Bijlage 1A Reserves, voorzieningen en kredieten (NIEUWE VERSIE).pdf

Bijlage 1A Reserves, Voorzieningen en Kredieten Beslispunt onttrekkingen en toevoegingen reserves en voorzieningen Voortkomend uit saldotrekkende ontwikkelingen 2026 Toevoegingen reserve Naam   Bedrag Reserve Onderhoud vastgoed 4.040.000 € 2027 Onttrekkingen reserve Naam   Bedrag Reserve PA 2022-2026 Innovatie preventie Sociaal Domein 748.000€ Hervormingsagenda Jeugd 318.000 € 2028 Toevoegingen resreve Naam   Bedrag Resultaat naar Reserve op weg naar ombuigingen 3.550.000 € Voortkomend uit saldoneutrale ontwikkelingen

2027 Onttrekkingen reserve Naam  Bedrag Reserve PA 2022-2026 Versnelling Energietransitie 230.000 € Reserve Sportaccommodaties 2023-2030 150.000 € Reserve Afschrijving 16.141 € AD2030 Reserve Binnenstadontwikkeling 550.000 € Reserve toekomstige kosten opvang ontheemden 5.472.625 € Toevoegingen reserve Naam  Bedrag Reserve Parkeren -140.210 € Reserve Afschrijving 5.472.625 € Toevoegingen voorziening Naam  Bedrag Voorziening Afval 138.328 € PROJ Onderhoudvoorziening Sportboulevard 23.482 € Sportvelden (groot onderhoud: Algemeen) 11.607 € Rioolheffing spaarvoorziening 184.953 € Onderhoudsfonds gebouwen Biesbosch 1.079 € Onderhoudsfonds Ecolodge Biesbosch 117 € Onderhoudsfonds vaartuigen Biesbosch 634€ 2028 Onttrekkingen reserve Naam  Bedrag Reserve PA 2022-2026 Versnelling Energietransitie 230.000 € Reserve Afschrijving 16.464 € Toevoegingen reserve Naam  Bedrag Reserve Parkeren -139.419 € Toevoegingen voorziening Naam  Bedrag Voorziening Afval 138.328 € PROJ Onderhoudvoorziening Sportboulevard 23.482 € Sportvelden (groot onderhoud: Algemeen) 11.607 € Rioolheffing spaarvoorziening 194.924 € Onderhoudsfonds gebouwen Biesbosch 1.079 € Onderhoudsfonds Ecolodge Biesbosch 117 € Onderhoudsfonds vaartuigen Biesbosch 634 € 2029 Onttrekkingen reserve Naam  Bedrag Reserve PA 2022-2026 Versnelling Energietransitie 230.000 € Reserve Afschrijving 16.794 € Toevoegingen reserve Naam  Bedrag

Reserve Parkeren -152.169 € Toevoegingen voorziening Naam  Bedrag Voorziening Afval 138.328 € PROJ Onderhoudvoorziening Sportboulevard 23.482 € Sportvelden (groot onderhoud: Algemeen) 11.607 € Rioolheffing spaarvoorziening 205.233 € Onderhoudsfonds gebouwen Biesbosch 1.079 € Onderhoudsfonds Ecolodge Biesbosch 117 € Onderhoudsfonds vaartuigen Biesbosch 634€ 2030 Onttrekkingen reserve Naam  Bedrag Reserve PA 2022-2026 Versnelling Energietransitie 230.000 € Reserve Afschrijving 17.129 € Toevoegingen reserve Naam  Bedrag Reserve Parkeren -152.169 € Toevoegingen voorziening Naam  Bedrag Voorziening Afval 138.328 € PROJ Onderhoudvoorziening Sportboulevard 23.482 € Sportvelden (groot onderhoud: Algemeen) 11.607 € Rioolheffing spaarvoorziening 218.207 € Onderhoudsfonds gebouwen Biesbosch 1.079 € Onderhoudsfonds Ecolodge Biesbosch 117 € Onderhoudsfonds vaartuigen Biesbosch 634€ Beslispunt Kredieten beschikbaar te stellen Kredieten beschikbaar te stellen (met eƯect op begrotingssaldo) 1. | Voor renovatie van de Landbouwweg voor een bedrag van € 850.000 in 2027 2. | Voor renovatie van de prins Hendrikbrug voor een bedrag van € 300.000 in 2026, voor € 300.000 in 2027, voor € 5.000.000 in 2028 en voor € 500.000 in 2029 3. | Voor vervanging van gymzaal Sandenbrug voor een bedrag van € 1.000.000 in 2030 en voor € 1.750.000 in 2031 4.

| Voor vervanging van gymzaal Ockenburg voor een bedrag van € 2.920.000 in 2031 5. | Voor restauratie van de Groothoofdpoort voor een bedrag van € 200.000 in 2026, voor € 800.000 in 2027, en voor € 400.000 in 2028 en het hanteren van een afschrijvingstermijn van 50 jaar 6. | Voor het voorbereiden van de werkzaamheden aan de Grote Kerk voor een bedrag van € 1.500.000 in 2026 en voor € 1.500.000 in 2027 en het hanteren van een afschrijvingstermijn van 70 jaar 7. | Voor meerdere onderhoudsingrepen (>20 jaar) van gemeentelijk vastgoed voor een bedrag van € 195.000 in 2026 en voor € 235.000 in 2027 8. | Voor ICT devices voor een bedrag van € 500.000 in 2030 en voor € 500.000 in 2031 9. | Voor onderhoud van elementverharding voor een bedrag van € 5.500.000 voor 2031 10. | Voor onderhoud van wegen voor een bedrag van € 4.800.000 voor 2031 11. | Voor onderhoud van mechanisatie voor een bedrag van € 160.000 voor 2031 12. | Voor onderhoud van OVL masten voor een bedrag van € 185.000 voor 2031 13. | Voor onderhoud van VRI constructies voor een bedrag van € 180.000 voor 2031 14. | Voor onderhoud van VRI installaties voor een bedrag van € 650.000 voor 2031 15. | Voor onderhoud van kunstwerken voor een bedrag van € 490.000 voor 2031 16. | Voor onderhoud van ICT voor een bedrag van € 400.000 voor 2031 17.

| Voor onderhoud van vervoersmiddelen voor een bedrag van € 180.000 voor 2029 en voor € 180.000 in 2031 Kredieten te verhogen (zonder eƯect op begrotingssaldo) 18. | Voor een mobiele wijkpost voor een bedrag van € 120.000 voor 2026 19. | Voor sportaccommodaties voor een bedrag van per saldo € 135.000 in de periode 2026 tot en met 2028