Bijlage Reserves bij raadsvoorstel.pdf

Bijlage: Overzicht te vormen reserves Inleiding Deze bijlage bevat naast een korte beschrijving van het doel van de te vormen reserves een opsomming van de overige aspecten van de reserves die bij vorming van de reserve moeten worden vastgelegd conform de nota Reserves en Voorzieningen. Op basis van de voorgestelde besluiten ontstaat het volgende beeld ten aanzien van de reserves die worden gevormd (en al waren gevormd): bedragen x € 1 mln.

start 1/1/21 Reserve Agenda Dordrecht 2030 Reserve Dividend compensatie 1 Co-financiering BZK-Middelen Spuiboulevard Co-financiering Regiodeal Geluidscherm Amstelwijck / Gezondheidspark Parkeervoorzieningen Spuiboulevard Dordtse Mijl (2e fase) 2 Spoorzone 3 Dordwijkzone 4 Ruimte voor banen 5 Dordtse leerprogramma 6 Toekomst Dordtse jongeren 7 Zonne-energie 8 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 9 Binnenstad ontwikkelingen Totaal Waarvan nog niet gereserveerd

183,60 102,30 13,80 3,00 21,00 15,80 6,20

345,70

besteding geraamd

voorstel mutatie

nieuw

-3,48

-183,60 -81,72

0,00 17,11

-10,40

3,40 3,00 17,00 0,00 0,00 140,00 55,00 8,00 27,40 10,48 5,00 9,00 40,00 335,38

-0,64 -6,20

-10,32

-4,00 -15,16 140,00 55,00 8,00 27,40 10,48 5,00 9,00 40,00 0,00

17,11

1 Reserve Co-financiering BZK-Middelen Spuiboulevard Agenda Dordrecht 2030 Doel: De reserve bevat de cofinanciering (50% gemeentelijke dekking) voor de toegekende rijksmiddelen van het Ministerie van BZK voor projecten rondom de Spuiboulevard. Aard: Functie: (Start)bedrag: Looptijd Wijze van toevoegen: Wijze van onttrekken:

Bestemmingsreserve Besteding € 3,4 miljoen 2021-2026 Op begrotingsbasis Op realisatie basis

2 Reserve Spoorzone Agenda Dordrecht 2030 Doel: De Spoorzone betreft een omvangrijke gebiedstransformatie. Basis voor deze transformatie is de ontwikkelvisie die is gemaakt en die een lange termijnperspectief bevat voor dit gebied. Vanuit de reserve kunnen projecten die uitvoering geven aan deze ontwikkelvisie worden gedekt.

Aard: Functie: (Start)bedrag: Looptijd Wijze van toevoegen: Wijze van onttrekken:

Bestemmingsreserve Besteding € 140,00 miljoen 2021-2036 Op begrotingsbasis Op realisatie basis

3 Reserve Dordwijkzone Agenda Dordrecht 2030 Doel: De Dordwijkzone betreft een omvangrijke gebiedstransformatie. Basis voor deze transformatie is de ontwikkelvisie die is gemaakt en die een lange termijnperspectief bevat voor dit gebied. Vanuit de reserve kunnen projecten die uitvoering geven aan deze ontwikkelvisie worden gedekt.

Aard: Functie: (Start)bedrag: Looptijd Wijze van toevoegen: Wijze van onttrekken:

Bestemmingsreserve Besteding € 55,0 miljoen 2021-2036 Op begrotingsbasis Op realisatie basis

4 Reserve Ruimte voor banen Agenda Dordrecht 2030 Doel: Met deze investering zetten we in op het beter benutten van werklocaties. Vanuit de reserve is dekking mogelijk voor projecten waarbij sprake is van een onrendabele top.

Aard: Functie: (Start)bedrag: Looptijd Wijze van toevoegen: Wijze van onttrekken:

Bestemmingsreserve Besteding € 8 miljoen 2021-2031 Op begrotingsbasis Op realisatie basis

5 Reserve Dordtse leerprogramma Agenda Dordrecht 2030 Doel: Met het Dordtse leerprogramma worden de 11 basisscholen in Dordrecht waar leerlingen met het grootste risico op achterstanden zitten in staat gesteld extra kwaliteit en kwantiteit op lessen te leveren. Vanuit deze reserve dekken we de jaarlijkse financiële bijdrage vanuit de gemeente.

Aard: Functie: (Start)bedrag: Looptijd Wijze van toevoegen: Wijze van onttrekken:

Bestemmingsreserve Besteding € 27,40 miljoen 2021-2031 Op begrotingsbasis Op realisatie basis

6 Reserve Toekomst Dordtse jongeren Agenda Dordrecht 2030 Doel: De insteek van het programma Glansrijke toekomst is om voor een lange periode duurzaam te investeren in het arbeidsmarktperspectief van de Dordtse jongeren waardoor zij meer kansen en handvatten krijgen aangereikt voor een glansrijke toekomst in Dordrecht. Vanuit de reserve wordt de bijdragen van de gemeente aan betere ondersteuning en begeleiding voor jongeren tussen 12 en 27 jaar gedekt.

Aard: Functie: (Start)bedrag: Looptijd Wijze van toevoegen: Wijze van onttrekken:

Bestemmingsreserve Besteding € 10,48 miljoen 2021-2031 Op begrotingsbasis Op realisatie basis

7 Reserve Zonne-energie Agenda Dordrecht 2030 Doel: Met dit programma geven we invulling aan het beleid om duurzame energie-opwek te realiseren via zonne-energie. Met de middelen in deze reserve is de gemeente in staat om de regie te pakken door projecten op de gewenste (en gerichte) groei van zonopwek.

Aard: Functie: (Start)bedrag: Looptijd Wijze van toevoegen: Wijze van onttrekken:

Bestemmingsreserve Besteding € 5,00 miljoen 2021-2031 Op begrotingsbasis Op realisatie basis

9 Reserve Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Agenda Dordrecht 2030 Doel: Met dit programma zetten we in op verduurzaming van de gebouwen in gemeentelijke eigendom. Met de middelen in deze reserve kunnen naar verwachting deze maatregelen worden gedekt. Financiële energiebesparingen worden ingezet om de reserve aan te vullen.

Aard: Functie: (Start)bedrag: Looptijd Wijze van toevoegen: Wijze van onttrekken:

Bestemmingsreserve Besteding € 9,00 miljoen 2021-2031 Op begrotingsbasis Op realisatie basis

10 Reserve Binnenstadontwikkelingen Agenda Dordrecht 2030 Doel: Met het programma beogen we de binnenstad voor te bereiden op recente en nog te verwachten ontwikkelingen. Op basis van een lange termijnvisie komen we met een integrale aanpak voor de binnenstad. Op basis van de reserve kan de gemeente financieel bijdragen aan het uitvoeren van de

Aard: Functie: (Start)bedrag: Looptijd Wijze van toevoegen: Wijze van onttrekken:

langetermijnvisie. Bestemmingsreserve Besteding € 40,00 miljoen 2021-2036 Op begrotingsbasis Op realisatie basis