Bijlage 2 MJOPs VHP-analyse.pdf
Tekst van het document
Overzicht MJOP VHP-hal in relatie tot dotatie en onderhoudsvoorziening. Stichting periode in jaren dagelijks- en contractonderhoud (excl. corr.) MJOP MJOP/jaar budget 'resteert' Stichting Reeweghal 2019-2032 14 niet in MJOP € 25,000 Stichting Deltahal Stichting De Dijk Stichting Vorrinklaan Stichting OW-hallen
2021-2031 2018-2035 2021-2030
11 18 10
€ 79,180 € 84,865 € 178,000
€ 7,198 € 4,715 € 17,800
€ 10,750 € 4,500 € 24,000
€ 3,552 -€ 215 € 6,200
Bedragen exclusief btw (btw via BOSA). Bedragen exclusief correctief onderhoud, correctief onderhoud is niet geraamd in de MJOP's. Correctief onderhoud komt ten laste van de exploitatie. Voor ''resteert' (1) is geen rekening gehouden met de stand van de voorziening, in 'resteert' (2) wordt de voorziening geheel aangewend. * berekening: (groot onderhoud minus beginstand voorziening)/jaren
groot (planmatig) onderhoud MJOP MJOP/jaar dotatie 'resteert' (1) € 318,626 € 22,759 € 30,000 € 7,241 € 485,370 € 737,501 € 689,550
te van de exploitatie.
€ 44,125 € 40,972 € 68,955
€ 12,500 € 17,836 € 25,000
-€ 31,625 -€ 23,136 -€ 43,955
som tekort dotatie per jaar:
-€ 98,716
stand per voorziening (datum) € 63,162 12/31/2019
incl. voorz. MJOP/jaar* € 18,247
€ 125,026 12/31/2019 € 85,953 6/30/2020 € 154,526 6/30/2020 € 24,739 6/30/2020
€ 32,759 € 36,197 € 53,502
som tekort dotatie per jaar:
'resteert' (2) € 11,753 -€ 20,259 -€ 18,361 -€ 28,502
-€ 67,122