurs Onderwijs en Kwaliteit spelen een ondersteunende rol voor scholen door samen met

hen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Daarnaast wordt er een kwaliteitsteam met zorg- en onderwijsspecialisten gevormd om de scholen te begeleiden en de gekozen interventies uit te voeren. Hiervoor is € 220k per jaar gereserveerd. Wij verwachten van onze onderwijsprofessionals dat ze deelnemen aan onze lerende netwerken om hun eigen kennisbasis te vergroten. Collegiale consultaties helpen ons om blinde vlekken te identificeren

en bieden aanvullende inzichten. Dit stelt ons in staat om beter aan te sluiten bij de behoeften van onze scholen en gerichter en sneller stappen te zetten.

8

NESTAS scholengroep

Uit landelijk onderzoek blijkt dat de didactische kwaliteit van het aanbod voor jonge kinderen

onvoldoende is, waardoor de taalgevoelige periode niet optimaal wordt benut. We zetten ons in om

het aanbod bij Otto de Ontdekker en in onze kleutergroepen te verbreden en de educatieve kwaliteit te verbeteren. Wij investeren hier ruim € 120k. Bewezen effectieve programma's zoals TOP WE en NELI ondersteunen ons hierbij. Daarnaast werken we samen met onze partners in de

peuterspeelzaal, kinderopvang en de wijk aan een preventieve en integrale aanpak.

Verbreden, verdieping en vernieuwing van het onderwijsaanbod Binnen Nestas zijn wij trots op onze voorlopersrol op het gebied van wetenschap- en techniekonderwijs. Wij hebben een sterk docententeam (2,2 fte, € 165k) dat zich inzet om dit in de

praktijk te brengen. Onze expert-leerkrachten delen hun kennis met leerkrachten en onderwijsondersteuners op de scholen.

Wij volgen technologische ontwikkelingen en andere innovaties en onderzoeken in samenwerking met KIEN, universiteiten en landelijke partners hoe wij deze kunnen toepassen in ons onderwijs. Wij

investeren € 480k in technologie en digitale apparatuur om ons onderwijs te optimaliseren. Om

ervoor te zorgen dat onze onderwijsprofessionals zich competent blijven voelen, ontwikkelen wij intern een aanbod van laagdrempelige (ICT-)scholing binnen onze e-learning omgeving. Wij zien mogelijkheden in het aantrekken van vakdocenten, zodat leerkrachten zich meer kunnen richten op het aanbieden van basisvaardigheden. In 2023 hebben we bijvoorbeeld een vakgroep

bewegingsonderwijs opgericht die de gymlessen verzorgt en werkt aan het versterken van ons aanbod op dit gebied. Voor de coördinatie van deze vakgroep reserveren wij 60k. Ook zijn er

kunstenaars actief vanuit stichting Zieke docenten op drie van onze scholen. Wij blijven voortdurend zoeken naar mogelijkheden om ons onderwijsaanbod te verbreden, verdiepen en vernieuwen, vaak

in samenwerking met andere organisaties.

Waar werken wij aan in 2024 Onderwerp

1. Basiskwaliteit (taal en rekenen) en opbrengsten

Doelen

Wij zorgen voor een stevige basis op het gebied van taal en rekenen. Dit betekent dat 100% van alle leerlingen het referentieniveau 1F behaalt en dat de scholen een ambitieuze schoolnorm vaststellen op referentieniveau 2F/1S passend bij het schoolgewicht met een minimale grens van 65%.

Acties •

•

•

Alle scholen stellen een passende ambitieuze schoolnorm op toewerkend naarde minimale grens van 65% op 2F/1S. Scholen leren hoe zij betere analyses maken en passende interventies opstellen middels scholing en dialoog. De aanpak kent samenhang met de schoolnormen. Wij maken bij onze interventies gebruik van kennis over wat werkt op basis van wetenschappelijk onderzoek en delen deze inzichten actief.

9

NESTAS scholengroep •

• •

2. Hoge verwachtingen

Wij zorgen voor passend onderwijs voor nieuwkomers en voor een goede verbinding met het regulier onderwijs.

•

Wij creëren optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen.

•

•

•

3. (Didactische) kwaliteit

Binnen Nestas wordt planmatig aan onderwijsontwikkeling gewerkt.

De scholen hebben zicht op hun eigen kwaliteit d.m.v. een jaarlijkse zelfevaluatie en maken op basis daarvan keuzes. Er wordt onderzocht of en hoe een BSA rekenen kan worden ingericht. Wetenschappelijk onderbouwde interventies gericht op intensivering­ en extensiveringactiviteiten die worden ingezet vanuit de gemeentelijke subsidie op de Dordtse leerprogramma versterken het reguliere aanbod._________________ De kennis vanuit de bestaande NT2voorziening wordt gedeeld met andere scholen. Op de scholen waar onderwijs wordt gegeven aan nieuwkomers is een brugfunctionaris aanwezig.

Wij leren over het effect van ons eigen gedrag in relatie tot hoge verwachtingen op de leerresultaten van leerlingen. Wij breiden de deelname aan het scholingstraject Benut het leerpotentieel van alle leerlingen uit met drie scholen._________________ Scholen worden bij de ontwikkeling en implementatie van plannen ondersteund door beleidsadviseurs onderwijs & kwaliteit. Wij begeleiden de scholen in het concreet maken van de schoolplannen in een werkbaar en planmatig jaarplan. Wij leiden de Intern Begeleiders op tot kwaliteitscoördinator. Er wordt een kwaliteitsteam ingericht om de scholen op de werkvloer te ondersteunen met het versterken van de onderwijskwaliteit. De begeleiding op de kwaliteit van de didactische vaardigheden van de leerkrachten op de BSA wordt geïntensiveerd. Op minimaal 3 scholen van Nestas worden in 2024 collegiale consultaties uitgevoerd.

10

NESTAS scholengroep

•

4. Verbreden, verdieping Wij verbreden, verdiepen en en vernieuwing van het vernieuwen het onderwijsaanbod onderwijsaanbod en zetten in op vormen van anders organiseren.

•

•

•

Wij verbreden en verdiepen de expertise van de medewerkers, benutten deze bovenschools en maken hierbij gebruik van wetenschappelijk onderzoek.

Wij versterken de aanpak en het onderwijsaanbod van Otto de Ontdekker en richten ons actief op de taalontwikkeling van het jonge kind. Wij informeren en scholen medewerkers over de nieuwste (technologische) ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie. Wij ontwikkelen aanbod over data en kunstmatige intelligentie voor onze leerlingen. Wij onderzoeken of een verrijkingsklas op wijkniveau voor meer- en hoogbegaafde leerlingen van waarde is. Wij zetten in op het aantrekken van (vak)docenten en het vormen van vakgroepen om het (brede) aanbod (schooloverstijgend) te versterken. Wij koppelen scholen die dezelfde software gebruiken en zorgen voor scholingsaanbod. Wij ontwikkelen een intern aanbod aan laagdrempelige ICT-scholing. Er is samenwerking tussen Kien Kennis, O&K en HRM over het aanbod in de e-learning omgeving. Wij brengen de expertise binnen Nestas in kaart en wij verdiepen en verbreden deze expertise door scholing. Wij leiden rekenexperts, taalexperts en experts op het gebied van gedrag op, zodat op alle scholen deze expertise aanwezig is. De expertise van medewerkers wordt (ook) bovenschools ingezet. Wij professionaliseren de lerende netwerken door ze met elkaar in verbinding te brengen. Binnen ieder lerend netwerk vindt vanuit 50% van de scholen actieve deelname plaats.

Daarbij wordt alle informatie en kennis gedeeld met alle scholen waardoor 100% informatiedeling wordt bereikt. Wij passen wetenschappelijke inzichten toe op (toekomstgerichte) onderwijsontwikkeling.

11

NESTAS scholengroep jwIj volgen en nieuwe (te [technologische) ontwikkelingen en innovaties en passen deze waar mogelijk toe in de praktijk.

Nestas participeert in verschillende landelijke projecten, volgt de laatste trends op het gebied van onderwijsontwikkeling en gebruikt deze kennis om de onderwijskwaliteit te verbeteren en het aanbod te versterken. Wij maken een voorlopersgroep met groepsleerkrachten op W&T-gebied om vanuit een olievlekwerking de kennis van alle medewerkers te vergroten. Wij zoeken interactie en samenwerking met studenten van diverse universiteiten om meer toekomstsgericht te kunnen werken.

12

NESTAS scholengroep

3. Het zijn de medewerkers die het doen (werkgeverschap) Speerpunten Professionalisering Bij Nestas streven we naar een lerende cultuur, waarin medewerkers worden gestimuleerd om een

onderzoekende en nieuwsgierige houding aan te nemen en te werken aan hun professionalisering.

Onze waarderende op ontwikkeling gerichte gesprekkencyclus helpt ons om inzicht te krijgen in de ontwikkeimogelijkheden en scholingsbehoeften van onze professionals. Het nog te ontwikkelen

professionaliseringsbeleid zal hier richting aan geven, zodat we dit kunnen inbedden in onze strategische personeelsplanning.

Daarnaast participeren wij binnen twee opleidingsscholen om een sterk begeleidingsaanbod voor alle studenten te realiseren. Studenten en starters ontvangen ondersteuning vanuit HRM en

bovenschoolse schoolopleiders en -coaches. Nestas begroot jaarlijks € 130k voor de coaches. Goed werkgeverschap

Bij Nestas hechten wij veel waarde aan goed werkgeverschap en streven wij ernaar om bij te dragen aan de vitaliteit en ontwikkeling van onze medewerkers. Ons nieuwe beleid zal deze uitgangspunten ondersteunen. Met Nestas On Tour bieden wij medewerkers de mogelijkheid om andere scholen te bezoeken en collega's te ontmoeten, gebaseerd op hun leervragen. Om dit te realiseren begroten wij

€ lOk. Daarnaast organiseren wij jaarlijks het Nestas Onderwijsfestival, waar een gevarieerd

programma wordt aangeboden gericht op kennisdeling, ontwikkeling, ontspanning en inspiratie € 150k. In januari 2024 sluiten we het Onderwijsfestival af met een nieuwjaarsreceptie.

Wij investeren € 400k in zij-instromers om ons personeelsbestand uit te breiden en te verrijken, en zorgen voor goede begeleiding. Wij besteden veel aandacht aan de werving en selectie van nieuwe

medewerkers en streven ernaar om de beste professionals aan ons te binden, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Om geïnteresseerden en potentiële nieuwe medewerkers op een laagdrempelige

manier kennis te laten maken met onze organisatie, organiseren we regelmatig Nestas Aan Tafel

events. Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Een blijvend aandachtspunt is het te hoge ziekteverzuim, momenteel vooral veroorzaakt door langdurig zieken. Om de vervanging op dit verzuim te ondervangen reserveren wij € 1,2 miljoen. Dit vormt een uitdaging, aangezien er een tekort is aan leerkrachten en het moeilijk is om invallers te vinden. Wij investeren € 150k in een sterke Arbodienst die met HR de directeuren ondersteunt bij de

passende en effectieve begeleiding van ziekteverzuim. Daarnaast streven wij ernaar om in 2024 Nestas Vitaal een herstart te geven, zodat wij kunnen bijdragen aan de motivatie, veerkracht, energie en inzetbaarheid van onze medewerkers. In datzelfde jaar zal een Risico-lnventarisatie en -

Evaluatie (RI&E) ons inzicht geven in de huidige arbeidsomstandigheden op onze scholen, en waar nodig en mogelijk zullen wij planmatig werken aan verbeteringen.

13

NESTAS scholengroep

Waar werken wij aan in 2024

[Onderwerp

1. Professionalisering

2. Goed werkgeverschap

Doelen

Wij versterken de lerende cultuur binnen Nestas en stimuleren de continue ontwikkeling van onze medewerkers.

Acties

Wij zetten de implementatie van de gesprekkencyclus 'waarderend ontwikkelen' verder voort door o.a. training te bieden aan directeuren inzake gesprekstechnieken. • Wij ontwikkelen professionaliseringsbeleid, waardoor wij strategische personeelsplanning beter vorm kunnen geven. Hierdoor kunnen wij onze medewerkers uitdaging bieden in hun professionele ontwikkeling. • Wij bieden een passend e-learning ______ aanbod.________________________ Wij zorgen voor een goed • Wij zetten in op een intensieve begeleidings- en inwerktraject samenwerking tussen de voor alle nieuwe studenten en bovenschools schoolopleiders en medewerkers. HRM om een goede overgang van student naar professional te borgen en eventuele stagnatie tijdig te signaleren, om hier tijdig passende maatregelen op te kunnen nemen. • Wij actualiseren en implementeren het beleid startende medewerkers en stagiaires om een goede begeleiding en een sterke inductiefase te borgen. • Nieuwe medewerkers krijgen ten gunste van een voorspoedige instroom bij Nestas een (online) introductieprogramma aangeboden. Er wordt verwacht dat zij dit ______ programma volgen.______________ Nestas streeft ernaar alle • Wij zetten de implementatie van de vacatures in te vullen en Gesprekkencyclus 'waarderend medewerkers te behouden ontwikkelen' verder voort door tijdig in te spelen op hun • Wij organiseren het Nestas ontwikkelbehoeften.

Onderwijsfestival met een sterk inhoudelijk en inspirerend (scholings)aanbod. • Wij ontwikkelen en implementeren beloningsbeleid om gemotiveerd en gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden door hen ook op financieel gebied de passende waardering te bieden.

•

14

NESTAS scholengroep

• •

•

•

Wij stimuleren de ontwikkeling van onze medewerkers.

•

•

•

3. Vitaliteit en duurzame

inzetbaarheid

Wij zorgen voor een vitaal en duurzaam inzetbaar personeelsbestand.

•

•

Wij werven actief voor zijinstromers. Wij ontwikkelen en implementeren zij-instroombeleid om tijdig in te spelen op deformatieve behoefte op de langere termijn. Beleid geeft ook richting aan een passende begeleiding bij de overgang naar het primair onderwijs. Wij ontwikkelen en implementeren werving- en selectiebeleid. Dit beleid draagt bij aan het verkrijgen van een kwalitatief goed personeelsbestand en geeft richting aan zorgvuldige procedures. Wij organiseren Nestas Aan Tafel om potentiële medewerkers kennis met Nestas te laten maken.___________ Wij onderzoeken hoe wij medewerkers kunnen stimuleren om zelfde regie te pakken in hun professionele ontwikkeling en zien dit terug in de uitvoering van de gesprekkencyclus. Wij organiseren Nestas on Tour. Alle medewerkers worden in de gelegenheid gesteld om twee of drie anderen scholen te bezoeken aan de hand van een collegiale consultatievraag. Wij ontwikkelen professionaliseringsbeleid (zie eerder)________________________

Wij ontwikkelen vitaliteitsbeleid. Dit beleid geeft richting aan samenhangend beleid gericht op de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Wij ontwikkelen en implementeren mobiliteitsbeleid ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid. Hierbij hebben wij oog voor ambities, persoonlijke ontwikkeling en loopbaanperspectief. Het beleid draagt ook bij aan een evenwichtig personeelsbestand en de kwaliteit van ons onderwijs.

15

NESTAS scholengroep •

Wij brengen het ziekteverzuim terug tot onder het landelijk gemiddelde van onze sector.

•

•

Wij verbeteren actief de arbeidsomstandigheden aan de hand van een actiegerichte RI&E.

•

•

Wij bieden een divers aanbod aan activiteiten gericht op vitaliteit van onze medewerkers (Nestas Vitaal). Denk aan bijeenkomsten met een sportief karakter, bevordering van een gezonde leefstijl, maar ook activiteiten gericht op het welzijn van de medewerkers. Activiteiten dragen tevens bij aan de verbinding tussen medewerkers van diverse scholen. Wij werken hiervoor samen met de coördinatoren bewegingsonderwijs._____________ Wij ontwikkelen en implementeren arbo- en verzuimbeleid. Dit beleid is met name gericht op de preventie van het verzuim en goede arbeidsomstandigheden en geeft richting aan een passende begeleiding indien verzuim onvermijdelijk is. Wij gaan een nieuwe samenwerking aan met een arbodienst die aansluit bij onze visie.___________________ RI&E wordt uitgevoerd. Verbeterpunten uit de RI&E worden planmatig vertaald naar concrete acties. Wij gaan de BHV bovenschools coördineren om als organisatie grip te hebben op de uitvoering hiervan.

16

NESTAS scholengroep

4. Samen één Nestas (de nieuwe organisatie) Speerpunten In- en externe communicatie

In 2023 hebben alle scholen nieuwe websites gekregen met een frisse uitstraling, dankzij prachtige nieuwe schoollogo's en kleuren. Wij streven ernaar om met name potentiële nieuwe ouders aan te

spreken met onze websites. Om die reden zullen de websites een upgrade krijgen, zodat ze nog beter aansluiten bij waar Nestas en onze scholen voor staan. Wij erkennen dat social media tegenwoordig van essentieel belang zijn voor de zichtbaarheid van onze scholen, daarom zullen wij

het komende jaar investeren in het professionaliseren van ons gebruik van social media. Wij reserveren voor 2024 een totaalbudget van € 150k voor PR-en marketing. In 2024 zullen wij ons zowel intern als extern richten op krachtige (arbeidsmarkt)communicatie. De werken-bij-Nestas vacaturepagina zal een dynamischere uitstraling krijgen, zodat het sollicitanten

meer aanspreekt en beter aansluit bij onze organisatie. Om dit te realiseren hebben wij tijdelijk een

adviseur communicatie aangetrokken om ons te ondersteunen. Interne samenwerking

Om de interne samenwerking te versterken en het zicht op de onderwijskwaliteit te verbeteren, hebben we een nieuwe kwaliteitscyclus geïntroduceerd. Wij richten onze interne processen in en

optimaliseren onze systemen om de samenwerking te bevorderen. Het is belangrijk dat we

beschikken over zuivere en up-to-date informatie, zodat we goede gesprekken met elkaar kunnen voeren. Ons nieuwe intranet wordt verder ontwikkeld, zodat de functionaliteiten nog beter

aansluiten bij onze wensen. In samenwerking met KIEN creëren we een plaats voor vraag en aanbod, waaronder kortdurende en acute invalverzoeken. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheid om

een kennisplatform voor medewerkers aan het intranet te koppelen. Verduurzaming en vergroening

Het aanpassen van het binnenklimaat in onze schoolgebouwen heeft al langer een hoge prioriteit. Wij zullen € 1 miljoen investeren in diverse maatregelen op korte en lange termijn om het klimaat in

de scholen te verbeteren (met behulp van de SUVIS subsidie). Groot onderhoud aan de gebouwen (€

1.960k) wordt vanuit Arcade uitgevoerd. Nestas investeert waar nodig in nieuw meubilair in scholen

€ 816k en het opfrissen en moderniseren van schoolgebouwen € 200k. Niet alleen de binnenruimtes worden aangepakt, maar ook de buitenzijde van gebouwen en schoolpleinen. Waar mogelijk wordt

geïnvesteerd in verduurzaming, zoals het plaatsen van zonnepanelen en de vergroening van schoolpleinen € 1.034k. Opvang, onderwijs en wijkvoorzieningen

Wij zien kansen in het versterken en aangaan van duurzame samenwerkingen met peuterspeelzalen, opvang- en sociale partners, en het onderwijs. Dit stelt ons in staat om een rijk en integraal aanbod te bieden, van 's morgens vroeg tot aan het begin van de avond.

17

NESTAS scholengroep Subsidies Op dit moment worden we overspoeld met een veelheid aan subsidiemogelijkheden. Hoewel dit € 3,5 miljoen financiële ruimte en mogelijkheden biedt, vraagt het ook veel inzet en ondersteuning vanuit het bestuurskantoor en de scholen. Landelijk wordt er gepleit voor meer structurele financiering om duurzame uitdagingen aan te gaan. We maken bewuste keuzes bij het aanvragen van subsidies en besteden de middelen aan wetenschappelijk onderbouwde interventies, waarbij wij

zorgen voor een slimme en doelmatige besteding. Waar werken wij aan in 2024

Onderwerp

i. In- en externe communicatie

2. Interne samenwerking

3. Verduurzaming en vergroening

Doelen

Nestas zet actief in op een aantrekkelijke en doelgerichte (arbeidsmarkt)communicatie en wordt gezien als zeer aantrekkelijk onderwijswerkgever in de regio.

Acties

•

Wij zetten in op gerichte (arbeidsmarkt)communicatie op social media. • Wij ontwikkelen een nieuwe aantrekkelijke werken-bij-pagina. • Wij reageren adequaat op potentiële nieuwe medewerkers en gaan samen op zoek naar een passende plek binnen ______ onze organisatie.___________________ Systemen ondersteunen interne • Wij implementeren en borgen de processen optimaal en zorgen kwaliteitscyclus. voor verlaging van de • Wij verbeteren interne processen. werkdruk. • Wij dragen zorg voor het optimaliseren ______ van systemen._____________________ Wij stimuleren professionele • Alle medewerkers worden middels ontmoeting, inspiratie en Nestas On Tour in de gelegenheid cennisuitwisseling. gesteld om twee of drie andere scholen te bezoeken aan de hand van een collegiale consultatievraag. • Optimalisatie van het intranet en Teams en het interactieve gebruik ______ stimuleren._______________________ Realiseren van • Er wordt geïnvesteerd in de toekomstgerichte en duurzame verduurzaming en modernisering van huisvesting en vergroening van schoolgebouwen zoals onder andere de schoolpleinen. het plaatsen van zonnepanelen, een frisse en moderne uitstraling in de school en nieuw meubilair. • Er wordt toegewerkt naar de realisatie van een nieuw schoolplein voor de de Albatros en nieuwe schoolgebouwen voor de Klimboom, Pius 10 en de Toermalijn.

• Er wordt op diverse plekken geïnvesteerd in het realiseren van groen - blauwe schoolpleinen.

18

NESTAS scholengroep

4. Opvang, onderwijs en wijkvoorzieningen

Versterken integrale dndcentra.

•

Brede schoolfunctie in de wijk.

•

•

5. Subsidies

Wij zetten subsidies zo doelmatig mogelijk in en gericht op een duurzaam resultaat.

Wij investeren in de samenwerking met onze VVE-partners, opvangpartners en andere schoolbesturen en versterken onze doorgaande lijnen en realiseren een inclusiever aanbod._____________ Wij dragen zorg voor afstemming in een breed aanbod van de school en de omgeving in samenwerking met andere onderwijsbesturen en de gemeente. Er wordt een wijkaanpak gerealiseerd vooreen buitenschools aanbod voor onze leerlingen in samenwerking met onze wijkpartners.__________________

Subsidies worden doelgericht ingezet op wetenschappelijk onderbouwde en krachtige interventies. Schoolspecifieke subsidies worden wanneer dit kansen biedt, ook schooloverstijgend benut. Wij maken bewuste keuzes welke subsidies wij aanvragen en in welk belang de middelen worden ingezet. Hierbij is het bestuurskantoor ondersteunend.

19

NESTAS scholengroep

5. Begroting 2024 5.1 Begroting 2024 exploitatie

In onderstaande tabel staat de geconsolideerde exploitatiebegroting met het totaalresultaat van

Nestas scholengroep. Naast de begroting 2024 zijn de jaarcijfers 2022, de begroting 2023 en het verwachte resultaat van 2023 in de kolom prognose 2023 opgenomen.

Bedragen x € 1.000

3.

Realisatie

Begroting

Prognose

Begroting

2022

2023

2023

2024

NESTAS

NESTAS

NESTAS

NESTAS

Baten________________________________

3.1

Rijksbijdragen_________________________

42.895

41.461

44.600

42.789

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

1.326

1.113

1.754

1.647

3.5

Overige baten_________________________

720

433

399

347

3.6

Interne boekingen_____________________

3.

Totaal Baten

44.941

43.007

46.752

44.783

4.

Lasten___________

35.351

36.065

40.416

40.049

915

1.380

1.315

1.236

3.330

2.635

3.299

2.908

4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

4.4

Overige lasten

3.943

4.211

4.024

4,166

4.

Totaal Lasten

43.538

44.291

49.054

48.359

5.

Totaal Financiële baten en lasten

RESULTAAT

57

22

514

415

1.460

-1.286

-1.789

-3.160

Verdeling in Eigen vermogen In onderstaand tabel staat de verdeling van het resultaat over de verschillende reserves in het Eigen vermogen. Bedragen x€ 1.000_____________________________ Algemene reserve_____________________________

841

-451

-1.539

-659

Bestemmingsreserve NPO______________________

2.359

-835

-250

-2.501

Bestemmingsreserve vereenvoudigde bekostiging

-1.610

-1.286

-1.789

-3.160

Bestemmingsreserve ERD______________________

155

Bestemmingsreserve Starters___________________

-194

Bestemmingsreserve werkdrukmiddelen_________

-193

Bestemmingsreserve privaat oudergelden

103

TOTAAL VERDEELD IN EIGEN VERMOGEN

1.460

20

NESTAS scholengroep

Prognose 2023

Het resultaat van Nestas komt in 2023 naar verwachting uit op totaal - € 1.789k. Het bestaat uit een NPO-resultaat van - € 250k en een regulier resultaat van - € 1.539k. Om de aanvullende personele inzet op de scholen, dat ten laste komt van NPO, te kunnen blijven

aanhouden t/m juli 2025, zijn een aantal uitgavenposten, zoals diverse aanvullende scholingskosten, vanaf 2023 niet meer van de NPO-middelen, maar van de reguliere middelen betaald. Het reguliere resultaat komt € 1.088k lager uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door: •

hogere huisvestingslasten (€ 664k);

•

minder bekostiging voor SBO Kompas als gevolg van vereenvoudigde bekostiging (€ 150k);

•

hogere kosten van personeel niet in loondienst (€ 325k). Dat betreft vooral de inzet van externen op de (niet begrote) subsidies, waaronder verbetering basisvaardigheden, rijke

schooldag (school en omgeving) en gemeentelijke subsidies. Begroting 2024

De begroting 2024 komt uit op een resultaat van - € 3.160k. Het bestaat uit een NPO-resultaat van - € 2.501k en een regulier resultaat van - € 659k.

De besteding van de NPO-middelen bestaat in 2024 vooral uit het aanhouden van de aanvullende personele inzet op de scholen.

Het reguliere resultaat van 2024 komt negatief uit door o.a. de compensatie van de ouderbijdragen

(€ 275k), budgetten voor PR/marketing (€ lOOk) en deskundigenadvies (€ lOOk). De voorschriften voor het verwerken van de kosten van het groot onderhoud in de jaarrekening

veranderen per 1 januari 2024. Nestas heeft besloten om de kosten van groot onderhoud te verwerken via een voorziening groot onderhoud dat opgebouwd is volgens de

componentenmethode. De stelselwijziging heeft een mutatie van het eigen vermogen naar de voorziening groot onderhoud tot gevolg van € 81k. De indexatie van 15% van de voorziening groot onderhoud en de dotatie groot onderhoud die Nestas heeft doorgevoerd in 2022 heeft ervoor

gezorgd dat de voorziening groot onderhoud per eind 2023 vrijwel op het juiste niveau zit voor de stelselwijziging naar de componentenmethode.

21

NESTAS scholengroep

5.2 Begroting 2024 balans

In onderstaande tabel staat de begroting van de balans van Nestas scholengroep. Naast de begroting 2024 zijn de jaarcijfers 2022 en de verwachte balans van 2023 in de kolom prognose 2023 opgenomen. Bedragen x € 1.000 Realisatie

Prognose

Begroting

2022

2023

2024

ACTIVA____________ Vaste activa_________ Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal Vaste activa

5.399 30 5.429

7.131 29 7.161

8.708 28 8.736

Vlottende Activa______ Vorderingen__________ Liquide Middelen_____ Totaal Vlottende Activa TOTAAL ACTIVA

2.105 15.327 17.432 22.861

618 14.470 15.088 22.249

500 6.576 7.076 15.812

2.1.1 2.1.2 2.1.2 2.1.2 2.1.3 2.1.3 2.1.3 2.1

PASSIVA_________________________________ Eigen Vermogen__________________________ Algemene reserve_________________________ Bestemmingsreserve onderwijsontw/concepten Bestemmingsreserve ERD___________________ Bestemmingsreserve NPO/ DLP______________ Bestemmingsreserve privaat________________ Bestemmingsreserve privaat huisvesting______ Bestemmingsreserve privaat oudergelden_____ Totaal Eigen Vermogen

4.619 2.150 400 3.831 499 682 141 12.322

2.999 2.150 400 3.581 499 682 141 10.452

2.340 2.150 400 1.080 499 682 141 7.292

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2

Voorziening Jubilea_________ Voorziening langdurig zieken Voorziening groot onderhoud Voorzieningen

288 495 3.392 4.176

216 560 4.031 4.807

200 450 2.481 3.131

2.4 2.

Kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA

6.363 22.861

6.989 22.249

5.388 15.812

1. 1.2 1.3

1.5 1.7

1.

2.

Het eigen vermogen neemt in 2024 af met het resultaat van - € 3.160k. De voorziening groot onderhoud neemt in 2024 af door een incidenteel hoog bedrag aan gepland groot onderhoud (€ 1.960k).

22

NESTAS scholengroep

5.3 Begroting 2024 kasstroom In onderstaande tabel staat de begroting 2024 van de kasstroom. Naast de begroting 2024 zijn de jaarcijfers 2022 en de verwachte kasstroom van 2023 in de kolom prognose 2023 opgenomen. Dit overzicht rekent rond met de begroting van de exploitatie en de balans. Bedragen x € 1.000

Prognose 2023

Realisatie 2022

Begroting 2024

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat (exd. rentebaten) Aanpassingen voor: - afschrijvingen - desinvesteringen in mva - overige balansmutaties - mutaties voorzieningen

1.403

-2.303

1.315 -7 -81 639

915 2 -26 1.038

1.929

Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen - schulden

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Opbrengsten financiële vaste activa

-1.676

1.866

-440 118 -1.601

1.741

2.112

-1.482

5.072

1.676

-5.498

501 -11 24

43 -12 27

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

1.236

1.487 626

390 1.351

-3.576

400 -10 25

57

514

415

5.130

2.190

-5.082

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Overige investeringen/ aflossingen Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen per 1 jan. eindstand liquide middelen per 31 dec.

-1.267 1

-3.048 1

-2.813 2

-1.266

-3.047

-2.811

3.863

-857

-7.894

11.463 15.327 3.863

15.327 14.470 -857

14.470 6.576 -7.894

Door investeringen in materiële vaste activa (€ 2.813k), de besteding van de NPO-middelen (€ 2.501k), het negatieve reguliere resultaat en hoge groot onderhoud uitgaven in 2024 neemt het liquide middelen saldo tijdelijk af met € 7.894k.

23

NESTAS scholengroep

5.4 Begroting 2024 kengetallen In onderstaande tabel zijn de relevante kengetallen doorgerekend:

Bedragen x € 1.000

Realisatie

Prognose

Begroting

Signalering

2022

2023

2024

Inspectie

Solvabiliteit 2 ((EV + voorzieningen)/totaal passiva)

72,2%

68,6%

65,9%

<30%

Liquiditeit (vlottende activa/kortlopende schulden

2,7

2,2

1,3

<0,5

15.327 €

14.470 €

6.576 €

100

Rentabiliteit (nettoresultaat/ totale baten)

3,2%

-3,8%

-7,1%

<0%

Weerstandsvermogen (Totaal EV/totale baten)

27,4%

22,4%

16,3%

<5%

Reservepositie (o.b.v. signaleringswaarde OCW) (feitelijk publiek eigen vermogen signaleringswaarde publiek eigen vermogen)/ totale baten

0,1

0,0

-0,1

>0

Absolute omvang liquide middelen

€

Nestas scholengroep is financieel gezond en gaat gericht en beleidsrijk investeren in het onderwijs. In 2023 is de reservepositie binnen de toegestane bandbreedte van OC&W gekomen.

6. Meerjarenbegroting 2024-2027 6.1 Meerjarenbegroting leerlingaantallen

In onderstaande tabel zijn de gerealiseerde en de geprognosticeerde 1 februari aantallen te zien. De leerlingprognoses zijn in overleg met de schooldirecteuren en het bestuur opgesteld. Per 1 februari 2024 houden we rekening met een daling van 12 leerlingen, waarvan 13 leerlingen wordt veroorzaakt door de beëindiging van het NOVA-tienercollege per augustus 2023.

Vanaf 2025 verwachten we een stijging van het aantal leerlingen met ± 100 leerlingen per jaar.

1 februari telling PO

SBO

PO NOVA

TOTAAL

Realisatie 1-2-2022

4.876

_______ 31

122

5.029

Realisatie 1-2-2023

4.889

_______ 13

117

5.022

Prognose 1-2-2024

4.890

_________ 0

120

5.010

Prognose 1-2-2025

4.996

_________ 0

121

5.117

Prognose 1-2-2026

5.092

0

121

5.213

Prognose 1-2-2027

5.220

0

124

5.344

24

NESTAS scholengroep

6.2 Meerjarenbegroting exploitatie In onderstaande tabel staat de geconsolideerde meerjaren exploitatiebegroting 2024-2027 met het totaalresultaat van Nestas scholengroep. De verdeling van het resultaat over de algemene reserve en de bestemmingsreserve NPO in het eigen vermogen staat eronder weergegeven.

Bedragen x € 1.000

3.

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

NESTAS

NESTAS

NESTAS

NESTAS

Baten_________________________________

3.1

Rijksbijdragen_________________________

42.789

42.853

41.643

42.263

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

1.647

1.948

1.948

1.948

3.5

Overige baten_________________________

347

342

342

342

3.6

Interne boekingen_____________________

3.

Totaal Baten

44.783

45.142

43.932

44.552

4.

Lasten___________

4.1

Personeelslasten

40.049

38.846

36.268

36.899

4.2

Afschrijvingen

1.236

1.370

1.465

1.485

4.3

Huisvestingslasten

2.908

2.838

2.818

2.808

4.4

Overige lasten

4.166

3.784

3.596

3.596

4.

Totaal Lasten

48.359

46.840

44.147

44.787

5.

Totaal Financiële baten en lasten

415

185

215

235

-3.160

-1.512

0

0

RESULTAAT

Verdeling in Eigen vermogen

Algemene reserve

-659

-432

Bestemmingsreserve NPO

-2.501

-1.080

TOTAAL VERDEELD IN EIGEN VERMOGEN

-3.160

-1.512

Begroting 2025

Het resultaat van 2025 komt uit op - € 1.512k. Het bestaat uit een NPO-resultaat van - € l.OSOk en een regulier resultaat van - € 432k.

Van januari t/m juli 2025 vindt de besteding van het laatste restant van de bestemmingsreserve NPO plaats. De daling van de personeelslasten (€ 1.203k) in 2025 is nodig vanwege het opdrogen van de

NPO middelen en de subsidie verbetering basisvaardigheden per juli 2025. Door het huidige demissionair kabinet Rutte is tot nu toe aangegeven dat het geld dat nu verstrekt wordt via tijdelijke

subsidies na juli 2025 structureel verstrekt zal gaan worden, maar dit is nog niet uitgewerkt in een

voorstel. Door de komst van een nieuw kabinet is echter niet zeker of dit doorgaat.

In het reguliere resultaat van 2025 is de compensatie van de ouderbijdragen (€ 275k), dat ten laste komt van de algemene reserve, vooralsnog ongewijzigd opgenomen.

25

NESTAS scholengroep Begroting 2026 en 2027

Omdat nog niet duidelijk is of de huidige tijdelijke subsidies structureel gaan worden, gaan we in deze meerjarenbegroting uit van een reguliere exploitatie met een sluitend exploitatieresultaat voor 2026 en 2027.

6.3 Meerjarenbegroting balans

In onderstaande tabel staat de meerjarenbegroting van de balans van Nestas scholengroep. Bedragen x € 1.000 Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

1.

ACTIVA_____________

1.2 1.3

Vaste activa_________ Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal Vaste activa

8.708 28 8.736

9.838 26 9.864

9.572

9.288

24 9.596

22 9.310

Vlottende Activa______ Vorderingen__________ Liquide Middelen_____ Totaal Vlottende Activa TOTAAL ACTIVA

500 6.576 7.076 15.812

500 3.271

3.771 13.635

500 3.599 4.099 13.696

500 4,112 4.612 13.922

1.5 1.7

1. 2.

PASSIVA__________________________________ Eigen Vermogen___________________________

2.1.1 2.1.2 2.1.2 2.1.2 2.1.3

Algemene reserve__________________________ Bestemmingsreserve onderwijsontw/concepten Bestemmingsreserve ERD___________________ Bestemmingsreserve NPO/ DLP______________ Bestemmingsreserve privaat_________________ Bestemmingsreserve privaat huisvesting______ Bestemmingsreserve privaat oudergelden_____ Totaal Eigen Vermogen

2.340 2.150 400

1.908 2.150 400

1.908 2.150 400

1.908 2.150

1.080 499 682 141 7.292

499 682 141 5.780

499 682 141 5.780

499 682 141 5.780

2.2.3 2.2

Voorziening Jubilea_________ Voorziening langdurig zieken Voorziening groot onderhoud Voorzieningen

200 450 2.481 3.131

200 450 2.205 2.855

200 450 2.266 2.916

200 450 2.492 3.142

2.4 2.

Kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA

5.388 15.812

5.000 13.635

5.000 13.696

5.000 13.922

2.1.3 2.1.3 2.1 2.2.1 2.2.2

400

Tot en met 2025 teren we gecontroleerd in op het eigen vermogen d.m.v. de uitputting van de bestemmings-reserve NPO en een negatief regulier resultaat. De voorziening groot onderhoud neemt vanaf 2026 weer toe doordat de piek aan groot onderhoud uitgaven (in 2024 en 2025) dan voorbij is.

26

NESTAS scholengroep

6.4 Meerjarenbegroting kasstroom In onderstaande tabel staat de meerjarenbegroting van de kasstroom. Deze rekent rond met de

meerjarenbegroting van de exploitatie en de balans. Bedragen x € 1.000

Begroting 2024

Begroting

Begroting 2026

2025

Begroting 2027

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat (exd. rentebaten)

-3.576

-1.697

-235

-215

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen

1.236

1370

1.465

1.485

61

226

- desinvesteringen in mva

- overige balansmutaties - mutaties voorzieningen

-1.676

-277

-440

1.094

1.526

1.711

1.311

1.476

Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen - schulden

118 -1.601

-388

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-1.482

-388

-5.498

-992

Ontvangen interest

400

170

200

220

Betaalde interest

-10

-10

-10

Opbrengsten financiële vaste activa

25

-10 25

25

25

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

415

185

215

235

-5.082

■806

1.526

1.711

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Overige investeringen/ aflossingen

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-2.813 2

-2.500

-1.200

-1.200

2

2

2

-2.811

-2.499

-1.198

-1.198

-7.894

-3.305

328

513

Beginstand liquide middelen per 1 Jan.

14.470

6.576

3.271

eindstand liquide middelen per 31 dec.

6.576 -7.894

3.271

3.599 328

3.599 4,112

Mutatie liquide middelen

-3.305

513

Door investeringen in materiële vaste activa (€ 2.500k), de besteding van de NPO-middelen (€ l.OSOk) en het negatieve reguliere resultaat neemt het liquide middelen saldo af met € 3.305k.

27

Nscholengroep ESTAS 6.5 Meerjarenbegroting kengetallen

In onderstaande tabel zijn de relevante kengetallen doorgerekend: Bedragen x € 1.000 Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Signalering

2024

2025

2026

2027

Inspectie

Solvabiliteit 2 ((EV + voorzieningen)/totaal passiva)

65,9%

63,3%

63,5%

64,1%

<30%

Liquiditeit (vlottende activa/kortlopende schulden

13

0,8

0,8

0,9

<0,5

Absolute omvang liquide middelen

€

6.576

€

3.271

€

3.599

€

4.112

€

100

Rentabiliteit (nettoresultaat/ totale baten)

-7,1%

-3,3%

0,0%

0,0%

<0%

Weerstandsvermogen (Totaal EV/totale baten)

16,3%

12,8%

13,2%

13,0%

<5%

-0,1

-0,2

-0,2

-0,2

>0

Reservepositie (o.b.v. signaleringswaarde OCW) (feitelijk publiek eigen vermogen signaleringswaarde publiek eigen vermogen)/ totale baten

Nestas blijft gericht en beleidsrijk investeren in het onderwijs waarbij de kengetallen in de

meerjarenbegroting ruim binnen de gestelde normen blijven. Nestas is en blijft financieel gezond.

28