Bijlage memo 12-12 2024 Begroting RTVD met twee scenario's.pdf
Tekst van het document
begroting met twee scenario's
EXPLOITATIEREKENING RTV DORDRECHT BATEN Basissubsidie gemeente Dordrecht Verlenging Pilot SVDJ 2022 subsidie caww 2022 extra subsidie 2022 extra subsidie 2023/2024 Opbrengsten Som der baten
Realisatie 2022 € €
Begroting 2023 € €
238.776 20.986 24.000 100.000
254.774 0 0
270.315
270.315
130.000 65.000
0 50.000
150.000 75.000
60.005
449.774
443.767 LASTEN Personeelslasten regulier + extra 2022 Personeelslasten verlenging pilot svdj 2022 Personeelslasten subsidie caww 2022 Personeelslasten regulier 2023/2024 Personeelslasten extra subsidie 2023/2024 Afschrijvingslasten op materiële activa Huisvestingslasten Facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten) Algemene lasten Som der bedrijfslasten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Begroting 2024 – scenario 2 € €
320.315
495.315
325.645 20.986 24.000 199.000 130.000 6.000 40.000 45.000 29.500
4.660 36.312 48.288 34.756
Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Rente- en soortgelijke baten/lasten Financieel resultaat
Begroting 2024 – scenario 1 € €
215.000
220.000 150.000 5.000 45.000 45.000 30.000
5.000 30.000 45.000 25.000
494.647
449.500
320.000
495.000
-50.880
274
315
315
393 393 -51.273
Pagina 1
begroting met twee scenario's
Pagina 2
details scenario 1
Details begroting scenario 1 Opbrengsten: reclames partners producties
20.000 0 30.000
Totaal:
50.000
Personeelskosten: directie/hoofdredactie secretariaat personeel rtvi overige personeelsverzekeringen free lance rtvi stagiairs rtvi vrijwilligers rtvi personeel producties cursussen/opleiding
75.000 28.000 85.000 2.000 15.000 4.000 6.000 0 0
Totaal:
215.000
Afschrijving materiele activa: huidige afschrijving
5.000
Totaal:
5.000
Huisvestingslasten: huur/servicekosten
30.000
Totaal:
30.000
Facilitaire lasten: internet/wifi play out rtvi kosten ict beheer radio diversen tv diversen investeringen reparatie/onvoorzien
2.500 26.000 6.000 6.000 2.500 0 2.000
Totaal:
45.000
Algemene kosten: auto's kantoor/communicatie contributies accountant administratie bankkosten niet aftrekbare btw reis- en onkosten algemeen Onvoorzien – zie hierboven
5.000 1.000 2.500 3.700 1.200 600 10.000 1.000 0 25.000 320000
Page 3
details scenario 1
Page 4
details scenario 2
Details begroting scenario 2 Opbrengsten: reclames partners producties
40.000 0 35.000
Totaal:
75.000
Personeelskosten: directie/hoofdredactie commercie secretariaat Redactioneel personeel rtvi overige personeelsverzekeringen free lance rtvi stagiairs rtvi vrijwilligers rtvi personeel producties cursussen/opleiding
84.000 33.000 28.000 165.000 2.000 50.000 4.000 4.000 0 0
Totaal:
!!
370.000
Afschrijving materiele activa: huidige afschrijving
5.000
Totaal:
5.000
Huisvestingslasten: huur/servicekosten
45.000
Totaal:
!! 45.000
Facilitaire lasten: internet/wifi play out rtvi kosten ict beheer radio diversen tv diversen investeringen reparatie/onvoorzien
2.500 26.000 6.000 6.000 2.500 0 2.000
Totaal:
45.000
Algemene kosten: auto's kantoor/communicatie contributies accountant administratie bankkosten niet aftrekbare btw reis- en onkosten algemeen Onvoorzien – zie hierboven
8.000 1.000 2.500 3.700 1.200 600 12.000 1.000 0
!!
!!
30.000 495000
Page 5
details scenario 2
Page 6