Bijlage 1A Reserves, voorzieningen en kredieten (NIEUWE VERSIE).pdf

Bijlage 1A Reserves, Voorzieningen en Kredieten Beslispunt onttrekkingen en toevoegingen reserves en voorzieningen Voortkomend uit saldotrekkende ontwikkelingen

2026 Toevoegingen reserve Naam

Bedrag

Reserve Onderhoud vastgoed

€

4.040.000

2027 Onttrekkingen reserve Naam

Bedrag

Reserve PA 2022-2026 Innovatie preventie Sociaal Domein

€

748.000

Hervormingsagenda Jeugd

€

318.000

2028 Toevoegingen resreve Naam

Bedrag

Resultaat naar Reserve op weg naar ombuigingen

€

3.550.000

Voortkomend uit saldoneutrale ontwikkelingen

2027 Onttrekkingen reserve Naam

Bedrag

Reserve PA 2022-2026 Versnelling Energietransitie

€

230.000

Reserve Sportaccommodaties 2023-2030

€

150.000

Reserve Afschrijving

€

16.141

AD2030 Reserve Binnenstadontwikkeling

€

550.000

Reserve toekomstige kosten opvang ontheemden

€

5.472.625

Toevoegingen reserve Naam

Bedrag

Reserve Parkeren

€

-140.210

Reserve Afschrijving

€

5.472.625

Toevoegingen voorziening Naam

Bedrag

Voorziening Afval

€

138.328

PROJ Onderhoudvoorziening Sportboulevard

€

23.482

Sportvelden (groot onderhoud: Algemeen)

€

11.607

Rioolheffing spaarvoorziening

€

184.953

Onderhoudsfonds gebouwen Biesbosch

€

1.079

Onderhoudsfonds Ecolodge Biesbosch

€

117

Onderhoudsfonds vaartuigen Biesbosch

€

634

2028 Onttrekkingen reserve Naam

Bedrag

Reserve PA 2022-2026 Versnelling Energietransitie

€

230.000

Reserve Afschrijving

€

16.464

Toevoegingen reserve Naam

Bedrag

Reserve Parkeren

€

-139.419

Toevoegingen voorziening Naam

Bedrag

Voorziening Afval

€

138.328

PROJ Onderhoudvoorziening Sportboulevard

€

23.482

Sportvelden (groot onderhoud: Algemeen)

€

11.607

Rioolheffing spaarvoorziening

€

194.924

Onderhoudsfonds gebouwen Biesbosch

€

1.079

Onderhoudsfonds Ecolodge Biesbosch

€

117

Onderhoudsfonds vaartuigen Biesbosch

€

634

2029 Onttrekkingen reserve Naam

Bedrag

Reserve PA 2022-2026 Versnelling Energietransitie

€

230.000

Reserve Afschrijving

€

16.794

Toevoegingen reserve Naam

Bedrag

Reserve Parkeren

€

-152.169

Toevoegingen voorziening Naam

Bedrag

Voorziening Afval

€

138.328

PROJ Onderhoudvoorziening Sportboulevard

€

23.482

Sportvelden (groot onderhoud: Algemeen)

€

11.607

Rioolheffing spaarvoorziening

€

205.233

Onderhoudsfonds gebouwen Biesbosch

€

1.079

Onderhoudsfonds Ecolodge Biesbosch

€

117

Onderhoudsfonds vaartuigen Biesbosch

€

634

2030 Onttrekkingen reserve Naam

Bedrag

Reserve PA 2022-2026 Versnelling Energietransitie

€

230.000

Reserve Afschrijving

€

17.129

Toevoegingen reserve Naam

Bedrag

Reserve Parkeren

€

-152.169

Toevoegingen voorziening Naam

Bedrag

Voorziening Afval

€

138.328

PROJ Onderhoudvoorziening Sportboulevard

€

23.482

Sportvelden (groot onderhoud: Algemeen)

€

11.607

Rioolheffing spaarvoorziening

€

218.207

Onderhoudsfonds gebouwen Biesbosch

€

1.079

Onderhoudsfonds Ecolodge Biesbosch

€

117

Onderhoudsfonds vaartuigen Biesbosch

€

634

Beslispunt Kredieten beschikbaar te stellen Kredieten beschikbaar te stellen (met e ect op begrotingssaldo) 1. Voor renovatie van de Landbouwweg voor een bedrag van € 850.000 in 2027

2. Voor renovatie van de prins Hendrikbrug voor een bedrag van € 300.000 in 2026, voor € 300.000 in 2027, voor € 5.000.000 in 2028 en voor € 500.000 in 2029 3. Voor vervanging van gymzaal Sandenbrug voor een bedrag van € 1.000.000 in 2030 en voor € 1.750.000 in 2031 4. Voor vervanging van gymzaal Ockenburg voor een bedrag van € 2.920.000 in 2031 5. Voor restauratie van de Groothoofdpoort voor een bedrag van € 200.000 in 2026, voor € 800.000 in 2027, en voor € 400.000 in 2028 en het hanteren van een afschrijvingstermijn van 50 jaar 6. Voor het voorbereiden van de werkzaamheden aan de Grote Kerk voor een bedrag van € 1.500.000 in 2026 en voor € 1.500.000 in 2027 en het hanteren van een afschrijvingstermijn van 70 jaar 7. Voor meerdere onderhoudsingrepen (>20 jaar) van gemeentelijk vastgoed voor een bedrag van € 195.000 in 2026 en voor € 235.000 in 2027 8. Voor ICT devices voor een bedrag van € 500.000 in 2030 en voor € 500.000 in 2031 9. Voor onderhoud van elementverharding voor een bedrag van € 5.500.000 voor 2031 10. Voor onderhoud van wegen voor een bedrag van € 4.800.000 voor 2031 11. Voor onderhoud van mechanisatie voor een bedrag van € 160.000 voor 2031 12. Voor onderhoud van OVL masten voor een bedrag van € 185.000 voor 2031 13. Voor onderhoud van VRI constructies voor een bedrag van € 180.000 voor 2031 14.

Voor onderhoud van VRI installaties voor een bedrag van € 650.000 voor 2031 15. Voor onderhoud van kunstwerken voor een bedrag van € 490.000 voor 2031 16. Voor onderhoud van ICT voor een bedrag van € 400.000 voor 2031 17. Voor onderhoud van vervoersmiddelen voor een bedrag van € 180.000 voor 2029 en voor € 180.000 in 2031

Kredieten te verhogen (zonder e ect op begrotingssaldo) 18. Voor een mobiele wijkpost voor een bedrag van € 120.000 voor 2026 19. Voor sportaccommodaties voor een bedrag van per saldo € 135.000 in de periode 2026 tot en met 2028