3b Jaarstukken 2020 GR OZHZ.pdf

het treasurybeleid weergegeven.

z:z Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021

62

2.

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Vlottende passiva

31-12-2020

31-12-2019

Schulden korter dan één jaar

4.301.851

516.110

Totaal

4.301.851

516.110

Bedragen x €

2.1

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd < 1 jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Vlottende schulden

31-12-2020

31-12-2019

Crediteuren Overige vlottende schulden

1.222.639 3.079.212

496.591 19.519

Totaal

4.301.851

516.110

Bedragen x €

De overige schulden bestaan met name uit de crediteuren. Afwikkeling van de openstaande schulden vindt plaats in het eerste kwartaal van 2020.

2.2

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: Overl

iva

31-12-2020

31-12-2019

Reservering accountantskosten Verlofverplichting Verplichting afloop lease Vooruit ontvangen inkomsten Overige nog te betalen

23.920 296.942 0 6.616.412 1.123.994

20.500 280.542 0 777.515 559.063

Totaal

8.061.268

1.637.620

Bedragen x €

z:z Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021

63

De vooruit ontvangen bedragen van Europese of Nederlandse overheidslichamen betreffen de periodieke voorschotten van de opdrachtgevers. De onderbouwing is als volgt:

Vooruit ontvangen bijdragen Nederlandse overheidslichamen

Beginsaldo Eindsaldo 31-12-2019 Ontvangen Vrijgevallen 31-12-2020

Uitvoering milieutaken en bouwtaken gemeente Alblasserdam Uitvoering milieutaken en bouwtaken gemeente Dordrecht Uitvoering milieutaken en bouwtaken gemeente Gorinchem 19 082 Uitvoering milieutaken gemeente Hardinxveld-Giessendam 36957 Uitvoering milieutaken en bouwtaken gemeente Hendrik Ido Ambacht Uitvoering milieutaken en bouwtaken gemeente Hoeksche Waard 21.795 Uitvoering milieutaken en bouwtaken gemeente Molenlanden Uitkering milieutaken gemeente Papendrecht Uitvoering milieutaken en bouwtaken gemeente Sliedrecht 21.770 Uitvoering milieutaken gemeente Zwijndrecht 19.667 Uitvoering milieutaken provincie Zuid-Holland 503.539 Inwonerbijdrage Vooruitontvangen bedragen RVMK Drechtsteden 101.522 Vooruitontvangen bedragen RVMK ALV Vooruitontvangen bedragen Geluidbeslastingskaarten 53.182 Vooruitgefactureerde - projectinvesteringen Totaal

777.515

433.112 1.797.691 165.028 134.608 97.931 377.868 352.054 112.831 111.328 184 842 2.078.451 545.613 25.465 11.034 28.220 5.632

6.461.708

-19.082 -36.957 -21.795

-21.770 -19.667 -503.539

-622.811

433.112 1.797.691 165.028 134.608 97.931 377.868 352.054 112.831 111.328 184.842 2.078.451 545.613 126.987 11.034 81.403 5.632

6.616.412

Bedragen x €

z:z Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021

64

1.3

De gevolgen van Covid-19

Tijdens het opleveren van deze jaarrekening zijn de gevolgen van de COVID-19 pandemie nog niet volledig te

overzien. OZHZ heeft de nodige interne maatregelen genomen om het werk zoveel als mogelijk doorgang te laten vinden,

monitort de effecten van de crisis op de productiviteit en kosten en treedt waar nodig in overleg met de participanten, wanneer de in de jaarprogramma's gemaakte afspraken en financiële kaders onder druk komen te staan. Tot dusver is hier geen sprake van geweest. OZHZ heeft de inhoudelijke taken nagenoeg volledig kunnen uitvoeren. De omzet is daardoor op peil gebleven. Tevens zijn extra werkzaamheden uitgevoerd in het kader van

het toezicht op de noodverordening Deze extra taken komen in aanmerking voor een specifieke rijkssubsidie. In geval het Rijk de ingediende subsidie aanvraag (via de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid) accepteert, dan levert

dit een meevaller op van € 143.527,32. Deze komt dan direct ten gunste van de deelnemers. Het COVID-19 (Corona) virus heeft mogelijk wel gevolgen voor de beleidsterreinen van de begroting 2021 en mogelijk voor de jaren daarna Hoe groot de financiële impact exact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen.

Het belangrijkste financiële gevolg, voor zover op dit moment valt in te schatten, is het risico van een structurele omzetdaling en een daaruit voortvloeiende overcapaciteit op de overhead. Voorbeelden van een onrendabele

overhead zijn het huisvestingscontract en de ondersteunende functies. Op dit moment zijn er geen signalen dat

de deelnemers dergelijke bezuinigingen ovenvegen. Het risico wordt voldoende ondervangen met de reguliere beheersmaatregelen en buffers, zoals beschreven in de paragraaf weerstandsvermogen (zie hoofdstuk 2.1). In

geval van omzetdaling zal de flexibele capaciteit worden afgebouwd Het weerstandsvermogen voorziet in een

daling van de omzet binnen de kaders van de bijdrageverordening. Alle participanten hebben de mogelijkheid om zonder frictie een volumekorting toe te passen van 8% in 4 jaar. De overige risico’s voor de financiële positie van OZHZ worden ingeschat als zeer beperkt. OZHZ heeft geen

activa die (deels) zijn gefinancierd door derden en beschikt evenmin over financiële activa. Ook is er geen sprake

van een duurzame waardevermindering van de activa, afgegeven garanties en borgstellingen, of een bovenmatig risico dat debiteuren niet aan hun verplichting kunnen voldoen. Het overgrote deel van de debiteuren betreft de

deelnemers van OZHZ. OZHZ heeft zijn werkprocessen vrijwel volledig digitaal ingericht. In de processen zijn de nodige waarborgen getroffen inzake vastlegging, functiescheiding en mandaatregelingen. Voorbeelden zijn de financiële en personele

processen, het tijdschrijven, de afhandeling van documenten en de registratie van de operationele activiteiten in het basisprocessensysteem. Voor de beperkte gevallen dat een fysieke handtekeningen nodig is of een fysiek

besluit zijn medewerkers op kantoor aanwezig en is een interne koerier beschikbaar. De medewerkers zijn thuis gefaciliteerd met materieel van OZHZ. Daarbij is sprake van een adequate registratie. Overall concludeert OZHZ dat er geen sprake van een extra rechtmatigheidsrisico ten gevolge van het massale

thuiswerken.

z:z Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021

65

1.4

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De niet uit balans blijkende verplichtingen kunnen betrekking hebben op langlopende overeenkomsten

waaruit een of meerdere verplichtingen voortvloeien. Hiertoe worden ook de verplichtingen gerekend die

slechts voor één jaar of korter zijn aangegaan en verplichtingen die in de loop van het jaar zijn ontstaan en per ultimo van dat betreffende jaar nog voortduren.

Het gaat daarbij om de volgende verplichtingen: Huurverplichtingen

Per 2016 heeft OZHZ een huurcontract afgesloten voor de locatie Post 120 te Dordrecht. De jaarlijkse huurlast bedraagt circa € 500.000 en wordt jaarlijks geïndexeerd Het contract is aangegaan voor 10 jaar, waarna een verlenging van 5 jaar mogelijk is. In 2016 is de schoonmaak en glasbewassing aanbesteed in samenwerking met de andere huurders. De jaarlijkse lasten bedragen circa € 50.000. Het contract is na

een periode van 2 jaar overgegaan in een contract voor onbepaalde duur met een opzegtermijn van 3 maanden. In 2021 wordt het contract opnieuw aanbesteed. De Facilitaire dienstverlening is ingevuld door

middel van een overeenkomst met de Sociale Dienst Drechtsteden (circa € 14.000 in 2021). Het contract voor de levering van koffie (normaliter circa € 27.500 per jaar) heeft een looptijd tot 4 januari 2019 maar is

daarna met 2 jaar verlengd tot 3 januari 2021. Voor 2021 wordt een verlenging van het contract bij de huidige leverancier afgesloten voor 6 maanden ter overbrugging van een contract met een andere partij. Voor de levering van fruit (normaliter circa € 12.500 per jaar) is een overeenkomst aangegaan zonder

tijdspanne maar met een redelijke opzegtermijn Door het massaal thuiswerken van OZHZ-medewerkers

als gevolg van het uitbreken van de COVID-19 pandemie is de consumptie van koffie en fruit in 2020

aanzienlijk gedaald alsmede de uitgaven hiervoor. Alleenrecht SCD ICT en telefonie

Met betrekking tot de bestuurlijk juridische verbinding met het SCD heeft het algemeen bestuur er op 11 mei 2012 voor gekozen om de optie van het verstrekken van alleenrecht nader uit te werken. In het

algemeen bestuur van 11 mei 2012 is tevens afgesproken dat de provincie Zuid-Holland door de gemeentelijke deelnemers in de gemeenschappelijke regeling moet worden gevrijwaard van elke

aansprakelijkheid. De dienstverleningsovereenkomst (DVO) geldt voor acht jaar6 (tot 1 april 2021) en voorziet in een zuiverder opdrachtgever- en opdrachtnemer-relatie, in voldoende mate afrekenbare

afspraken, in waarborgen voor kwalitatief goede dienstverlening en duidelijkheid bij tussentijdse

beëindiging om welke reden dan ook. Het contract is in 2018 met 1 jaar verlengd en loopt tot april 2022.

De jaarlijkse bijdrage aan het SCD conform het addendum (29 november 2017) bij de DVO ICT bedraagt

in 2020 circa € 1,35 miljoen en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Overige dienstverlening SCO De overige dienstverlening SCD heeft betrekking op personeel, organisatie, inkoop, verzekering en

juridische dienstverlening van circa € 333.500 per jaar. De print- en frankeerkosten worden doorbelast

naar rato van verbruik. Het contract is in 2018 met 1 jaar verlengd en loopt tot 1 april 2022.

6

Inclusief het overgangsjaar van april 2013-april 2014. waarin de dienstverlening was gebaseerd op een tussentijdse bilaterale overeenkomst.

z:z

Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021

66

Gebruiksrecht en onderhoud programmatuur

De voormalige milieudienst heeft een overeenkomst gesloten inzake het gebruiksrecht en onderhoud van het systeem Squit XO als basisprocessen systeem voor het verlenen van vergunningen en diensten op het gebied van milieu. Het contract betreft een jaarbedrag van € 302.000 (in 2021). In 2019 is gestart met de inventarisatie en migratietoepassingen voor Squit 20/20. Dit is een nieuwe versie van Squit XO. Voor de

implementatie zullen beide versies ongeveer 7 maanden naast elkaar worden gedraaid wat extra hosting kosten met zich meebrengt van circa € 17.500. Ook zullen er eenmalig implementatie kosten worden

gemaakt voor de gegevensconversie en migratiekosten (schatting € 100.000). Dit is niet in een apart contract vastgelegd maar valt onder de raamovereenkomst m.b.t. Squit XO. De implementatie is vertraagd

en wordt in 2021 opgeleverd. Per 1 december 2015 heeft OZHZ een vierjarig contract gesloten met een leverancier voor een nieuw

zaaksysteem - document managementsysteem (DMS). Met het systeem, genaamd JOIN, heeft OZHZ een compleet systeem dat is voorbereid op digitaal werken in Post 120. Het contract is verlengd en betreft een

jaarbedrag van circa € 40.000 (in 2021). Bij de overstap naar Squit 20/20 zal ook de koppeling met JOIN additionele kosten opleveren (schatting € 30.000). In 2019 heeft een eerste fase van implementatie van een GEO-tooling plaatsgevonden. De aanbesteding

(meervoudig onderhands) is reeds afgerond en gunning heeft plaatsgevonden. Het contract is aangegaan voor 4 jaar tot december 2023 met optie tot verlenging. Voor hosting, support en onderhoud is jaarlijks

gemiddeld € 10.000 verplicht.

Afas Na een marktverkenning in het tweede kwartaal van 2016 is AFAS gekozen voor een geïntegreerd systeem voor het tijdschrijven en de financiële administratie. Het implementatietraject is eind augustus 2016 gestart en per 1 januari 2017 was het nieuwe systeem operationeel. De jaarlijkse licentiekosten

bedragen circa € 41.000 en het contract loopt af op 1 januari 2021. De aanbesteding in 2020 is vertraagd vanwege de samenhang met de implementatie van Afas HR eind 2020. Met Afas wordt nader afgestemd hoe het contract 2021 vorm te geven, in samenhang met Afas HR (dat via het SCD-contract wordt afgenomen). In 2021 vindt besluitvorming plaats inzake de aanbesteding van het financiële

pakket.

Huur e-noses en windvanen In 2019 heeft OZHZ een contract afgesloten voor de huurovereenkomst voor de huur van 40 e-noses en 3 windvanen in het OZHZ-gebied. Dit contract is verlengd voor 2020 en 2021 met 1 jaar. E-noses zijn

elektronische neuzen die veranderingen in de luchtsamenstelling waarnemen De verplichting voor 2021

bedraagt € 76 250.

Schade verzekering OZHZ heeft vanaf 2011 een aansprakelijkheidsverzekering die jaarlijks automatisch wordt verlengd. Voor 2021 betreft dit een verplichting van circa € 47.000. Hiervoor is OZHZ in 2021 verzekerd voor personen en

zaakschade, omzetschade en vermogensschade. Arbozorg

Met ingang van 1 april 2018 is de Arbozorg overgedragen aan de Arbo Unie Met deze organisatie is een

contract gesloten tot 1 april 2019. Per jaar bedragen de kosten circa € 27.500. Het contact wordt in 2021 nogmaals verlengd met 1 jaar tot 1 april 2022.

< z:z Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021

67

Leaseverplichtingen

De leaseverplichtingen voor auto’s betreffen een bedrag van circa € 78.000 per jaar. Financiële dekking vindt plaats uit de reguliere begroting Met betrekking tot het leasen van auto's gold een afbouwbeleid,

voor wat betreft medewerkers die privé gebruik mogen maken van leaseauto’s. In 2019 zijn alle

persoonlijke leaseregelingen beëindigd. Voorde leasekosten is in 2019 een raamovereenkomst afgesloten voor 4 jaar Daarnaast wordt voor elk nieuw leaseobject een specifieke overeenkomst gemaakt. Voor 2021

zijn reeds 4 nieuwe leaseovereenkomsten aangegaan.

Flexibel personeel Sinds enige jaren vindt de inhuur van extern personeel plaats volgens het principe van een marktplaats

Dit geldt voor alle vormen van inhuur voor de operationele taken. Daarnaast worden afspraken gemaakt met de andere omgevingsdiensten in Zuid-Holland om over en weer personeel te kunnen detacheren in die gevallen waarin vraag en aanbod op elkaar kunnen worden afgestemd. Financiële dekking vindt plaats uit de omzet die wordt gegenereerd van de opdrachtgevers Vanwege aangegane in 2021 doorlopende

contracten met diverse bureaus zijn er contractuele verplichtingen tot een bedrag van circa € 3,951 miljoen. De meeste contracten zijn op korte termijn te ontbinden.

Personele verplichtingen Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) mogen geen

voorzieningen worden gevormd noch anderszins verplichtingen worden opgenomen voorjaarlijks terugkerende arbeid gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Voor het bovenmatige verlof is

per eind 2020 een verplichting opgenomen van € 296.942. Tevens is vanwege mogelijk externe inhuur vanwege productieverlies door het opnemen van verlofoverschotten een bestemmingsreserve gevormd

van € 110.000.

Vervanging vaartuig Pandion In de overeenkomst tot overdracht van het vaartuig Pandion van PZH naar OZHZ, d.d. 29 maart 2011, is

bepaald dat de jaarlijkse kapitaallasten van de vervanging van de Pandion in 2021, worden vergoed door

PZH, gedurende de periode die PZH voor dergelijke zaken hanteert. In 2020 heeft geen vervanging plaatsgevonden. De aanbesteding zal in 2021 starten.

z:z Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021

68

Programmarekening 2020 De programmarekening 2020 sluit met een positief saldo van € 618.000. In vergelijking met de bijgestelde

begroting bij de tweede bestuursrapportage (€ 225.000) is er sprake van een voordeel van € 393.000. Het cijfermatige beeld is hieronder weergegeven. Voor de analyse wordt verwezen naar deel I; Jaarverslag, hoofdstuk 1; Programmaverantwoording, paragraaf 1.5: “Wat heeft het gekost?”. De analyse maakt integraal

onderdeel uit van de jaarstukken

Programmarekening 2020 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Realisatie 2019

Begroting 2020 Primair

Begroting 2020 Bijgesteld

Realisatie 2020

Verschil

Baten

Inwonerbijdrage

2.095

2.132

2.163

2.163

0

Wettelijke taken

20.007

19.698

20.136

20.380

244

Offerte- en subsidietaken

2.832

2.713

3.484

4.681

1.197

12

11

2-

Overige baten

117

Frictievergoeding

2.321

Totaal baten

27.371

24.543

25.795

27.234

1.439

20.561

19.687

20 384

20.327

56-

246

243

258

253

5-

1.715

1.754

1.825

1.743

82-

501

519

512

502

10-

Lasten

Personeelskosten

Kapitaallasten Ondersteuning SCO

Huisvesting

Overige bedrijfskosten Additionele productkosten

Onvoorzien

857

922

1.102

976

126-

1.505

1.838

2.176

3.050

874

71

219

96

50

46-

309

309

Overige bijzondere posten

Totaal lasten

25.456

25.182

26.661

27.210

549

Saldo gerealiseerde baten en lasten

1.916

639-

866-

24

890

Onttrekkingen aan reserves

658

639

1.214

718

496-

Toevoegingen aan reserves

2.321

124

124

0

Gerealiseerd resultaat

Waarvan algemeen dekkingsmiddel

253

0

225

618

393

2.095

2.132

2.163

2.163

0

Bedragen x € 1.000

z:z Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021

69

Incidentele baten en lasten

De baten en lasten zijn afhankelijk van de vraag en hebben doorgaans een structureel karakter, al kan de omvang variëren. Incidentele baten en lasten in 2020 zijn:

Hogere baten voor adviezen, projecten dan primair begroot (€ 2,0 mln.). Deze budgetten hebben een incidenteel karakter. Opdrachtgevers verstrekken op basis van een offerte of programma een opdracht voor

een specifiek advies of onderzoek. Hiervoor zijn hogere lasten gerealiseerd (flexibele schil en/of additionele

productiekosten). De hogere baten hebben voor een belangrijk deel betrekking op het project "lood in de speeltuinen" van het programma Spoed en Nazorg. Het restant is een saldo van diverse projecten.

Hogere baten vanwege de uitvoering van extra wettelijke taken (€ 0,7 ten opzichte van de primaire begroting, voornamelijk vanwege conjunctuurgevoelige taken op het gebied van bouwen en bodem en aandachtdossiers Hiervoor zijn hogere lasten gerealiseerd (flexibele schil en additionele productiekosten).

De hogere incidentele lasten bedragen circa € 2,7 mln. Voor het grootste deel hebben deze een directe

relatie met de hogere omzet. Het betreft de inhuur van extra flexibele schil (€ 0,7 mln.) en de kosten die direct worden doorbelast aan opdrachtgevers; de additioneel productiekosten (€ 1,3 mln.). Daarnaast is per

saldo € 0,6 mln. onttrokken aan de reserves voor frictiekosten, digitalisering en het programma Informatie

gestuurd werken Algemene dekkingsmiddelen

De inwonerbijdrage (€ 2,136 mln.) is een lumpsum budget en kan worden beschouwd als een algemeen

dekkingsmiddel. Onvoorzien

De aanwending van de post onvoorzien is als volgt:

Onvoorzien

Realisatie 2020

Verliesvoorziening onderhanden werk

32

Toename verlofstuwmeer

16

Overig

2

Totaal onvoorzien

50

Bedragen X € 1.000

z:z Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021

70

3. Wet normering topinkomens (WNT) De WNT is van toepassing op OZHZ Het voor OZHZ toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 Dit betreft het algemeen bezoldigingsmaximum 1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 73® maand van de functievervulling

Gegevens 2020

bedragen x € 1 Functiegegevens________________________

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

R. Visser Algemeen directeur 01/01-31/12

1.0 Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

152.979

Beloningen betaalbaar op termijn

20.922

Subtotaal

173.901

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

201.000

Nvt.

Bezoldiging

173.901

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Nvt.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling Gegevens 2019

N.v.t.

bedragen x € 1

R. Visser

Functiegegevens

Algemeen directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2019 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

01/01-31/12

1.0 Ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

143.530

Beloningen betaalbaar op termijn

20 244

Subtotaal

163 774

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Bezoldiging

194.000

163.774

z:z Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021

71

1b Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12 Niet van toepassing 1c. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

De leden van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur ontvangen geen bezoldiging

Gegevens 2020

NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

A. Kraijo

Lid Algemeen Bestuur en lid Dagelijks Bestuur

H. van der Linden

Lid Algemeen Bestuur en lid Dagelijks Bestuur

M. Burggraaf

Lid Algemeen Bestuur

J. van der Geest

Lid Algemeen Bestuur

J Nederveen

Lid Algemeen Bestuur

R.J. Lafleur

Lid Algemeen Bestuur

P. van Leenen

Lid Algemeen Bestuur en lid Dagelijks Bestuur

T J. Slob

Lid Algemeen Bestuur en lid Dagelijks Bestuur

A.M.J.M. Janssen

Lid Algemeen Bestuur

E. Coverde

Lid Algemeen Bestuur

J.E.T.M. van Dongen

Lid Algemeen Bestuur

J.N. Baljeu

Lid Algemeen Bestuur

A, Bom Lemstra

Voorzitter Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing 3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in

2020 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.

z:z Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021

72

4.

Begrotingsrechtmatigheid

Het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2020 geeft het afwegingskader voor het algemeen bestuur met betrekking tot de begrotingsrechtmatigheid.

Exploitatie

Per saldo is sprake van € 549.000 aan hogere lasten. De hogere lasten betreffen de additionele productkosten; de kosten die direct in rekening worden gebracht bij de opdrachtgevers. Hier staan direct gerelateerde hogere baten tegenover. Derhalve is geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar deel I (jaarverslag), hoofdstuk 4 (programmarekening).

Reserves De onttrekkingen aan de reserves (€ 718.000) zijn binnen het afgesproken kader gebleven van de tweede

Begrotingswijziging 2020 (€ 1.214.000). Dit geldt ook voor de individuele onttrekkingen aan de reserves. Derhalve is er geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid. Voor nadere informatie wordt verwezen naar deel I (jaarverslag), hoofdstuk 4 (Programmarekening).

Investeringsuitgaven

De totale realisatie op de investeringskredieten (€ 143.709) blijft binnen het investeringskader (€ 233.406). Derhalve is geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid met betrekking tot de investeringskredieten.

rijving

Beginstand krediet

Krediet

Investeringen

Eindstand

2020

toevoegingen*

2020

krediet 2020

a

Huisvesting

49.192

b

ICT en audiovisuele investeringen

-25.005

53.000

2.040

47.152

44.011

-16.016

c

Meubilair

10.999

17.000

11.522

16.477

d

Software

14.715

81.000

74.751

20.964

e

Bedrijfsmiddelen

29.505

3.000

11.385

21.120

Totaal

79.406

154.000

143.709

89.697

Bedragen x €

Voor nadere informatie wordt verwezen naar deel I (jaarverslag), hoofdstuk 2 (programmarekening)

z:z Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021

73

Bijlage 1

Verbonden partijen

a) de naam en de

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, gevestigd te

vestigingsplaats;

Dordrecht

b) het openbaar

De regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers en de

belang dat op

regiogemeenten bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het

deze wijze

omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen

behartigd wordt;

omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van

vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten. c) het belang dat

de provincie onderscheidenlijk

de gemeente in de verbonden partij

heeft in 2020;

De omzet betreft de realisatie 2020. Alblasserdam

€ 1.639.700

Dordrecht

€ 8.248.024

Gorinchem

€ 652.060

Hardinxveld-Giessendam

€ 438.526

Hendrik-ldo-Ambacht

€613.616

Hoeksche Waard

€1.611.166

Molenlanden

€ 1.668.823

Rapend recht

€ 704.354

Sliedrecht

€ 590.732

Zwijndrecht

€ 1.115.979

Provincie

€9.915.715

TOTAAL

€27.198.696

d) de verwachte

Eigen vermogen verbonden partij aan het begin en einde van het begrotingsjaar:

omvang van het

31-12-2019

€3.485.445

eigen vermogen

31-12-2020

€ 3.509.357

en het vreemd vermogen van de

Vreemd vermogen verbonden partij aan het begin en einde van het

verbonden partij

begrotingsjaar:

aan het begin en

31/12/2019

€ 2.153.730

aan het einde van

31/12/2020

€ 12.363.119

het begrotingsjaar; e) de verwachte

Het resultaat voor het jaar 2020 bedraagt € 618.375

omvang van het financiële resultaat

van OZHZ in het begrotingsjaar.

>z:z Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021

74

Bijlage 2 Taak veld

Overzicht taakvelden Begroting na wijziging

Begroting

Omschrijving

Realisatie

Verschil met begroting na wijziging Baten Lasten Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Saldo

0. 0.4 0.8 0 10 0 11

Bestuur en ondersteuning Overhead Overige baten en lasten Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten

1253 0 639 0

7.821 220 0 0

■6 568 -220 639 0

1.449 0 1214 0

8227 404 124 225

-6.778 -404 1 090 -225

1.611 0 971 0

8.351 327 376 618

-6740 -327 595 -618

162 0 -243 0

124 -77 252 393

38 77 -495 -393

1. 12

Veiligheid Openbare orde en veiligheid

1.012

618

394

1 058

650

408

1 103

660

443

45

10

35

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

3.

Economie

4

Onderwijs

5.

Sport, cultuur on recreatie

6

Sociaal domein

7. 7.4

Volksgezondheid on milieu Milieubeheer

17.577

13 650

3927

18.374

14358

4.016

19 646

15.057

4 589

1.272

699

573

8.

Volkshuiswsting, ruimtelijke ordening on stedelijke vernieuwing Wonen en bouwen

4.701

2873

1 828

4915

3022

1 893

5.126

3 068

2 058

211

46

165

h’ SI Hb SI rl

0

1.447 | 1.447 |

o

8.3

Totaal taakvelden

0 28.457 128.457]

0

Samenvattend Taak veld

0.4 0.8 010 0 11 12 7.4

Omschrijving

Overhead Overige baten en lasten Mutaties reserves Resultaat ven de rekening van baten en lasten Openbare orde en veiligheid Milieubeheer Wonen en bouwen

8.3 Totaal taakvelden

Begroting na wijziging

Begroting

Realisatie

Baten Lasten 1253 7 821 0 220 639 0 0 0 618 1.012 17.577 13.650 4.701 _________ 2 873

Saldo -6 568 -220 639 0 394 3927 1 828

Baton Lasten 1.449 8.227 404 0 1214 124 0 225 650 1.058 18.374 14 358 4.915_________ 3.022

Saldo -6 778 -404 1 090 -225 408 4016 1 893

25.182 ,25.182 |

0

27.010 , 27.010 |

0

Baton 1611 0 971 0 1.103 19 646 5.126

Lasten 8351 327 376 618 660 15 057 3 068

ll-Mri.TlH.EI.ill

Saldo -6 740 -327 595 ■618 443 4 589 2058 0

Verschil met begroting na wijziging Baten Lasten Saldo 124 162 38 0 -77 77 -243 252 -495 0 393 -393 45 10 35 1272 699 573 211 46 165

1.447 | 1.447]

0

Bedragen x € 1.000

z:z Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021

75

Vaststellingsbesluit

Dagelijks bestuur,

Als voorlopige jaarrekening 2020 vastgesteld en aangeboden aan het algemeen bestuur op 14 april 2021

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, De secretaris,

de plv. voorzitter,

mr. R. Visser

H. van der Linden

Algemeen bestuur, De jaarrekening 2020, waarin begrepen het voorstel tot resultaatbestemming en de overbrenging van

restantkredieten naar de begroting 2021, vastgesteld door het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid in de openbare vergadering van 8 juli 2021.

De secretaris,

de voorzitter,

mr. R. Visser

PM

z:z Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021

76