Bijlage 3 - Memo coronacompensatie in 2020.pdf

MEMO

Contactpersoon Cor van Vliet T 078 - 770 4967

Van

College B&W

Aan

Gemeenteraad

Datum

9 februari 2021

Betreft

Overzicht ontvangen corona compensatie 2020 en bijbehorende inzet

E C.van.Vliet@dordrecht.nl

Inleiding Tijdens de commissie Bestuur & Middelen 3 februari jl. is verzocht of er een totaaloverzicht gemaakt kan worden van de ontvangen corona compensatie en de bijbehorende inzet. In dit memo is dat vormgegeven (en door het bij te voegen bij het raadsvoorstel Budgetoverheveling 2020 is het geen wethoudersbrief meer). Het memo bevat de optelling van de eerder gedeelde informatie uit de Bestuursrapportage 2020, de 2e Verzamelwijziging 2020, de Budgetoverheveling 2020 en de raadsinformatiebrieven over de mei-, september- en decembercirculaire. Duiding van het overzicht Het navolgende overzicht heeft al doel om inzicht te verschaffen in welke middelen we hebben ontvangen met betrekking tot 2020 en hoe deze in de Begroting 2020 zijn ingezet. Nadere inhoudelijke toelichting vindt u terug in andere documenten. Uit het overzicht kan nog niet geconcludeerd worden hoe de totale inzet in 2020 er daadwerkelijk uitziet. We noemen hierbij twee voorbeelden: -

-

De ontvangen rijksvergoeding m.b.t. parkeerinkomsten is nog enkel gebaseerd op de 1e lockdown en wordt naar verwachting nog opgehoogd. Eventuele besluiten over gedeeltelijke kwijtschelding van huren in relatie tot de tweede lockdown zijn niet verwerkt, maar hebben waarschijnlijk wel invloed.

Met behulp van de maandelijkse raadsinformatie brieven corona blijft u inhoudelijk volledig op de hoogte van de laatste stand van zaken. Bij de Bestuursrapportage 2020, de 2e verzamelwijziging 2020 en via enkele separate raadsvoorstellen (b.v. met betrekking tot precario, reclamebelasting) heeft u de financiële aanpassingen in de begroting 2020 geaccordeerd. In de jaarrekening 2020 wordt u (uiteraard) inzicht gegeven in de uiteindelijke verschillen ten opzichte van de aangepaste begroting 2020. De tot op heden ontvangen middelen zijn afdoende om de kosten in 2020 af te dekken. Er is op begrotingsbasis nog € 0,4 miljoen beschikbaar (€ 0,2 miljoen stelpost, € 0,2 miljoen loopt jaarrekening in – zie navolgende tabel). In de jaarrekening 2020 wordt u (uiteraard) inzicht gegeven in de uiteindelijke verschillen ten opzichte van de aangepaste begroting 2020. Voor de verdere aanpak van de crisis in 2021 zijn de volgende bedragen beschikbaar:

Pagina 1/3

-

de toegekende middelen uit de decembercirculaire voor 2021 (€ 4,5 miljoen); de overgehevelde bedragen in de Budgetoverheveling 2021 (€ 1,1 miljoen); de nog te ontvangen compensatie in verband met de 2e lockdown (p.m.); de gereserveerde ruimte in de algemene reserve (€ 4,2 miljoen, (exclusief jaarrekening resultaat))

Overzicht ontvangen corona compensatie en bijbehorende inzet Toelichting overzicht 1e kolom – omschrijving In deze kolom leest u de gebruikte titel waaronder in de circulaires compensatie is toegekend. Wanneer er in de circulaires geen specifieke compensatie is toegekend gebruiken we de titel die in de Bestuursrapportage, of 2e Verzamelwijziging is gebruikt. De inhoudelijke achtergrond van deze onderwerpen vindt u in die stukken dan ook terug. 2e – 4e kolom – Waar ontvangen Deze kolommen geven een overzicht van ik welke circulaire welke bedragen zijn ontvangen. De tot op heden ontvangen compensatie voor 2020 bedraagt € 8,2 miljoen (excl. TOZO, die middelen lopen via de SDD) 5e – 8e kolom – Waar begroot De middelen uit de mei- en septembercirculaire hebben en plek gekregen in de begroting en zijn ook daadwerkelijk begroot. Er is hierbij nog een bedrag van € 184.694 op stelpost gezet. Het aanpassen van de begroting 2020 was voor de middelen uit de decembercirculaire 2020, zoals gebruikelijk, technisch niet meer mogelijk. Deze zullen daarom als verschillen ten opzichte van de begroting worden verwerkt in de jaarrekening 2020. Het merendeel van deze middelen is echter ook opgenomen in de Budgetoverheveling 2020 en komen daarmee in 2021 beschikbaar om ingezet te worden.

Pagina 2/3

Pagina 3/3