2c Ontwerpbegroting 2022 GR VRZHZ.pdf
Tekst van het document
Inhoudsopgave 1
Inleiding
3
2
Veiligheid voorop ....................
4
2.1
Wat willen we bereiken ..........
4
2.2
Wat gaan we daarvoor doen?
4
2.3
Wat mag het kosten?..............
5
3
Uitwerking van de focuspunten ................................................................................
7
3.1
Passend acteren op ons risicobeeld....................................................................
7
3.2
Deskundig adviseren in risicobeheersing en verbindend regisseren in crisisbeheersing ..........................................................................................................
9
3.3
Krachtige brandweerzorg op maat door beroeps en vrijwilligers ..........
11
3.4
Informatie gestuurd werken...................................................................................
13
3.5
Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid ...........................................
14
3.6
Wendbaar en duurzaam organiseren...................................................................
15
4
Paragrafen....................................................................
17
4.1
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
17
4.2
Onderhoud kapitaalgoederen........................
19
4.3
Financiering...........................................................
20
4.4
Bedrijfsvoering....................................................
24
4.5
Verbonden partijen ...........................................
24
4.6
Meerjarig investeringsplan.............................
27
5
Financiën.........................................................................
28
5.1
Algemeen.................................................................
28
5.2
Overzicht van baten en lasten ......................
28
5.3
Overzicht van de gemeentelijke bijdragen
28
5.4
Incidentele baten en lasten.............................
29
5.5
Meerjarenraming 2022-2025...........................
29
5.6
Uiteenzetting financiële positie.....................
29
5.7
Verloop van reserves.........................................
30
5.8
Verloop van voorzieningen..............................
32
6
Vaststelling
33
7
Bijlagen....................................................................................................
34
7.1
Overzicht van baten en lasten naar kostensoorten ..
34
7.2
Programmaplan met overzicht van baten en lasten..
35
7.3
Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling
35
7.4
Verplichte beleidsindicatoren..............................................
35
7.5
Geprognotiseerde balans ......................................................
36
7.6
Risico's..........................................................................................
37
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
2
1
Inleiding
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is één van de 25 veiligheidsregio's in Nederland. Namens de 10 gemeenten in onze regio voeren wij verschillende taken uit voor het programma veiligheid namelijk risicobeheersing, crisisbeheersing, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening. De begroting 2022 is de eerste begroting die is gebaseerd op het (nu nog concept) beleidsplan 20222025. In dit beleidsplan geven we de koers voor de komende jaren aan. Daarvoor zijn in dit beleidsplan zes focuspunten onderscheiden om invulling te geven aan onze visie.
Met de koers weten we de richting die we opgaan, maar we moeten concrete stappen zetten om daar te komen. De stappen die we in 2022 zetten, zijn opgenomen in de begroting 2022. We volgen in deze begroting de lijn van de focuspunten uit het beleidsplan. Zo kunnen de stappen goed in het licht van het beleidsplan worden gezien.
Ondertussen gaan ontwikkelingen door. Actueel zijn de Europese deeltijdrichtlijn en de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's (WVR). De deeltijdrichtlijn conflicteert met de wijze waarop het huidige stelsel met beroeps- en vrijwillige krachten is vormgegeven. Landelijk is er grote overeenstemming dat dit stelsel een kostbare waarde voor de brandweer heeft. Een landelijke denktank, onder leiding van onze voorzitter, burgemeester Kolff, denkt na over hoe aan de deeltijdrichtlijn kan worden voldaan. De conclusie van de evaluatie WVR is dat een verschuiving nodig is van een geografisch georiënteerde crisisaanpak naar een aanpak, waar de aard en omvang van de crisis bepalend is. Dit geldt voor zowel de bestuurlijke als operationele schaal en aansturing. Deze ontwikkelingen volgen we ook in 2022 op de voet en vertalen dit naar wat het voor ons betekent.
Op dit moment vraagt de bestrijding van de Corona pandemie veel inzet van de VRZHZ en haar partners. We hopen dat de maatregelen effect hebben en 2022 zich meer kenmerkt door een 'normale' situatie. Of misschien beter het 'nieuwe normaal', omdat de crisis ook leidt tot patronen, die we in 2022 handhaven. Bijvoorbeeld thuiswerken. Vanwege de crisis verwachten we dat een aantal zaken worden doorgeschoven van 2021 naar 2022. Hoe is de begroting opgebouwd?
In hoofdstuk 2 schetsen we een samenvatting van het programma dat de VRZHZ voert. Hoofdstuk 3 gaat in op de verschillende (beleids)doelstellingen, opgebouwd langs de lijn van de zes focuspunten uit het concept beleidsplan. De verplichte paragrafen van de begroting komen aan bod in hoofdstuk 4, waarna vervolgens hoofdstuk 5 de financiële begroting toont.
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
3
2 Veiligheid voorop De begroting van de Veiligheidsregio beslaat in essentie het taakveld 'Risico-, crisisbeheersing en brandweer' en vormt zo onderdeel van het programma Veiligheid. De begroting (en jaarrekening) van de Veiligheidsregio is opgezet als een 'plug-in' voor de gemeentelijke programmabegroting. Het volgt de opzet van het BBV, als ware het een (deel)programma.
2.1 Wat willen we bereiken Het beoogd effect van dit programma is weergegeven in de visie van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid:
Wij vergroten de veiligheid van iedereen die in Zuid-Holland Zuid woont, werkt of recreëert. We stimuleren en bevorderen veiligheid en veilig gedrag. We doen dit met voor hun taak uitgeruste medewerkers en in nauwe verbinding met onze gemeenten en samenwerkingspartners. Informatie wordt door ons steeds beter gebruikt om veiligheid te verbeteren. Wij werken risicogericht en tonen flexibiliteit bij het oppakken van strategische opgaven. Bij incidenten reageren we adequaat om een onveilige situatie te voorkomen, te beperken of te bestrijden.
2.2 Wat gaan we daarvoor doen? Om dit effect te realiseren, voeren wij voor onze 10 gemeenten in de regio taken uit op het gebied van risicobeheersing, crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening, ondersteund door taken op het gebied van bedrijfsvoering. In het (concept) beleidsplan 2022-2025 zijn voor de komende periode de volgende 6 focuspunten benoemd: Focuspunten
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Deskundig adviseren in risicobeheersing en verbindend regisseren in crisisbeheersing Passend acteren op ons risicobeeld Het leveren van krachtige brandweerzorg op maat door beroeps en vrijwilligers Informatie gestuurd werken Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid Wendbaar en duurzaam organiseren
Kenmerkend voor onze regio is de aanwezigheid van veel infrastructuur en de grote hoeveelheden en verschillende soorten gevaarlijke stoffen die daar dagelijks over worden vervoerd. Daarom hebben we bijzonder aandacht voor de vraagstukken die dit met zich meebrengt. Bijvoorbeeld in relatie tot de woningbouwopgave in de spoorzone, maar ook wat dit betekent voor de wijze waarop we onze vakbekwaamheid invullen en we onze informatievoorziening en planvorming vormgeven.
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
4
2.3 Wat mag het kosten? In onderstaande tabel is de raming van baten en lasten weergegeven: Begroting 2022
Concernniveau 2022
Bedragen x € 1.000
Baten
Saldo
46.160 ____ 67
45.226 1.002
-934 934
Resultaat__________________________ 46.227 a.g.v. afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan
46.227
Gerealiseerd saldo van baten en lasten Mutaties reserves_________________
Het verloop van de gemeentelijke bijdrage als onderdeel van de baten van de begroting 2022 ziet er ten opzichte van de begroting 2021 als volgt uit: Verloopstaat gemeentelijke bijdrage 2022
x €1.000 Begroting 2021 (2020/700/A)
Mutaties Maatwerk box 3 FLO
Gemeentelijke bijdrage 37.432
646
Begroting 2021 na wijziging
38.078
Mutaties Loonindex Prijsindex Maatwerk box 3 FLO Incidentele projectkosten _______________ Overig_______________
336 197 389 -769 ____ 59
Begroting 2022
38.290
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
5
Visuele weergave:
Lasten ■ Salarissen en sociale lasten
■ Ingeleend personeel
■ Overige goederen en diensten ■ Rente
■ Belastingen en reserves
■ Voorzieningen
Baten 12%^^ ■ Uitgeleend personeel
■ Overige goederen en diensten ■ Bijdragen Rijk
■ Bijdragen gemeenten 83%
■ Reserves
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
6
3
Uitwerking van de focuspunten
In de volgende 6 paragrafen volgen we de focuspunten uit het (concept)beleidsplan.
3.1 Passend acteren op ons risicobeeld
Kerntaken • • • •
Het adviseren op basis van het regionaal risicoprofiel. Het opstellen van specifieke planvorming voor onderscheiden risico's en crises. Het aanwijzen van bedrijfsbrandweren. Het prepareren op zwaartepunten uit het regionaal risicoprofiel zoals bijvoorbeeld incidentbestrijding te water.
Specifiek in 2022 Wat we doen
Wanneer zijn we tevreden?
Aandachtsgebied natuurlijke omgeving:
We zetten in op verkleining van het overstromingsrisico middels
Impactanalyses zijn afgerond, een
participatie in o.a. het Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden en een
evacuatiestrategie
aantal landelijke pilots gericht op evacuatie van mens en dier. We
(handelingsperspectief) is vastgesteld
voltooien de impactanalyses ernstige waterlast en overstromingen en
en uitkomsten uit landelijke pilots zijn
steilten op basis hiervan een evacuatiestrategie vast. We adviseren op het
geïmplementeerd. Overstromings- en
gebied van ruimtelijke- en klimaatadaptatie.
klimaatrisico's maken onderdeel uit
van advisering in het kader van
omqevinqsveiliqheid.
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
7
Aandachtsgebied vitale infrastructuur en voorzieningen:
In ROAZ Zuid-West Nederland verband voeren wij in samenwerking met
Het thema is onder de aandacht bij de
de naburige GHOR-regio's en het ROAZ een grootschalige geneeskundige
zorgpartners en de oefening is
ketenoefening uit gericht op digitale verstoring.
succesvol afgrond en geëvalueerd.
Aandachtspunt verkeer en vervoer:
We volgen en adviseren over de grote infrastructurele werkzaamheden in
De bereikbaarheid en veiligheid bij de
onze regio gericht op bereikbaarheid, tunnelveiligheid en incident
grote projecten is gegarandeerd.
management. Het gaat in 2022 in het bijzonder om de renovatie van de
Kiltunnel, de Heinenoordtunnel, de Haringvlietbrug en de brug over de Noord. Tunnelresponseteam 2e Heinenoordtunnel:
We onderzoeken de haalbaarheid en treffen voorbereidende maatregelen
Contract met RWS is afgesloten en
voor invulling van een tunnel responseteam 2e Heinenoordtunnel.
indien haalbaar is de bezetting van het
Hiermee vergroten we de veiligheid van buspassagiers en hulpverleners
tunnelresponseteam voorbereid.
bij een incident.
Financiering door RWS.
Programma transportveiligheid:
We profileren ons als kennisregio op het gebied van transportveiligheid.
Programmastructuur is opgezet en het
We zetten onze kennis en expertise in bij landelijke gremia om daarmee
landelijk netwerk is geactiveerd.
besluitvorming, prioriteiten en vooral de risico's te beïnvloeden. Kijfhoek en spoorzone:
We zetten belangrijke stappen om de slagkracht bij incidenten in de
De aanbesteding van de
spoorzone en op Kijfhoek te verbeteren. Onder meer door in
schuimblusvoertuigen heeft
gezamenlijkheid met Prorail specialistische schuim-blusvoertuigen voor de
plaatsgevonden.
spoorzone aan te kopen. De implementatie van deze specialistische voertuigen (na 2022) vergt een stevige inspanning op het gebied van
opleiden en vergt aanzienlijke kosten in verband met het gebruik van
blusschuim. Incidentbestrijding op het water - duiken:
Een waterrijke regio vraagt adequaat potentieel voor incidentenbestrijding
Verbeteracties lopen volgens plan.
in en op het water. Het operationeel hebben en houden van een regionaal duikteam draagt hier aan bij. Een periodieke certificering is een
Regionaal coördinator Waterongevallen
voorwaarde om het duikteam operationeel te kunnen houden. In 2021
is aangesteld.
heeft de her-certificering plaatsgevonden. Hieraan is een verbetertraject
gekoppeld dat in 2022 opgepakt gaat worden en zal leiden tot het aanstellen van een Regionaal Coördinator Waterongevallen. Incidentbestrijding te water
In 2021 worden aan het bestuur keuzes gevraagd op basis waarvan
Uitvoering is gegeven aan de richting
verder vorm gegeven wordt aan de incidentbestrijding te water.
die door het bestuur is gegeven
Vervolgens wordt uitvoering gegeven aan de visie Incidentbestrijding te
rondom Incidentbestrijding te water
water. Risicogericht advies op actuele ontwikkelingen:
Klimaatverandering, innovatie in bouwmethode, duurzaamheid en de
Procesmatig is geborgd dat onze
energietransitie resulteren in nieuwe risico's en inzichten. Wij volgen
eindproducten zijn gebaseerd actuele
actief ontwikkelingen rondom nieuwe risico's en streven naar een
ontwikkelingen en risico's.
optimale vertaling daarvan in onze eindproducten. Tevens maken wij de
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
8
vertaling naar repressie, zodat ook zij goed voorbereid zijn op deze
nieuwe risico's. Tussentijdse actualisatie Regionaal Risicoprofiel (RRP):
We spiegelen actuele ontwikkelingen aan het in 2019 vastgestelde
Geactualiseerd RRP ter kennisgeving
Regionaal Risicoprofiel en relevante crisistypen. Op basis hiervan
aangeboden aan het algemeen bestuur
analyseren we en wegen we risico's opnieuw. Indien noodzakelijk
(zonder uitgebreide
wijzigingen we het RRP.
vaststellingsprocedure).
Investering Investeringen > €100.000: We doen voor dit focuspunt in 2022 geen investeringen groter dan €100.000.
3.2
Deskundig adviseren in risicobeheersing en verbindend regisseren in crisisbeheersing
Kerntaken • • • • • •
Het adviseren en toezicht houden op het gebied van brandveiligheid en omgevingsveiligheid. Het multidisciplinair adviseren over evenementen en samenwerking in evenementenveiligheid. Het opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming voor crisisbeheersing en rampenbestrijding. Het onderhouden van een parate en geoefende crisisorganisatie. Het uitvoeren van de taken voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). Het uitvoeren van taken op het gebied van Bevolkingszorg.
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
9
Specifiek in 2022 Wat we doen
Wanneer zijn we tevreden?
Deskundig adviseren op risico's:
We vormen het kenniscentrum op het gebied van brandveiligheid en
Integrale advisering op de thema's
omgevingsveiligheid. Gemeenten, instellingen en
brandveiligheid en omgevingsveiligheid
woningbouwverenigingen worden zowel gevraagd als ongevraagd
is geborgd. Door middel van een
geadviseerd over de risico's behorend bij deze thema's.
infographic worden de resultaten en geleverde producten gevisualiseerd.
Omgevingswet / Wet kwaliteitsborging voor het bouwen:
De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging hebben ingrijpende
We realiseren de stappen uit ons plan
gevolgen voor het werk van de afdeling Risicobeheersing. Na
van aanpak en implementeren
inwerkingtreding (1-1-2022) werken wij verder aan een solide basis voor
succesvol de wetten.
de uitvoering van ons werk. Concreet evalueren wij de nieuwe samenwerkingsafspraken, actualiseren wij in samenhang met de Omgevingswet het beleid en werken wij verder aan de verbetering van
onze producten, processen, documenten, voorschriftenbibliotheek en de inrichting van geautomatiseerde systemen. Daarnaast blijven wij ook in 2022 investeren in de kennis en competenties van onze medewerkers. Crisisgericht werken:
We onderzoeken de inzet van onze crisisorganisatie bij verschillende
De eerste uitkomsten zijn getest in de
typen van rampen en crisis. We doen dit samen met TNO, het IFV en
praktijk, bijvoorbeeld via het
andere Veiligheidsregio's.
vakbekwaamheidsproqramma.
Investeren in netwerken:
We stellen een nieuw plan op voor accountmanagement in goed overleg
Het plan is gereed.
met onze partners.
We participeren actief in landelijke gremia zoals de Vakraad Risico- en
We hebben een substantiële bijdrage
crisisbeheersing, de Vakraad Brandveiligheid, Netcentrisch werken en
geleverd en mede de landelijke koers
werk- en stuurgroepen in GGD-GHOR en Bevolkingszorg verband.
bepaald. Op de bestaande netwerken is blijvend geïnvesteerd.
Regisserend verbinden bij crises:
We voeren een aantal fieldlabs uit om te onderzoeken hoe de
De fieldlabs zijn afgerond en
regisseursrol bij crises kan worden vormgegeven. In 2022 zal dit vooral
geëvalueerd.
nog gericht zijn op lokale en kleinschalige experimenten. Bovenregionaal samenwerken:
We onderzoeken de samenwerking met de VRR op het gebied van
Besluit over wel of niet samenwerken
vakbekwaamheid voor crisisbeheersing.
is genomen.
We verdiepen vanuit de GHOR de samenwerking ROAZ ZWN verband met
De samenwerking tijdens een
VRR en VRZ.
pandemie is doorontwikkeld naar
andere crisistypen We participeren actief in het vormgeven en invullen van KCR2, het
Uitvoering verloopt op schema volgens
nieuwe knooppunt voor samenwerking tussen regio's en het Rijk vooral
het landelijk projectplan.
op het gebied van informatievoorziening.
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
10
Een sterke zorgketen:
Het netwerk van de GHOR is op een
We investeren in het borgen en versterken van nieuwe
duurzame manier verbreed met de
samenwerkingsverbanden die in de zorg tijdens de COVID-19 crisis zijn
nieuwe netwerkpartners vanuit de
ontstaan. Waar mogelijk doen wij dit samen met DG8J. Hiermee voegen
COV1D-19 crisis.
wij een veelheid aan instellingen en partijen toe aan ons structurele netwerk. Dóórontwikkeling netcentrisch werken in de zorg:
Mede op basis van de lessen vanuit de COVID-19 crisis en in aansluiting
Netcentrisch werken is (verder)
op de landelijke ontwikkelingen (zoals KCR2) wordt door de GHOR in
uitgerold in de zorgsector in de (ROAZ)
ROAZ Zuid-West Nederland verband het netcentrisch werken verder
regio.
uitgerold in de zorgsector. Vakbekwaamheid:
We werken aan de verbetering van registratie en borging door het
Het kwantitatief en kwalitatief
aantoonbaar maken van de vakbekwaamheid van alle operationele
registreren van de operationele crisis
crisisfunctionarissen van VRZHZ.
functionarissen van VRZHZ is
ingevoerd.
Investering Investeringen > €100.000: We doen voor dit focuspunt in 2022 geen investeringen groter dan €100.000.
3.3
Krachtige brandweerzorg op maat door beroeps en vrijwilligers
Kerntaken • • • • •
•
Het leveren van parate brandweerzorg. Het verwerven, beheren en onderhouden van materiaal en materieel. Het verzorgen van de vakbekwaamheid (vakbekwaam worden en blijven) van het operationeel personeel. Het opstellen van procedures en regelingen voor het brandweeroptreden. Het zorgdragen voor het goed verlopen van de alarmering en melding van de brandweer en de juiste en tijdige operationele informatie voor het operationeel optreden. Het beheren, doorontwikkelen en toekomstbestendig maken van het brandweeractiecentrum.
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
11
Specifiek in 2022 Wat we doen
Wanneer zijn we tevreden?
Dekkingsplan:
Gezien de onduidelijkheid over de uitkomsten van een aantal landelijke
Voorstel is gereed en vastgesteld in
dossiers die bepalend zijn voor de inrichting én vormgeving van een
het algemeen bestuur.
dekkingsplan, maken we een voorstel het huidige dekkingsplan met twee
jaar te verlengen. Tegelijkertijd starten we met de voorbereidingen en het verwerken van bestuurlijke kaderstelling voor een nieuw dekkingsplan 2023-2027. Deeltijd richtlijn:
De lopende ontwikkelingen rondom de rechtspositie van vrijwilligers en
Onze paraatheid is blijvend geborgd.
taakdifferentiatie maken het op dit moment lastig om ambities en wensen
te verwoorden en welke veranderingen er nodig zijn, om ervoor te zorgen dat vrijwilligheid nu en in de toekomst voor een robuuste brandweerorganisatie kan blijven zorgen. Uitgangspunt is dat de
Europese deeltijdrichtlijn van invloed zal zijn op het dienstverband van
het personeel. Het vervallen van consignatiemogelijkheden en kazernering, maakt het noodzakelijk de borging van voldoende paraatheid
te herijken. Los van de discussie hierover zal in kaart worden gebracht
waar de paraatheid op andere gronden als de deeltijdrichtlijn aandacht behoeft. Brandweerzorg op maat:
We hebben de afgelopen jaren goede ervaringen opgedaan de met de
Variabele voertuigbezetting is
inzet van variabele voertuigbezetting op alle brandweerposten. In 2022
ingevoerd voor oppervlakteredding en
zal ook voor andere taken variabele voertuigbezetting worden ingevoerd
hulpverlening.
zoals oppervlakteredding en taken op het gebied van hulpverlening. Vakbekwaamheid:
We werken aan de kwaliteitsverbetering en borging door het beter
Het kwaliteitsmetingssyteem voor het
aantoonbaar maken van de vakbekwaamheid van het operationeel
operationele brandweerpersoneel van
personeel en de instructeurs.
manschap tot en met HOVD en instructeurs is ingevoerd.
We richten het oefenen van de specialistische taken postgericht in waarbij
Voor de specialistische oefeningen
er regelruimte is voor de posten. Hiermee maken we het oefenen
wordt gebruik gemaakt van
doelmatiger.
aantoonbare vakbekwaamheidskaarten
(AVK's). Bluswatervoorzieningen:
We ontwikkelen nieuw beleid voor bluswater en bereikbaarheid. We
Het beleid is vastgesteld. De nieuwe
borgen de bluswatervoorzieningen door het moderniseren van onze
systemen zijn aangekocht en
watertransportsystemen (WTS). Bij grote branden kunnen we zo sneller
geïmplementeerd.
optreden met een grotere beschikbaarheid van water. Efficiënter en slimmer alarmeren:
We zorgen dat er efficiënter en slimmer wordt gealarmeerd met paraatheid tools (aanrijtijdenserver en smartpaging) die onder andere
Smartpaging is ingevoerd en de
aanrijtijden- en inzetbehoefteserver is
operationeel.
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
12
rekening kunnen houden dynamische factoren en met de differentiatie
van brand weertaken. Werkplaatsen:
We starten met het verder professionaliseren en toekomstbestendig
De werkzaamheden van de
maken van de werkplaatsen. Dit loopt door tot in 2023.
werkplaatsen zijn beschreven in een
kwaliteitshandboek (processen, procedures en instructies) Vervanging brandweermaterieel:
We voeren vervangingen uit conform het in 2021 geactualiseerde
Jaarlijks is 80% van het
meerjarig investeringsplan (MJIP).
geactualiseerde MJIP voor de voertuigen gerealiseerd.
Investering Investeringen > 100.000: • Ademluchtapparatuur ter grootte van €154.530 • Het gaspakkenvoertuig ter grootte van €135.000 • Operationeel uniform en redvesten ter grootte van €903.000 • De haakarmbakken dompelpompen, 3 stuks, ter grootte van €1.280.000 • De haakarmbakken schuimblussing, 2 stuks, ter grootte van €2.300.000 • Redvoertuigen (5 stuks) en midlife update (1 stuk) ter grootte van €4.690.000 • Tankautospuiten, 6 stuks inclusief bepakking ter grootte van €2.940.000
3.4
Informatie gestuurd werken
Kerntaken • • •
Het onderhouden van een Veiligheids Informatie Centrum (VIC); Het verzorgen van actuele en gestructureerde informatie over onder andere objecten, voorzieningen, controles en incidenten; Het signaleren van trends en ontwikkelingen.
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
13
Specifiek in 2022 Wat we doen
Wanneer zijn we tevreden?
Multi Intelligence Center (MIC):
Naast het VIC werken we met de VRR samen aan de implementatie van
De implementatie loopt conform de
een MIC bij de meldkamer Rijnmond. Hiermee beogen we een 24/7 uur
projectplanning.
ondersteuning van de collega's op straat met real-time informatie over het incident. Het project loopt tot en met 2025. Analyse tooi
We onderzoeken welke analyse-tools noodzakelijk zijn om meer inzicht te
De analyse-tool is geïmplementeerd
krijgen in incidentgegevens uit de regio waarbij we kunnen inzoomen op wijkniveau, doelgroepen en oorzaken en implementeren deze. Informatieknooppunt voor veiligheidsinformatie:
We ontwikkelen ons naar een informatieknooppunt voor
De eerste opzet voor het knooppunt
veiligheidsinformatie dat permanent beschikbaar en actueel is. Met de
staat en is vastgelegd in een plan van
informatie kunnen trends, risico's en ontwikkelingen worden gesignaleerd
aanpak.
en kan bewust gestuurd worden op risico's, resultaten en management informatie. Sturing en verantwoording:
We bepalen waarop we willen rapporteren en ontsluiten hiervoor de
De rapportages zijn gereed en
benodigde data. Het levert heldere en doelmatige rapportages op waarop
bruikbaar voor interne sturing en
we onze sturing en PDCA-cyclus verbeteren.
externe verantwoording.
Investering Investeringen > €100.000: We doen voor dit focuspunt in 2022 geen investeringen groter dan €100.000. De verwachting is dat het MIC een grote investering met zich meebrengt. Hierover komt separate besluitvorming.
3.5
Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid
Kerntaken • Het geven van voorlichting op het gebied van (brand)veiligheid. • Het verzorgen van risicocommunicatie. • Het verzorgen van crisiscommunicatie.
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
14
Specifiek in 2022 Wat we doen
Wanneer zijn we tevreden? De randvoorwaarden voor uitvoering
van het risicocommunicatiebeleid zijn ingevuld. De samenhang tussen risico-, corporate- en crisiscommunicatie houden
De voorstellen voor dóórontwikkeling
we tegen het licht en we maken een plan voor dóórontwikkeling.
zijn gereed en vastgesteld.
Communicatieplatform ZHZ Veilig:
Het communicatieplatform ZHZ veilig wordt doorontwikkeld of vervangen
Keuze gemaakt en aanvang met
door een nieuw systeem.
dóórontwikkeling of vervanging.
Vergrijzing en (brand)veiligheid
We investeren in de samenwerking met woningcorporaties, WMO en
Als minstens 4 gemeenten prestatie
gemeenten met als doel een veiligere leef- en woonomgeving voor de
afspraken met woningcorporaties
steeds groter wordende groep senioren. Wij volgen de maatschappelijke
hebben gemaakt over het thema
ontwikkelingen, en inventariseren de risico's rondom dit thema en worden
vergrijzing en brandveiligheid.
gezien als netwerkpartner. We maken hierbij een vertaalslag naar bruikbare (brand)veiligheidsadviezen voor woningeigenaren. Digitale voorlichting en lesmodules:
We ontwikkelen twee digitale E-learning modules waarin interactief
Beide modules zijn gereed en
voorlichting wordt gegeven over (brand)veilig leven. Zo vergroten we het
beschikbaar voor de doelgroep.
veiligheidsbewustzijn. Risk Factory:
In samenwerking met onze partners is in 2021 een
De samenwerkingsvorm en het
haalbaarheidsonderzoek gestart. Afhankelijk van de uitkomsten gaan we
projectplan om te komen tot realisatie
in 2022 aan de slag met de realisatie van de Risk factory Zuid-Holland
van de Risk Factory is vastgesteld.
Zuid.
Afhankelijk van de ontwikkelingen is gestart met de realisatie.
Investering Investeringen > €100.000: Er zijn voor dit focuspunt in 2022 geen investeringen voorzien groter dan €100.000. Dit kan wijzigen afhankelijk van de besluitvorming over het opzetten van een Risk Factory.
3.6
Wendbaar en duurzaam organiseren
Kerntaken Het uitvoeren van de ondersteunende PIJOFACH taken.
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
15
Specifiek in 2022 Wat we doen
Wanneer zijn we tevreden?
Implementeren bedrijfsvoeringsvisie:
We borgen een afdeling bedrijfsvoering, die het basale niveau van
Processen en werkwijze zijn
dienstverlening biedt dat nodig is voor de uitvoering van wettelijke taken
vastgelegd, de ontwikkeling team- en
en noodzakelijke ondersteuning van de lijnorganisatie. Met de
individueel niveau is in gang gezet en
lijnafdelingen zijn heldere afspraken gemaakt over de wederzijdse
conform
verwachtingen.
diens tverleningsovereenkomsten gewerkt word.
Implementeren huisvestingsvisie:
We kunnen op een gezonde en effectieve manier tijd- en
plaatsonafhankelijk werken.
Onze mensen zijn goed gefaciliteerd en
kunnen (waar de aard van het werk dat toelaat) gemiddeld 50% thuis en
50% op één van de VRZHZ locaties werken. Operationele huisvesting:
Voor een optimale dekking vormt operationele huisvesting een belangrijk
Onderzoeken zijn uitgevoerd.
onderdeel. Op meerdere locaties (Strijen, Sliedrecht, Molenlanden, Hardinxveld en Zwijndrecht) lopen discussies of ontpoppen zich plannen
ten aanzien van de operationele huisvesting. Het wijzigen van huisvesting
vergt in verband met de opkomst van vrijwilligers, aanrijtijden, (gebouw / brand)risicoprofiel en toekomstvastheid een gedegen onderzoek. Wij
voeren deze onderzoeken uit om de meest optimale brandweerzorg te kunnen borgen. HRM facilitering:
We begeleiden en ondersteunen de organisatie en onze mensen in de
Medewerkers voelen zich gesteund en
geplande organisatieveranderingen, de huisvestingsvisie en het meer
gefaciliteerd in het uitvoeren van hun
resultaatgericht werken. We creëren een situatie waarin mensen gezond
taak in veranderende omstandigheden.
en fit hun taken kunnen uitvoeren. Oog voor onze mensen:
De mens blijft de belangrijkste krachtbron voor onze prestaties. Op vele
De instroom, doorstroom en
facetten vraagt de zorg voor personeel aandacht. De instroom,
uitstroomprocessen zijn geborgd.
doorstroom en uitstroom van personeel gaan we beter structureren en
borgen. Voor de instroom van vrijwilligers worden eigentijdse vormen
Het tweede loopbaanbeleid is
toegepast en komt er meer aandacht voor de (rol en betrokkenheid van)
vastgesteld.
werkgevers. Het verstevigen van de rol van ploegchefs maakt hiervan
onderdeel uit. Het tweede loopbaanbeleid wordt in 2022 gemaakt en
De relatie met werkgevers is
vastgesteld en biedt garantie op een goede voorbereiding op een tweede
verstevigd.
loopbaan na de periode als beroepskracht.
Investering Investeringen > €100.000: • De huistelefooncentrale ter grootte van €255.000
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
16
4
Paragrafen
4.1
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ultimo 2021
Algemene reserve per 31 december Onvoorzien__________________________ Totale weerstandscapaciteit
De algemene reserve is bestemd voor de egalisatie van incidentele, niet voorziene tegenvallers. Conform Besluit 2018 664A, houdt de VRZHZ een eenvoudige, bescheiden buffer aan van 1% van het totaal van de lasten van het begrotingsjaar met een minimum van €500.000. Risico's Een risico is een kans op het optreden van een positieve dan wel negatieve gebeurtenis van materieel belang die niet is voorzien in de begroting. In de onderstaande tabel wordt een geactualiseerd overzicht van de huidige risico's gepresenteerd. Indien risico's zijn afgedekt middels maatregelen, zoals het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren van (bestemming)reserves en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle, zijn ze niet opgenomen in deze paragraaf. Voor de volledige beschrijving van de risico's wordt verwezen naar bijlage "Risico's". Financiële Kans gevolgen (%)
Nr.
Risico
1. 2. 3. 4. 5.
Langdurige calamiteit Garantstelling en risico's leningen oefenterrein Uitval middelen en ICT Centrale werkplaatsen Deeltijdrichtlijn_________________________
Benodigde weerstands Risicoprofiel I/S* capaciteit
in € 500.000 33% Hoog (20%) 1.400.000 5% Midden (10%) 100.000 25% Hoog (20%) 275.000 5% Midden (10%) 3.500.000 50% Hoog (20%)
I I I I S
Totaal benodigde weerstandscapaciteit
in€ 33.000 7.000 5.000 1.375 350.000 396.375
* Bij een structureel risico gaan wij conform ons beleid uit van 4 jaar.
N.b. Een crisis als de coronacrisis is onder de noemer 'Langdurige calamiteit' opgenomen. De coronacrisis heeft effect op onze organisatie. De inzetkosten voor de bestrijding van COVID-19 verrekenen we met het ministerie van VWS. Voor onze werkzaamheden betekent het dat zaken vanuit 2021 naar verwachting zullen doorschuiven naar 2022. We stellen hiertoe duidelijke prioriteiten, waarbij het beleidsplan ons baken is.
Ratio weerstandsvermogen =
Beschikbare weerstandscapaciteit
€ 510.000
Benodigde weerstandscapaciteit
€ 396.375
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
1,29%
17
^andezeratioisde volgende waardering toegekend: Betekenis
A B
C D E F
>2,0 1,4 - 2,0 1,0- 1,4 0,8 - 1,0 0,6 - 0,8 < 0,6
Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende
In geval de weerstandsratio een onvoldoende waardering kent, wordt de algemene reserve van de VRZHZ niet aangevuld ter afdekking van haar risico's. Het niet-afgedekt deel van het risico wordt verlegd naar de deelnemende gemeenten. Het is aan de deelnemende gemeenten dit ongedekte deel van de risico's middels hun eigen risicomanagement af te dekken. Hieronder treft u de weerstandsratio van de VRZHZ op basis van de weerstandscapaciteit en geactualiseerde risicoparagraaf. Kengetallen
In onderstaande tabel is een aantal kengetallen opgenomen die inzichtelijk moeten maken over hoeveel (financiële) ruimte de VRZHZ beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Kengetal
Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteits ratio Structurele exploitatierulmte
Realisatie 2020
Begroting 2021
10,4% -1,8%
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2022
Begroting 2023
178,3%
181,6%
189,1%
177,5%
181,1%
189,1%
4,8% -0,6%
4,6% -1,3%
6,8% -0,8%
4,6% -1,4%
4,5% 0,2%
Onderstaande signaleringswaarden zijn afgesproken: risicovol
Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd vooralle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte
<90%
90-130%
<90%
90-130%
>130%
>50% >0%
20-50% 0%
<20% <0%
Netto schuldquote Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De Provincie adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. Hoe hoger de schuld hoe hoger de netto schuldquote. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Omdat bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt dit kengetal zowel berekend inclusief als exclusief de doorgeleende gelden. Zo wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Hoe lager deze percentages, hoe beter. Als gevolg van investeringen neemt de financieringsbehoefte toe. Hiervoor worden zowel lang- als kortlopende geldleningen afgesloten. Om die reden stijgt de netto schuldquote. Solvabiliteitsratio
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
18
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de VRZHZ in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe groter de weerbaarheid.
De solvabiliteit als de verhouding tussen het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen verslechtert jaarlijks. Dit komt door de afname van het eigen vermogen (reserves) en de toename van het vreemd vermogen (geldleningen). De langlopende geldleningen bestaan uit aangetrokken leningen met een termijn van 30 jaar voor de financiering van de aanschaf van de kazernes. De hiermee gemoeide kapitaallasten worden volledig gedekt binnen de exploitatie.
Toelichting overschrijding siqnalerinqswaarden bovenstaande kengetallen: De materiële vaste activa worden gefinancierd met kort- en langlopende geldleningen. Financiering vindt plaats op basis van de liquiditeitsbehoefte in het begrotingsjaar. De toename van het vreemde vermogen is geen financieel probleem zolang de lasten gedekt worden uit de reguliere exploitatie.
Structurele exp/oitatieruimte Dit cijfer helpt mee om te beoordelen hoe groot de structurele exploitatieruimte is om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen. Een positief cijfer betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente van de langlopende leningen) te dekken. De lage exploitatieruimte wordt veroorzaakt door de minimale structurele ruimte binnen de begroting. Dit bekent dat eventuele financiële tegenvallers nagenoeg niet zelfstandig opgevangen kunnen worden. Het Bestuur is geïnformeerd over de verslechtering die bij BURAP-II 2020 al zichtbaar werd. In 2021 wordt hier in de bestuurlijke retraite verder op doorgesproken.
4.2
Onderhoud kapitaalgoederen
Het onderhoud van voertuigen en brandweermaterieel voert de VRZHZ geheel zelfstandig uit. Hiervoor heeft zij adequate en moderne werkplaatsen ingericht. Een meerjarig investeringsplan wordt als basis onderdeel voor reguliere vervanging gebruikt en in de begroting vastgesteld (zie paragraaf 4.6). Bureau Materieel en Logistiek werkt vanuit twee richtinggevende beleidsdocumenten: 1. Een geactualiseerd meerjarig investeringsplan 2020; 2. Beleidsnotitie materieelbeheer 2013-2015. Het meerjarig investeringsplan (MIP) blijft ongewijzigd werken vanuit de methode "technische afschrijving" dat inzicht geeft in de te vervangen middelen (o.a. vaar- en voertuigen, persoonlijke beschermingsmiddelen). Wijzigingen worden vooraf, maar ook tussentijds bij onverwachte problemen ter besluitvorming, voorgelegd aan het MT. Het MJIP geeft duidelijke richtinggevende kaders aan met betrekking tot de beschikbare budgetten voor de uitvoering van de desbetreffende jaarschijf. Een punt van aandacht blijft echter de prioritering, de geldende regelgeving, de beschikbare mankracht en de planning van de leveringsketen. Het doorschuiven van een investering en de uiteindelijke kapitaallasten zijn uiteraard niet wenselijk, maar in sommige gevallen onvermijdbaar. Het toetsen vooraf op realiteit is noodzakelijk. Een nieuwe beleidsnotitie materieelbeheer is gereed en wordt in 2021 vastgesteld.
Bureau Materieel en Logistiek voert haar werkzaamheden uit op basis van onderhoudsbladen en een onderhoudssysteem. Onze mensen zijn gecertificeerd om deze werkzaamheden uit te voeren.
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
19
Vastgoedbeheer Het beheer en onderhoud is planmatig georganiseerd en gericht op het behoud van het gewenste kwaliteitsniveau waarin de beoogd functie van gebruik ongestoord mogelijk wordt gemaakt. Het onderhoud is uitgewerkt in een 3-jaarlijks te actualiseren Meerjaren Onderhoudsplan voor het groot onderhoud.
Sinds 1 januari 2016 heeft de VRZHZ de kazernes in eigendom, voor het groot onderhoud van deze panden is een voorziening ingesteld. In deze voorziening wordt jaarlijks een bedrag gestort. In 2021 vindt een actualisatie van de onderhoudsplannen plaats. Voor de kosten van onderhoud van kapitaalgoederen zijn voorzieningen getroffen op basis van actuele meerjarige onderhoudsplannen, (zie paragraaf 5.8.)
4.3
Financiering
Rentevisie Op dit moment wordt optimaal gebruikgemaakt van de huidige lage rentestand. Ten tijde van het opstellen van de begroting bedraagt de 3-maands Euribor 0,415%1 negatief. In de praktijk betekent dit dat wordt gekozen voor kortlopende financiering tegen lage tarieven. De ontwikkelingen op de kapitaalmarkt worden in de gaten gehouden, zodat op basis van de financieringsbehoefte zo optimaal mogelijk gebruikgemaakt wordt van de renteontwikkeling. Op basis van het investeringsplan zal bekeken worden in hoeverre deze met langlopende middelen worden gefinancierd, zodat tegenover de vaste activa in beginsel langlopende schulden staan. Renterisiconorm Onder renterisiconorm wordt verstaan 'een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar'. Op grond van artikel 2, lid 2 van de uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden is de renterisiconorm voor de gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 20% met een minimum van €2,5 miljoen2. Dit houdt in dat in een jaar niet meer dan 20% van het begrotingstotaal aan herfinanciering of renteherziening toegestaan is. Het Rijk heeft het maximumpercentage ingesteld om ervoor te zorgen dat de rentelast over de jaren min of meer stabiel blijft.
1) Renteherzleningen 2) Aflossingen 3) Renterisico (1+2)
4) Renterisiconorm komend jaar 5a) Ruimte onder renterisiconorm (4>3) 5b) Overschrijding renterisiconorm (3>4)
2022
2023
2024
2025
2.677 2.677
1.821
1.471 1.471
1.473 1.473
1.821
9.232 6.555
Berekening
Begrotingstotaal komend jaar Percentage Regeling (4)
46.160 20% 9.232
1 https://www.euribor-rates.eu/nl/actuele-euribor-taneven/2/euribor-rente-3-maanden/21-02-2020 2 Bron: Overheid.nl 21-12-2015
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
20
EMU saldo Het EMU-saldo geldt binnen de Europese Unie als een indicator om de gezondheid van de overheidsfinanciën te kunnen bepalen. Dit cijfer geeft aan of een overheid een overschot of een tekort heeft. Dit cijfer moet opgenomen worden omdat het Rijk een verplichting heeft naar Europa. In onderstaande tabel is het EMU saldo voor de jaren 2020 tot en met 2022 opgenomen.
EMU-SALDO (bedragen x €1.000)
Financiële vaste activa
Mutaties (1 januari tot 31 december)
Activa
Vlottende activa
Kapitaalverstrekkinqen en leningen
2022
2023
2024
2025
-9.778
-1.565
-1.305
-2.274
-120
-120
-120
-120
-120
Uitzettingen
0
-21
0
0
0
Uitzettingen
-2.270
0
0
0
0
-8
0
0
0
0
-1,534
0
0
o
o
Liquide middelen Overlopende activa
Vaste Passiva Passiva Vlottende passiva
2021 -14.089
Vaste schuld
2.491
-2.677
-1.821
-1.472
-1.473
Vlottende schuld____
16.218
12.314
3.266
2.657
3.627
Overlopende passiva
-3.570
0
0
0
0
Kasgeldlimiet Onder kasgeldlimiet wordt verstaan 'een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar'. Op grond van artikel 2, lid 1 van de uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden is de kasgeldlimiet voor de gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 8,2%3. De kasgeldlimiet is een instrument om het renterisico op de netto vlottende schuld te beperken. Hiermee wordt voorkomen dat fluctuaties in de korte rente (maximaal 1 jaar) een relatief grote impact op de rentelasten hebben. De kasgeldlimiet is bepaald op een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage van de jaarbegroting, zoals deze bij aanvang van het jaar is vastgesteld, met een ministeriële regeling vastgesteld minimumbedrag. Saldo ultimo mnd
mnd
x Cl.OOO
mnd
x Cl.OOO
mnd x Cl.OOO
mnd x Cl.OOO
1 Vlottende korte schuld
1 2 3
O O 2.000
4 5 6
0 2.000 0
7 8 9
0 O O
10 11 12
0 0 4.000
2 Vlottende middelen
1 2 3
5.861 1.489 3.580
4 5 6
4.111 316 3.212
7 8 9
3.978 343 8.599
10
9.732 1.229 2.055
1 2 3
-5.861 -1.489 -1.580
4 5 6
-4.111 1.684 -3.212
7 8 9
-3.978 -343 -8.599
10
Netto vlottende schuld ( + ) danwel netto 3 vlottende middelen (-)
11 12
11 12
-9.732 -1.229 1.945
Gemiddelde netto vlottende schuld ( + ) danwel 4 gemiddelde overschot vlottende middelen (-)
-2.977
-1.880
-4.307
-3.005
5 Kasgeldlimiet
3.785
3.785
3.785
3.785
6.762 0
5.665 0
8.092 0
6.790 O
46.160 8,2% 3.785
46.160 8,2% 3.785
46.160 8,2°/o 3.785
46.160 8,2% 3.785
6a Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4) 6b Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5)
7 Begrotingstotaal 8 Percentage regeling 9 Kasgeldlimiet
3 Bron: Overheid.nl
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
21
Toelichting
Post 1: het gezamenlijke bedrag van: 1. opgenomen gelden met een oorspronkelijke rente typische looptijd van korter dan 1 jaar,
2. de schuld in rekening-courant, 3. de voor een termijn van korter dan 1 jaar ter bewaring in de kas gestorte gelden van derden,
4. overige geldleningen die geen onderdeel uitmaken van de vaste schuld. Post 2: het gezamenlijke bedrag van:
1. de contante gelden in kas,
2. de tegoeden in rekening-courant, 3. de overige uitstaande gelden met een rente typische looptijd van korter dan 1 jaar. Post 7: stand van de begroting per 1 januari van het desbetreffende iaar.
Schatkistbankieren (SKB) Bij het saldobeheer dienen de voorschriften rond Schatkistbankieren in acht te worden genomen. Onder deze regeling worden tijdelijk overtollige geldmiddelen, rekening houdend met een drempelbedrag, bij het Ministerie van Financiën gestald. Wanneer de VRZHZ het drempelbedrag overschrijdt dient het meerdere afgestort te worden in 's Rijks Schatkist. Over dit saldo wordt op dit moment geen rente vergoed. Ondanks een oproep van de VNG-IPO-UVW tot vereenvoudiging van het verplichte SKB, houdt het kabinet nog steeds vast aan het verplichte SKB voor decentrale overheden. Wellicht dat in de nabije toekomst een verhoging dan wel andere berekening van het drempelbedrag mogelijk wordt, maar dit is ten tijde van het opstellen van deze paragraaf nog niet bekend. Het drempelbedrag voor 2022 bedraagt €346.000. Berekening drempelbedrag SKB 2022:
Bedragen x €1.000
Begrotingstotaal Releveant percentage Drempelbedrag (afgerond)
46.160 0,75% 346
Kredietrisico's Bij het verstrekken van leningen en het verlenen van garanties loopt de VRZHZ het risico dat de betrokken partijen niet aan hun financiële verplichtingen richting de VRZHZ kunnen voldoen. Daarom neemt de VRZHZ risico-beperkende maatregelen en voert een actief risicobeheer. De VRZHZ berekent de risico's op wanbetaling van de betreffende geldnemers. Dit wordt het kredietrisico genoemd. Kredietrisico (ultimo 2020)
Gegarandeerd/verstrekt bedrag
Krediet risico
Garanties t.b.v. rechtspersonen Verstrekte leningen__________
(in€) 294.000 600.000
(7n €) 2.940 6.000
Totaal
894.000
8.940
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
22
Rentetoerekening Het toerekenen van rente aan de taakvelden vindt plaats via het taakveld Treasury. Hiertoe worden alle rentelasten en rentebaten in eerste instantie op het taakveld Treasury geboekt. In onderstaand schema is weergegeven hoe de rentetoerekening voor de begroting 2022 heeft plaatsgevonden. Re ntet oe re ke ning
x € 1000
1.062
-5 1.057 Rentelast projectfinanciering aan taakveld doorberekenen Saldo door te rekenen externe rente aan taakvelden
900
Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente
-206
Verwacht renteresultaat op taakveld Treasury
-49
157
Het gehanteerde percentage voor de omslagrente bedraagt 1%. Het percentage van de rente over het eigen vermogen mag maximaal het rentepercentage zijn dat door de VRZHZ over extern aangetrokken financieringsmiddelen wordt vergoed. Omdat dit percentage hoger is dan het omslagpercentage is er voor gekozen om te rekenen met het omslagpercentage van 1%. Door het aanhouden van het omslagpercentage ontstaan geen verschillen in de toevoegingen en onttrekkingen van de rentebedragen op deze reserve.
Organisatiefinanciering In onderstaande tabellen het meerjarige verloop van de langlopende schulden. 2022 Leningnr. Instelling
_______ 40.107.630|BNG _______ 40.107.631 BNG _______ 40.107.633|BNG _______ 40.108.850 BNG _______ 40.108.851 BNG _______ 40.108.852 BNG _______ 40.108.853|BNG _______ 40.108.854 BNG _______ 40,110.208 BNG _______ 40.110.209 BNG _______ 40.114.220 BNG ______ Giessenlanden Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Gemeente
Datum over eenkomst
Einddatum
12-7-2012 12-7-2012 12-7-2012 10-1-2014 10-1-2014 10-1-2014 10-1-2014 10-1-2014 25-11-2015 25-11-2015 1-10-2020 25-11-2015 25-11-2015
15-10-2027 15-10-2052 15-1-2023 15-2-2024 15-1-2034 15-2-2044 15-3-2044 15-2-2039 25-11-2040 25-11-2045, 15-9-2050 25-11-2053 25-11-2049
Saldo 1 januari
oorspronkelijk bedrag
500.000 5.000.000 10.000.000 1.150.000 550.000 10.000.000 10.000.000 2.250.000 3.500.000 13.000.000 1.900.000 1.418.000 1.460.000
Aflossingen
1-1-2022 227,100 4.432.883 1.400.848 301.770 388.247 8.290.519 8.292.724 1.784.334 2.798.058 10.963.645 1.900.000 1,256.678 1.279.910
■eS «ma KW TH]
Rente lasten
Saldo 31 december
2022
31-12-2022
6.181 168.969 20.144 5.236 12.123 228.334 229.853 61.995 49.568 208.253 15.938 30.087 30.636
192.012 4.356.936 283.924 169.504 362.000 8.017.897 8.020.348 1.707.899 2.673.494 10.600.789 1.780.129 1.227.487 1.247.324
2023-2026 Jaar
oorspronkelijk bedrag
2023 2024 2025
60.728.000 50.728.000 49.578.000
Saldo 1 januari
Aflossingen
Rente lasten
Saldo 31 december
1.821.245 1.471.429 1.473.166
1.001.435 963.873 927.556
38.818.500 37.347.070 35.873.904
40,639.744 38.818.500 37.347.070
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
23
4.4
Bedrijfsvoering
De VRZHZ hanteert in haar programmabegroting en programmaverantwoording 6 focuspunten. Eén hiervan betreft 'Wendbaar en duurzaam organiseren', welke gewijd is aan de bedrijfsvoering van de VRZHZ. Omwille van de leesbaarheid en om dubbelingen te voorkomen, verwijzen wij u voor de inhoudelijke verantwoording over de bedrijfsvoering naar hoofdstuk 3.6. Als aanvulling op focuspunt 6 'Wendbaar en duurzaam organiseren' worden ten aanzien van de bedrijfsvoering en de kosten hiervan, de volgende kengetallen genoemd: Kengetal
Personeelsleden in dienst Personeel van derden Automatisering
4.5
2022
Medewerkers
325
699 € 736.760 € 1.721.770
Vrijwilligers Kosten kosten
Verbonden partijen
In onderstaande tabel is opgenomen wat achtereenvolgens het belang van de VRZHZ in de verbonden partijen, het eigen vermogen, het vreemd vermogen en het resultaat van het boekjaar is. Naam en vestigingsplaats
Spinel Veiligheidscentrum B.V. te Dordrecht____________________ IFV te Arnhem
Vreemd vermogen
Belang
XC 1.000
Resultaat boekjaar
1-jan
31-dec
1-jan
31-dec
EB3
31-dec
100%
100%
1.434 *
1.434 *
3.595 *
2.980 *
445 *
0%
0%
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
* De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2019 aangezien de jaarrekening van 2020 bij het opstellen van de Jaarrekening van de VR nog niet beschikbaar is.
In de volgende tabellen is opgenomen in hoeverre de verbonden partijen bijgedragen aan het behalen van de doelstellingen van de VRZHZ.
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
24
Verbonden partij
Aard activiteiten en financiering
De vennootschap is eigenaar en exploitant van het opleidings- en oefenterrein voor brandweer en hulpdiensten, gelegen aan Spinel 100 te Dordrecht. De vennootschap heeft een eigen begroting, jaarrekening en financiële administratie cf. Titel 9 BW2. Huisbankier is BNG Bank. De VRZHZ staat, als enig aandeelhouder, garant voorde financiering bij de BNG Bank.
De VRZHZ betaalt bijdrage voor het opleiden, trainen en oefenen van repressief personeel (inkomsten van de vennootschap). De VRZHZ verkoopt zelf'trainings-arrangementen' en trainingen aan publieke en private partijen, teneinde inkomsten van derden te genereren.
Openbaar belang dat wordt behartigd
Opleiding, training en oefening van repressief personeel (voornamelijk brandweer) in de regio ZHZ. Een eigen oefenterrein in de regio is van belang om vrijwilliger en beroepskrachten in dichte nabijheid van woonplaats/kazerne te kunnen trainen en oefenen. 1.
Bestuurlijke betrokkenheid
VRZHZ is 100% aandeelhouder
2. Leden van het Algemeen Bestuur hebben zitting in aandeelhoudersvergadering namens de aandeelhouder (VRZHZ) 3. Drie leden van Dagelijks Bestuur vormen de toezichthouder van de vennootschap (Raad van Commissarissen)
4.
Algemeen directeur VRZHZ is directeur-bestuurder van de vennootschap
1. De VRZHZ staat (sinds 2005) garant voor de totale lening bij de BNG Bank. De vennootschap heeft in overleg met de RvC en de VRZHZ herstelmaatregelen genomen. De liquiditeit zal op langere termijn aantrekken. Met de onderliggende businesscase is er geen direct risico op een claim van de BNG Bank op de borg.
Relevante ontwikkelingen/ risico's
2. Per 31/12/2015 is de samenwerkingsovereenkomst (PPS) verlopen t.b.v. de exploitatie over de periode 2005-2015. Een andere B.V. van de VRZHZ was hierin commandite. Voorde beëindiging van de samenwerking is een overeenkomst gesloten. Dit heeft geleid tot de betaling van een transitievergoeding van €1,2 mln. Voor betaling van deze vergoeding heeft de B.V. vreemd vermogen aangetrokken bij de VRZHZ. Deze verplichting is overgenomen in de businesscase van Spinel Veiligheids-centrum B.V. Als gevolg van een nieuw aangetrokken lening voor Proces Plant Industrie (PIP) waarvoor de VRZHZ ook garant staat, is het financiële risico gestegen naar€l,4 mln. 3. In september 2019 is in afstemming met de belastinginspecteur een verzoek voor een fiscale eenheid BTW tussen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en Spinel Veiligheidscentrum B.V. ingediend. Tot op dit moment heeft de Belastingdienst hier nog geen officieel standpunt over ingenomen. In februari 2020 opperde de belastinginspecteur de mogelijkheid om te handelen 'als ware sprake van een fiscale eenheid BTW', wat een oplossing biedt tot het moment van uiteindelijke toekenning. Het feit dat dit door de belastinginspecteur wordt voorgesteld, geeft aan dat ook zij verwacht dat dit tot een toekenning zal gaan leiden. Vanaf 1 juli 2020 handelen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en Spinel Veiligheidscentrum B.V. als een fiscale eenheid.
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
25
Verbonden partij
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
1.
Aard activiteiten en financiering
Openbaar belang dat wordt behartigd
Het IFV draagt bij aan de maatschappelijke doelstelling om Nederland samen veiliger en weerbaarder te maken.
1. Het IFV is een bij de Wet veiligheidsregio's opgericht zelfstandig bestuursorgaan. Bestuurlijke betrokkenheid
Relevante ontwikkelingen/ risico's
2. Het bestuur van het IFV verantwoordelijk voor alle taken en werkzaamheden die het IFV uitvoert in het kader van de Wet veiligheidsregio's. 3. De voorzitters van de 25 Veiligheidsregio's vormen samen het bestuur van het IFV. De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid neemt namens de Veiligheidsregio zitting in het bestuur van het IFV. Geen
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
26
4.6
Meerjarig investeringsplan
Het Meerjarig investeringsplan (hierna: MJIP) is, conform de begrotingsrichtlijnen 2019 (AB2017/2229), op basis van nieuw vastgesteld beleid volledig geactualiseerd. Ook is het MJIP in 2021 geïndexeerd en is de nota 'Waarderen en afschrijven' geactualiseerd (AB2021/64).
Hieronder zijn de jaarschijven 2021-2024 van het MJIP weergegeven. De jaarschijven 2022-2024 zijn vastgesteld in het algemeen bestuur van 18 februari 2021. Jaarschijf 2025 is ter kennisname. Bedragen x €1.000
Aanhangwagens_____________ Aed's______________________ Ademlucht__________________ Apparatuur werkplaats________ Bluskleding__________________ Brandblusvoorz leningen veertaxi Commando voertuig__________ Dienstauto’s_________________ Dienstbussen
Duikapparatuur_________________ Gaspakkenvoertuig_____________ Gereedschappen________________ Haakarm bakken________________ Haakarm voertuig_______________ Huistelefooninstallatie____________ ICT___________________________ Kazernekleding_________________ Materieel voertuig_______________ Meetapparatuur________________ Operationele informatie voorziening Redvesten_____________________ Redvoertuigen incl update________ Ritregistratiesysteem____________ Schuimblusvoertuig_____________ Scooters
Tankautospuit incl bepakking Terrorisme en gevolgbestrijding Trekker materieel____________ Vervanging meubilair VR-gebouw Waterongevallenvoertuig______ Eindtotaal
2022
2023
154.530
150.000 82.100
2024
2025
400.000
10.000
30.700
222.000 154.700
1.100.000 423.500
93.000
450.000 175.000
119.000
320.000 17.500
150.000
905.000
75.000
57.000
985.000
135.000 300.000
3.580.000
380.000 255.000 55.000 775.000
40.000 128.000 4.690.000
185.000
40.000
49.000 307.000 40.000
40.000 190.000
75.000
1.500.000 2.940.000
1.470.000 65.000 120.000
490.000
5.154.600
3.744.200
26.400 2.450.000
60.000
100.000 12.845.530
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
4.815.100
Tl
5
Financiën
5.1
Algemeen
De begroting 2022 is gebaseerd op de uitgangspunten van de door het dagelijks bestuur vastgestelde begrotingsrichtlijnen 2022 (2020/1110A).
Uniformering kaderstelling GR-en op ZHZ niveau; de lasten van de begroting 2022 te indexeren met de loon- (1,3%) en de prijsindex (1,5%). Genoemde percentages worden toegepast op de meest recent vastgestelde begroting. Kostenverdeelsystematiek; de ingroei en uitgangspunten zoals vastgesteld in het algemeen bestuur van 22 februari 2018 (2018/060 en 2018/062). Beleidsplan; in de begroting 2022 zijn we al zoveel als mogelijk uitgegaan van het concept beleidsplan 2022-2025. Waar dit de komende periode nog tot wijzigingen leidt, komen we daar in de eerste bestuursrapportage 2022 op terug.
5.2
Overzicht van baten en lasten
De programmabegroting 2022 bestaat uit het programma Veiligheid. Begroting na wijziging 2021
Realisatie 2020
Concernniveau 2022
Begroting 2022
Baten Gerealiseerd saldo van baten en lasten Mutaties reserves_________________ Resultaat______________________
47.731 147
45.878 2.006
-1.854 1.859
47.143 ______ 7
45.594 1.556
47.879
47.884
5
47.150
47.150
-1.549 1.549
Baten
Saldo
46.160 _____67
45.226 1.002
-934 934
46.227
46.227
a.g.v. afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan
5.3
Overzicht van de gemeentelijke bijdragen
In onderstaande tabel is de gemeentelijke bijdrage opgenomen.
Gemeente
Gemeentelijke bijdrage 2021
Alblasserdam Dordrecht Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sfiedrecht Zwijnd recht__________ Molenla nden Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hoeksche Waard______
1.435.654 11.882.759 1.915.582 2.142.127 1.830.402 3.680.075 3.829.421 2.851.660 1.200.599 6.843.357
Totaal_____________ Bijdrage uittreedsom Totaal
Ingroei 2022
mutaties FLO
-73.995
360.600 -12.000
Mutaties 2021-2022
Totale gemeentelijke bijdrage 2022
Waarvan FLO
Exd. FLO
-15.971 -76.347
43.000
18.302 136.094 24.872 30.504 25.342 46.460 48.806 37.074 15.487 86.349
64,000
1.453.956 11.094.858 1.928.454 2.302.264 1.953.113 3.726.535 3.845.474 2.888.734 1.200.115 6.832.359
37.611.636
30.936
388.600
469.289
1.274.600
37.225.861
-179.635 37.432.001
-30.936
388.600
469.289
1.274.600
■210.571 37.015.290
129.633 100.369
-3.000
-32.753
1.210.600
Verdeling mutaties in %*
*) De percentages ten behoeve van de verdeling van de mutaties 2021-2022 zijn op basis van de meicirculaire 2020 gemeentefonds. cluster OOV-subduster brandweer. E.e.a. conform de vastgestelde Kostenverdeelsystematiek (AB2018/060).
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
28
5.4
Incidentele baten en lasten
In onderstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten weergegeven. Realisatie 2020
Primaire begroting 2021
Begroting 2022
Lasten Baten Saldo lasten en baten
47.731 45.878 -1.854
47.143 45.594 -1.549
46.160 45.226 -934
Dotaties reserves Onttrekkingen reserves Saldo mutaties reserves
147 2.006 1.859
7 1.556 1.549
67 1.002 934
Presentatie van het structureel saldo (x€ 1.000)
Resultaat
5
Incidentele lasten Incidentele baten Saldo incidentele baten en lasten
3.844 1.814 2.030
468 -468
795 -795
Structureel resultaat
2.035
-468
-795
De incidentele baten zijn de onttrekkingen uit de incidentele reserves. De egalisatiereserve kapitaallasten en dekking kapitaallasten zijn structurele reserves. Zie 5.7 Verloop van reserves.
5.5
Meerjarenraming 2022-2025
In onderstaande tabel is de meerjarenraming voor het programma Veiligheid opgenomen. Concernniveau 2022 \ Bedragen x € 1.000
Baten 46.160 ____ 67_ 46.227 46.227
5.6
Begroting 2024
Begroting 2022
Saldo -934 934
46.929 374 47.303
46.835 468 47.303
Saldo -95 95
Baten 47.714 47.743 171________ 142 47.885 47.885
Begroting 2025
Saldo
48.295 48.295 142________ 142 48.437 48.437
Uiteenzetting financiële positie
In onderstaande tabel is op hoofdlijnen de financiering van de VRZHZ weergegeven. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar 4.3 Financiering.
Omschrijving
Saldo 1-1-2022
Aflossingen 2022
Saldo 31-12-2022
Aflossings verplichtingen 2023
Rentelasten 2022
40.780.129
2.615.196
38.164.933
1.757.986
1.006.594
2.536.588 43.316.717
61.776 2.676.973
2.474.811 40.639.744
63.259 1.821.245
60.724 1.067.318
Onderhandse leningen van Binnenlandse Banken en overige financiële instellingen Gemeenten________________ Totaal
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
29
5.7
Verloop van reserves
Hierna is een overzicht opgenomen van de reserves die aanwezig zijn bij de VRZHZ, inclusief een toelichting. Vervolgens is hiervan het verwachte verloop in 2023-2025 gegeven. 2022 Omschrijving
1-1-2022
Rente
Toevoeging
Onttrekking
31-12-2022
Algemene reserves Algemene reserve VRZHZ
500.000
500.000
Totaal algemene reserves
500.000
500.000
Bestem m ingsreserves Reserve egalisatie kapitaallasten Dekking kapitaallasten________
1.452.845 440.395
Totaal structurele reserves Veranderende Omgeving Informatie gestuurd werken
1.893.240 10.021 186.522
Transitie Organisatie Inhaalslag investeringen Transitievergoeding 5HL Generatiepact_______________ Totaal incidentele reserves
56.205 105.671 1.981.845 62.632 2.402.896
Totaal bestemmingsreserves
4.296.136
Totaal generaal
4.796.136
-75.000 -142.000 -217.000 -10.021 -186.522
7.000 7.000
1.377.845 305.395 1.683.240
-56.205 -105.671 60.300 60.300
-394.500 -31.667 -784.586
1.587.345 91.265 1.678.610