Bestuursrapportage 2022.pdf
Tekst van het document
Relevante beleidsinformatie
Actuele ontwikkelingen d.d. juni 2022 Geen bijzonderheden. De voorbereiding voor de samenvoeging van Drechtwerk en de GRS loopt. Actuele risico's d.d. juni 2022
Risico's
• • • • • •
Bestuursrapportage 2022
Als de Rijkssubsidie Sociale Werkvoorziening (SW) niet toereikend is, wijzigingen in bekostigingssystematiek hebben direct gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage. Niet haalbare uitstroom berekening door het Rijk veroorzaakt extra tekorten. Niet of onvoldoende compenseren van de cao loonsverhogingen veroorzaakt tekorten. Ziekteverzuim: een eventueel hoger ziekteverzuim veroorzaakt hogere personeelslasten. Niet of niet volledig aflossen van verstrekte geldleningen leidt tot kosten. De coronacrisis leidt tot inkomstenderving.
78
Gemeenschappelijke regeling Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (Gevudo) Website
https://www.hvcgroep.nl
Vertegenwoordiging Dordrecht
• • •
Deelnemers
Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang
Relevante beleidsinformatie
Gevudo: mevrouw T.F. de Jonge, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur
HVC: mogelijk de heer P.J. Heijkoop, vertegenwoordiger namens Gevudo De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, Vijfheerenlanden en Zwijndrecht zijn deelnemer. Binnen deze regeling heeft Dordrecht momenteel op basis van inwonertallen een belang van circa 28%. Dordrecht Via Gevudo participeert Dordrecht in de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC). Gezien het belang presenteren we hier ook informatie van HVC. Het doel van Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (Gevudo): het behartigen van aandeelhoudersbelangen van de deelnemers in de NV HVC en het daarbij uitoefenen van stemrecht in de aandeelhoudersvergaderingen van NV HVC. Het hoofddoel van HVC is: ten algemenen nutte werkzaam zijn op het gebied van het afvalbeheer en de daarmee verbonden opwekking van elektriciteit, benutting van overige vrijgekomen warmte en opwerking van reststoffen tot nuttige toepasbare restproducten; deels met inschakeling van derden. Actuele ontwikkelingen d.d. juni 2022
• • •
Risico's
Gevudo: de heer P.J. Heijkoop, vice-voorzitter Algemeen Bestuur
Zie raadsinformatiebrief (RIS-dossier 2640895) met betrekking tot warmteambities van HVC. Door toetreding van onder andere GR Avalex is een stem- en aandelenbelangverwatering van circa 3% ontstaan. De kans op verdere verwatering is groot.
Hoewel we op het moment van opstellen van dit verslag nog niet beschikten over het jaarverslag van HVC heeft HVC aangegeven dat er een resultaat over 2021 is te verwachten, welke tenminste gelijk is aan het resultaat over 2020. Actuele risico's d.d. juni 2022
•
•
Gevudo blijft streven naar verbeterpunten in de governance en discussie over het werkgebied van HVC, ook in het licht van transitierisico's en zelfstandige financierbaarheid. Echter het draagvlak daarvoor is bij andere aandeelhouders en de onderneming zelf vooralsnog beperkt. Het Dagelijks Bestuur heeft in overleg met het Algemeen Bestuur ervoor gekozen om externe advisering in te schakelen; welke naar verwachting in de eerste helft van 2022 eindadvies zal uitbrengen; ook over de eigen rolinvulling van Gevudo als aandeelhouder. Deze input wordt betrokken bij de eind 2022 te wijzigen Gemeenschappelijke Regeling. Hoewel de gemeente formeel garantierisico's loopt bij HVC, houden we op grond van de risicoparagraaf van Gevudo waarin de risico's van HVC zijn beschouwd, de risicomonitor op groen.
Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil (GR Kiltunnel) Website
http://www.kiltunnel.nl
Vertegenwoordiging Dordrecht
• •
Deelnemers Vestigingsplaats
Bestuursrapportage 2022
De heer M.D. Burggraaf, Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur
de heer H. van der Linden, Lid Algemeen Bestuur. De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Dordrecht en Hoeksche Waard. Dordrecht
79
Openbaar of gemeentelijk belang
Het Wegschap heeft tot taak het beheren en exploiteren van een niet-openbare toltunnel onder de Dordtse Kil tussen Dordrecht en 's Gravendeel, inclusief de daarbij behorende wegen, gebouwen en het tolplein. Daarbij hoort ook het bevorderen van het gebruik van de tunnel en het heffen van tolgelden tegen zodanige tarieven dat een rendabele exploitatie is gewaarborgd. Hierbij dient de veiligheid, zoals ook voorgeschreven in wet- en regelgeving, van de weggebruiker en de medewerkers altijd te zijn geborgd.
Relevante beleidsinformatie
Actuele risico's d.d. juni 2022
• • • •
Risico's
De uitvoering voor het groot onderhoud/renovatie van de tunnel in de periode is in volle gang. De planning is dat het project in 2022 afgesloten wordt. In het financieringsplan van deze renovatie is rekening gehouden met een verlaging van de bijdrage van de garanten met ingang van 2021 structureel naar € 50.000. De benodigde leningen voor de renovatie zijn aangetrokken.
Met de Belastingdienst is een vaststellingsovereenkomst gesloten dat het Wegschap ook na 2022 geen aangifte vennootschapsbelasting hoeft in te dienen. Actuele risico's d.d. juni 2022
•
In het regeerakkoord van het Rijk is vastgelegd vanaf 2030 rekeningrijden te introduceren. Het is op dit moment onduidelijk hoe de verdere invulling hiervan zal plaatsvinden en wat dit betekent voor de tolinkomsten.
B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides Website
https://www.evides.nl
Vertegenwoordiging Dordrecht
De heer H. van der Linden, gevolmachtigd aandeelhouder in de Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA)
Deelnemers
Houders van aandelen zijn gemeenten die ten tijde van de oprichting van de vennootschap vielen binnen het verzorgingsgebied van NV Waterbedrijf Europoort. Dit betreft een gebied wat zich uitstrekt van Dordrecht, over de Hoekse Waard naar Rotterdam, Delft en Brielle. Rotterdam
Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang
Relevante beleidsinformatie
Drinkwatervoorziening dient een publiek belang. De B.V. GBE is 50% eigenaar van de aandelen van het waterbedrijf, Evides NV. De Evides-aandeelhouders hebben onder meer zeggenschap over de drinkwatertarieven en over het ondernemingsplan van de NV. Voor een groot deel is de sector gereguleerd via de Drinkwaterwet. De invloed van Autoriteit Consumenten en Markten (ACM) is zeer groot. De dividenduitkering is van belang voor een sluitende stadsbegroting. Dordrecht draagt een financieel belang van 7% in de B.V. (Overigens presenteren we bij de financiële gegevens van Evides de gegevens van de NV). Actuele ontwikkelingen d.d. juni 2022
• •
•
Bestuursrapportage 2022
In 2022 zal de huidige directeur van GBE, dus niet van de NV, zijn werkzaamheden beëindigen. Een opvolger is voorgedragen aan de aandeelhoudersvergadering. Er zijn vergevorderde gesprekken gaande met Zeeuwse aandeelhouders van Delta/PZEM, waarbij deze het stemrecht in Evides NV weer zelf gaan uitoefenen. Dit dient het publieke belang. GBE heeft er in 2021 mee ingestemd de statuten van de NV op dit punt te wijzigen. De verwachting is dat rechtstreekse toetreding in 2022 zal plaatsvinden. De minister geeft naar aanleiding van de motie van Kamerlid Diks in 2021 via een noodmaatregel ingegrepen bij de ACM, door de gereguleerde vermogenskostenvoet voor drinkwaterbedrijven voor 2 jaar te bevriezen. Desondanks blijft grote zorg bij de drinkwaterbranche bestaan over de toekomstgerichtheid van de regelgeving, waarbij de financiële problematiek van drinkwaterbedrijf Vitens als voorbeeld voor de sector dient. De weighted average cost of capital (WACC) was in 2011 nog 6%, de huidige WACC 2020–2021 van 2,75% wordt door de drinkwaterbedrijven als (te) laag ervaren. Zij geven aan bij een verdere verlaging hun taken niet meer adequaat te kunnen financieren en uitoefenen.
De eigen formele gemeentelijke invloed om ACM tot andere inzichten te brengen is overigens zeer beperkt aangezien deze aandeelhouders, hoewel publiek van karakter, niet als rechtstreeks belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ziet.
80
Risico's
Actuele risico's d.d. juni 2022
• •
Regulering (zie toelichting bij de ontwikkelingen). Op termijn (omstreeks 2026) is forse verlaging van dividend niet uitgesloten indien de ACM-regulering niet toekomstbestendig wordt gemaakt, naast dat één en ander al eerder vooral gevolgen kan/zal hebben voor de eigen bedrijfsvoering van Evides. Dat gemeenten de komende jaren nog een redelijk stabiel dividend mogen verwachten, is mede het gevolg van eerder opgespaarde resultaten en afspraken daarover met aandeelhouders om deze later uit te keren. Om die reden houden we de risicoclassificatie nog laag, tenzij er zich onverwachte materiële ontwikkelingen voor gaan doen.
Merwedelingelijn Beheer B.V. Website
http://www.merwedelingelijn.nl
Vertegenwoordiging Dordrecht
De heer H. van der Linden, gevolmachtigd aandeelhouder en lid Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA)
Deelnemers
De gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Gorinchem, Leerdam en Geldermalsen. Gorinchem
Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang
Relevante beleidsinformatie
Risico's
Het bevorderen en zorg dragen voor een verdere impuls van de spoorlijn Merwedelingelijn (spoorverbinding tussen Dordrecht en Geldermalsen). Het doel is om een tijdige, doelmatige, duurzame en veilige verbeteringen aan de infrastructuur van en rond de spoorlijn te bewerkstelligen. Actuele ontwikkelingen d.d. juni 2022 Op dit moment houdt de Merwedelingelijn Beheer B.V. zich nog bezig met de ontwikkeling van de halte Gorinchem Noord. De verwachting is dat deze halte in 2026 gerealiseerd is. Wanneer dit het geval is, zijn alle taken van de BV, zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst, gerealiseerd. Ook werkt de gemeente Dordrecht op dit moment, in samenwerking met ProRail en de provincie Zuid-Holland, aan een uitbreiding van de fietsenstalling bij station Stadspolders, om op die wijze een impuls te geven aan de Merwedelingelijn. De uitvoering van dit project stond gepland in de tweede helft van 2021, maar is door bodemvervuiling en intern personeelsverloop vertraagd, er moet nog met de uitvoering gestart worden. De uitvoering staat vooralsnog gepland in het laatste kwartaal van 2022, dit is echter nog afhankelijk van de gevolgen van de aangetroffen bodemvervuiling. Actuele risico's d.d. juni 2022 Op dit moment worden verschillende scenario's bestudeerd voor de afwikkeling van de bodemvervuiling.
De mogelijkheid bestaat dat hier meerkosten uit voortvloeien die niet kunnen worden opgevangen binnen het huidige budget voor de fietsenstalling. Het is op dit moment echter nog te vroeg om concreet voor te sorteren op een bepaalde uitkomst.
ROM-D: Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V. Website
https://www.rom-d.nl
Vertegenwoordiging Dordrecht
De heer M.D. Burggraaf vertegenwoordigt Dordrecht rechtstreeks in de ROM-D Capital B.V en de overige onderdelen van de ROM-D als gevolmachtigd aandeelhouder in de Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en Rotterdam. Dordrecht
Deelnemers Vestigingsplaats
Bestuursrapportage 2022
81
Openbaar of gemeentelijk belang
Relevante beleidsinformatie
De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden groep bestaat uit verschillende onderdelen:
• • • • • •
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Capital B.V. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Capital Beheer B.V. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Beheer N.V. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Projecten C.V.
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Kil III C.V. We geven onderstaand de informatie van de holding aan. De hoofddoelstelling van de Regionale Ontwikkelings Maatschappij Drechtsteden (ROM-D) is het versterken en uitbouwen van de regionale economie. De CV's ontwikkelen terreinen, Capital dient voornamelijk als financier, naast BNG bank. Dordrecht draagt een financieel belang van 29,73% in de Capital B.V. en een direct belang van 7,4% in Kil III C.V. Daarnaast heeft Dordrecht een belang van 69,0% in de Holding N.V. Het financiële en inhoudelijke belang voor Dordrecht zelf zit vooral in Kil III CV. Actuele ontwikkelingen d.d. juni 2022
•
•
• Risico's
Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V.
De gemeente Rotterdam heeft te kennen gegeven uit te willen treden als aandeelhouder. De overige aandeelhouders zijn nog in gesprek over de koopprijs van de aandelen, welke dan door deze CV zelf worden terug gekocht. De aandeelhoudersvergadering heeft een drietal nieuwe projecten goedgekeurd voor uitvoering, te weten het project verplaatsing Dolderman, het project Veerweg te Hendrik-Ido-Ambacht en stemden aandeelhouders in met een niet-risicodragende rol van ROM-D in het project Nedstaal. Wel is er een tijdelijke financiering van 15 miljoen aangegaan onder garantie van gemeente Alblasserdam. Tot slot zijn er ook nieuwe verzoeken voor betrokkenheid van de ROM-D binnen gekomen die verder worden besproken. Dit betreft onder meer een verzoek van het Havenbedrijf om medewerking te verlenen aan de beoogde bedrijfsverplaatsing binnen Dordrecht, een onderzoek naar de mogelijkheden tot aankoop van het Citadelterrein te Hendrik-Ido-Ambacht en een verzoek van de gemeente Zwijndrecht om namens hen de onderhandelingen te voeren voor de herontwikkeling en uitgifte van het voormalige Loveld-terrein.
Aandeelhouders oriënteren zich op mogelijke nieuwe projecten, die door ROM-D uitgevoerd kunnen gaan worden. Actuele risico's d.d. juni 2022
•
•
De risicoclassificatie 'hoog' is vooral van toepassing op de projecten-CV vanwege een jaarlijks, nog steeds toenemende, negatieve algemene reserve ad € 2,3 miljoen en het momenteel nog ontbreken van een voldoende concreet ontwikkelingsperspectief, waarbij de financiële positie van die CV wordt verbeterd. Zie ook hierboven. Dit vormt tevens een latent hoog risico voor de waarde van het kapitaal dat door Capital is verstrekt (€ 3,9 miljoen). De negatieve reserve bij Kil III is in 2021 omgebogen naar een positief beeld. De winstreserve aldaar is nu vooral 'op papier' omdat de totale liquiditeitspositie van het ROMD-construct geen ruimte biedt voor uitkering, het project bovendien niet voltooid is en de middelen mogelijk weer worden ingezet voor andere projecten. De aandeelhouders zijn ook niet voornemens om winst aan zichzelf uit te laten keren.
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter B.V. Website
www.innovationquarter.nl
Vertegenwoordiging Dordrecht
De heer M.D. Burggraaf als gevolmachtigd lid in de Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA).
Deelnemers
Ministerie van Economische zaken, Provincie Zuid-Holland, Gemeenten Rotterdam, Den Haag, Leiden, Delft, Westland, Stichting Holdingfonds Economische Investeringen Den Haag (HEID) en diverse universiteiten. Den Haag
Vestigingsplaats
Bestuursrapportage 2022
82
Openbaar of gemeentelijk belang
InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor ZuidHolland. InnovationQuarter financiert vernieuwende en snelgroeiende bedrijven, assisteert buitenlandse ondernemingen bij het vestigen in Zuid-Holland en organiseert samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. De vennootschap heeft ten doel het stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Zuid-Holland en hiermee het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van Zuid-Holland (ZH) en Nederland. Ons belang is een aandelen kapitaal. In 2016 is de GRD toegetreden als aandeelhouder van het Participatiefonds van InnovationQuarter met een bedrag van € 500.000 (500.000 aandelen met een waarde van €1,00 = 0,8% van het aandelenkapitaal). Eind 2021 is nog een extra kapitaalstorting gedaan van € 426.846, waarmee de totale balanswaarde op € 926.846,- uitkomt. De aandelen in de ROM InnovationQuarter hangen nauw samen met de regionale (beleids)taken op gebied van het Ruimtelijke-Economisch domein en de Groeiagenda 2030. Deze taken zijn al per 1 januari 2021 naar de gemeente Dordrecht overdragen.
Met de verandering per 1/1/2022 van de GRD naar een GR Sociaal en Dordrecht een centrumgemeente voor bedrijfsvoering is afgesproken dat de IQ aandelen worden overgedragen aan Dordrecht, waarbij wij het stemrecht invullen vanuit de regionale rol op vlak van Ruimtelijkeeconomisch terrein.
Relevante beleidsinformatie
Actuele opgaven van IQ zijn:
• • • •
Risico's
het positioneren en profileren van de regio ZH en het uitvoeren van marktstrategieën. het bevorderen van het vestigingsklimaat in de regio ZH door het op enigerlei wijze deelnemen in, financieren, besturen, toezicht houden op, advisering en begeleiden van ondernemingen. het stimuleren en faciliteren van innovatie en het verbinden van partijen voor economische structuurversterking.
het structureren en organiseren van toegang tot financiering voor startende en snel groeiende ondernemingen die zich bezig houden met technologische innovatie. Status d.d. juni 2022
•
•
•
•
De grootste aandeelhouders zijn het ministerie van Economische Zaken en de provincie Zuid-Holland. Beide hebben een aandeel van € 25 miljoen, ruim 40%. Dordrecht heeft (namens de regiogemeenten) met circa 1,5% maar een klein aandeel. IQ heeft de afgelopen jaren een financieel verlies gehad. Tot en met 2020 is het gecumuleerde verlies ongeveer 20% van het aandelenkapitaal. De aandelen zijn overgenomen voor de boekwaarde waarop deze per 31 december 2021 zijn opgenomen in de balans van de GR Drechtsteden. Bij de definitieve overdrachtsbalans wordt bepaalt of tot afwaardering moet worden overgegaan, op basis van de dan bekende cijfers, die dan ten laste van het resultaat komt van de GR Drechtsteden over 2021 (dat met alle deelnemende gemeenten wordt verrekend). Eventuele waardevermeerderingen en -verminderingen maken onderdeel uit van de exploitatielasten die Dordrecht in de toekomst maakt voor het uitvoeren van bijbehorende taken. Ten aanzien van deze exploitatielasten is afgesproken dat de lasten en baten met alle deelnemers worden gedeeld op basis van de afgesproken verdeelsleutels. Daarmee wijzigt het belang van elke gemeente door deze transactie niet. Het betreft dus een technische overdacht, zonder dat daarbij de risico's wijzigen. Op het moment van het opstellen van dit document zijn nog geen financiële gegevens ontvangen.
Stedin Holding N.V. Website
https://www.stedingroep.nl/
Vertegenwoordiging Dordrecht
Mevrouw T.F. de Jonge als gevolmachtigd aandeelhouder in de Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) en als lid van de aandeelhouderscommissie (AHC). Momenteel zijn 44 gemeenten aandeelhouder van Stedin. De gemeente Dordrecht bezit 9,05% gewone aandelen en daarnaast sinds 2021 10% cumulatief preferente aandelen.
Deelnemers
Bestuursrapportage 2022
83
Vestigingsplaats
Rotterdam
Openbaar of gemeentelijk belang
Stedin Groep beheert de aandelen van Stedin Beheer en van de Delta Netwerkgroep (DNWG), welke Enduris als netbeheerder heeft en draagt zorg voor de concernfinanciering. Stedin en Enduris verzorgen samen met hoogspanningsbeheerder Tennet het transport van elektriciteit en gas in ZuidHolland, Zeeland en voor een klein deel in Friesland. De reden van participatie heeft een historische achtergrond: oprichting van een gemeentelijk energiebedrijf dat later samenging met andere bedrijven. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer is het overheidsbelang in energienetwerken bevestigd. Het onderhoud wordt hoofdzakelijk verricht door dochterondernemingen Joulz en Delta Infra. Met betrekking tot de gemeente, draagt deelname in de partij door middel van het dividend dat we ontvangen bij aan de sluitendheid van de stadsbegroting. Ons aandeel geeft (beperkte) invloed op majeure investeringsbeslissingen van de onderneming Stedin. Actuele ontwikkelingen d.d. juni 2022 Dordrecht heeft zich bij de aankoop van de nieuwe aandelen erover uitgesproken dat zowel het Rijk als gemeenten welke in het verzorgingsgebied, maar geen aandeelhouder zijn, eerst aan zet zijn. Los van de financiële perikelen: één van de schaarstes waarmee Stedin steeds vaker te maken krijgt, is het gebrek aan ruimte voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet.
Hiervoor moet op tijd meer boven- en ondergrondse ruimte worden gereserveerd, vindt de netbeheerder. Ook is er personele schaarste. Actuele risico's d.d. juni 2022 Met de huidige reguleringsmethode én zonder participatie van het Rijk is snelle energietransitie financieel niet mogelijk. Dit probleem overstijgt de draagkracht van het collectief van gemeenten. Het dividendperspectief (over de normale aandelen) is en blijft zeer zorgelijk. Bijvoorbeeld over 2021 wordt naar verwachting in 2022 slechts € 50.000 uitgekeerd.
Relevante beleidsinformatie
Risico's
BNG Bank N.V. Website
https://www.bngbank.nl
Vertegenwoordiging Dordrecht
De heer P.J. Heijkoop als gevolmachtigd lid in de Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA).
Deelnemers Vestigingsplaats
Het Rijk en Nederlandse gemeenten. Den Haag
Openbaar of gemeentelijk belang
De BNG is een bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank nog steeds essentieel voor de publieke taak, maar de gemeente heeft ook alternatieve financieringsmogelijkheden. Klanten van BNG Bank zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Verreweg het grootste deel van de kredietverlening van de bank is kredietrisicovrij, omdat deze aan of onder garantie van overheden plaatsvindt. Actuele ontwikkelingen d.d. juni 2022 Over 2021 realiseerde BNG Bank een nettowinst na belastingen van € 236 miljoen (2020: € 221 miljoen). Hierin tevens een fout (informatie te laat geleverd) begrepen die de bank € 57 miljoen heeft gekost, maar die niet in de dividendverdeling zal worden betrokken. De bank is in gesprek met de Nederlandsche Bank om alsnog tot een proportionele uitkomst te komen. Actuele risico's d.d. juni 2022 De hoogte van de nettowinst is met onzekerheden omgeven, omdat de bank geen voorspelling kan doen over de ontwikkeling van de ongerealiseerde marktwaardeveranderingen.
Een betrouwbare schatting van de nettowinst voor 2022 kan/wil de bank daarom niet maken.
Relevante beleidsinformatie
Risico's
Bestuursrapportage 2022
84
Stichting Administratiekantoor Breedband Drechtsteden Website
https://www.vitrumnet.nl
Vertegenwoordiging Dordrecht
Dhr. M.D. Burggraaf, lid Algemeen Bestuur en penningmeester
Deelnemers
De stichting administratiekantoor Breedband Drechtsteden (26 non profit certificaathouders) heeft als primair doel het houden van aandelen van de Breedband Drechtsteden Groep BV. Deze BV bedient samen met de dochter BV's Breedband Drechtsteden BV (voor de certificaathouders in STAK) en VitrumNet BV (voor alle andere activiteiten) de relaties. Dordrecht
Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang
Oorspronkelijk was het doel het in eigendom verwerven en beheren van een glasvezelinfrastructuur in de regio Drechtsteden. Momenteel is het doel het beheren van aandelen/certificaten en het uitoefenen van stemrecht in de Breedband Drechtsteden Groep BV. Breedband Drechtsteden Groep B.V. bestaat uit de volgende werkmaatschappijen:
• Relevante beleidsinformatie
•
VitrumNet BV (commercieel). Actuele ontwikkelingen d.d. juni 2022
•
•
Risico's
Breedband Drechtsteden BV (bediening oprichters in de non-profit sector waaronder GRD/Dordrecht).
Op het circulaire bedrijventerrein Ambachtsezoom in Hendrik-Ido-Ambacht is gestart met de realisatie van een digitale infrastructuur die alle locaties op het terrein samenbrengt. Dit wijkt af van de reguliere aanpak waarbij per aansluiting wordt gewerkt. Door alle locaties aan te sluiten ontstaat een goede basis voor unieke, digitale innovaties en toepassingen die de groep ook elders in kan gaan zetten. De aandelen van de GRD zijn overgenomen in 2022 (zie raadsbesluit 20220060649).
Actuele risico's d.d. juni 2022 Geen bijzonderheden. De financiële gegevens betreffen vastgestelde en voorlopige gegevens van Breedband Drechtsteden Groep. STAK is vooral een juridisch vehikel.
Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. Website
www.leerpark.nl
Vertegenwoordiging Dordrecht
•
Deelnemers Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang
Bestuursrapportage 2022
• •
Mevrouw C.C van Benschop, gevolmachtigd lid en voorzitter Algemeen Leden Vergadering (ALV) de heer J.H.S. Goossensen, bestuurslid (bestuurslid A)
de heer N.J de Wit, bestuurslid De gemeente Dordrecht en het ROC Da Vinci College (Stichting Regionaal opleidingscentrum Zuid-Holland Zuid). Dordrecht De Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. is op 26 juni 2003 opgericht en heeft als hoofddoelen: 1. Het namens de leden selecteren van een marktpartij en het namens de leden contracteren van die marktpartij, om op het terrein gelegen aan de Maria Montessorilaan en omgeving scholen, woningen, winkels, kantoren, bedrijfsruimten, openbare ruimten en infrastructuur te realiseren. 2. De realisatie van het Leerpark tegen de scherpste prijs en hoogst bereikbare kwaliteit te laten plaatsvinden. 3. In alle fasen van de ontwikkeling van het Leerpark op te treden als aanbestedende dienst krachtens de Europese richtlijnen. De Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. bestaat uit de leden - Stichting Regionaal Opleidingscentrum Da Vinci College en de Gemeente Dordrecht, en fungeert als opdrachtgever voor de fysieke realisatie van het Leerpark binnen aangegeven kaders (programma’s, randvoorwaarden en budget van de leden).
85
Relevante beleidsinformatie
Risico's
Actuele ontwikkelingen d.d. juni 2022
•
Inhoudelijk:
o o
Realisatie bouw woningen/appartementen op perceel 5C.
o o o o o
Voorbereiding huisvesting HBO-onderwijs.
Realisatie entreegebouw op perceel 6D2 bestemd voor HBOonderwijs en aansluiting op de Duurzaamheidsfabriek. Doorontwikkeling Leerpark tot Campus. Start realisatie Maakfabriek/startersmilieu op perceel 6C. Voorbereiding spoorhalte (sprinter/lightrail). Woningbouw perceel 2F.
• •
Overig: parkeeronderzoek en geluidsscherm spoor.
•
Voorzieningen als de Duurzaamheidsfabriek (DZHF) maken in hun exploitatie gebruik van subsidies. Daarom wordt ingezet op verwerving van nieuwe subsidiestromen door actieve lobby, onder andere via Smart Industry, en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en provincie Zuid-Holland. Bij subsidie bestaat het risico dat bij vaststelling blijkt dat een deel van de kosten niet subsidiabel is, waardoor de subsidies lager wordt vastgesteld.
Organisatorisch/sturing: bekijken of de Coöperatie Ontwikkeling Leerpark kan worden beëindigd of moet worden omgevormd. Actuele risico's d.d. juni 2022
• •
Terugval huurinkomsten DZHF in 2022 vanwege corona (in 2020 en 2021 waren er beperkingen in vergaderarrangementen en evenementen). Het budget voor exploitatiebijdragen DZHF vanuit de deelnemers raakt uitgeput. De afgelopen jaren is onder andere door nieuwe financiering, het vergroten van de huurinkomsten gestuurd op het sluitend krijgen van de exploitatie. Desondanks is de verwachting dat ook de komende jaren de begroting zonder partnerbijdrage niet geheel sluitend zal worden.
Energie Coöperatie Dordrecht (ECD) Website
https://www.wijkendordrecht.nl/energiedordrecht
Vertegenwoordiging Dordrecht
• •
Deelnemers Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang
Relevante beleidsinformatie
De heer J.M. Leemans, ambtelijk lid NV Huisvuilcentrale Noord-Holland en de gemeente Dordrecht. Dordrecht Doel van de coöperatie is het versnellen van de uitvoering van het gemeentelijk energiebeleid, het tot stand brengen van leerwerkverbindingen op het gebied van duurzame energie en het tot stand brengen van een revolverend fonds voor het doen van duurzame investeringen. Actuele ontwikkelingen d.d. juni 2022
•
•
Risico's
Bestuursrapportage 2022
Mevrouw T.F. de Jonge bestuurslid (Algemene leden vergadering)
Windturbine Krabbegors: de Raad van State heeft nog geen uitspraak gedaan in de hoger beroepszaak, een zittingsdatum is nog niet gepland. Aan het verkrijgen van de SDE subsidie zijn voorwaarden verbonden. In loop der tijd heeft de ECD meerdere malen aan de subsidieverstrekker uitstel voor de bouw gevraagd en gekregen. Een belangrijke voorwaarde is dat de windmolen binnen vier jaar na het verkrijgen van de subsidie in bedrijf moet zijn. Dat betekent dat de windmolen uiterlijk 4 maart 2023 in gebruik moet zijn. Deze datum, zonder uitspraak, is niet haalbaar zodat (een deel van) de SDE subsidie komt te vervallen. Dit verlies in combinatie met de rente ontwikkelingen in de markt en de oplopende bouw- en productiekosten zorgen er voor dat er met deze windturbine geen rendabele businesscase is te realiseren. De ECD heeft daarom besloten om af te zien van de ontwikkeling en de ontwikkel kosten in 2022 als verlies te boeken.
In de jaren 2022-2030 gaat de ECD zich toeleggen op het versnellen van de energietransitie door vorm te geven aan het door de gemeente gewenste zonneoffensief. Hiervoor zal zijn een projectleider zonne-energie in dienst nemen. Actuele risico's d.d. juni 2022
•
Zonneweides Amstelwijck en Crayestein: zijn in bedrijf. Risico's van uitval en diefstal van panelen zijn gedekt met een verzekering.
86
Financiële informatie verbonden partijen Onderstaand treft u een totaal overzicht van de financiële gegevens van onze verbonden partijen per juni 2022. Sommige verbonden partijen hebben openbare informatie, dan geven we inzicht in omvang en opbouw van de Begroting 2022 van de betreffende verbonden partij. Bij andere partijen zoals een BV is die informatie vertrouwelijk en melden we 'nvt' wat staat voor 'niet van toepassing' We melden wel altijd welk belang of aandeel in euro's of procentueel we hebben in een verbonden partij. Bij een gemeenschappelijke regeling gaat het dan om het aandeel op basis van de vaste gemeentelijke bijdragen (de inwonersbijdrage of bijdrage op basis van een afgesproken verdeelsleutel). Bij andere verbonden partijen (zoals NV's) gaat het bijvoorbeeld om het dividend dat we ontvangen op basis van ons percentage aandelen. We geven indien mogelijk een prognose van het verwachtte resultaat 2022 van de verbonden partij of melden 'pm' als dat nog lastig is in te schatten. Tevens melden we de ontwikkeling van het resultaat, eigen en vreemd vermogen. Deze gegevens zijn gelijk aan de gegevens in onze Begroting 2022 en Jaarstukken 2021, tenzij er een actualisatie heeft plaatsgehad.
Bestuursrapportage 2022
87
Verbonden partij Naam
Eigen vermogen
2020
Vreemd vermogen
2021
2020
Resultaat en prognose
2021
2021
2022
Omvang begroting 2022 Totale begroting
Aandeel Dordt in Verbonden partij
Totale Bijdragestaat
2022 in euro
2022 in %
Gemeenschappelijke regeling Sociaal
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
€0
€ 298.479.000
€ 282.097.000
€ 153.858.000
55%
Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J ZHZ)
€ 3.114.000
€ 2.297.000
€ 44.708.000
€ 58.680.000
DGJ € 0, SOJ -/€ 13.240.000
€0
€ 151.905.000
€ 131.128.000
€ 37.491.000
29%
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid (GR OZHZ)
€ 3.509.357
€ 3.055.628
€ 12.363.119
€ 11.954.139
€266.789
pm
€ 25.438.000
€ 22.556.468
€ 7.127.163
31,6%
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (GR VRZHZ)
€ 6.311.000
€ 3.308.885
€ 62.293.000
€ 76.220.183 -/- € 1.908.000
€0
€ 38.500.000
€ 38.500.000
€ 12.305.000
32,0 %
Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk)
€ 2.856.000
€ 1.279.000
€ 29.112.000
€ 22.340.000
€ 1.279.000
€0
€ 42.437.000
€ 5.434.000
€ 3.308.000
60,9%
Gemeenschappelijke regeling Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (Gevudo)
Gevudo: € 30.000 HVC: € 142.293.000
Gevudo: nihil, HVC: pm
Gevudo: € 0 HVC: € 849.809.000
Gevudo: nihil, HVC: pm
Gevudo: nihil, HVC: pm
Gevudo: nihil
Gevudo: € 1.150.000
wordt verrekend door GR met provisie
wordt verrekend door GR met provisie
29,31%
Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil (GR Kiltunnel)
€ 5.815.000
€ 11.130.000
€ 19.621.000
€ 32.618.000
€ 5.316.000
€ 3.663.000
€ 7.151.000
€ 50.000
€ 21.000
42%
€ 535.200.000
€ 558.000.000
€ 713.000.000
€ 754.000.000
€ 47,9 miljoen
nvt
nvt
nvt
nvt
7%
Merwedelingelijn Beheer B.V.
€ 250.000
pm
€ 109.000
pm
€0
nvt
nvt
nvt
nvt
2,91%
ROM-D: Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V.
pm/zie beleidsinfo
pm/zie beleidsinfo
pm/zie beleidsinfo
pm/zie beleidsinfo
pm/zie beleidsinfo
nvt
nvt
nvt
nvt
69% (Capital 29,73% en Kil III 7,4%)
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter B.V.
€ 49.681.000
pm
€ 18.196.000
pm
pm
nvt
nvt
€ 926.846
ca 1,5%
Stedin Holding N.V.
€ 2,9 mrd
€ 3,2 mrd
€ 4,7 mrd
€ 4,9 mrd
€ 21 miljoen
nvt
nvt
nvt
nvt
9,05%
BNG Bank N.V.
€ 5,1 mrd
€5,1 mrd
155,2 mrd
144 mrd
€ 236 miljoen
nvt
nvt
nvt
nvt
0,419%
Stichting Administratiekantoor Breedband Drechtsteden
€ 3.681.000
€ 4.262.000
€ 2.681.000
€ 2.231.000
€ 830.000
nvt
nvt
nvt
nvt
14% certificaten
Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.
€ 0 ( na kapitaalstorting leden)
€ 0 ( na kapitaalstorting leden)
€ 7.931.000
€ 8.041.000
Prognose -/- € 160.000
Prognose -/- € 86.600
€ 1.006.487
€ 40.250 nvt Coöperatie, DZHF € 43.300
60% Coöperatie, 50% DZHF
Energie Coöperatie € 1.530.545 Dordrecht (ECD) Bestuursrapportage 2022
€ 1.424.510
€ 118.006
€ 36.274
€10.806
pm
€ 50.000
B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides
nvt
nvt
50%
88
Bijlagen Begrotingsoverzicht Actuele begroting Programma
Bestuursrapportage 2022
lasten
baten
saldo
lasten
Samenwerkend en Verbindend
28.369.950
14.994.621
-13.375.329
Leefbaar en Veilig
18.678.149
3.030.223
-15.647.926
Groen en Ruimtelijk
67.502.148
39.329.841
Sociaal en Zorgzaam
273.353.155
Lerend en Ondernemend Gezond en Levendig
Bijgestelde begroting
baten
saldo
lasten
baten
-5.267.135
371.000
5.638.135
23.102.815
15.365.621
-7.737.194
2.835.879
2.058.879
-777.000
21.514.028
5.089.102
-16.424.926
-28.172.307
613.819
-15.500
-629.319
68.115.967
39.314.341
-28.801.626
64.300.838
-209.052.317
8.971.991
529.744
-8.442.247
282.325.146
64.830.582
-217.494.564
36.679.589
20.618.018
-16.061.571
438.000
-438.000
37.117.589
20.618.018
-16.499.571
47.337.877
19.533.812
-27.804.065
211.000
-83.000
47.548.877
19.661.812
-27.887.065
Duurzaam en Innovatief
20.236.842
19.338.984
-897.858
670.000
-670.000
20.906.842
19.338.984
-1.567.858
Bouwend en Bereikbaar
90.037.020
88.535.479
-1.501.541
548.000
1.108.197
560.197
90.585.020
89.643.676
-941.344
Algemene Dekkingsmiddelen
9.574.316
363.556.699
353.982.383
2.249.501
8.065.735
5.816.234
11.823.817
371.622.434
359.798.617
Overhead
43.118.818
2.149.349
-40.969.469
1.665.000
490.000
-1.175.000
44.783.818
2.639.349
-42.144.469
0
100.000
-100.000
200.000
200.000
-200.000
0
648.123.919
Vennootschapsbelasting
100.000
-100.000
Onvoorzien
400.000
-400.000
Totaal
Bestuursrapportage 2022
635.387.864
635.387.864
0
128.000
-200.000 12.736.055 12.736.055
saldo
648.123.919
0
89
Stand van zaken Informatiebeveiliging Van opzet en bestaan… In 2021 zijn de belangrijkste processen van de gemeente (de 'kroonjuwelen') in kaart gebracht, inspanningen gepleegd om het bewustzijn voor informatiebeveiliging te vergroten, en is de ENSIAcyclus doorlopen. Daarnaast hebben wij onze Informatie Beveiligings (= IB) -functie versterkt. Tot nu toe is vooral ingezet op het inrichten van de IB-organisatie. Nu die staat, ontstaat meer ruimte voor zowel verankering en continue verbetering van processen als inzet op bewustzijn. Dordrecht is actief bezig met 'in control' komen op de bescherming van informatie van de gemeente en haar inwoners. Belangrijk blijft te benadrukken dat informatiebeveiliging een verantwoordelijkheid is van de héle politieke en ambtelijke organisatie. ...naar werking: speerpunten 2022 Belangrijk speerpunt dit jaar is het verder versterken van de verbinding met collega's van de andere Drechtsteden en de privacyorganisatie. Er is ook een samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via het platform Weerbare Overheid: een brede en samenhangende aanpak van beveiligingsaspecten van een organisatie. Door fysieke beveiliging, personele beveiliging en integriteit, én informatiebeveiliging met elkaar te verbinden, wordt de organisatie weerbaarder en veiliger gemaakt.
Meer concreet gaat het voor IB enerzijds om continuïteit van een veilige bedrijfsvoering, anderzijds om herstel van (bedrijfskritische) informatiesystemen na een calamiteit. Op operationeel vlak wordt ingezet op versterking van de verbinding met de 'business'. Informatiebeveiliging moet focus hebben van managers en proceseigenaren, die conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid ook verantwoordelijk zijn voor de implementatie van passende maatregelen om de bescherming van informatie te waarborgen. Welke maatregelen 'passend' zijn, wordt bepaald in een gezamenlijke risicoanalyse van elk proces. Daarnaast zijn aandacht voor zowel bewustwording als opleiding een onmisbaar onderdeel van de inrichting van een organisatie die veilig omgaat met informatie. Als dit bewustzijn in het DNA van de gemeentelijke organisatie zit, kunnen de IB functionarissen vaker een ondersteunende rol aan de voorkant invullen bij innovatie en nieuwe opgaven. In dit kader mag ook het project Basis op Orde worden genoemd, dat in kaart brengt welke applicaties Dordrecht in gebruik heeft Dit maakt het mogelijk om het applicatielandschap op te schonen en applicaties uit te faseren die dezelfde of inmiddels overbodige functionaliteit verschaffen. Dit project is in 2022 gestart en zal zeker tot in 2023 doorlopen.
ENSIA In de collegeverklaring verklaart het college dat Dordrecht op 31 december 2021 in opzet (inrichting en beschrijving) en bestaan (implementatie) grotendeels voldoet aan de beheersingsmaatregelen die nodig zijn voor de informatieveiligheid. Er is één uitzondering: voor zowel Suwinet als voor een van de DigiD-aansluitingen geldt dat er op het gebied van authenticatie nog winst te behalen is. Als medewerkers van functie wisselen of uit dienst gaan is niet altijd goed geborgd dat ook de autorisaties en inlogmogelijkheden van de betreffende medewerkers goed worden bijgewerkt en opgeschoond. De SDD heeft te nemen verbeterpunten opgenomen in een plan van aanpak. Dordrecht, maar ook de andere Drechtstedengemeenten, zien komend jaar toe op de stand van zaken rondom deze aansluitingen. Aangezien er een verbeterplan is, loopt de gemeente geen risico op het afsluiten van de aansluitingen. Daarmee heeft het geen direct effect op de bedrijfsvoering. IB-plan Nadere invulling van het beleid voor de komende jaren en een terugblik op activiteiten sinds het Informatiebeveiligingsplan 2020 volgen in het nieuwe Informatiebeveiligingsplan dat eind 2022 het licht zal zien.
Bestuursrapportage 2022
90