Besluit GDD Vaststellen Jaarstukken 2022 - Raadsvoorstel.pdf
Tekst van het document
Besluitnummer
2023-0128793
De GEMEENTERAAD DORDRECHT van de gemeente DORDRECHT ; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 5 september 2023 inzake Vaststellen Jaarstukken 2022 ;
besluit:
1. om het eerder verstrekte Raadsvoorstel Vaststellen Jaarstukken 2022, vastgesteld in het college d.d. 30-05-2023 (2023-0075391), af te voeren; 2. de Jaarstukken 2022 vast te stellen; 3. akkoord te gaan met het continueren van de activiteiten behorend bij de veertien aanvragen tot budgetoverhevelingen conform bijlage 1 voor een bedrag van in totaal € 3.733.975,- en dit via begrotingswijziging 223600 te verwerken in de begroting; 4. de reserve Toekomstige kosten opvang ontheemden te vormen overeenkomstig de in dit voorstel genoemde instellingscriteria en hier een bedrag van € 9.306.000,- in te storten; 5. een bedrag van € 15,0 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve Grondbedrijf; 6. de reserve Onderhoudsfonds havens en baggeren te vormen overeenkomstig de in dit voorstel genoemde instellingscriteria en hier een bedrag van € 1.891.568,- in te storten; 7. een bedrag van € 1.331.000,- toe te voegen aan de reserve Afschrijving ter dekking van toekomstige kapitaallasten van de projecten Charlotte de Bourbonstraat en de Hans Petri-fontein; 8. de reserve Dordthuis te vormen overeenkomstig de in dit voorstel genoemde instellingscriteria en hier een bedrag van € 700.000,- in te storten; 9. het nog te bestemmen jaarrekeningresultaat van € 38,2 miljoen onder verrekening van: 1. de overheveling van budgetten onder beslispunt 3; 2.
de toevoeging aan de nieuw te vormen reserve Toekomstige kosten opvang ontheemden onder beslispunt 4; 3. de toevoeging aan de algemene reserve Grondbedrijf onder beslispunt 5; 4. de toevoeging aan de nieuw te vormen reserve Onderhoudsfonds havens en baggeren onder beslispunt 6; 5. de toevoeging aan de reserve Afschrijving onder beslispunt 7; 6. de toevoeging aan de nieuw te vormen reserve Dordthuis onder beslispunt 8, toe te voegen aan de algemene reserve Stad; 10. de reserve Kunst in de Openbare ruimte (KIOR) te vormen overeenkomstig de in dit voorstel genoemde instellingscriteria, middels budgetoverheveling (post 12) wordt € 307.156,- opgenomen in de Begroting 2023; 11. een bedrag van € 30,1 miljoen aan resterend budget voor nog lopende investeringsprojecten over te hevelen naar 2023 en voor € 3,6 miljoen aan kredieten af te sluiten per 31-12-2022 en dit via begrotingswijziging 223900 en 222901 te verwerken in de begroting. Inclusief een (technisch) gerelateerde mutatie op de reserve Afschrijving, middels begrotingswijziging 223600; 12. een bedrag van € 8,8 miljoen aan gedekte uitgaven vanuit bestemmingsreserves over te hevelen naar 2023 en dit via begrotingswijziging 223600 te verwerken in de begroting; 13. de reserves uit bijlage 2a op te heffen; 14. de geactualiseerde looptijd en doelstellingen van de reserves vast te stellen zoals opgenomen in bijlage 2b; 15.
per 01-01-2023 de volgende bedragen uit reserves te laten vrijvallen en toe te voegen aan de Algemene reserve: • het restant van circa € 27.000,- uit de reserve SI Verkeersmanagement (402);
•
€ 685.000,- uit de reserve Beleidswensen (368) als gevolg van het eindigen van een viertal beleidswensen; • € 668.500,- uit de reserve SI-Impulsen Sociale Veiligheid (413), en dit middels begrotingswijziging 223600 te verwerken.
Aldus besloten in de vergadering van dinsdag 19 september 2023.