Bestuursrapportage 2025 stand reserves na mutaties.pdf

Stand per 1-1-2025

Aard Algemene reserves 100 Algemene reserve 20.546 110 Reserve Grondbedrijf 2.049 Subtotaal Algemene Reserves 22.595 Bestemmingsreserves 2.864 201 Reserve PA 2022-2026 Groenblauw 1.957 202 Reserve PA 2022-2026 Versnelling Energietransitie 225 203 Reserve PA 2022-2026 Versneld vergroenen basissch pleinen 707 204 Reserve PA 2022-2026 Bomenonderhoud en biodiversiteit 4.793 205 Reserve PA 2022-2026 Innovatie preventie Sociaal Domein 3.251 206 Reserve PA 2022-2026 Armoedebeleid en Minimaregelingen 257 208 Reserve PA 2022-2026 Diversiteit en Inclusiviteit 1.500 209 Reserve PA 2022-2026 Dordtpas 516 210 Reserve PA 2022-2026 Alternatief voor gratis busvervoer 65+ 211 Bestemmingsreserve Gratis sporten schoolkinderen 2024-2030* 1.441 336 212 Reserve PA 2022-2026 Zwemveiligheid 1.436 213 Reserve PA 2022-2026 Smart Society 294 214 Reserve PA 2022-2026 MKB Aanpak 500 215 Reserve PA 2022-2026 Stadsstrand 210 216 Reserve PA 2022-2026 Mobiliteitsfonds 1.094 217 Reserve PA 2022-2026 Veiligheid (IVP 22-26) 277 218 Reserve PA 2022-2026 Ernstige overlastbestrijding 1.000 219 Reserve PA 2022-2026 Leefbaarheid en veilige wijken 1.510 220 Reserve PA 2022-2026 Uitbreiding handhaving 250 221 Reserve PA 2022-2026 Cultuur en Mijlpalen/Evenementen 3.272 222 Reserve PA 2022-2026 Sportaccomodaties 496 303 Reserve Bovenwijkse voorzieningen 9.800 304 Reserve parkeervoorzieningen 132.300 308 AD2030 Reserve

Spoorzone 213.705 309 Reserve Afschrijving 899 310 Reserve dak en thuisloosheid 634 314 Reserve Riolering 4.749 315 Reserve afval 909 319 Reserve Crisis en Herstel 132 323 Reserve Stadsvernieuwing 49.619 325 AD2030 Reserve Dordtwijkzone 17.234 326 AD2030 Reserve Ruimte voor banen 22.155 331 AD2030 Reserve Dordtse Leerprogramma 1.255 332 Reserve onderwijshuisvesting 217 334 Reserve Jeugdfonds 10.001 337 AD2030 Reserve Toekomst Dordtse jongeren 4.828 338 AD2030 Reserve Zonne energie 7.602 339 AD2030 Reserve Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 38.911 342 AD2030 Reserve Binnenstadontwikkeling 33.650 343 Reserve toekomstige kosten opvang ontheemden 175 344 Reserve kunst in de openbare ruimte (KIOR) 1.955 345 Reserve onderhoudsfonds havens en baggeren 5.997 364 Reserve Onderhoud vastgoed 236 367 Reserve Subsidies gemeentelijke monumenten 178 368 Reserve Beleidswensen 94 376 Reserve Vervanging openbare verlichting 73 385 Reserve Parkschap Biesbosch 94 387 Reserve Tentoonstellingen Biesbosch 3.800 388 Reserve GRD Transitiekosten 0 389 Reserve Dordthuis proceskosten 3.400 393 AD2030 Reserve co-financiering BZK midd Spuiboulevard 2.929 394 AD2030 Reserve co-financiering Regiodeal 8.084 395 AD2030 Res geluidsscherm Amstelwijck-Gez Park 1.330 396 AD2030 Res Dordtse Mijl 0 397 Res Co-financiering Nat huisvestingsfonds NPDW 423 398 AD2030 Res parkeervoorzienning Spuiboulevard 700 399

Bestemmingsreserve Dordthuis kapitaallasten 2024_2025 183 404 SI-Sociaal domein innovatiebudget & versterken sociale infrastructuur 283 405 SI-Verkeersstructuurplan centrum 61 411 SI-Hofkwartier 488 413 SI-Impulsen sociale veiligheid 728 422 SI-Bodemsanering 4.782 432 SI-Dordt West 1.951 442 SI-Spoorzone/Spuiboulevard 20 446 SI-Voorstraat Noord 199 447 SI-Toerisme: cofinanciering Waterdriehoek 1.700 451 SI-Infra stadion FC Dordrecht 462 455 SI-Upgrade Viersprong 75 456 SI reserve Landbouwweg 0 457 Bestemmingsreserve Dagrecreatieterrein 0 458 Reserve Aquarama 408 460 SI-Westelijke Dordtse Oever 130 473 SI-VRI's: doorstroming openbaar vervoer 305 493 SI-Stadswerven 3.123 494 SI-Sportparken 4.584 496 SI-Onderwijshuisvesting 1.273 497 SI-Campusontwikkeling Leerpark 400 501 Bestemmingsreserve Smartdelta MIRT A15 0 504 Resultaat naar Reserve op weg naar ombuigingen 0 505 Sociaal Fonds 1 802 Reserve SCD ICT verandert Subtotaal Bestemmingsreserves 627.414 Totaal

650.009

Storting Onttrekking in reserve uit reserve

Stand per 1-1-2026

Storting Onttrekking in reserve uit reserve

Stand per 1-1-2027

Storting Onttrekking in reserve uit reserve

Stand per 1-1-2028

Storting Onttrekking in reserve uit reserve

Stand per 1-1-2029

Bedragen x € 1.000 Storting Onttrekking in reserve uit reserve

11.062 56.329 67.391

14.815 2.913 17.728

16.793 55.464 72.257

750 13.731 14.481

645 769 1.414

16.898 68.427 85.324

2.122 10.572 12.694

0 769 769

19.020 78.229 97.249

2.377 6.295 8.672

0 769 769

21.397 83.755 105.152

3.313 3.848 7.161

0 769 769

0 0 0 0 0 377 0 -464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.040 0 22.145 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 40 0 0 151 0 3.720 0 523 3.151 54 0 0 0 20 586 0 0 0 0 0 2.559 0 1.326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 462 55 0 0 0 0 0 0 200 9.150 0 0 51.596

1.525 875 50 500 1.919 938 157 500 207 545 150 200 125 0 150 500 125 366 600 150 2.014 496 3.191 79.386 49.564 491 0 4.749 0 0 3.072 6.105 2.717 1.100 45 750 100 680 1.628 6.897 175 539 4.773 0 300 80 73 0 3.800 0 0 0 3.686 1.292 0 423 1.796 83 145 61 145 0 2.733 465 5 0 0 462 0 0 0 200 130 0 1.974 300 140 0 0 0 0 196.348

1.339 1.082 175 207 2.875 2.691 100 536 309 896 186 1.236 169 500 60 594 152 634 910 100 1.258 0 12.649 52.914 186.286 408 634 0 909 132 46.546 11.130 19.438 1.655 211 9.251 4.728 7.073 37.283 30.473 0 1.939 4.375 291 -122 14 0 114 586 0 3.400 2.929 4.398 38 2.559 0 230 100 139 0 344 728 2.048 1.486 15 199 1.700 0 75 462 55 208 0 305 1.149 4.284 1.133 600 9.150 0 1 482.662

0 0 0 0 0 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.472 0 29.741 0 0 250 0 0 0 0 0 0 40 0 0 169 0 231 0 523 3.201 54 0 0 0 20 586 0 0 0 0 0 0 0 4.172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 48.034

800 848 0 0 1.886 938 75 500 207 545 150 895 125 500 -2 500 125 292 650 100 330 0 2.406 5 6.962 0 0 125 0 0 -14 175 2.868 0 45 150 0 6.783 1.013 22.570 0 0 3.436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.345 100 0 0 155 0 100 200 5 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 140 0 350 0 0 58.431

539 234 175 207 988 2.121 25 36 102 351 36 341 44 0 62 94 27 343 260 0 928 0 18.715 52.909 209.065 408 634 125 909 132 46.561 10.955 16.570 1.655 206 9.101 4.728 459 36.270 8.135 0 2.461 4.140 345 -122 14 0 134 1.171 0 3.400 2.929 4.398 38 2.559 0 3.057 0 139 0 189 728 1.948 1.286 10 199 1.700 0 75 462 62 158 0 305 1.149 4.284 993 800 8.800 0 1 472.264

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.570 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 40 0 0 545 0 0 0 523 3.201 54 0 0 0 20 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 200 0 330 0 14.326

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 260 0 0 0 2.397 5 9.970 0 0 125 0 0 0 0 2.993 0 45 0 0 50 0 317 0 0 2.773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 5 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 140 0 250 0 0 19.922

539 234 175 207 988 2.121 25 36 102 351 36 341 44 0 62 94 27 0 0 0 928 0 24.888 52.904 199.095 408 634 250 909 132 46.561 10.955 13.577 1.655 201 9.101 4.728 954 36.270 7.818 0 2.984 4.568 399 -122 14 0 154 1.757 0 3.400 2.929 4.398 38 2.559 0 3.057 0 139 0 189 728 1.948 1.086 5 199 1.700 0 75 462 69 108 0 305 1.149 4.284 853 1.000 8.550 330 1 466.668

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.694 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 40 0 0 580 0 0 0 523 3.201 54 0 0 0 20 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 200 0 670 0 14.825

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.415 5 9.614 0 0 125 0 0 0 0 3.112 0 45 0 0 0 0 259 0 0 2.773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 3.700 0 0 22.193

539 234 175 207 988 2.121 25 36 102 351 36 341 44 0 62 94 27 0 0 0 928 0 31.167 52.899 189.481 408 634 375 909 132 46.561 10.955 10.465 1.655 196 9.101 4.728 1.534 36.270 7.559 0 3.507 4.996 453 -122 14 0 174 2.342 0 3.400 2.929 4.398 38 2.559 0 3.057 0 139 0 189 728 1.948 1.086 0 199 1.700 0 75 462 76 108 0 305 1.149 4.284 713 1.200 4.850 1.000 1 459.300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.746 0 75 0 0 250 0 0 0 0 0 0 40 0 0 580 0 0 0 523 3.201 54 0 0 0 20 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 200 0 1.000 0 15.282

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.432 5 8.808 0 0 125 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 201 0 0 2.773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 140 0 0 0 0 14.610

118.986

214.076

554.919

62.515

59.845

557.589

27.019

20.691

563.917

23.496

22.962

564.451

22.442

15.379