39.1 BWN 223600 - Voorblad Mutaties Raadsvoorstel Jaarstukken 2022 (getekend).pdf

BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeente DORDRECHT

Provincie ZUID - HOLLAND

111M.

De raad van de gemeente

Dienstjaar 2023

DORDRECHT

besluit de begroting van inkomsten en uitgaven door middel van begrotingswijzigingsnummer: Mutaties Raadsvoorstel Jaarstukken 2022

van het dienstjaar 2023 als volgt te wijzigen. Aldus vastgesteld door de raad van DORDRECHT in zijn openbare vergadering van: 19 september 2023 de Griffier

223600

Rapportview van Rubriek 6 Begrotingswijziging Exploitatie

DORDRECHT 0

1

•

I

—

es uiten BWN's jaarrekening 2022

UITGAVEN Pr ogr a mma

Omschrijving Program ma

Be gr oting

Datum: 30-mei-2023 Tijd: 15:27

1111M1711

oud 2023

INKOMSTEN

Be gr oting

Be g r ot in g

[Z]=17171

nieuw

oud 2023

NEETC

2023

2023

Be gr oting nieuw

90-01

Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht

30.339.022

1.146.000

31.485.022

16.795.146

1.146.000

17.941.146

90-02

Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht

49.608.618

1.583.308

51.191.926

11.893.536

2.251.808

14.145.344

90-03

Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht

90.448.815

11.861.419

102.310.234

61.819.388

12.292.689

74.112.077

90-04

Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

317.837.044

2.429.729

320.266.773

91.810.014

2.645.729

94.455.743

90-05

Lerend en Ondernemend Dordrecht

45.512.761

773.692

46.286.453

29.951.527

812.063

30.763.590

90-06

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

94.789.150

4.239.687

99.028.837

89.419.078

4.396.747

93.815.825

90-09

Algemene Dekkingsmiddelen

13.026.826

1.612.717

14.639.543

388.892.114

101.516

388.993.630

90-10

Overhead

81.754.424

785.595

82.540.019

32.843.731

785.595

33.629.326

723.316.660 2 4 .4 3 2 .1 4 7 747.748.807 723.424.534 2 4 .4 3 2 .1 4 7

747.856.681

T OT AAL

30-mei-2023

1 van 1

15:27:05

DORDRECHT

Rapportview van Rubriek 7 Begrotingswijziging per I -R -V • •

•

Y

es Luten

Datum: 30-rnei-2023 TO: 15:27

s jaarrekening 2022

UITGAVEN Grootboek

Omschrijving grootboeknummer

nummer 7B Reserves 80100000

Algemene Stadsreserve

80308001

AD2030 Reserve Spoorzone

80309000

Reserve Afschrijving

80317000

Egalisatiereserve opslag vervuilde grond Kildepot

80319000

Reserve Crisis en herstel

80323100

Gemeentelijke Stadsvernieuwingsreserve

80325000

AD2030 Reserve Dordwijkzone

80331000

Begroting oud 2023

Verhoging

Verlaging

2023

2023

INKOMSTEN Begroting nieuw 2023

Verhoging

Verlaging

ELM

M=h101

Begroting nieuw 2023

150.711.032 39.365.128 -14.957.064 175.119.096 116.866.006 39.365.128 -14.957.064 141.274.070 47.015.184 5.486.997 52.502.181 16.958.392 1.380.974 18.339.366 1.665.715 3.869.538 -1.009.714 4.525.539 6.753.756

6.753.756 19.070

19.070

20.000

5.559.540

132.033

132.033

6.247.237

944.895

7.192.132

AD2030 Reserve Dordtse leerprogramma

1.440.506

195.320

1.635.826

80332001

Reserve onderwijshuisvesting

2.433.000

3.466.570

80338000

AD2030 Reserve Zonne energie

1.100.000

17.355

1.117.355

80342001

AD2030 Reserve Binnenstadontwikkeling

310.000

94.656

404.656

5.539.540

-1.700.000

Subsidie gemeentelijke monumenten

104.000

104.000

80368000

Bestemmingsreserve beleidswensen

1.243.093

1.243.093

80388000

Reserve GRD Transitiekosten

632.491

632.491

80389000

Huis van Stad & Regio proceskosten

61.164

291.964

80394000

AD2030 Res co-financiering Regiodeal

32.000

32.000

80395000

AD2030 Res geluidsscherm Amstelwijck-Gez Park

4.664.555

4.664.555

80396000

AD2030 Res Dordtse Miji

80398000

AD2030 Res parkeervoorzienning Spuiboulevard

80399999

Sluitrekening Overige Bestemmimngsreserves

80401000

SI-Impuls Fiets

80402000

SI-V01 Verkeersmanagement

230.800

6.581.534

59.363.539

4.607.890

-6.281.534

25.491.761

-14.957.064

30.066.653

3.100.000

3.100.000

54.292

54.292

503.087

503.087

4.907.890

625.202

625.202

273.144

59.636.683

1.401.715

1.401.715

26.833

26.833

1van 2

19.531.956

4.199.570

80367000

30-mei-2023

Begroting oud 2023

74.718.279

12.492.393

87.210.672

15:27:45

DORDRECHT

Rapportview van Rubriek 7 Begrotingswijziging per I -R -V

Datum: 30-mei-2023 Tijd: 15:27

BEGROTINGSWIJZIGING 223600 Besluiten BWN's jaarrekening 2022

UITGAVEN Grootboek

Omschrijving grootboeknummer

nummer

Begroting oud 2023

Verhoging

Verlaging

KUIC

K134;3

INKOMSTEN Begroting nieuw 2023

80404000

SI-Sociaal domein en sociale infrastructuur

454.308

454.308

80405000

SI-V20 Verkeersstructuurplan centrum

283.080

283.080

80413001

SI-Leefbaarheid

492.500

976.018

80432000

SI-W20 Dordt West

3.332.000

6.194.459

80442000

SI-Spoorzone_Spuiboulevard

1.197.000

71.757

80453000

SI-Zuidelijk Stationsgebied

3.425.844

1.439.503

80455000

SI -Reserve Upgrade Viersprong

80460000

I -E01 Westelijke Dordtse Oever SI-V07 Doorstroming openbaar vervoer

80493000

SI - W46 Stadswerven (parkeergar, bruggen, infr.)

80494000

SI-Sportpark

1.560.000

80496000

SI Onderwijshuisvesting

1.600.000

TOTAAL

30-mei-2023

Verlaging

PLID

R1443

Begroting nieuw 2023

6.272.459 1.268.757

-625.844

4.239.503 475.255

-63.095 130.227 422.877

Verhoging

1.468.518 -3.254.000

475.255

80473000

Begroting oud 2023

-63.095

2.000.000

2.000.000

130.227 -422.877

1.422.000

2.982.000 -1.600.000

EREIEMEEN 39.365.128 -14.957.064 175.119.096 116.866.006 39.365.128 -14.957.064 141.274.070

2 van 2

15:27:45