Begroting 2025 - technische briefing raad.pdf

Begroting 2025 technische briefing Beleid en financiën

P&C cyclus gemeente Dordrecht Perspectiefnota - Ontwikkelingen lopende jaar en meerjarig van nieuw en bestaand beleid - Financiële kaders

- Stand van zaken beleidsuitvoering lopende jaar

Jaarstukken - Jaarverslag over bereikte doelen en resultaten - Verantwoording financiële resultaten - Sluitstuk van de sturingscyclus

Begroting - Verwerken Perspectiefnota - Wat willen we bereiken en wat gaan we doen

2e Bestuursrapportage - Financiële ontwikkelingen lopende jaar - Verwachting jaarresultaat lopende jaar

Doel 1. Duidelijkheid geven over de beslispunten uit het raadsvoorstel. Waar besluit u concreet over? 2. Raad laten zien / meenemen in de opbouw Begroting 2025. 3. Mogelijkheid tot stellen van technische vragen.

Artikel 189 Gemeentewet

Rol raad en college

Zes beslispunten 1. De Programmabegroting jaar 2025 vast te stellen 2. Kennis te nemen van de Meerjarenraming jaar 2026 tot en met 2028. 3. Krediet Ambities openbare ruimte toekennen. 4. Krediet Gymzaal Latourpad verhogen. 5. De aanvullende beleidsindicatoren op te nemen in de toekomstige P&C-producten. 6. Een bestemmingsreserve ''Op weg naar ombuigingen'' te vormen ten behoeve van ingroei in de ombuigingsopgave, met een looptijd voor onbepaalde tijd en hiervoor het positieve begrotingssaldo uit boekjaar 2025 van € 7 miljoen te storten in deze bestemmingsreserve.

Opbouw Begroting Ontwikkelingen

Bereiken

Beleid

Doelstellingen

Indicatoren

Kosten

Begroting

Financiën van Dordrecht

Financiën

Paragrafen

Financiële begroting

Financieel meerjarenperspectief Financieel perspectief Begroting 2025 Bedragen x € 1.000 2025

2026

2027

2028

0

-23.145

-20.730

-21.775

5.358

6.251

3.565

1.673

2. Ontwikkelingen

1.775

-1.738

-2.808

-776

3. Bestemmingsreserve ''Op weg naar ombuigingen''

-7.000 -18.632

-19.973

-20.878

Eindsaldo Perspectiefnota 2025 1. Meicirculaire 2024

Begrotingssaldo 2025 ev

133

Bedragen x € 1.000 Ontwikkelingen

2025

2026

2027

2028

1

Herstel POK-middelen

0

0

0

948

2

Afschrijvingslasten

654

-9

-275

-282

3

Verbonden partijen

162

-772

-799

-799

4

Rente

1.729

-521

-966

-86

5

Gesloten financieringen

-612

-573

-834

-694

6

Overige mutaties

-158

137

67

137

1.775

-1.738

-2.808

-776

Totaal

Financiële hoofdlijnen -

Landelijk financiële beeld/rijksbeleid

-

Stand van zaken ombuigingen

-

Bestemmingsreserve 'Op weg naar ombuigingen’

Structureel evenwicht Bedragen x € 1.000 Structurele exploitatieruimte

2025

2026

2027

2028

Saldo van totale baten en lasten

-8.264

-23.382

-20.165

-21.309

Saldo van totale toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

8.411

4.742

159

448

Begrotingssaldo na bestemming

140

-18.638

-20.004

-20.858

AF: incidentele reservemutaties

198

-3.799

-8.630

-7.981

AF: incidentele baten en lasten

-8.289

-169

5.056

3.687

Structureel begrotingssaldo

8.231

-14.670

-16.430

-16.564

769.805

723.694

678.773

694.072

1,1%

-2,0%

-2,4%

-2,4%

Totale baten Structurele exploitatieruimte -/- = nadelig saldo

Ratio weerstandsvermogen

Begroting 2025 Specificatie van het verwachte weerstandsvermogen per 1-1-2025 (Begroting 2025)

Bedragen x € miljoen

Beschikbare weerstandscapaciteit

Risico's Dordrecht

Algemene Reserve (incl. toevoeging uit verwacht resultaat 2024)

17,5

23,6

Reserve Grondbedrijf

7,2

Post onvoorzien

0,05 24,8

23,6

Ratio van het weerstandsvermogen

1,0

Risico ontwikkeling - Ratio is vrijwel gelijk aan Begroting 2024 en Perspectiefnota 2025. - Financiële druk op de ratio komende jaren Risico’s grondbedrijf: • Algemene risico’s zijn hoger als gevolg van schommelingen in de economische groeiverwachting en risico's als gevolg van de kans op lagere grondopbrengsten en renteverliezen door vertraging. • Door BBV wijziging hogere rentekosten toerekenen grondexploitaties.

Begrotingsprogramma´s • De zes begrotingsprogramma's zijn opgebouwd langs zogenaamde 'W-vragen', die te raadplegen zijn door op het begrotingsprogramma te klikken:

- Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen? - Wat willen we bereiken? - Wat zijn de doelstellingen? (met activiteiten 2025) - Welke verbonden partijen dragen bij? - Wat zijn de indicatoren? - Wat mag het kosten?

Beleidsindicatoren • BBV-indicatoren, per begrotingsprogramma én in de bijlage op pagina 177. • Aanvullende indicatoren

Dashboard Agenda Dordrecht 2030

• Dashboard voor 4de maal opgenomen in Begroting, met nieuwe kengetallen.

Planning vaststelling