39.3 BWN 222901 - Voorblad Raadsvoorstel Overbrengen restantkredieten van 2022 naar 2023 (getekend).pdf

BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeente DORDRECHT

Dienstjaar 2022

Provincie ZUID - HOLLAND

De raad van de gemeente

DORDRECHT

besluit de begroting van inkomsten en uitgaven door middel van begrotingswijzigingsnummer: Overbrengen restantkredieten van 2022 naar 2023

van het dienstjaar 2022 als volgt te wijzigen. Aldus vastgesteld door de raad van DORDRECHT in zijn openbwe vergadering van: 19 september 2023 de Griffier

zi ter

er Msc

tmr. A.W. Kolff

222901

Nr.

222901

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I -R -V

DORDRECHT

Datum: 22-mei-2023 Tijd: 10:27

:EGROTINGSWIJZIGING 222901 Overbrengen restantkredieten van 2022 naar 2023

UITGAVEN nummer

Omschrijving grootboeknummer

iiGrootboek 7A Investeringen

Begroting oud

Verhoging

Verlaging

INKOMSTEN Begroting

70010503

Veiligheidscamera's (2022)

104.000

70090110

PROJ 2e uitrukpost Oranjepark (Werken derden)

450.000

70100001

Verkeersstructuurplan Centrum

70101000

-104.000

o

66.612

-118.190

398.422

286.880

16.822

-299.902

3.800

PRO.) Herinrichting Bankastraat (fase 3)

377,585

79.325

-400.000

56.910

70107719

Verkeersveiligheid jaarschijf 2019

210.769

26.400

-237.169

70107720

Verkeersveiligheid jaarschijf 2020

362.342

-362.342

o o

70107721

Verkeersveiligheid jaarschijf 2021

248.309

119.036

-362.706

4.639

70107722

Verkeersveiligheid jaarschijf 2022

494.000

91.860

-153.979

431.881

70120209

Reconstructie Zuidendijk fase 2 (2018)

103.631

70.395

-69.839

104.187

70120215

Planvorming grafvelden

36.953

70120217

Herinrichting grafvelden

217.209

70120229

Damwand (2020)

18.351

70120418

Geluidsinstallatie aula 2016

62.866

70120420

Geluidsinstallatie aula's 2020

121.500

70120422

Herinrichting gebouw Biesbosch fase 1

150.000

70120425

Herinrichting gebouw Biesbosch fase 2

70441002

-36.953

o

37.851

-217.209

37.851

15.618

-15.929

18.040

-71

62.795

121.444

-121.500

121.444

-2.310

147.690

140.000

98.218

-102.709

135.509

De Dubbel renovatie

104.637

2.294.969

-2.396.423

3.183

70442012

Recreatex (2021)

41.000

-41.000

0

70442016

Elektrische sloep BC 2022 (309)

47.500

70443000

Abri en verlichting (2022)

30.000

70443001

Glasvezel Sionpolder

70500021

Vervoermiddelen 2021

22-mei-2023

Begroting

Verhoging

Verlaging

Begroting

-450.000

0

nieuw oud nieuw 2022 2022 2022 2022 2022 2022 93.420.622 67.607.848 -104.230.859 56.797.611 90.438.709 6.405.606 -43.028.617 53.815.698

450

1.856

11.931

141.779

1 van 7

218.405

17.356

218.405

20.090

-161.158

-161.158

-36.889

557

47.950 -30.000

o

450.000

o 1.856

-153.710

o

10:27:17

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I -R -V

130140RECI4T

Datum: 22-mei-2023 Tijd: 10:27

BEGROTINGSWIJZIGING 222901 Overbrengen restantkredieten van 2022 naar 2023

UITGAVEN Grootboek Omschrijving grootboeknummer nummer

INKOMSTEN

Begroting oud 2022

Verhoging

Verlaging

Begroting nieuw 2022

KUM

PEKE

156.784

108.264

-156.784

108.264

Begroting oud 2022

Verhoging

Verlaging

9:EIN

70500022

Vervoermiddelen 2022

70500119

PROJ Wegen 2019 elementenverharding vb.'18 afr.'20

9.577

9.577

-9.577

9.577

70500121

PROJ Wegen 2021 elementenverharding vb.'20 afr.'22

731.184

1.659.883

-1.659.882

731.185

70500122

PROJ Wegen 2022 elementenverharding vb.'21 afr.'23

1.398.006

1.032.630

-1.434.580

996.056

70500123

PROJ Wegen 2023,elementenverharding vb '22 afr.'24

70500221

PROJ Wegen 2021 overig vb.'20 afr.'22 (20 jaar)

1.009.547

1.980.571

-1.980.572

1.009.546

70500222

PROJ Wegen 2022 overige vb.'21 afr.'23 (20 jaar)

1.590.277

1.203.639

-2.588.031

205.885

70500223

PROJ Wegen 2023 overig vb.'22 afr.'24 (20 jaar)

79.431

-79.431

o

70501103

PROJ Dordtse MijI - Groot onderhoud

1.728.608

-2.231.642

479.328

463.796

- 427.664

341.667

-341.667

946.500

- 946.500

100.000

-100.000

79.431

982.362

168.231

Begroting nieuw 2022

168.231

-79.431

-1.200

1.200

36.132

70501104

PROJ Dordtse MijI - aanv. krediet kwaliteitsimpuls

549.156

789

-549.156

789

70501126

Inrichting OR kavel 2F Leerpark

119.000

12.000

-119.000

12.000

70501127

Inrichting OR Charlotte de Bourbon e.o.

1.992.900

14.913

-1.992.900

14.913

70501130

PROJ-Zuidendijk Stationsgeb Weizigtp. (loop)paden

809.977

-809.977

o

70502000

PROJ Beweegroutes Dordwijkzone

305.284

26.204

-305.284

26.204

70510021

Mechanisatie Groen 2021

70510022

Mechanisatie Groen 2022

137.351

12.071

-137.351

12.071

70510102

PROJ-Zuidel Stationsgeb Weizigtp groen&watervoorz

1.010.176

134.605

-1.080.308

64.473

22.400

-502.978

22.400

180.000

-157.600

22.400

56.028

-41.132

14.896

3.500

3.500

70510103

PROJ DW Z Reewegpark

502.978

70511101

PROJ Dordtse Miji - Bomen en Rivierenpark

164.082

65.606

-185.000

44.688

70520021

PROJ: Vervanging verlichting 2021

62.016

452.999

-435.000

80.015

70520022

PROJ: Vervanging verlichting 2022

462.060

312.949

-462.060

312.949

70521101

PROJ Dordtse MijI - Verlichting

57.128

71.377

-65.000

63.505

19.043

2.125

70521130

PROJ-Zuidelijk Stationsgeb Hoofdinfra lichtmasten

125.000

53.469

-125.000

53.469

60.000

29.886

22-mei-2023

2 van 7

21.168 -60.000

29.886

10:27:17

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I -R -V

DORDRECHT

Datum: 22-mei-2023 Tijd: 10:27

:EGROTINGSWIJZIGING 222901 Overbrengen restantkredieten van 2022 naar 2023

UITGAVEN Grootboek Omschrijving grootboeknummer nummer

Begroting oud 2022

Verhoging

Verlaging

MINN

kEIMN

INKOMSTEN Begroting nieuw 2022

Begroting oud 2022

Verhoging

Verlaging

KrigN

PLIMN

Begroting nieuw 2022

70531101

PROJ Dordtse Miii - VRI Apparatuur

54.334

-54.334

0

34.778

-34.778

0

70531102

PROJ Dordtse Miji - VRI Constructie

64.134

- 64.134

0

38.044

-38.044

0

70534220

PROJ Vervanging VRI's apparatuur 2020

85.000

- 85.000

0

70534221

PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2021

68.905

87.473

- 122.500

33.878

70534222

PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2021

8.579

55.489

- 52.500

11.568

70534223

PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2022

357.000

248.692

- 357.000

248.692

70534224

PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2022

229.500

115.749

- 229.500

115.749

70540020

PROJ Kunstwerken -Engelenburgerbrug

-54.426

1.832.123

-1.831.773

-54.076

70540022

PROJ Kunstwerken 2022 (Realisatie t/m 2026)

65.484

70540100

PROJ Spartelvijver - Betonnen constructie (bad)

286.331

570.331

- 512.170

344.492

70540101

PROJ Spartelvijver - Installatie (omgeving/overig)

1.093.586

835.465

-1.150.000

779.051

70540120

PROJ Kunstwerken - Engelenburgerbrug (aanv.kred.)

1.555.389

4.618.841

-4.947.571

1.226.659

26.229

- 26.229

350

0

-65.484

70541124

Aanleg openbare toiletten

70541125

Camera's op bruggen

45.000

70541126

Brug Vogelbuurtpark

180.604

70541127

Hans Petri Fontein (2022)

300.000

70541128

PROJ Geluidschermen Amstelwijck, bovenwijkse deel

8.474.385

70541130

PROJ-Zuidel Stationsgeb Weizigtp composiet bruggen

100.000

70570002

PROJ Instal. brugbediening-Engelenburgerbrug 2017

-50.555

220.026

-220.026

-50.555

70570005

Installaties brugbediening 2020

26.009

107.091

- 84.000

49.100

70570006

PRO) Renovatie Lange Geldersekade

191.166

304.979

-258.816

237.329

70570007

PRO) Renovatie Korte Kalkhaven/Keizershof

15.732

306.400

-321.643

489

70570008

PRO] Renovatie kademuur Noorderhoofd

1.789.546

1.529.906

-1.977.714

1.341.738

22-mei-2023

-350

239.715

-45.000

0

-200.000

220.319

180.604

39.714

220.318

7.610.241

-800.411

800.411

0

- 300.000 8.458.531

-9.322.675 - 100.000

3 van 7

442

-442

0

10:27:17

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I -R -V

DORDRECHT

Datum: 22-mei-2023 Tijd: 10:27

BEGROTINGSWDZIGING 222901 Overbrengen restantkredieten van 2022 naar 2023

UITGAVEN EIZIM Grootboek Omschrijving grootboeknummer nummer

Verlaging

INKOMSTEN

Begroting oud 2022

Verhoging 2022

KUW

Begroting nieuw 2022

1.583.373

2.199.183

-2.738.622

1.043.934

-50.000

0

70570009

PROJ Ren. kademuur Blauwpoortsplein-Engelenburgerb

70570010

Renovatie kademuur Kuipershaven

50.000

70570011

PROJ Dordtse MU! - Kademuur Mijlsehaven

54.814

87.400

-141.756

458

70570012

PROJ Dordtse MijI - Kademuur Dokweg

516.673

392.873

-730.322

179.224

70570014

PROJ Renovatie kademuur Pottenkade

125.000

9.882

-125.000

9.882

70570016

PROJ Renovatie kademuur Grote Appelsteiger

98.120

23.753

-100.000

21.873

70570020

PROJ Renovatie kademuur Aardappelmarkt

486.557

116.689

-564.636

38.610

70570021

PROJ Renovatie kademuren benodigde onderzoeken

138.022

153.984

-237.129

54.877

70570023

PROJ Renovatie kademuur Achterhakkers

250.000

125.477

-250.000

125.477

70570026

PROJ Ren kademuur Maartensgat

70620020

PROJ: Rioolvervanging/vernieuwing 2022

70620230

-2.541

2.541

6.753.379

3.515.871

-5.691.920

4.577.330

PROJ: GRP VII Renovatie gemalen mech/el 2022

490.442

988.807

-854.622

624.627

70620231

PROJ: GRP VII Renovatie gemalen bouwk 2022

84.000

4.029

-84.000

4.029

70620300

PROJ: GRP VII Klimaat investeringen 2022

503.250

-503.250

0

Begroting oud 2022

Verhoging

Verlaging

MINN

KEW

Begroting nieuw 2022

6.690.990

640.645

-2.950.559

4.381.076

-155.777

0

70657050

Dagrecreatieterrein doorontwikkeling

455.635

63.408

-496.100

22.943

70661006

Inrichting stadsboerderij (2022)

30.000

23.419

-23.314

30.105

70776002

Transacties erfpachtgrond

70780242

PROJ Wielwijk infra - Admiraalsp.openbare ruimte

70780244

PROJ Wielwijk infra - Westervoeg

104.346

584.077

-596.795

91.628

-6.000

161.577

70780245

PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o

1.827.100

1.946.802

-2.122.825

1.651.077

-97.005

316.728

219.723

70780246

PROJ Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte

782.242

129.440

-844.576

67.106

-18.886

27.441

8.555

70780249

PROJ Wielwijk infra - Ring Admiraalsplein

253.515

30.438

-261.050

22.903

70780250

PROJ Wielwijk infra - Van Kinsbergenstraat OR

762.018

64.223

-801.361

24.880

502.361

211.611

22-mei-2023

2.600.000 0

496

4 van 7

2.600.000 -496

0

-211.611

-200

502.361

10:27:17

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I -R -V

DORDRECHT

Datum: 22-mei-2023 Tijd: 10:27

:EGROTINGSWDZIGING 222901 Overbrengen restantkredieten van 2022 naar 2023

UITGAVEN Grootboek Omschrijving grootboeknummer nummer

Be • rotin • I oud ! 2022

Verhoging

Vet laging

K ID

2022

INKOMSTEN Begroting nieuw 2022

70780304

PROJ Nw Krispijn - Nassauweg openbare ruimte

131.811

199.474

- 150.504

180.781

70780402

PROJ Crabbehof openbare ruimte

817.837

18.631

- 820.762

70780504

PROJ Oud Krispijn Fietspad Patersweg

352.000

71001011

PROJ WDO infra (gereed 2020)

71031000

PROJ DWZ Stad- en landverbinding Schenkeldijk

71032005

Begroting oud 2022

Verhoging

Verlaging

2022

2022

15.702

-250.000

15.702

-152.000

0

15.706

250.000

-352.000

0

152.000

- 7.956.103

1.537.434

464.086

- 464.086

0

PROJFietsnota-Krispijnsewegfietsers-verkeersveilig

777.000

- 777.000

71032007

Fietsnota-Rotonde Toulonseln (fiets.-verk.veilig.)

325.000

71032008

Fietsnota-Fietsstraat Patersweg

71032100

PROJ Zuid Stat geb Weiz park Hoofdfietsr infra

71037817

Netwerkregelingen Dordtse Miji

118.947

71037818

Modernisering verkeersregelinstallaties (2020)

229.600

71051040

Devices 2022 raads- en commissieleden

67.000

71120402

Applicaties Burgerzaken (BZ) (vanaf 2018)

89.472

-89.472

71230724

Saldo GWW-Werken; Ec. nut met heffing

7.326.872

- 2.309.914

71230730

Saldo Erfpachtgronden

71230732

Saldo Woonruimten

71230733

Saldo Bedrijfsgebouwen

71230734

Saldo GWW-Werken; Ec. nut zonder heffing

71230735

Saldo Vervoermiddelen; Ec. nut zonder heffing

71230737

Saldo Machines apparaten instal; Ec.nut zonder hef

7.681.062

71230738

Saldo Overige materiele activa; Ec.nut zonder hef

3.781.354

71230744

Saldo GWW-Werken; Maatschap nut

7.346.757

71230747

Saldo Machines apparaat installatie; Maatschap nut

2.249.928

22-mei-2023

1.474.339

8.019.198

80.285

-325.000

486.623

-1.943.354

380.000 1.898.548

Begroting nieuw 2022

0 100.000

-100.000

80.285

-380.000

441.817

-895.845

102.685

162.252

-104.237

58.015

5.016.958

11.295.378

-2.625.085

8.670.293

295.641

295.641

394.192

-10.436.601

- 416.401 -10.853.002

10.409.003

- 4.299.211

6.109.792

-22.487

142.064

-12.305.984

-327.652

-12.633.636

-6.300

648.824

1.030.612

-246.751

784.311

7.681.874

-118.947

0

67.756

-275.098

22.258

67.426

-67.000

67.426

895.845

102.685

2.600.000

164.551 655.124 812

350

5 van 7

2.600.000

1.209.487

450

1.603.679

12.657.523

-812.553

11.844.970

3.781.354

8.503.247

- 5.926.039

2.577.208

-2.123.643

5.223.464

40.884.001

350

-19.612.023

21.272.328

- 177.059

2.072.869

5.393.399

20.988

-1.250.489

4.163.898

10:27:17

Donnell)) Rubriek 7 Begrotingswijziging per [-R-V

Datum: 22-m6-2023 TN: 10:27

BEGROTINGSWIJZIGING 222901 Overbrengen restantkredieten van 2022 naar 2023

INKOMSTEN

UITGAVEN Grootboek Omschrijving grootboeknummer nummer 71230748

Saldo Overige materiele activa; Maatschap nut

71232006

Act.12391 naar 90-076-42 Maasterras

71240205

Your own device (2020)

71240209

Faciliteiten WIFI (2020)

71320260

PROJ Huis van Stad en Regio - casco

71320280 71320281

Begroting oud 2022

Verhoging

Verlaging Oa%

115.888

Begroting nieuw 2022

Begroting oud 2022

Verhoging

Vertaging

KCI4N

a:NN

115.888

972.239

159

-1.209.487

1.209.487

704.243

1.052.045

-1.146.109

610.179

155.414

-154.380

1.034

7.233.238

6.529.391

-9.077.530

4.685.099

Savornin Lohmanweg 100 en 110 renovatie (2021)

518.000

19.309

-515.747

21.562

PG Spuihaven - uitbreiding (2021)

640.000

14.798

-640.000

14.798

71320282

Vervanging toiletgroepen Essenhof

140.000

-140.000

0

71320291

PROJ 1-IvS&R - Voorbereidingskn inbouw en inventaris

568.300

-361.867

424.325

71481007

Vernieuwbouw De Albatros/Fontein in Wielwijk

114.670

-114.670

0

71481134

Albatros Douwe Aukestraat 1 openbare ruimte

100.000

50.000

-150.000

0

71489508

Gymlokaal Heimerstein 34 (Kristal)

100.000

575.605

-513.648

161.957

71489577

Gymlokaal Latourpad 16

189.199

41.751

-221.432

9.518

71489579

Gymlokaal Brouwersdijk 4A

91.628

138.749

-69.790

160.587

71489802

Investeringsbudget Vestigingsplan

230.603

71489804

Nieuwbouw De Drechtster (2021)

773.570

71489806

Nieuwbouw De Drechtster (VO) expl

209.000

71563051

Husmann houtversnipperaar (2018)

0

71563086

Kubota RTV 900 (lste) (2020)

36.300

-36.300

71563099

Stadspolders veld A doelgebied voetbal 2020

34.183

-34.183

71563113

Schenkeldijk veld 2 doelmat (2022)

54.330

-873

71563114

Schenkeldijk veld 2 totaal mat renov (2022)

466.535

-466.535

71563116

Schenkeldijk veld 4 hockey totaal mat renov (2022)

-360

22-mei-2023

217.892

-230.603

6 van 7

14.455

14.455

-2.662

3.178

516

-791

15.966

15.175

0

-90

90

0

0

6.300

-6.300

0

5.933

-5.933

0

53.457

9.430

-75

9.355

459.043

80.935

-603

80.332

0

0

0 800.000

-209.000

360

672.398

0

26.430

459.043

-300.000

Begroting nieuw 2022

0

0

0

10:27:17

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I -R -V

DORDRECHT

Datum: 22-mei-2023 Tijd: 10:27

: EGROTINGSWIJZIGING 222901 Overbrengen restantkredieten van 2022 naar 2023

UITGAVEN Grootboek Omschrijving grootboeknummer numrner

Begroting oud

ECIN

71563132 STH veegmachine 1800PHK (2024) 71563153 Schenkeldijk veld I voetbal doelgebieden (2021) 71563154 Schenkeldijk veld I voetbal mat totaal (2021) 71563155 Schenkeldijk veld I armat. hek verharding (2021) 71563156 Schenkeldijk veld I constructie lichtmast (2021)

71590211 71590228 71590229 71590233 71590236 71590410 71590500 72041003 72043006 72043009 72043010 72043011 72044012 72044015 72044016 72240201 72243001 TOTAAL

22-mei-2023

Facilitaire voorzieningen Huis Van Gijn 2019

ICT, multimedia en software (2020) Inrichting tentoonstellingen (2020) Facilitaire voorzieningen (2021) Facilitaire voorzieningen (2022) Websites update 2015

Herpositionering Hof PRIS: vervangen modems-sturingen (2022)

Scanvoertuig digitale handhaving (2021) Upgrade on -street apparatuur 4g (2022) Opheffen muntbet. on -street app. (2022)

Uitbreiding parkeerregulering (2022) PG Achterom Vervanging parkeerapparatuur 2020 Intercomvoorzieningen parkeergarages (2021) Opheffen cash betalen garages en straat (2021) SCD verbouwing 2021-2022

ICT verandert jaarschijf 2022

34.485 41.208 404.771 124.289 373.532 58.816 80.185 13.155 60.392 245.000 18.939 515.000 127.000 150.000 161.000 305.000 200.000 220.000 93.947 370.609 318.883 6.018.705

Verhoging

IJg9 3.842 41.208 404.771 124.289 373.532 21.037 83.322 17.363 238.877 151.736 21.020 159 134.147 160.599

Verlaging 2022

INKOMSTEN Begroting nieuw 2022

Begroting oud 2022

Verhoging

Ver!aging

2022

2022

38.327

5.985 7.152 70.249 21.571 64.828

722 59 586 180 540

-41.208

41.208

-404.771

404.771

-124.289

124.289

-373.532

373.532

-64.150

15.703

-79.666

83.841

-27.255

3.263

-240.000

59.269

-245.000

151.736

-18.939

21.020

-127.000

134.147

- 150.000

0

- 161.000

160.599

Begroting nieuw 2022

6.707 7.211 70.835 21.751 65.368

515.159

- 305.000

8.550 67.756 107.731 25.299 317.637 1.165.983

- 177.576

30.974

-220.000

67.756

-120.000

81.678

- 395.000

908

-318.883

317.637

-6.018.705

1.165.983

93.420.622 67.607.848 -104.230.859 56.797.611 90.438.709

7 van 7

6.405.606 -43.028.617 53.815.698

10:27:17