Beantwoording Aanvullende vraag fractie VVD RV financieringssystematiek verduurzaming.pdf

- Kan er een doorrekening plaats vinden van de projecten in de tranches zodat er een risico analyse plaats vindt op de theorie VS werkelijkheid van de voorgestelde systema ek? Een doorrekening per tranche is er nog niet, omdat per gebouw nog geprioriteerd moet worden en de duurzaamheidsonderzoeken per gebouw nog verder moeten worden gedetailleerd en kosten gecalculeerd. Hiernaast zijn toekoms ge ontwikkelingen per gebouw nog niet te voorspellen (tussen jdse leegstand, noodzakelijke renova es op lange termijn, netconges e, aansluiten op warmtenet HVC, wijkuitvoeringsplannen, technische innova es). In de eerdere memo en in de presenta e voor de commissiebehandeling is daarom voor één gebouw de analyse gemaakt en zijn beide systema eken vergeleken. Om toch een doorrekening te kunnen maken van alle projecten is een modellering van beide scnario’s gemaakt. Hier zijn de investeringen in de resterende gebouwen willekeurig opgedeeld in 4 fases. De uitgangspunten voor beide systema eken zijn gelijk: -

-

Investeringskosten en besparingen obv quick scan verduurzaming per gebouw. Planning is gemodelleerd op 4 tranches. Investeringen op 2027, 2031,2035 en 2039 (in werkelijkheid zullen de investeringen uitgespreid worden over deze periodes, maar ivm de modellering is dat gegroepeerd). Rentekosten investeringen 2% (conform gemeentelijk beleid) Jaarlijkse s jging bouwkosten en energiekosten: 2,5% Jaarlijkse energiebesparing uit tranche 1 en 2A is ca. € 500.000

Fonds systema ek: In de fondssystema ek worden de investeringen in zijn geheel ten laste gebracht van het fonds. Het fonds is na de investeringen uit tranche 1 en 2A uitgeput en vult zich langzaam weer met de besparingen uit deze tranches (ca. € 500.000 per jaar). Als de eerste investering in 2027 wordt gedaan (ca. 13 miljoen) komt het revolverend fonds onder de 0-lijn. Dat is niet toegestaan (financiële kaders gemeenten vastgelegd in BBV) en dus zou er bijgestort moeten worden om de stand van het fonds (grijze lijn) boven 0 te houden. Na elke investering daalt de stand van het fonds. De grijze lijn s jgt na elke volgende investering steeds steiler; omdat of wanneer? er meer projecten zijn afgerond worden de jaarlijkse besparingen steeds hoger. Ook is te zien dat, zonder bijstorten, uiteindelijk de grijze lijn wel weer boven de 0 lijn komt (vanaf 2047).

Kapitaallasten systema ek In de kapitaallasten systema ek worden de investeringen geac veerd en worden de jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) opgenomen als kosten. Hiertegenover staan opbrengsten, de energiebesparingen van de maatregelen. De kosten en opbrengsten moeten jaarlijks in evenwicht zijn. Als de kosten (kapitaallasten) hoger zijn dan de jaarlijkse energiebesparingen, wordt dit tekort aangevuld uit het fonds (dat jaarlijks gevuld wordt met de besparingen uit tranche 1 en 2A). Het saldo van het fonds blij in deze systema ek boven 0. Er is dus geen extra stor ng noodzakelijk.

Modellering Kapitaallasten Systematiek 15.000.000 10.000.000 5.000.000 -5.000.000 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049 JAARLIJKSE KAPITAALLASTEN BIJDRAGE UIT FONDS

JAARLIJKSE BESPARINGEN Stand Fonds