Bijlage 1A Reserves, voorzieningen en kredieten (OUDE VERSIE).pdf

Bijlage 1A Reserves, Voorzieningen en Kredieten Beslispunt onttrekkingen en toevoegingen reserves en voorzieningen Voortkomend uit saldotrekkende ontwikkelingen

2026 Toevoegingen reserve Naam

Bedrag

Reserve Onderhoud vastgoed

€

4.040.000

2027 Onttrekkingen reserve Naam

Bedrag

Reserve PA 2022-2026 Innovatie preventie Sociaal Domein

€

748.000

Hervormingsagenda Jeugd

€

318.000

2028 Toevoegingen resreve Naam

Bedrag

Resultaat naar Reserve op weg naar ombuigingen

€

3.550.000

Voortkomend uit saldoneutrale ontwikkelingen

2026 Onttrekkingen reserve Naam

Bedrag

Reserve PA 2022-2026 Groenblauw

€

Reserve PA 2022-2026 Versneld aanpak vergr plein

€

68.000

Reserve PA 2022-2026 Diversiteit en Inclusiviteit

€

110.690

Reserve PA 2022-2026 Altern gratis busvervoer 65+

€

100.000

PA 2022-2026 Gr. sporten schoolknd (verlengd 2030)

€

250.000

Reserve PA 2022-2026 Veiligheid (IVP 22-26)

€

147.455

Reserve PA 2022-2026 Leefbaarh veilige wijken

€

120.000

Reserve Sportaccommodaties 2023-2030

€

725.845

Best.reserve taakmutaties circulaire gemeentefonds

€

697.390

AD2030 Reserve Spoorzone (Stadsas)

€

32.900.000

Reserve Afschrijving

€

-231.237

AD2030 Reserve Ruimte voor banen

€

6.065.000

Reserve onderwijshuisvesting

€

136.000

AD2030 Reserve Toekomst Dordtse jongeren

€

12.749

AD2030 Reserve Binnenstadontwikkeling

€

-550.000

Reserve toekomstige kosten opvang ontheemden

€

-10.396.587

Reserve kunst in de openbare ruimte (KIOR)

€

99.234

Subsidie gemeentelijke monumenten

€

190.000

SI-Sociaal domein en sociale infrastructuur

€

83.429

SI-Toerisme-cofinanciering Waterdriehoek

€

50.000

I-E01 Westelijke Dordtse Oever

€

172.804

SI-Sportpark

€

819.601

SI Onderwijshuisvesting

€

400.000

1.000.000

Onttrekkingen voorzieningen Naam

Bedrag

Onderhoudsvoorziening Sportvelden

€

-641.613

Toevoegingen reserve Naam

Bedrag

PA 2022-2026 Gr. sporten schoolknd (verlengd 2030)

€

540.000

Bestemmingsreserve MIRT

€

32.900.000

Reserve toekomstige kosten opvang ontheemden

€

-231.237

Reserve Afschrijving

€

-13.762.175

Reserve toekomstige kosten opvang ontheemden

€

-231.237

Toevoegingen voorzieningen Naam

Bedrag

Voorziening Afval

€

120.310

2027 Onttrekkingen reserve Naam

Bedrag

Reserve PA 2022-2026 Versnelling Energietransitie

€

230.000

Reserve Sportaccommodaties 2023-2030

€

150.000

Reserve Afschrijving

€

16.141

AD2030 Reserve Binnenstadontwikkeling

€

550.000

Reserve toekomstige kosten opvang ontheemden

€

5.472.625

Toevoegingen reserve Naam

Bedrag

Reserve Parkeren

€

-140.210

Reserve Afschrijving

€

5.472.625

Toevoegingen voorziening Naam

Bedrag

Voorziening Afval

€

138.328

PROJ Onderhoudvoorziening Sportboulevard

€

23.482

Sportvelden (groot onderhoud: Algemeen)

€

11.607

Rioolheffing spaarvoorziening

€

184.953

Onderhoudsfonds gebouwen Biesbosch

€

1.079

Onderhoudsfonds Ecolodge Biesbosch

€

117

Onderhoudsfonds vaartuigen Biesbosch

€

634

2028 Onttrekkingen reserve Naam

Bedrag

Reserve PA 2022-2026 Versnelling Energietransitie

€

230.000

Reserve Afschrijving

€

16.464

Toevoegingen reserve Naam

Bedrag

Reserve Parkeren

€

-139.419

Toevoegingen voorziening Naam

Bedrag

Voorziening Afval

€

138.328

PROJ Onderhoudvoorziening Sportboulevard

€

23.482

Sportvelden (groot onderhoud: Algemeen)

€

11.607

Rioolheffing spaarvoorziening

€

194.924

Onderhoudsfonds gebouwen Biesbosch

€

1.079

Onderhoudsfonds Ecolodge Biesbosch

€

117

Onderhoudsfonds vaartuigen Biesbosch

€

634

2029 Onttrekkingen reserve Naam

Bedrag

Reserve PA 2022-2026 Versnelling Energietransitie

€

230.000

Reserve Afschrijving

€

16.794

Toevoegingen reserve Naam

Bedrag

Reserve Parkeren

€

-152.169

Toevoegingen voorziening Naam

Bedrag

Voorziening Afval

€

138.328

PROJ Onderhoudvoorziening Sportboulevard

€

23.482

Sportvelden (groot onderhoud: Algemeen)

€

11.607

Rioolheffing spaarvoorziening

€

205.233

Onderhoudsfonds gebouwen Biesbosch

€

1.079

Onderhoudsfonds Ecolodge Biesbosch

€

117

Onderhoudsfonds vaartuigen Biesbosch

€

634

2030 Onttrekkingen reserve Naam

Bedrag

Reserve PA 2022-2026 Versnelling Energietransitie

€

230.000

Reserve Afschrijving

€

17.129

Toevoegingen reserve Naam

Bedrag

Reserve Parkeren

€

-152.169

Toevoegingen voorziening Naam

Bedrag

Voorziening Afval

€

138.328

PROJ Onderhoudvoorziening Sportboulevard

€

23.482

Sportvelden (groot onderhoud: Algemeen)

€

11.607

Rioolheffing spaarvoorziening

€

218.207

Onderhoudsfonds gebouwen Biesbosch

€

1.079

Onderhoudsfonds Ecolodge Biesbosch

€

117

Onderhoudsfonds vaartuigen Biesbosch

€

634

Beslispunt Kredieten beschikbaar te stellen Kredieten beschikbaar te stellen (met effect op begrotingssaldo) 1. Voor renovatie van de Landbouwweg voor een bedrag van € 850.000 in 2027

2. Voor renovatie van de prins Hendrikbrug voor een bedrag van € 300.000 in 2026, voor € 300.000 in 2027, voor € 5.000.000 in 2028 en voor € 500.000 in 2029 3. Voor vervanging van gymzaal Sandenbrug voor een bedrag van € 1.000.000 in 2030 en voor € 1.750.000 in 2031 4. Voor vervanging van gymzaal Ockenburg voor een bedrag van € 2.920.000 in 2031 5. Voor restauratie van de Groothoofdpoort voor een bedrag van € 200.000 in 2026, voor € 800.000 in 2027, en voor € 400.000 in 2028 en het hanteren van een afschrijvingstermijn van 50 jaar 6. Voor het voorbereiden van de werkzaamheden aan de Grote Kerk voor een bedrag van € 1.500.000 in 2026 en voor € 1.500.000 in 2027 en het hanteren van een afschrijvingstermijn van 70 jaar 7. Voor meerdere onderhoudsingrepen (>20 jaar) van gemeentelijk vastgoed voor een bedrag van € 195.000 in 2026 en voor € 235.000 in 2027 8. Voor ICT devices voor een bedrag van € 500.000 in 2030 en voor € 500.000 in 2031 9. Voor onderhoud van elementverharding voor een bedrag van € 5.500.000 voor 2031 10. Voor onderhoud van wegen voor een bedrag van € 4.800.000 voor 2031 11. Voor onderhoud van mechanisatie voor een bedrag van € 160.000 voor 2031 12. Voor onderhoud van OVL masten voor een bedrag van € 185.000 voor 2031 13. Voor onderhoud van VRI constructies voor een bedrag van € 180.000 voor 2031 14.

Voor onderhoud van VRI installaties voor een bedrag van € 650.000 voor 2031 15. Voor onderhoud van kunstwerken voor een bedrag van € 490.000 voor 2031 16. Voor onderhoud van ICT voor een bedrag van € 400.000 voor 2031 17. Voor onderhoud van vervoersmiddelen voor een bedrag van € 180.000 voor 2029 en voor € 180.000 in 2031

Kredieten te verhogen (zonder effect op begrotingssaldo) 18. Voor een mobiele wijkpost voor een bedrag van € 120.000 voor 2026 19. Voor sportaccommodaties voor een bedrag van per saldo € 135.000 in de periode 2026 tot en met 2028