Bijlage 1a Totaaloverzicht RV.pdf
Tekst van het document
Bijlage 1a Totaaloverzicht reserves en voorzieningen
nr
naam reserve of voorziening
functie
instellingsdatum looptijd
doel
100 Algemene reserve
Buffer
<2000 Onbepaald
De Algemene stadsreserve heeft een bufferfunctie voor het opvangen van schommelingen en B onvoorziene gebeurtenissen. De hoogte van deze reserve wordt, in samenhang met de overige componenten van het weerstandsvermogen, jaarlijks op basis van het risicoprofiel gerelateerd aan de minimaal te behalen norm voor het weerstandsvermogen van 1,0.
B
110 Reserve Grondbedrijf
Buffer
<2000 Onbepaald
De algemene reserve Grondbedrijf heeft een bufferfunctie voor het opvangen van risico’s en resultaten van grexen binnen het Grondbedrijf. Samen met de Algemene Reserve Stad vormt deze reserve het weerstandsvermogen.
R
R
303 Reserve Bovenwijkse voorzieningen
Besteding
2006 2023/2024
Was: De reserve BOVO maakt het mogelijk een deel van de kosten voor openbare voorzieningen te B verhalen bij bouwinitiatieven. Bij iedere vastgoedontwikkeling geldt een vaste afdracht per m2 uitgeefbaar terrein. Deze middelen worden ingezet voor de aanleg van infrastructuur, groenstructuur en stedelijke voorzieningen. Wordt: De reserve bovenwijkse voorzieningen heeft als doel om stortingen in te doen als gevolg van kostenverhaal voor bovenwijkse voorzieningen, waardoor de investering van de bovenwijkse voorzieningen gedeeltelijk kan worden gedekt uit deze bestemmingsreserve.
B
304 Reserve parkeervoorzieningen 309 Reserve Afschrijving
Egalisatie
2006 Onbepaald
De reserve parkeervoorzieningen dient om zowel schommelingen in de parkeerexploitatie als investeringen in parkeren op te vangen. De reserve afschrijving activa economisch nut (RAEN) dient als dekking voor de kapitaallasten van bepaalde investeringen. Het is niet toegestaan om reserves direct in mindering te brengen op investeringen. In de praktijk worden investeringen, wanneer nodig, geactiveerd en wordt vanuit SI gestort in de RAEN reserve. Vanuit RAEN worden vervolgens de afschrijvingslasten en rentekosten gedekt. Het saldo van deze reserve dient te allen tijde aan te sluiten op de boekwaarde van de activa waaraan deze reserve gebonden is.
R
R
R
R
Egalisatie
toeontvoegin- trekkingen* gen*
De reserve Afschrijving dient als dekking voor de kapitaallasten van onderliggende activa. Deze activa betreffen investeringen die met eenmalige middelen worden gedekt. Door gebruik te maken van de reserve Afschrijving drukken de bijbehorende lasten niet op toekomstige jaren in de exploitatie. Belangrijk om hierbij te beseffen dat er geen budget beschikbaar is voor eventuele vervanging. 310 Reserve Dak- en Thuisloosheid
Besteding
2020 2020-2025
Van het Rijk worden in 2020 en in 2021 middelen ontvangen voor Dak- en Thuisloosheid. Deze middelen worden in de jaren 2020 tot en met 2025 ingezet voor de Dordtse "Visie Opvang".
B
R
314 Reserve Riolering
Egalisatie
<2000
De bestemmingsreserve riool bevat een complex geheel van investeringen, exploitatie- en onderhoudskosten en opbrengsten uit de rioolheffing.Het product is een gesloten exploitatie waarbij het saldo van kosten en inkomsten door toevoegen of onttrekken aan de reserve jaarlijks neutraal wordt afgesloten. De inkomsten vanuit de rioolheffing mogen namelijk niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
R
R
315 Reserve afval
Egalisatie
P.M. Onbekend
Was: De bestemmingsreserve afval bevat een complex geheel van investeringen, exploitatie- en onderhoudskosten en opbrengsten uit de afvalstoffenheffing. Het product is een gesloten exploitatie waarbij het saldo van kosten en inkomsten door toevoegen of onttrekken aan de reserve jaarlijks neutraal wordt afgesloten. De afvalstoffenheffing is een doelbelasting, waardoor deze gelden niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt.
R
R
Wordt: De bestemmingsreserve afval bevat een complex geheel van investeringen, exploitatie- en onderhoudskosten alsook opbrengsten van derden en uit de afvalstoffenheffing. Het begrotingsproduct Afvalinzameling en –verwerking is een gesloten exploitatie waarbij het saldo van kosten en inkomsten door toevoegen of onttrekken aan de reserve jaarlijks neutraal wordt afgesloten. De afvalstoffenheffing is een doelbelasting, waardoor deze gelden niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt. 316 Reserve Dienstverlening Egalisatie Drechtsteden
2016 Onbepaald
Egalisatiereserve om tegenvallende exploitatieresultaten voor Dienstverlening Drechtsteden op te R vangen en zo fluctuaties uit te vlakken. Daarbij is een plafond gesteld aan de reserve van 5% van de totale lastenkant van Dienstverlening Drechtsteden. Een eventueel surplus op de reserve vloeit terug naar alle deelnemende gemeenten naar rato van de bijdrage aan Dienstverlening Drechtsteden.
R
317 Reserve opslag vervuilde grond Kildepot
Egalisatie
2019 Onbekend
Doel van de reserve is de financiering van de toekomstige ontruiming van de opgeslagen sterk vervuilde grond (o.a. PFOA) en de ontmanteling van de daarvoor aangelegde voorzieningen op het gemeentelijk Kildepot.
R
R
323 Reserve Stadsvernieuwing
Besteding
2007 t/m 2022
Was: De gemeentelijke stadsvernieuwingsreserve heeft als doel om projecten gerelateerd aan stadsvernieuwing mogelijk te maken. Projecten die dekking hebben uit deze reserve zijn: Bodemsaneringsprojecten; Riedijkshaven, grondexploitatie; Zeehavengebied; Wielwijk, Dichterskwartier; Merwedelingelijn.
B
R
Wordt: De gemeentelijke stadsvernieuwingsreserve heeft als doel om projecten gerelateerd aan stadsvernieuwing mogelijk te maken. Projecten die dekking hebben uit deze reserve zijn: Merwedelingelijn. 327 Reserve Acquisitie
Besteding
2013 2022
De bestemmingsreserve promotie is bedoeld om indien nodig snel te kunnen handelen bij het acquireren van nieuwe bedrijven en/of het behouden van reeds gevestigde bedrijven.
B
R
332 Reserve onderwijshuisvesting
Besteding
2018 2048
De reserve onderwijshuisvesting heeft een egalisatie- en een bestedingsdoel. Uit deze reserve B worden incidentele uitgaven voor inrichting openbare ruimte bij scholen en tijdelijke huisvesting "betaald". Verder egaliseert de reserve de uitgaven boven tot het regulier in de exploitatie gedekte deel als gevolg van a) gestegen kapitaallasten door de uitvoering van het IHP en b) structureel hogere kosten gymzalen.
R
*toevoegingen/onttrekkingen: Begroting (B) of Realisatie (R)
Bijlage 1a Totaaloverzicht reserves en voorzieningen
nr
naam reserve of voorziening
functie
instellingsdatum looptijd
doel
toeontvoegin- trekkingen* gen*
334 Reserve Jeugdfonds
Egalisatie
P.M. Onbepaald
Was: De reserve Jeugdfonds heeft als doel het opvangen van kosten van aanvragen voor B investeringen van jeugd- en jongerenwerk en met name speeltuinvoorzieningen. Ook wordt deze reserve ingezet voor calamiteiten en periodieke snoeibeurten bij speeltuin-/scoutingverenigingen. Deze reserve strekt ook tot gelijkmatige verdeling van lasten van het groot onderhoud Jeugddorp over een aantal begrotingsjaren. Onttrekkingen vinden plaats op basis van 1) toegekende subsidieaanvragen tot voorzieningen, 2) calamiteiten en 3) periodieke snoeibeurten (via Stadsbeheer).
R
Wordt: De reserve Jeugdfonds heeft als doel het opvangen van kosten van aanvragen voor investeringen voor speeltuinwerk en scouting. Ook wordt deze reserve ingezet voor calamiteiten en periodieke snoeibeurten bij speeltuin-/scoutingverenigingen. Deze reserve strekt ook tot gelijkmatige verdeling van lasten van een bijdrage in het groot onderhoud, aanpassingen aan en vervangende nieuwbouw van een speeltuingebouw of clubgebouw van scouting over een aantal begrotingsjaren. Onttrekkingen vinden plaats op basis van 1) toegekende subsidies tot genoemde voorzieningen, 2) calamiteiten en 3) periodieke snoeibeurten. 364 Reserve Onderhoud vastgoed
2016 2022
Het doel van deze reserve is de onderhoudskosten uit de MJOP's van de panden te bekostigen.
R
R
366 Reserve Programmering Egalisatie Dordtse musea
2015 Onbepaald
De reserve programmering heeft als doel het ontrekken van programmeringkosten voor de Dordtse Musea voor zover zij de exploitatiebegroting te boven gaan. Deze reserve wordt gevoed vanuit een eventueel surplus van interne inkomsten uit de Musea.
R
R
367 Reserve Subsidies Besteding gemeentelijke monumenten 368 Reserve Beleidswensen Besteding
2011
R
2020 Onbepaald
De reserve subsidies gemeentelijke monumenten heeft als doel het verstrekken van restauratie B subsidies aan instellingen die rente op leningen niet op belasting in aftrek kunnen brengen (kerken bijvoorbeeld). De reserve is bedoeld ter dekking van beleidswensen die worden gefinancierd met incidentele B middelen.
2001 2024
Was: Het doel van de reserve vervanging opbenbare verlichting is het opvangen van jaarlijkse fluctuaties in de kosten van groepswijze vervanging van de openbare verlichting.
R
R
B
R
376 Reserve Vervanging openbare verlichting
Egalisatie
Egalisatie
R/B
Wordt: Het doel van de reserve vervanging openbare verlichting is het opvangen van jaarlijkse fluctuaties in de kosten van groepswijze lampvervanging en inspecties van de openbare verlichting. 378 Reserve Frictiekosten Besteding organisatieontwikkeling
2012 Onbepaald
De bestemmingsreserve frictiekosten organisatie-ontwikkeling is bestemd voor het opvangen van personele frictiekosten, die ontstaan als gevolg van diverse organisatieontwikkelingen.
384 Reserve Dividend Compenseren
Besteding
2021
R/B
393 Reserve co-financiering Besteding BZK middelen Spoorzone AD2020
2020 2021
De reserve is bedoeld om het wegvallende dividend van Eneco (als gevolg van de verkoop) te B kunnen compenseren. Uitgaven gedekt uit deze reserve dienen te zorgen voor (structureel) lagere lasten. De reserve heeft als doel om onrendabele toppen op investeringen vanuit bouwende en bereikbare B stad gedeeltelijk af te dekken. De reserve bevat de cofinanciering (50% gemeentelijke dekking) voor de claim op rijksmiddelen van Ministerie BZK. Het ministerie van BZK heeft in totaal € 1 miljard ter beschikking gesteld voor de versnelling van de woningbouwopgave in Nederland (de zogenoemde "Ollongren- middelen"). Via de Verstedelijkingsalliantie heeft Dordrecht de Spoorzone ingebracht als kansrijke bouwlocatie. Deze middelen zijn bedoeld voor de (co)financiering van projecten in de Spoorzone.
394 Reserve co-financiering Besteding Regiodeal AD2030
2020 2020-2025
De reserve heeft als doel investeringen vanuit de Regiodeal mogelijk te maken ter verbetering van de kwaliteit, bereikbaarheid, beleving en benutting van de rivieroevers. Concreet om invulling te geven aan enkele bedrijfsverplaatsingen aan de oevers. De reserve bevat de cofinanciering (50% gemeentelijke dekking) voor deze investeringen.
B
R
395 Reserve geluidsscherm Besteding Amstelwijck-Gez Park AD2030
2020 2021/2022
Doel van deze reserve is het afdekken van de onrendabele top op de noodzakelijke investering in B geluidsmaatregelen om woningbouw mogelijk te maken. Om woningbouw mogelijk te maken op de locaties Amstelwijck en Middenzone Gezondheidspark, is het verplicht dat de omgevingswaarden van geluid voldoen aan wettelijke normen. Daarvoor is het noodzakelijk dat een geluidsscherm wordt geplaatst langs de N3.
R
396 Reserve Dordtse Mijl AD2030
2020 2020-2024
De reserve Dordtse Mijl (tweede fase) heeft als doel investeringen in de openbare ruimte van de Dordtse Mijl mogelijk te maken, om de (binnen)stad ook aan deze zijde op passende manier bereikbaar te houden en de verdere ontwikkeling van het Maasterras en de omgeving Spuiboulevard te bespoedigen. De eerste fase van het project kon gefinancierd worden uit reguliere en externe budgetten, maar voor de tweede en tevens laatste fase van het project was aanvullende financiering nodig en om die reden is deze reserve ingesteld.
B
R
398 Reserve Besteding parkeervoorzienning Spuiboulevard AD2030 401 SI-Impuls Fiets Besteding
2020 2025
Het doel van de reserve is om investeringskosten in parkeervoorzieningen te kunnen afdekken om daarmee de parkeerexploitatie betaalbaar te houden.
B
R
2019 2019 t/m 2022
Om de stad met de uitvoering van de Groeiagenda bereikbaar te houden moet de mobiliteit anders B georganiseerd gaan worden. In het Coalitieakkoord 2018-2022 wordt voorgesteld om de fietsverbindingen in de stad en tussen stad en buitengebied te verbeteren. Over korte afstand en als voor- of natransport voor OV is de (elektrische) fiets een uitstekend alternatief voor de auto. Vanuit milieuoogpunt is de fiets ook een zeer goed alternatief. De capaciteit en de verkeersveiligheid van en doorstroming op de fietspaden is niet altijd optimaal en op sommige logische trajecten ontbreekt een route. Middels de reserve SI Impuls Fiets wordt een nieuwe uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2022 gefinancierd.
R
402 SIVerkeersmanagement
Besteding
2008 2021
Deze SI reserve heeft als doel het uitvoeren van diverse onderzoeken en herprogrammeringen van VRI’s in het kader van de VRI-nota ‘Doordacht Geregeld’. Nota Uitvoeringsprogramma VRI’s 2008. Nr. SO/2008/2553.
B
R
403 SI-Gratis OV 65+
Besteding
2019 2019 t/m 2022
Met deze reserve wordt het mogelijk gemaakt het gratis busvervoer voor 65+ (met een beperkte eigen bijdrage) te continueren, waarmee we 65-plussers stimuleren erop uit te gaan, het gebruik van OV bevorderen en de verkeersdrukte in het centrum beperken.
B
B
Besteding
*toevoegingen/onttrekkingen: Begroting (B) of Realisatie (R)
R
Bijlage 1a Totaaloverzicht reserves en voorzieningen
nr
naam reserve of voorziening
functie
instellingsdatum looptijd
doel
toeontvoegin- trekkingen* gen*
404 SI-Sociaal domein innovatiebudget & versterken sociale infrastructuur
Besteding
2018 2019 t/m 2022
Vanuit de reserve SO-Sociaal Domein innovatiebudget & Versterken sociale infrastructuur kan invulling worden gegeven aan de ambities uit het coalitie-akkoord 2018-2022. Zo maakt deze reserve het mogelijk om innovatieve aanpakken, gericht op preventie en verbinding op de beleidsvelden jeugd en WMO, te realiseren. Dit innovatiebudget kan ook deels worden ingezet ter versterking van de sociale infrastructuur in wijken, waaronder het mede faciliteren van wijkontmoetingsplekken.
B
R
405 SIVerkeersstructuurplan 410 centrum SI-Aantrekken,
Besteding
2012 2012-2023
Deze SI reserve heeft als doel de uitvoering van projecten conform Verkeersstructuurplan centrum. B
R
Besteding
2019 t/m 2022
Inzet op de realisatie van de ambitie van de top 5 MKB meest vriendelijke gemeente, de toevoeging B van 4.000 nieuwe banen aan de stad en de matching van vraag en aanbod naar toekomstig personeel in de benoemde groeisectoren van de Opgave Ondernemende Stad.
R
413 SI-Impulsen sociale veiligheid
Besteding
2019 2019 t/m 2022
Deze reserve is voor de dekking van de activiteiten voor de opgave Veilige Stad én het Integraal B Veiligheidsplan 2019-2022. Het is van maatschappelijk belang te (blijven) werken aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de stad. Hierbij wordt deze coalitieperiode de focus gelegd op de veiligheidsvraagstukken die heden ten dage het hoofd moeten worden geboden en die kunnen zorgen voor een sociale (ver)binding en stabielere samenleving. We sluiten hier enerzijds aan bij de thema’s die bewoners het meest frustreren of aantasten in hun veiligheidsgevoel. Anderzijds hebben we oog voor de minder zichtbare en nieuwere vormen van criminaliteit die de samenleving ondermijnen en ontwrichten. Er wordt gewerkt aan de aanpak van ernstige (woon)overlast in de stad, aan het behouden van de sociale stabiliteit, het bestrijden van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, het weerbaar maken van de stad tegen cybercrime en het bevorderen van participatie/inzet in de wijk.
R
422 SI-Bodemsanering
Egalisatie
R
Besteding
Deze reserve heeft als doel het jaarlijkse bodemsanerings-programma van de gemeente uit te voeren. Was: Deze reserve SI heeft als doel "dekking van Strategische Investeringen in de Nieuwe Dordtse Biesbosch". Deze reserve heeft grotendeels het karakter van een bestedingsreserve en wordt aangewend ter dekking van projectkosten voor het ontwikkelen en (her-) inrichten van nieuw natuur- en recreatiegebied de Nieuwe Dordtse Biesbosch, de aanleg van de Landbouwweg, Fietspad 220 en De Elzen.
B
423 SI-Nieuwe Dordtse Biesbosch
2005 Onbepaald 2012/2013 31-12-2023
B
R
B
R
stimuleren en verplaatsen bedrijven
Wordt: Deze reserve SI heeft als doel "dekking van Strategische Investeringen in de Nieuwe Dordtse Biesbosch". Deze reserve heeft grotendeels het karakter van een bestedingsreserve en wordt aangewend ter dekking van projectkosten voor het ontwikkelen en (her-) inrichten van nieuw natuur- en recreatiegebied de Nieuwe Dordtse Biesbosch, de aanleg van de Landbouwweg, Fietspad 220 en De Elzen. De stortingen in deze reserve betreft hoofdzakelijk verkregen bijdragen van Provincie en Waterschap op basis van de wijzigingsovereenkomst NDB. Het gemeentelijk deel betreft de aanleg van de Landbouwweg en 50% van de aanlegkosten van het Fietspad 220. 430 SI-Initiatieven Levendige Binnenstad
Besteding
2019 2019-2022
De reserve wordt ingezet om initiatieven van en met de stad te faciliteren en ondersteunen, die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de Levendige Binnenstad. Versterking van de binnenstad: • Organisatiekracht van de stad versterken • Meer en tevreden bezoekers • Marktaandeel binnenstad in stad en regio versterken • Leegstand(beleving verminderen • Samenhangende programmering van de stad
432 SI-Dordt West
Besteding
<2005 2025
Deze reserve SI heeft als doel "dekking van Strategische Investeringen in Dordt West" en heeft hiermee een specifieke bestemming. Deze reserve heeft grotendeels het karakter van een bestedingsreserve, voor de herstructurering van Wielwijk, Crabbehof, Oud Krispijn en Nieuw Krispijn, én de Sociale stimuleringsprogramma's in de wijken.
B
R
442 SIBesteding Spoorzone/Spuibouleva rd
2019 n.t.b.
R
446 SI-Voorstraat Noord
Besteding
2007 2022
Het bouwen in de Spoorzone als onderdeel van het binnenstedelijk bouwen is een lastige opgave B die veel extra's vraagt. Binnenstedelijk bouwen vraagt veel meer onderzoek en kosten dan bouwen in het buitengebied (denk aan milieubelasting, bodemsanering, parkeer en mobiliteitsoplossingen, kwaliteit openbare ruimte, communicatie). Daarnaast heeft de gemeente de Spoorzone weinig Het "verdien model" Deze reserve is bedoeld om dein(meerjarige) kosten vangrondpositie. de herontwikkeling van het gebiedgaat er B Voorstraat Noord te dekken.
447 SI-Toerisme: cofinanciering Waterdriehoek
Besteding
2013 4 jaar
Deze reserve SI heeft als doel het opwaarderen van de poort Dordrecht in het kader van de B Waterdriehoek te faciliteren. Het betreft diverse projecten: verbeteren van de gastvrijheid, verbinding en beleving van de stad vanaf het water middels maatregelen in met name Wijnhaven en Voorstraathaven; het verbeteren van de verbinding met de regio middels een watertransferium in het Wantij bij Stadswerven Zuid.
R
448 SI-Leerpark
Besteding
2004 2024
Deze reserve SI is ingesteld ten behoeve van de ontwikkeling van het Leerpark ter vernieuwing en B samenwerking van scholen voor het beroepsonderwijs met als basis het gebied Land van Valk. Deze ontwikkeling is gefinancierd met middelen vanuit bedrijven, scholen (onderwijshuisvesting), grondexploitatie (grondbedrijf) en aanvullende subsidies; het tekort is uit SI gefinancierd.
R
R
Resterend saldo wordt aangehouden voor afdekking exploitatietekort Duurzaamheidsfabriek tot aan 2024. 450 SI-Slenterroute Hofkwartier
Besteding
*toevoegingen/onttrekkingen: Begroting (B) of Realisatie (R)
2015 2021
Realiseren van een slenterroute in samenwerking met de eigenaren van de woningen en een B kwaliteitsverbetering van de gesloten gevelwanden, poorten en schuttingen in de openbare ruimte van het Hofkwartier.
R
Bijlage 1a Totaaloverzicht reserves en voorzieningen
nr
naam reserve of voorziening
functie
instellingsdatum looptijd
doel
toeontvoegin- trekkingen* gen*
451 SI-Infra stadion FC Dordrecht
Besteding
2018 de looptijd is afhankelijk van de realisatie van een (ver)nieuw(bouw) stadion.
Een eenmalige bijdrage in de vorm van financiering van omgevingsgerelateerde zaken van een B stadionontwikkeling (passend bij de gemeentelijke rol van "mede mogelijk maker" en een breder belang dienend). Bij omgevingsgerelateerde zaken als een goede ontsluiting, inrichting van de openbare ruimte en parkeergelegenheid zijn immers alle gebruikers en bezoekers van het sportpark gebaat. Zeker nu een verplaatsing van OMC naar het sportpark aan de orde is. Daarnaast kan met een rol in de voorbereiding en de omgeving invulling worden gegeven aan andere (gemeentelijke) doelstellingen in het kader van bijvoorbeeld de Stedelijke Ecologische Structuur.
R
452 SI-Oranjepark
Besteding
2018 2021
Het Oranjepark is aangemeld als te ontwikkelen grondlocatie. In de kadernota 2018 is rekening gehouden met een verkoopverlies van de locatie van 2,5 mio. Deze 2,5 mio staat nu gereserveerd om een voorziening te kunnen vormen als de locatie daadwerkelijk ontwikkeld gaat worden.
B
R
453 SI- Zuidelijk Stationsgebied
Besteding
2019 2019-2023
Het doel van de reserve Strategische Investeringen Zuidelijk Stationsgebied is het mogelijk maken van ontwikkelingen in dit gebied op het gebied van bereikbaarheid (fietsenstalling, hoofdinfrastructuur) en een prettige openbare ruimte (Weizigtpark).
B
R
454 Reserve Agenda Dordt 2030
Besteding
2021 Vervalt op het moment dat het beschikbare bedrag volledig is aangewend.
De reserve is bedoeld om projecten die een bijdrage leveren aan het bereiken van de doelstellingen B uit de Agenda Dordrecht 2030 te kunnen dekken. Investeringen dienen op termijn te zorgen voor hogere structurele inkomsten voor de gemeente (bijvoorbeeld via Algemene Uitkering, OZBinkomsten).
B
455 SI-Upgrade Viersprong
Besteding
2016 2020/2021
Realiseren van recreatieve voorziening in de vorm van een speelbos en / of een zwemplas.
B
R
460 SI-Westelijke Dordtse Oever
Besteding
2009 2023
Deze reserve SI is gevormd ten behoeve van de realisatie van het programma Westelijke Dordtse Oevers (WDO). In 2009 is er een convenant gesloten tussen het ministerie van EZ, Provincie Zuid Holland, Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente om invulling te geven aan een achttal maatregelen (projecten) om in de bovenregionale behoefte aan logistieke bedrijventerreinen te voldoen.
B
R
461 SI-Duurzame Stad
Besteding
2019 4 jaar t/m 2022
De reserve SI-Duurzame stad betreft een bestedingsreserve waaruit onttrekkingen worden gedaan B ten behoeve van de vastgestelde prestatielijnen van de opgave Duurzame stad.
R
473 SI-VRI's: doorstroming openbaar vervoer
Besteding
2008 2008-2022
Deze reserve SI heeft als doel de optimalisering van de doorstroming van het Openbaar Vervoer bij B diverse VRI’s (m.n. Laan der VN, Glazenplein A16).
R
492 SI-Sportpark Corridor
Besteding
2015 2021
Het verbeteren en centraliseren van sportvoorzieningen door de aanleg van een kunstgrasveld op sportpark Krommedijk en deze incidenteel te financieren uit de middelen toekomstvisie sportparken en onderhavige reserve.
B
R
493 SI-Stadswerven
Besteding
Deze reserve is gevormd ten behoeve van de financiële dekking van het bovenwijkse gedeelte van de investeringen voor het project Stadswerven, deze voorzieningen zijn conform het besluit begroten en verantwoorden (BBV) door het bovenwijkse karakter slechts gedeeltelijk toe te rekenen aan de grondexploitatie. Het gaat om de volgende onderdelen: - De brug, m.i.v. 2019 geen onderdeel meer van deze reserve; - Het wervenpark. De geïnvesteerde bedragen worden uit deze reserve gestort in de reserve afschrijving.
B
R
494 SI-Sportparken
Besteding
2017 8 jaar (t/m 2023)
In de kadernota 2017 is budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de in juli 2015 B vastgestelde "Toekomstvisie sportparken". Met de visie wordt ingezet op een toekomstbestendige sportinfrastructuur gericht op samenwerking en efficiënt/optimaal gebruik van faciliteiten, velden en financiële middelen. In dit kader past de sluiting van en aanpassingen aan sportparken alsmede de verplaatsing van daar gevestigde verenigingen naar andere sportparken. Deze bewegingen vormen (eerste) stappen in het verstevigen van de sport en het vergroten van de toegankelijkheid voor meer Dordtenaren dan alleen leden van sportverenigingen, inclusief het vrijspelen van ruimte voor andere doeleinden. Dit vraagt een investering aan de voorkant.
R
496 SI-Onderwijshuisvesting Besteding
2018 2020/2021
Bij de Kadernota 2018 is deze reserve ingesteld, primair als dekking voor de afboeking van over te B dragen onderwijspanden in het kader van de doordecentralisatie van de onderwijshuisvestingstaken. Secundair is de reserve bedoeld als dekking voor nieuwe investeringen als de doordecentralisatie geen doorgang vindt.
R
497 SI-Campusontwikkeling Besteding Leerpark
2019 10 jaar
Deze reserve SI is ingesteld ten behoeve van de Campusontwikkeling van het Leerpark. En is conform raadsbesluit geheel aangewend voor subsidiearrangement & beklemd deel rentekosten financiering Lening Dordrecht Academy.
B
R
N.v.t.
502 Voorziening rioolexploitatie
Specifiek te 2014 besteden Onbepaald middelen
Met ingang van 2014 is de gemeente ingevolge de BBV verplicht om voordelen inzake uitgestelde toekomstige investeringen in een voorziening rioolexploitatie te storten. De voorziening kan worden ingezet om investeringen direct uit de voorziening te dekken.
503 Voorziening afkoopsommen Essenhof
Specifiek te 2017 besteden Doorlopend middelen
Voorziening gevormd van derden verkregen middelen met een specifieke bestedingsplicht (ex art. N.v.t. 44-2 BBV). Betreft afkoopbedragen onderhoudsrechten van derden die besteed dienen te worden aan toekomstig, jaarlijks algemeen onderhoud van de begraafplaats.
606 Onderhoudsvoorziening Onderhoud 2010 Sportboulevard 20 jaar
*toevoegingen/onttrekkingen: Begroting (B) of Realisatie (R)
Deze voorziening heeft als doel het opvangen van de schommelingen in de lasten van het onderhoud aan de Sportboulevard.
N.v.t.
Bijlage 1a Totaaloverzicht reserves en voorzieningen
nr
naam reserve of voorziening
functie
instellingsdatum looptijd
doel
toeontvoegin- trekkingen* gen*
607 Onderhoudsvoorziening Onderhoud 1989 Havens Onbepaald
Was: De voorziening is ingesteld omdat de kosten voor het groot onderhoud niet jaarlijks gelijk N.v.t. verdeeld zijn. De voorziening wordt specifiek gebruikt voor baggeronderhoud in de havens dat niet ieder jaar uitgevoerd hoeft te worden. Wordt: De voorziening is ingesteld omdat de kosten voor het groot onderhoud niet jaarlijks gelijk verdeeld zijn. De voorziening wordt specifiek gebruikt voor jaarlijks variërend groot onderhoud aan oeverconstructies, vloeipalen en het baggeronderhoud in de havens dat niet ieder jaar uitgevoerd hoeft te worden.
612 Onderhoudsvoorziening Onderhoud <2006 Sportvelden Onbepaald
Deze voorziening heeft als doel het opvangen van de schommelingen in de lasten van het onderhoud aan de sportvelden.
N.v.t.
615 Voorziening baggeren
Onderhoud 2015 Onbepaald 626 Onderhoudsvoorziening Onderhoud 2007 VGB Onbepaald
Het doel van deze voorziening is de kosten van baggerwerkzaamheden die worden uitgevoerd in samenwerking met het waterschap, gelijkmatig te verdelen. Deze voorziening heeft als doel het egaliseren van de (planmatige) onderhoudslasten van de gebouwen o.b.v. een meerjaren onderhoudsplanning (mjop).
N.v.t.
636 Voorziening Besteding Wethouderspensioenen
2014 2021
Wordt: De voorziening voorziet in het voldoen aan de te verwachten toekomstige verplichtingen voor de pensioenaanspraken van wethouders. De voorziening blijft in stand totdat de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers is geregeld.
N.v.t.
639 Voorzieningen GREX passiva
2015 Onbepaald
Deze voorziening heeft tot doel om de nog te betalen kosten van afgesloten BIE's te kunnen betalen. De kosten zijn reeds tlv de betreffende BIE gebracht om tot een eindresultaat te komen.
N.v.t.
Besteding
N.v.t.
640 Voorziening Specifiek te 2016 erfstellingen, legaten en besteden Onbepaald schenkingen middelen
Deze voorziening heeft primair als doel het doen van aankopen ten behoeve van de collectie, tenzij N.v.t. de externe voedingsbron (legataris of schenker) een andere doelstelling aan de besteding van de bijdrage heeft meegegeven.
641 Rioolheffing spaarvoorziening
Onderhoud 2016 Onbepaald
De raad heeft in 2016 besloten om een gemengd financieringssysteem voor het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016-2020 toe te passen: deels investeringen activeren en deels sparen (zie RIS-dossier 1604258). De rioolheffing spaarvoorziening riolen wordt gebruikt om gespaarde bedragen vanuit de heffing in te storten en later te onttrekken om direct als inkomst op toekomstige investeringen te boeken.
650 Voorziening FLO Brandweer
Besteding
2020 2048
Deze voorziening dekt de kosten die de Veiligheidsregio ZHZ jaarlijks aan Dordrecht doorbelast voor N.v.t. functioneel leeftijdsontslag (FLO) voor voormalig Dordts brandweerpersoneel.
750 Voorziening juridische risico's
Verlies
2015 Onbepaald
De gemeente wordt geconfronteerd met de toenemende juridificering van de samenleving. Steeds N.v.t. vaker eisen bedrijven en burgers schadevergoeding indien voor hen nadelige besluiten door de rechter worden vernietigd. Deze voorziening dekt de lasten die uit juridische risico's voorkomen.
*toevoegingen/onttrekkingen: Begroting (B) of Realisatie (R)
N.v.t.