Bijlage 2 - DEF Eindverantwoording subsidie EZK Topproject Zeehavengebied Dordrecht 01122021.pdf

Eindverantwoording Subsidie EZK Topproject Zeehavengebied Dordrecht-Mijlweg Definitief d.d. 01-12-2021

Eindverantwoording subsidie Topproject Zeehavengebied Dordrecht-Mijlweg Naam aanvrager Datum en kenmerk aanvraag Datum en kenmerk beschikking Subsidie verlenende instantie Verleende subsidie Beschikking

Gemeente Dordrecht 4 december 2006, SO/2006/7912 21 november 2007, OI/REB/PZR 7008734.b45 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat € 2.300.000,00 Beschikking Topproject Zeehavengebied Dordrecht, project ‘’Reconstructie Mijlweg’’, verplichtingennummer 1-5559.

Subsidie periode Datum Initiële eindverantwoording Datum Gewijzigde eindverantwoording

17 april 2007 t/m 13 juni 2014 10 december 2014 (kenmerk 1337358) 01 december 2021 (zaaknummer 2019-0068512)

Subsidieverantwoording (bedragen in Euro's / exclusief BTW) Directe projectkosten - Mijlweg 33 - Sloop Mijlweg 33 - Aankoop garage Besttrucks (cf beschikking) - Sloop garage en showroom - Verbreding Mijlweg (kosten t/m 13-06-2014)

Raming conform aanvraag & beschikking

€ € € € €

Subsidiabel

1.220.000 € 125.000 € 1.695.000 € 400.000 € 3.750.000 €

1.297.692 47.999 1.695.000 144.490 4.614.180

€ € € € €

218.626 926.907 385.187 394.069 5.337

Indirecte projectkosten - Extern advies / onderzoeken - Kosten Ingenieursbureau - Kabels en leidingen - Omleidingen / bereikbaarheid - Vergunningen en leges Totaal projectkosten

€

7.190.000 €

9.729.487

Opbrengsten en andere subsidies - Bijdrage Regio uit Manden Maken (conform vaststelling)

€

2.300.000 €

- Opbrengsten uitgifte grond minus kosten bouwrijpmaken conform vastgestelde grondexploitatie Mijlweg Nijverheidsstraat (ROGAM)

€

-

€

507.593 -333.080

- Opbrengsten verhuur van gebouw Nijverheidsstraat 95 minus kosten tijdelijk beheer, conform vastgoedexploitatie. - Bijdrage Ministerie I&W (RWS) - Mijlweg excl. Tolstraat, conform vastgestelde eindverantwoording.

€

-

€

373.273

€

2.598.893

4.890.000 €

6.582.807

Projectkosten verminderd met Opbrengsten en andere subsidies €

Financiering Bijdrage Ministerie EZK - Topproject Zeehavengebied/Mijlweg (50%)

€

2.300.000 €

2.300.000

Bijdrage Gemeente Dordrecht

€ €

2.590.000 € 4.890.000 €

4.282.807 6.582.807

€ € €

2.100.042 199.958 2.300.000 35%

Reeds ontvangen van Ministerie EZK Nog te ontvangen van Ministerie EZK

Waarmerking accountant

Datum: 01 december 2021

Toelichting: Ter vaststelling van de subsidie voor het Topproject Zeehavengebied is ten behoeve van het ministerie Economische Zaken en Klimaat de voorliggende eindverantwoording opgemaakt. De nieuwe eindverantwoording is opgesteld overeenkomstig de bevindingen zoals opgenomen in het ADR Assurance Rapport van dit subsidieproject. De verantwoording is voorzien van een controleverklaring welke separaat is bijgevoegd. Subsidiabele Kosten -

De eindverantwoording omvat subsidiabele kosten over de periode 17 april 2007 t/m 13 juni 2014, die noodzakelijk, en rechtstreeks aan het project zijn toe te rekenen en betaald zijn.

-

De kosten voor aankoop Mijlweg 33 zijn onderbouwd middels een taxatierapport en verkoopovereenkomst. Ten opzichte van voorgaande verantwoording zijn de interne financieringskosten € 238.588 gecorrigeerd. Ook zijn kosten van tijdelijk beheer gecorrigeerd, aangezien deze onderdeel uitmaken van de vastgoedexploitatie en gesaldeerd zijn met de opbrengsten uit verhuur van vastgoed.

-

De kosten voor sloop van de opstallen Mijlweg 33 waren in de vorige verantwoording gerangschikt onder aankoopkosten Mijlweg 33. In de nieuwe eindverantwoording zijn deze overeenkomstig de subsidiebeschikking apart inzichtelijk gemaakt, en aan de hand van facturen onderbouwd.

-

De kosten voor aankoop en sloop van garage Best Trucks Nijverheidstraat 95 zijn onderbouwd middels een taxatierapport, verkoopovereenkomst en facturen. In de subsidiebeschikking is aangegeven dat de aankoopkosten voor maximaal € 1.695.000 subsidiabel zijn.

-

Voor de uitvoering reconstructie en verbreding Mijlweg heeft een meervoudige openbare aanbesteding plaatsgevonden en selectie van een hoofdaannemer, waarmee is voldaan aan de vereiste toets op marktconformiteit. De engineering, directievoering & toezicht is uitgevoerd onder gemeenschappelijke regeling Ingenieursbureau Drechtsteden. Voor een tweetal diensten van leveranciers, inzake verkeersomleidingen en afvoer van grond & afvalmaterialen zijn kosten onderbouwd middels opdrachten, facturen en betaalbewijzen. Voor deze diensten zijn op het project Mijlweg leveranciers ingeschakeld, welke voor Dordrecht op meerdere wegenprojecten werkzaamheden verrichten. Een aanbesteding voor deze diensten sec voor project Mijlweg heeft destijds niet plaatsgevonden.

-

In de nieuwe verantwoording zijn de kosten inzake bodemsanering en kosten Marconiweg/Lankhorst geëlimineerd. Deze kosten zijn volgens de subsidiebeschikking en het ADR-rapport niet subsidiabel.

-

In de subsidieverantwoording EZK zijn geen ambtelijke kosten opgevoerd, daar hier vooraf geen afstemming op heeft plaatsgevonden.

Opbrengsten en andere subsidies -

De bijdrage Regio Manden Maken is opgenomen voor de werkelijke opbrengst van € 507.593 die ten gunste van het project Mijlweg is gebracht, en onderbouwd aan de hand van vaststellingsbeschikking Manden Maken en bankafschrift voor de ontvangst. Middels raadsbesluit is eerder aan Ministerie EZK gecommuniceerd dat de begrote bijdrage Manden Maken is bijgesteld van € 2,3 mln naar € 0,4 mln.

-

Voor perceel Nijverheidstraat 95 is begin 2015 een grondexploitatie geopend en vastgesteld middels raadsbesluit. Deze grondexploitatie, bevat de grondopbrengsten welke gebaseerd zijn op taxatie door een onafhankelijk taxateur en door verkoopovereenkomst. De opbrengst uit gronduitgifte is verminderd met de kosten voor bouw- en woonrijp-maken, en sluit op een negatieve opbrengstwaarde van € 333.080 (waarover in afgelopen jaarrekeningen verantwoording is afgelegd).

-

De opbrengsten uit (tijdelijk) verhuur van vastgoed zijn verminderd met de kosten van beheer- en verhuurdersonderhoud in de verantwoording opgenomen. Het saldo is onderbouwd aan de hand van een vastgoedexploitatie, die over periode 2007 t/m 2015 sluit op een netto opbrengst van € 373.273.

-

Tussen gemeente Dordrecht en het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat (RWS) is in september 2009 een samenwerkings- en financieringsovereenkomst gesloten voor aansluiting Mijlweg/A16. Op verzoek is voor deze bijdrage RWS een nieuwe eindverantwoording opgesteld, waarbij de kosten zijn verantwoord over de periode 12 september 2009 t/m 21 april 2015. Daarnaast zijn aanpassingen doorgevoerd voor o.a. de interne financieringskosten, ambtelijke kosten vóór 12 september 2009 en zijn ook de opbrengsten van gronduitgifte en verhuur vastgoed in deze verantwoording betrokken. De bijdrage van RWS voor het deel Mijlweg exclusief Tolstraat komt uit op € 2.598.893 en daarmee lager dan de eerder voorcalculatorisch opgenomen bijdrage van € 5.419.444 in de initiële subsidieverantwoording EZK.

Eindafrekening -

De nieuwe subsidieverantwoording sluit met een totaal aan projectkosten verminderd met bijdragen en subsidies van € 6.582.807. De subsidie EZK bedraagt maximaal € 2.300.000 en komt daarmee € 199.958 hoger uit dan de eerdere afrekening.

-

Wij verzoeken het Ministerie Economische Zaken en Klimaat over te gaan tot vaststelling van de subsidie voor Topproject Zeehavengebied-Mijlweg te Dordrecht conform deze nieuwe verantwoording.

Het college van Burgemeester en Wethouders namens dezen,

J.H.S. Goossensen Portefeuilledirecteur