Besluit GDD OUD- Vaststellen Jaarstukken 2022 - Raadsvoorstel.pdf

Besluitnummer

2023-0075391

De GEMEENTERAAD DORDRECHT van de gemeente DORDRECHT ; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 30 mei 2023 OUD- Vaststellen Jaarstukken 2022 ;

inzake

besluit:

de Jaarstukken 2022 vast te stellen; akkoord te gaan met het continueren van de activiteiten behorend bij de veertien aanvragen tot budgetoverhevelingen conform bijlage 1 voor een bedrag van in totaal € 3.733.975,- en dit via begrotingswijziging 223600 te verwerken in de begroting; de reserve Toekomstige kosten opvang ontheemden te vormen overeenkomstig de in dit voorstel genoemde instellingscriteria en hier een bedrag van € 9.451.000,- in te storten; een bedrag van € 15,0 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve Grondbedrijf; de reserve Onderhoudsfonds havens en baggeren te vormen overeenkomstig de in dit voorstel genoemde instellingscriteria en hier een bedrag van € 1.891.568,- in te storten; een bedrag van € 1.331.000,- toe te voegen aan de reserve Afschrijving ter dekking van toekomstige kapitaallasten van de projecten Charlotte de Bourbonstraat en de Hans Petri-fontein; het nog te bestemmen jaarrekeningresultaat van € 36,0 miljoen onder verrekening van: 1. de overheveling van budgetten onder beslispunt 2; 2. de toevoeging aan de nieuw te vormen reserve Toekomstige kosten opvang ontheemden onder beslispunt 3; 3. de toevoeging aan de algemene reserve Grondbedrijf onder beslispunt 4; 4. de toevoeging aan de nieuw te vormen reserve Onderhoudsfonds havens en baggeren onder beslispunt 5; 5.

de toevoeging aan de reserve Afschrijving onder beslispunt 6, toe te voegen aan de algemene reserve Stad; de reserve Kunst in de Openbare ruimte (KIOR) te vormen overeenkomstig de in dit voorstel genoemde instellingscriteria, middels budgetoverheveling (post 12) wordt € 307.156,- opgenomen in de Begroting 2023; een bedrag van € 30,1 miljoen aan resterend budget voor nog lopende investeringsprojecten over te hevelen naar 2023 en voor € 3,6 miljoen aan kredieten af te sluiten per 31-12-2022 en dit via begrotingswijziging 223900 en 222901 te verwerken in de begroting. Inclusief een (technisch) gerelateerde mutatie op de reserve Afschrijving, middels begrotingswijziging 223600; een bedrag van € 8,8 miljoen aan gedekte uitgaven vanuit bestemmingsreserves over te hevelen naar 2023 en dit via begrotingswijziging 223600 te verwerken in de begroting; de reserves uit bijlage 2a op te heffen; de geactualiseerde looptijd en doelstellingen van de reserves vast te stellen zoals opgenomen in bijlage 2b; per 01-01-2023 de volgende bedragen uit reserves te laten vrijvallen en toe te voegen aan de Algemene reserve: • het restant van circa € 27.000,- uit de reserve SI Verkeersmanagement (402); • € 685.000,- uit de reserve Beleidswensen (368) als gevolg van het eindigen van een viertal beleidswensen; • € 668.500,- uit de reserve SI-Impulsen Sociale Veiligheid (413), en dit middels

begrotingswijziging 223600 te verwerken.

Aldus besloten in de vergadering van dinsdag 19 september 2023.