Bijlage 3 - DEF Eindverantwoording bijdrage RWS Mijlweg A16 Dordrecht dd01122021.pdf

Eindverantwoording bijdrage RWS Mijlweg A16 Dordrecht Definitief d.d. 01-12-2021

Naam aanvrager Datum en kenmerk Onderliggende Samenwerkingsovereenkomst Datum en kenmerk onderliggende Financieringsovereenkomst Bijdrage leverende instantie Maximale bijdrage conform overeenkomst Bijdrage voor kosten in periode

Gemeente Dordrecht 11 september 2009, SAMENWERKINGSOVEREENKOMST inzake de financiering en realisatie van de top 6 van het Programma Aansluitingen hoofdwegennet/Onderliggend wegennet. 13 juli 2011, FINANCIERINGSOVEREENKOMST betreffende de financiering van de realisatie van het project A16 Mijlweg van het Programma Aansluitingen hoofdwegennet/Onderliggend wegennet. Zaaknummer RWS: 31054391 (incl. plan van aanpak versie 06 augustus 2009). Rijkswaterstaat € 6.500.000,- + € 225.000 indexering Totaal: € 6.725.000,- excl. BTW 12 september 2009 t/m 21 april 2015

Datum Initiële eindverantwoording

12 juni 2015

Datum Gewijzigde eindverantwoording

01 december 2021 (zaaknr 2019-0068512)

Financiële Verantwoording (bedragen in Euro's / exclusief BTW)

Gerealiseerde projectkosten

Kostenraming

Directe projectkosten reconstructie (verbreding) Mijlweg - Verwervingskosten Mijlweg 33

€

1.297.692

€

€ € 910.000 € 8.438.800 €

47.999 1.104.590 144.490 4.826.853

€

€ € € € € € 481.200 €

218.626 936.907 385.187 394.069 5.337 134.515 375.416

€ €

-

€ €

-507.593 333.080

- Opbrengsten uit verhuur van gebouw Nijverheidsstraat 95 minus kosten tijdelijk beheer, conform vastgoedexploitatie.

€

-

€

-373.273

Mijlweg - Declarabele projectkosten minus subsidies & bijdragen

€

11.250.000 €

9.323.893

- Verwerving woningen 1e tolstraat (uitruil geluidscherm, maximaal bedrag)

€

1.750.000 €

1.750.000

Totaal projectkosten

€

13.000.000 €

11.073.893

Financiering Bijdrage Ministerie RWS - A16/Mijlweg (excl. Indexering € 225.000) Bijdrage Ministerie RWS - 1e tolstraat Bijdrage Ministerie RWS

€ € €

4.750.000 1.750.000 6.500.000

€ € €

2.598.893 1.750.000 4.348.893

Bijdrage Gemeente Dordrecht Totaal financiering

€ €

6.500.000 € 13.000.000 €

6.725.000 11.073.893

€ € € €

6.052.000 393.986 -2.097.092 4.348.893

€

2.376.107

- Sloop Mijlweg 33 - Verwervingwasstraat en showroom - Sloop wasstraat en showroom - Reconstructie (verbreding) Mijlweg (kosten t/m 21-04-2015) Bijkomende kosten reconstructie (verbreding) Mijlweg - Extern advies / onderzoeken - Kosten Ingenieursbureau - Kabels en leidingen - Omleidingen / bereikbaarheid - Vergunningen en leges - Kosten bodemsanering (maatregelen t.b.v. bodemkwalitieit) - Ambtelijke uren en interne kosten (projectleiding) Opbrengsten en andere subsidies - Bijdrage Regio (Manden maken) - Opbrengsten uit uitgifte grond minus kosten bouwrijpmaken conform vastgestelde grondexploitatie Mijlweg Nijverheidsstraat (ROGAM)

€ €

Reeds ontvangen van Ministerie RWS Voorschot Afrekening - n.a.v. initiële verantwoording 12 juni 2015 Afrekening nieuwe verantwoording nog te ontvangen door RWS

NB. Onderb esteding / vrijval programma aansluitingen RWS (€ 6.725.000 minus € 4.348.893)

Waarmerking accountant Datum: 01 december 2021

1.420.000

Toelichting: Ter vaststelling van de bijdrage voor het project A16/Mijlweg A16 is ten behoeve van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat de voorliggende eindverantwoording opgemaakt. De nieuwe verantwoording is opgesteld conform de afspraken gemaakt in de samenwerkings- en financieringsovereenkomst inclusief aanvullingen op artikel 2 inzake het project A16 Mijlweg te Dordrecht. De verantwoording is voorzien van een controleverklaring welke separaat is bijgevoegd. Projectkosten De eindverantwoording omvat alle projectkosten over de periode 12 september 2009 t/m 21 april 2015, die noodzakelijk, en rechtstreeks aan het project zijn toe te rekenen en betaald zijn. Of kosten van vóór 12-09-2009 voor zover deze toerekenbaar zijn aan voorbereiding van de verbreding Mijlweg. Voor de verwerving en sloop woningen 1e tolstraat (uitruil kosten geluidsscherm) is een maximaal bedrag van € 1.750.000 in deze verantwoording opgenomen.



De kosten voor aankoop en sloop Mijlweg 33 zijn onderbouwd middels een taxatierapport, verkoopovereenkomst en facturen. Ten opzichte van voorgaande verantwoording zijn de interne financieringskosten € 238.588 gecorrigeerd. Ook zijn de kosten van tijdelijk beheer gecorrigeerd, aangezien deze onderdeel uitmaken van de vastgoedexploitatie en gesaldeerd zijn met de opbrengsten uit verhuur van vastgoed.



De kosten voor aankoop en sloop Nijverheidstraat 95 (garage, showroom en wasstraat) zijn onderbouwd middels een taxatierapport, verkoopovereenkomst en facturen. Alleen de verwervingskosten en sloopkosten voor showroom en wasstraat zijn als declarabele projectkosten opgevoerd in de verantwoording t.b.v. RWS. Totale taxatie € 2.950.000 hiervan heeft € 1.100.000 betrekking op wasstraat + showroom, dit deel is nodig voor de reconstructie Mijlweg. De notariskosten e.d. zijn naar rato toegerekend, € 12.309,31 x 1100/2950 = € 4.590.



Voor de uitvoering reconstructie en verbreding Mijlweg heeft een meervoudige openbare aanbesteding plaatsgevonden en selectie van een hoofdaannemer, waarmee is voldaan aan de vereiste toets op marktconformiteit. De engineering, directievoering & toezicht is uitgevoerd onder gemeenschappelijke regeling Ingenieursbureau Drechtsteden. Voor een tweetal diensten van leveranciers, inzake verkeersomleidingen en afvoer van grond & afvalmaterialen zijn kosten onderbouwd middels opdrachten, facturen en betaalbewijzen. Voor deze diensten zijn op het project Mijlweg leveranciers ingeschakeld, welke voor Dordrecht op meerdere wegenprojecten werkzaamheden verrichten. Een aanbesteding voor deze diensten sec voor project Mijlweg heeft destijds niet plaatsgevonden.



In tegenstelling tot de subsidieverantwoording EZK zijn de kosten inzake bodemsanering wel in de verantwoording RWS opgenomen.



In de verantwoording RWS zijn conform plan van aanpak de ambtelijke kosten opgevoerd voor de periode 12 september 2009 t/m 21 april 2015. Met betrekking tot de interne ambtelijke kosten is een onderbouwing gemaakt aan de hand van informatie uit het tijdschrijfsysteem. Hierin zijn uren per medewerker x intern uurtarief inclusief opslag voor overhead gebruikt. De gehanteerde uurtarieven lopen uiteen van circa € 70 voor een projectondersteuner – gemiddeld € 90 tot € 95 voor een projectmedewerker (afhankelijk welke afdeling) - en € 108 voor een projectmanager, en staan in redelijke verhouding tot de tarieven die gehanteerd worden in de periode vanaf 2017 t/m heden.

Subsidies en bijdragen 

De bijdrage Regio Manden Maken is opgenomen voor de werkelijke opbrengst van € 507.593 die ten gunste van het project Mijlweg is gebracht, en onderbouwd aan de hand van vaststellingsbeschikking Manden Maken en bankafschrift voor de ontvangst.



Voor perceel Nijverheidstraat 95 is begin 2015 een grondexploitatie geopend en vastgesteld middels raadsbesluit. Deze grondexploitatie, bevat de grondopbrengsten welke gebaseerd zijn op taxatie door een onafhankelijk taxateur en door een gerealiseerde verkoopovereenkomst. De opbrengst uit gronduitgifte is verminderd met de kosten voor bouw- en woonrijp-maken, en sluit op een negatieve opbrengstwaarde van € 333.080 (waarover in afgelopen jaarrekeningen verantwoording is afgelegd).



De opbrengsten uit (tijdelijk) verhuur van vastgoed zijn verminderd met de kosten van beheer- en verhuurdersonderhoud in de verantwoording opgenomen. Het saldo is onderbouwd aan de hand van een vastgoedexploitatie, die over periode 2007 t/m 2015 sluit op een netto-opbrengst van € 373.273.

Eindafrekening 

De nieuwe verantwoording reconstructie/verbreding Mijlweg sluit met een totaal aan projectkosten verminderd met subsidies en bijdragen op € 9.323.893. Daarbij komt de maximale kosten van € 1.750.000 voor de verwerving woningen 1e tolstraat.



De bijdrage gemeente aan de reconstructie verbreding Mijlweg bedraagt € 6.725.000. De totale bijdrage RWS komt uit op € 4.348.893, bestaande uit € 2.598.893 voor reconstructie Mijlweg en € 1.750.000 voor verwerving en sloop woningen 1e tolstraat.



Ten opzichte van eerdere afrekening betekent dit een terugbetalingsverplichting door Gemeente Dordrecht van € 2.097.092.



Wij verzoeken het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat Economische Zaken over te gaan tot vaststelling van de bijdrage voor het project A16/Mijlweg te Dordrecht conform deze nieuwe verantwoording.

Het college van Burgemeester en Wethouders Namens dezen,

J.H.S. Goossensen Portefeuilledirecteur