Bijlage 2b.pdf

Bijlage 2b nr. naam reserve of voorziening

functie

instellingsdatum looptijd 2020 2020-2026

doel

toevoeging onttrekking toelichting

310 Reserve dak en thuisloosheid

Besteding

Van het Rijk worden in 2020 en 2021 middelen ontvangen voor Dak- en Thuisloosheid. Deze middelen worden in de jaren 2020-2026 ingezet voor de Dordtse "Visie Opvang". Doel van de reserve is de financiering van de toekomstige ontruiming van de opgeslagen sterk vervuilde grond (o.a. PFOA) en de ontmanteling van de daarvoor aangelegde voorzieningen op het gemeentelijk Kildepot.

B

R

317 Egalisatiereserve opslag vervuilde grond Kildepot

Egalisatie

2009 2023

R

R

323 Reserve Stadsvernieuwing

Besteding

2007 t/m 2024

De gemeentelijke stadsvernieuwingsreserve heeft als doel om projeten gerelateerd aan stadsvernieuwing mogelijk te maken. Projecten die dekking hebben uit deze reserve zijn: Merwedelingelijn.

B

R

327 Reserve Acquisitie

Besteding

2013 2026

De bestemmingsreserve promotie is bedoeld om indien nodig snel te kunnen B handelen bij het acquireren van nieuwe bedrijven en/of het behouden van reeds gevestigde bedrijven.

R

364 Reserve Onderhoud vastgoed

Egalisatie

2016 2024

Het doel van de reserve is de onderhoudskosten uit de MJOP's van de panden te R bekostigen.

R

367 Reserve Subsidies gemeentelijke Besteding monumenten

2011 Onbepaald

R

368 Reserve Beleidswensen

Besteding

2020 2023

De reserve subsidies gemeentelijke monumenten heeft als doel het verstrekken B van restauratie subsidies aan instellingen die rente op leningen niet op belasting in aftrek kunnen brengen (kerken bijvoorbeeld). De reserve is bedoeld ter dekking van beleidswensen die worden gefinancierd B met incidentele middelen.

R/B

Looptijd. De looptijd stond op onbepaald. Alle beleidswensen vanuit de afgelopen coalitieperiode zijn afgerond of worden in 2023 afgerond. Vanwege de afronding van een viertal beleidswensen, te weten - Kinderopvang en stress-sensitieve dienstverlening (€ 216.000) - Engelerburgerbrug (deels voor een bedrag van € 360.001) - MKB vriendelijke gemeente (restant € 38.371) - Tweede calamiteitenroute Staart Oost (restant € 70.083) kan een bedrag van ca. € 685.000 reeds per 1/1/2023 vrijvallen. De reserve kan per 31/12/2023 vervallen.

376 Reserve Vervanging openbare verlichting

Egalisatie

2001 Onbepaald

R

Looptijd. De einddatum stond op 2024, terwijl sprake is van een egalisatiereserve.

385 Reserve Parkschap Biesbosch

Besteding

2021 2024

Het doel van de reserve vervanging openbare verlichting is het opvangen van R jaarlijkse fluctuaties in de kosten van groepsgewijze lampvervanging en inspecties van de openbare verlichting. Nieuw: Het doel van de reserve is het dekken van de resterende frictiekosten en R onvoorziene kostenposten als gevolg van de liquidatie GR Parkschap.

R

387 Reserve Tentoonstellingen Biesbosch

Besteding

2021 Onbepaald

Nieuw: Het doel van de bestemmingsreserve is het sparen voor toekomstige vervanging van de tentoonstelling in het Biesboschcentrum Dordrecht. De tentoonstelling is een belangrijk onderdeel van het bezoekerscentrum en dient natuur- en milieu-educatie (NME) en heeft tevens cultuurhistorische aspecten.

B

R

401 SI-Impuls Fiets

Besteding

2019 2019-2023

R

410 SI-Aantrekken, stimuleren en verplaatsen bedrijven

Besteding

2019 t/m 2023

411 SI-Hofkwartier

Besteding

2006 t/m 2024

413 SI-Impulsen sociale veiligheid

Besteding

2019 2019 t/m 2024

Om de stad met de uitvoering van de Groeiagenda bereikbaar te houden moet B de mobiliteit anders georganiseerd gaan worden. In het Coalitieakkoord 20182000 wordt voorgesteld om de fietsverbindingen in de stad en tussen stad en buitengebied te verbeteren. Over korte afstand en als voor-of natransport voor OV is de (elektrische) fiets een uitstekend alternatief voor de auto. Vanuit milieuoogpunt is de fiets ook een zeer goed alternatief. De capaciteit en de verkeersveiligheid van en doorstroming op de fietspaden is niet altijd optimaal en op sommige logische trajecten ontbreekt een route. Middels de reserve SI Impuls Fiets wordt een nieuw uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2022 gefinancierd. Inzet op de realisatie van de ambitie van de top 5 MKB meest vriendelijke B gemeente, de toevoeging van 4.000 nieuwe banen aan de stad en de matching van vraag en aanbod naar toekomstig personeel in de benoemde groeisectoren van de Opgave Ondernemende Stad. Deze reserve SI heeft als doel "dekking van Strategische Investeringen in het B Hofkwartier"en heeft hiermee een specifieke bestemming. Deze reserve heeft grotendeels het karakter van een investeringsreserve (alhoewel het niet strikt alleen om investeringen gaat), voor Bouw, Inrichting & Digitalisering van 't Hof (=investeringsdeel) én de herinrichting van de Openbare ruimte in het Hofkwartier (o.a.

Binnenplein, Voorterrein Filmhuis The Movies, Museumstraat en overige straten) (=exploitatiedeel). Deze reserve is voor de dekking van de activiteiten voor de opgave Veilige Stad B én het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. Het is van maatschappelijk belang te (blijven) werken aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de stad. Hierbij wordt deze coalitieperiode de focus gelegd op de veiligheidsvraagstukken die heden ten dage het hoofd moeten worden geboden en die kunnen zorgen voor een sociale (ver)binding en stabielere samenleving. We sluiten hier enerzijds aan bij de thema's die bewoners het meest frustreren of aantasten in hun veiligheidsgevoel. Anderzijds hebben we oog voor de minder zichtbare en nieuwere vormen van criminaliteit die de samenleving ondermijnen en ontwrichten. Er wordt gewerkt aan de aanpak van ernstige (woon)overlast in de stad, aan het behouden van de sociale stabiliteit, het bestrijden van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, het weerbaar maken van de stad tegen cybercrime en het bevorderen van participatie/inzet in de wijk.

Looptijd en doel. Deze voormalige algemene reserve van de GR Parkschap diende als egalisatie. De raad heeft het doel van deze reserve niet (opnieuw) vastgesteld. Looptijd en doel. Deze voormalige bestemmingsreserve van de GR Parkschap dient als spaarreserve teneinde periodiek de tentoonstelling in het Biesboschcentrum Dordrecht te kunnen vervangen en/of vernieuwen. De raad heeft het doel niet (opnieuw) vastgesteld. Looptijd. De uitvoering van het Fietsprogramma 20192022 loopt nog één jaar door, voor de Krispijnseweg en Patersweg. Deze 2 projecten zijn vertraagd. Zo mogelijk wordt ook de fietsaansluiting Noorderhoofd, Planetenlaan en Reeweg Oost in 2023 aangepakt.

R

Looptijd. De looptijd betrof de coalitieperiode (20182022), voor het plan van aanpak Kromhout zal in 2023 en 2024 € 985.000 worden besteed (zie commissie B&M d.d. 21 juli 2021). De overige middelen ad. € 668.500 kunnen per 1/1/2023 vrijvallen.

446 SI-Voorstraat Noord

Besteding

2007 t/m 2024

Deze reserve is bedoeld om de (meerjarige) kosten van de herontwikkeling van het gebied Voorstraat Noord te dekken.

R

Looptijd. De looptijd wordt met 2 jaar verlengd. Tot en met 2024 kunnen bewoners het resterende budget inzetten voor de volgende zaken voor de straat: verlichting, groen onderhoud, sociale cohesie, Voorstraat Noord Festival (zie 1e burap 2023).

B

R

R

Looptijd. De transformatie van Beschermd Wonen en Opvang vergt een langere periode. De looptijd wordt met één jaar verlengd. Looptijd. De looptijd was onbekend. Nu is 2023 echter het laatste jaar dat deze reserve nodig is. Het resterend bedrag in de reserve dient voor de laatste schoonmaak-werkzaamheden die niet meer in 2022 konden worden uitgevoerd. Looptijd. Uitgaven aan Merwede Lingelijn worden doorgeschoven i.v.m. nieuw onderzoek vanwege licht verontreinigde grond. Verlenging is nodig met in ieder geval één jaar, voorzichtigheidshalve wordt de looptijd met 2 jaar verlengd. Looptijd. De looptijd eindigt per 2022. Het doel van de reserve, namelijk om bedrijvigheid naar de stad te halen, is echter nog steeds relevant. Voorgesteld wordt om de looptijd te verlengen (deze coalitieperiode). Looptijd. De bedoeling was terug te keren naar een voorziening. Dit is uitgesteld vanwege capaciteitsproblematiek. De verwachting is hier nog tenminste 2 jaar voor nodig te hebben. Looptijd. De looptijd was niet aangegeven; de looptijd op 'onbepaald' vaststellen.

Looptijd. De looptijd wordt met één jaar verlengd; de resterende middelen worden in 2023 besteed ten behoeve van de verplaatsing van Dolderman (zie 20210162219). Looptijd, toevoeging en onttrekking. Er was geen einddatum aangegeven, noch wijze van toevoeging en onttrekking. De resterende uitgaven zijn gepland t/m 2024 en daarom is er een einddatum te geven. Eventueel resterende middelen per 31/12/2024 vallen vrij.

Bijlage 2b nr. naam reserve of voorziening

functie

instellingsdatum looptijd 2013 t/m 2023

447 SI-Toerisme: cofinanciering Waterdriehoek

Besteding

455 SI-Upgrade Viersprong

Besteding

2016 2020-2024

456 SI reserve Landbouwweg

Besteding

460 SI-Westelijke Dordtse Oever

Besteding

doel

toevoeging onttrekking toelichting

Deze reserve SI heeft als doel het opwaarderen van de poort Dordrecht in het B kader van de Waterdriehoek te faciliteren. Het betreft diverse projecten: verbeteren van de gastvrijheid, verbinding en beleving van de stad vanaf het water middels maatregelen in met name Wijnhaven en Voorstraathaven; het verbeteren van de verbinding met de regio middels een watertransferium in het Wantij bij Stadswerven Zuid. Realiseren van recreatieve voorziening in de vorm van een speelbos en / of een B zwemplas.

R

Looptijd. De looptijd betrof initieel een periode van 4 jaar. In 2023 worden de laatste subsidieprojecten afgerekend met de subsidieverstrekker.

R

2021-2024

De bestemmingsreserve is ingesteld bij de afronding van het project Nieuwe Dordtse Biesbosch (2021-0121232 d.d. 12 oktober 2021) wordt ingezet voor de Landbouwweg, specifiek voor onderzoek naar een definitieve bereikbaarheidsoplossing voor het landbouwverkeer richting de Hoekse Waard.

B

R

Looptijd. De looptijd wordt met 3 jaar verlengd. Vanwege capaciteitsgebrek bij zowel bij de gemeente als bij Staatsbosbeheer, schuiven het resterende participatietraject en zo mogelijk het ontwerp- en uitvoeringstraject door. In 2023 is een nieuwe projectleider aan de slag. Looptijd. Het budget is beschikbaar gesteld t.b.v. nader onderzoek en uitwerking van twee varianten voor het doortrekken van de landbouwweg ten westen van de A16 (Zie 2021-0079134). Vanwege capaciteitsproblemen schuift dit door van 2022 naar 2023 en 2024; inmiddels is een projectleider gestart.

2009 2023

Deze reserve SI is gevormd ten behoeve van de realisatie van het programma Westelijke Dordtse Oevers (WDO). In 2009 is er een convenant gesloten tussen het ministerie van EZ. Provincie Zuid Holland, Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente om invulling te geven aan een achttal maatregelen (projecten) om in de bovenregionale behoefte aan logistieke bedrijventerreinen te voldoen.

B

R

473 SI-VRI's: doorstroming openbaar Besteding vervoer

2008 2008-2024

Deze reserve SI heeft als doel de optimalisering van de doorstroming van het Openbaar Vervoer bij diverse VRI's (m.n. Laan der VN, Glazenplein A16).

B

R

Looptijd. De looptijd wordt met 2 jaar verlengd, omdat er nog enkele VRI's (iVRI) worden vervangen (Laan der VN bij de N3 en de Mijlweg); de vervanging van het laatste kruispunt volgt (mogelijk pas) in 2024.

494 SI-Sportparken

Besteding

2017 t/m 2026

In de kadernota 2017 is budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de in B juli 2015 vastgestelde 'Toekomstvisie sportparken". Met de visie wordt ingezet op een toekomstbestendige sportinfrastructuur gericht op samenwerking en efficiënt/optimaal gebruik van faciliteiten, velden en financiële middelen. In dit kader past de sluiting van en aanpassing aan sportparken alsmede de verplaatsing van daar gevestigde verenigingen naar andere sportparken. Deze bewegingen vormen (eerste) stappen in het verstevigen van de sport en het vergroten van de toegankelijkheid voor meer Dordtenaren dan alleen leden van sportverenigingen, inclusief het vrijspelen van ruimte voor andere doeleinden. Dit vraagt om een investering aan de voorkant. Toevoegen: Daarnaast worden urgente vraagstukken op het gebied van sportaccommodaties uit deze reserve gedekt (via een door de raad vastgesteld amendement op de begroting 2022, 2021-0135173).

R

Looptijd en doelstelling. De looptijd betrof de periode t/m 2023. Er heeft vertraging plaatsgevonden bij het realiseren van het nieuwe clubgebouw van v.v. Dubbeldam. De aanverwante werkzaamheden zullen ook nog in 2024 plaatshebben. Daarnaast is het geoormerkte bedrag voor de inhuizing van FC Dordrecht Amateurs nog niet besteed. Tenslotte is een aanvullende 2 miljoen in de reserve gestort voor urgente vraagstukken in afwachting van de sportvisie 2030. Deze urgente vraagstukken zullen in de huidige coalitieperiode hun beslag krijgen (zie jeu de boules 2022-0178613, blaashal 2022-0149966, via de sportvisie 2030 LED-verlichting en subsidieregeling renovatie en/of nieuwbouw sportvoorzieningen (20230022033). De looptijd wordt verruimd tot 2026.

496 SI-Onderwijshuisvesting

Besteding

2018 2020/2031

R

Looptijd en doelstelling. De doordecentralisatie heeft geen doorgang gehad voor het voortgezet onderwijs. Dekking voor nieuwbouw in het kader van het IHP Voortgezet Onderwijs is hierdoor aan de orde. Dit IHP is in wording en wordt in 2023 aan de raad voorgelegd. De onttrekking in 2023 heeft betrekking op de Drechtster (VSO). De looptijd wordt verruimd tot 2031.

802 Reserve SCD ICT verandert

Besteding

t/m 2023

Was: Bij de kadernota 2018 is deze reserve ingesteld, primair als dekking voor de B afboeking van over te dragen onderwijspanden in het kader van de doordecentralisatie van de onderwijshuisvestingstaken. Secundair is de reserve bedoeld als dekking voor nieuwe investeringen als de doordecentralisatie geen doorgang vindt. Wordt: Bij de kadernota 2018 is deze reserve ingesteld, primair als dekking voor de afboeking van over te dragen onderwijspanden in het kader van de doordecentralisatie van de onderwijshuisvestingstaken. Secundair is de reserve bedoeld als dekking voor nieuwe investeringen in het kader van het IHP Voortgezet Onderwijs, vanwege het feit dat de doordecentralisatie Voortgezet onderwijs geen doorgang heeft gevonden. Nieuw: Dekking voor kosten voorkomende uit het programma ICT Verandert B (o.a. vorming voorziening frictiekosten en dekking vervroegde afschrijving). De vorming van een voorziening frictiekosten is reeds geëffectueerd.

R

Looptijd en doelstelling. De raad heeft de balansoverdracht van de middelen van deze reserve goedgekeurd (transitie GRD), de parameters voor deze reserve worden middels onderhavig besluit geformaliseerd. Het betreft middelen van de 6 regio gemeenten en Dordrecht. De looptijd is gelijk aan die van het programma ICT verandert.