39.2 BWN 223900 - Voorblad Raadsvoorstel Restantkredieten uit 2022 (getekend).pdf

BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeente DORDRECHT

Dienstjaar 2023

Provincie ZUID - HOLLAND

De raad van de gemeente

DORDRECHT

besluit de begroting van inkomsten en uitgaven door middel van begrotingswijzigingsnummer: Restantkredieten vanuit 2022

van het dienstjaar 2023 als volgt te wijzigen. Aldus vastgesteld door de raad van DORDRECHT in zijn openbare vergadering van: 19 september 2023 riffier

epster Msc

mr( A.W. Kolff

223900

Nr.

223900

DORORECHT

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I -R -V

Datum: 22-mei-2023 Tijd: 10:31

BEGROTINGSWDZIGING 223900 Restantkredieten vanuit 2022

UITGAVEN Grootboek

Omschrijving grootboeknummer

nummer

7A Investeringen

70090110 70100001 70101000 70107719 70107720 70107721 70107722 70120215 70120217 70443000 70443001

Begroting oud 2023

22-mei-2023

Verlaging

aiNE

PLKE

Begroting nieuw 2023

Begroting oud 2023

Verhoging

Verlaging

EURC

Begroting nieuw 2023

105.387.301 92.338.991 GMEELIERE 145.585.155 106.519.974 42.749.499 -2.551.645 146.717.828

118.190 299.902 400.000 237.169 362.342 362.706 153.979 36.953 217.209 30.000

PROJ 2e uitrukpost Oranjepark (Werken derden)

Verkeersstructuurplan Centrum PROJ Herinrichting Bankastraat (fase 3)

Verkeersveiligheid jaarschijf 2019 Verkeersveiligheid jaarschijf 2020 Verkeersveiligheid jaarschijf 2021 Verkeersveiligheid jaarschijf 2022 Planvorming grafvelden Herinrichting grafvelden Abri en verlichting (2022) Glasvezel Sionpolder

40.000

70500021 Vervoermiddelen 2021 70500022 Vervoermiddelen 2022 70500122 70500123 70500222 70500223 70501103 70501104 70501126 70501127 70501130 70502000

Verhoging

INKOMSTEN

PROJ Wegen 2022 elementenverharding vb.'21 afr.'23 PROJ Wegen 2023,elementenverharding vb '22 afr.'24 PROJ Wegen 2022 overige vb.'21 afr.'23 (20 jaar) PROJ Wegen 2023 overig vb.'22 afr.'24 (20 jaar)

PROJ Dordtse Miji - Groot onderhoud PROJ Dordtse Miii - aanv. krediet kwaliteitsimpuls

1.463.271 1.000.000 6.296.276 2.000.000 3.991.810

Inrichting OR kavel 2F Leerpark Inrichting OR Charlotte de Bourbon e.o. PROJ-Zuidendijk Stationsgeb Weizigtp. (loop)paden PROJ Beweegroutes Dordwijkzone

418.562

-66.612 -16.822 -79.325 -26.400 -119.036 -91.860 -37.851 -1.856

153.710 156.784 1.434.580 79.431 2.588.031 79.431 2.231.642 549.156 119.000 1.992.900 809.977 305.284 1 van 5

-141.779 -108.264 -1.032.630 -1.203.639 -1.728.608 -789 -12.000 -14.913

-26.204

51.578 283.080 320.675 210.769 362.342 243.670 62.119 36.953 179.358 30.000 38.144 11.931 48.520 401.950 1.542.702 2.384.392 6.375.707 2.503.034 4.540.177 107.000 1.977.987 1.228.539 279.080

632.766

450.000

450.000

161.158

161.158

-168.231

-168.231

-1.200

-1.200

427.664 341.667

427.664 974.433

946.500

946.500

100.000

100.000 10:31:37

DORDRECHT

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I -R -V

Datum: 22-rnei-2023 TO: 10:31

BEGROTINGSWIJZIGING 223900 Restantkredieten vanuit 2022

UITGAVEN Grootboek

Omschrijving grootboeknummer

nummer

INKOMSTEN

Begroting oud 2023

Verhoging

Verlaging

Begroting nieuw 2023

Begroting oud 2023

KINK

KkE

137.351

-12.071

125.280

541.153

1.080.308

-134.605

1.486.856

502.978

-22.400

480.578

185.000

-65.606

819.394

462.060

-312.949

149.111

65.000

-71.377

228.623

125.000

-53.469

71.531

Verhoging

Verlaging

Ern]

NLIMC

Begroting nieuw 2023

70510022

Mechanisatie Groen 2022

70510102

PROJ-Zuidel Stationsgeb Weizigtp groen&watervoorz

70510103

PROJ DWZ Reewegpark

70511101

PROJ Dordtse MijI - Bomen en Rivierenpark

70520022

PROJ: Vervanging verlichting 2022

70521101

PROJ Dordtse Miji - Verlichting

70521130

PROJ-Zuidelijk Stationsgeb Hoofdinfra lichtmasten

70531101

PROJ Dordtse Miji - VRI Apparatuur

327.167

54.334

381.501

92.389

34.778

127.167

70531102

PROJ Dordtse Miji - VRI Constructie

332.067

64.134

396.201

94.022

38.044

132.066

70534220

PROJ Vervanging VRI's apparatuur 2020

85.000

85.000

70534221

PRO]: Vervanging VRI's Constructie 2021

122.500

-87.473

35.027

70534223

PRO]: Vervanging VRI's Constructie 2022

357.000

-248.692

108.308

70534224

PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2022

229.500

-115.749

113.751

70540022

PROJ Kunstwerken 2022 (Realisatie t/m 2026)

65.484

70540100

PROJ Spartelvijver - Betonnen constructie (bad)

512.170

70540101

PROJ Spartelvijver - Installatie (omgeving/overig)

70540120

PROJ Kunstwerken - Engelenburgerbrug (aanv.kred.)

70541124

Aanleg openbare toiletten

26.229

70541125

Camera's op bruggen

45.000

70541126

Brug Vogelbuurtpark

200.000

70541127

Hans Petri Fontein (2022)

300.000

70541128

PROJ Geluidschermen Amstelwijck, bovenwijkse deel

70541130

PROJ-Zuidel Stationsgeb Weizigtp composiet bruggen

70570006

PROJ Renovatie Lange Geldersekade

22-mei-2023

700.000

235.000

0

50.000

-58.161

1.150.000

-835.465

314.535

4.947.571

-4.618.841

328.730

-26.229

o

-239.715

-39.715

2 van 5

41.132

448.132

78.333 60.000

-2.125

76.208

-29.886

30.114

45.000 -39.714

-39.714

-800.411

-800.411

300.000 -8.458.531

100.000 258.816

157.600

65.484 -570.331

9.322.675

407.000

157.600

864.144 150.000

-304.979

-46.163

442

442

10:31:37

DORDRECHT

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I -R -V

Datum: 22-mei-2023 Tijd: 10:31

• 11 • es an kres le en vanuit 2022

eimmemmememmis

UITGAVEN Grootboek

Omschrijving grootboeknummer

nummer

Begroting oud

WEIKE

70570007

PROJ Renovatie Korte Kalkhaven/Keizershof

70570008

PROJ Renovatie kademuur Noorderhoofd

70570009

PROJ Ren. kademuur Blauwpoortsplein-Engelenburgerb

70570010

Renovatie kademuur Kuipershaven

70570011

PROJ Dordtse Miii - Kademuur Mijisehaven

70570012

PROJ Dordtse MijI - Kademuur Dokweg

70570014

PROJ Renovatie kademuur Pottenkade

70570016

PROJ Renovatie kademuur Grote Appelsteiger

500.000

70570020

PROJ Renovatie kademuur Aardappelmarkt

432.114

70570021

PROJ Renovatie kademuren benodigde onderzoeken

70570023

PROJ Renovatie kademuur Achterhakkers

70570026

PROJ Ren kademuur Maartensgat

70620020

PROJ: Rioolvervanging/vernieuwing 2023

70620230

2.522.500

INKOMSTEN

Verhoging

Verlaging

T:Elg3

2023

321.643

-306.400

15.243

1.977.714

- 1.529.906

447.808

2.738.622

- 2.199.183

539.439

50.000

Begroting nieuw 2023

- 87.400

54.356

730.322

- 392.873

368.475

125.000

- 9.882

115.118

100.000

- 23.753

576.247

564.636

-116.689

880.061

100.000

237.129

-153.984

183.145

3.780.000

250.000

-125.477

3.904.523

0

Verhoging

Verlaging

K ID

2023

2.656.613

2.950.559

-640.645

4.966.527

155.777

-161.577

-5.800

Begroting nieuw 2023

2.572.500

141.756 31.026

Begroting oud 2023

-2.541

-2.541

6.155.320

5.691.920

- 3.515.871

8.331.369

PROJ: GRP VII Renovatie gemalen mech/el 2023

354.028

854.622

- 988.807

219.843

70620231

PRO): GRP VII Renovatie gemalen bouwk 2023

600.000

84.000

- 4.029

679.971

70620300

PRO): GRP VII Klimaat investeringen 2023

256.542

70657050

Dagrecreatieterrein doorontwikkeling

496.100

-63.408

432.692

496

-496

0

503.250

759.792

70780242

PROJ W ielwijk infra - Admiraalsp.openbare ruimte

70780244

PROJ Wielwijk infra - Westervoeg

596.795

- 584.077

12.718

70780245

PROJ W ielwijk infra - W ielwijk zuid Trompweg e.o

1.300.000

2.122.825

-1.946.802

1.476.023

-316.728

-316.728

70780246

PROJ W ielwijk infra - W ielwijk park openb.ruimte

783.000

844.576

-129.440

1.498.136

-27.441

-27.441

70780249

PROJ Wielwijk infra - Ring Admiraalsplein

800.000

261.050

- 30.438

1.030.612

70780250

PROJ Wielwijk infra - Van Kinsbergenstraat OR

801.361

- 64.223

737.138

-211.611

0

70780304

PROJ Nw Krispijn - Nassauweg openbare ruimte

150.504

- 199.474

247.030

22-mei-2023

296.000

3 van 5

211.611

10:31:37

DORORECHT

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I -R -V

Datum: 22-mei-2023 Tijd: 10:31

BEGROTINGSWIJZIGING 223900 Restantkredieten vanuit 2022

UITGAVEN Grootboek

Omschrijving grootboeknummer

nummer

Begroting oud 2023

Verhoging

820.762

70780402

PRO.) Crabbehof openbare ruimte

325.000

70780504

PROJ Oud Krispijn Fietspad Patersweg

38.000

71001011

PROJ WDO infra (gereed 2020)

71031000

PROJ DWZ Stad- en landverbinding Schenkeldijk

71032005

Verlaging NEW -18.631

352.000 7.956.103

- 8.019.198

INKOMSTEN Begroting nieuw 2023

Begroting oud 2023

Verhoging

Verlaging

PEK143

PEKE

1.127.131

250.000

250.000

390.000

38.000

152.000

190.000

100.000

100.000

1.464.086

PRO3Fietsnota-Krispijnsewegfietsers-verkeersveilig

777.000

777.000

71032007

Fietsnota-Rotonde Toulonseln (fiets.-verk.veilig.)

325.000

71032008

Fietsnota-Fietsstraat Patersweg

380.000

71032100

PROJ Zuid Stat geb Weiz park Hoofdfietsr infra

71037817

Netwerkregelingen Dordtse MijI

118.947

71037818

Modernisering verkeersregelinstallaties (2020)

275.098

71120402

Applicaties Burgerzaken (BZ) (vanaf 2018)

89.472

89.472

71230724

Saldo GW W -W erken; Ec. nut met heffing

14.497.891

2.309.914

16.807.805

71230733

Saldo Bedrijfsgebouwen

-9.255.126

416.401

71230734

Saldo GW W -W erken; Ec. nut zonder heffing

3.559.902

6.375

71230735

Saldo Vervoermiddelen; Ec. nut zonder heffing

963.523

6.300

71230737

Saldo Machines apparaten instal; Ec.nut zonder hef

71230738

Saldo Overige materiele activa; Ec.nut zonder hef

7.859.771

7.859.771

71230744

Saldo GWW-Werken; Maatschap nut

15.395.587

2.123.643

17.519.230

71230747

SaIdo Machines apparaat installatie; Maatschap nut

2.159.839

177.059

2.336.898

71230748

SaIdo Overige materiele activa; Maatschap nut

172.378

71240205

Your own device (2020)

71320260

PRO] Huis van Stad en Regio - casco

71320280 71320281

22-mei-2023

866.433

1.943.354

10.682.822

- 80.285

244.715 380.000

-486.623

2.323.164

-90

207.342

895.845

-102.685

1.033.751

104.237

104.237

10.947.528

2.625.085

13.572.613

-8.838.725

57.125.658

4.297.965

61.423.623

3.566.277

-12.996.323

218.078

-12.778.245

969.823

477.627

246.751

724.378

10.682.732

8.055.285

693.370

8.748.655

2.524.005

5.914.491

8.438.496

34.123.535

19.612.023

53.735.558

1.660.279

1.250.489

2.910.768

50.987

300.000

350.987

1.146.109

- 1.052.045

94.064

9.077.530

- 6.529.391

14.776.139

Savornin Lohmanweg 100 en 110 renovatie (2021)

515.747

- 19.309

496.438

PG Spuihaven - uitbreiding (2021)

640.000

- 14.798

625.202

4 van 5

240.591

118.947 -67.756

172.378

12.228.000

484.298

-63.095

464.086

1.000.000

-15.702

Begroting nieuw 2023

10:31:37

DORDRECHT

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I -R -V •

•

I

Datum: 22-mei-2023 TO: 10:31

I •

estant re• ieten vanuit 2.022

UITGAVEN Grootboek

Omschrijving grootboeknummer

nummer

Begroting oud 2023

71320282 Vervanging toiletgroepen Essenhof 71320291 71481007 71481134 71489508 71489577 71489579 71489802

PROJ HvS&R - Voorbereidingskn inbouw en inventaris

Albatros Douwe Aukestraat 1 openbare ruimte

Gymlokaal Heimerstein 34 (Kristal) Gymlokaal Latourpad 16 Gymlokaal Brouwersdijk 4A

22-mei-2023

1.647.638 2.000.000 1.147.638

TEE 140.000 361.867 114.670 150.000 513.648 221.432 69.790 230.603

Verlaging 2023

-217.892 -50.000 -575.605 -41.751 -138.749

INKOMSTEN Begroting nieuw 2023

140.000 529.275 114.670 100.000 1.585.681 2.179.681 1.078.679 230.603 3.273.570 961.362 39.182 36.300 41.020 308.848 43.113 93.264 150.000 305.000 169.026 152.244 369.701 4.852.722

Begroting oud 2023

Verhoging

Verlaging

921W

M:NE

Begroting nieuw 2023

-14.455 -3.178 -15.966

- 14.455 -3.178

-90

6.800 6.300 7.120 53.602

105.387.301 92.338.991 CallgEFIFIEE E.EMETIEW 106.519.974 42.749.499 CEIEEMIP

BUMMER]

Investeringsbudget Vestigingsplan

71489804 Nieuwbouw De Drechtster (2021) 71489806 Nieuwbouw De Drechtster (VO) expl 71563051 Husmann houtversnipperaar (2018) 71563086 Kubota RTV 900 (1ste) (2020) 71563099 Stadspolders veld A doelgebied voetbal 2020 71563116 Schenkeldijk veld 4 hockey totaal mat renov (2022) 71590211 Facilitaire voorzieningen Huis Van Gijn 2019 71590236 Facilitaire voorzieningen (2022) 72043006 Scanvoertuig digitale handhaving (2021) 72043010 Opheffen muntbet. on -street app. (2022) 72043011 Uitbreiding parkeerregulering (2022) 72044012 PG Achterom Vervanging parkeerapparatuur 2020 72044016 Opheffen cash betalen garages en street (2021) 72243001 ICI verandert jaarschijf 2022 TOTAAL

385.300

Vernieuwbouw De Albatros/Fontein in Wielwijk

Verhoging

3.300.000 752.362 39.182

6.837 308.488

-26.430 209.000 36.300 34.183 360 64.150 245.000 150.000 305.000 177.576 220.000 395.000 6.018.705

5 van 5

-21.037 -151.736

-8.550 -67.756 -25.299 -1.165.983

6.890 1.187 53.602

6.300 5.933

- 15.966

10:31:37