Document · PDF

26.3 BWN 224099 - Voorblad Effecten 2e BURAP (getekend).pdf

Gemeenteraad Dordrecht 7 november 2023, gemeente DordrechtBij agendapunt: 26: Vaststellen Tweede Bestuursrapportage 2023 - Raadsvoorstel2.015 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeente DORDRECHT

Provincie ZUID - HOLLAND

De raad van de gemeente

Dienstjaar 2024

DORDRECHT

besluit de begroting van inkomsten en uitgaven door middel van begrotingswijzigingsnummer: Effecten 2e BURAP

van het dienstjaar 2024 als volgt te wijzigen. Aldus vastgesteld door de raad van DORDRECHT in zijn openbare vergadering van: 7 november 2023 de Gri

drs. A.A.T.)Nepster Msc

224099

Nr.

224099

DORDRECHT 0 0 4 0

Rubriek 6 Begrotingswijziging Exploitatie

Datum: 9-okt-2023 Tijd: 11:34 •

UITGAVEN P r ogr a m ma

Product

Omschrijving product

Be g r ot in g

1=11711

Be gr oting

Be g r ot in g

nieuw

oud

alN2

2024

5 .5 5 7 .0 0 0

oud

2024

90-03 - Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht

1111rrirrl

Be g r ot in g nieuw

I .

2024

5 .5 5 7 .0 0 0

5 .5 5 0 .0 0 0

90-050

Wegen

1.500.000

90-051

Groen

500.000

90-052

Openbare verlichting

90-053

Verkeersmeubilair en VRI's

300.000

90-054

Constructies

200.000

90-056

Speelvoorzieningen

90-057

Havens

90-061

Afvalinzameling en verwerking

90-062

Riolering

90-064

Milieubeheer

90-065

Nieuwe Dordtse Biesbosch

90-066

Natuur- en Milieucentrum

7.000

90-075

Wonen

90-078

Soc. Herstructureringswijken/Dordt West

3.050.000

90-158

Milieu & Duurzaamheid

90-218

Ingenieursdiensten

90-260

Water 952.500

952.5001

1 .2 8 8 .4 0 0

90-04 - Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

09-0kt-2023

INKOMSTEN

90-011

Zorg- en Veiligheidshuis

90-012

Plechtigheden (Essenhof)

90-013

Welzijnsaccommodaties

1 van 4

11:34:53

DORDRECHT

Rubriek 6 Begrotingswijziging Exploitatie :

•0

Datum: 9-okt-2023 Tijd: 11:34

41 • • - E ecten 2e BURAP

UITGAVEN Programma

Product Omschrijving product

90-017

Participatie Dordtse migranten

90-020

Lokaal gezondheidsbeleid

90-023

WMO hulpmiddelen en hoppers

90-024

Bijstandsverlening

90-025

Armoedebeleid

90-026

Schuldenbeleid

90-027

Kwijtscheldingsbeleid

90-088

Werk en Participtatie

90-131

WMO Huishoudelijke Ondersteuning

90-134

Maatschappelijke ondersteuning

90-135

Maatschappelijke zorg

90-137

Vrijwilligerswerk

90-139

Speeltuinwerk & Scouting

90-142

Toezicht Kinderopvang

90-156

Sport

90-160

Jeugdgezondheidszorg

90-161

Preventief jeugdbeleid

90-165

Lokale jeugdhulp

90-168

Beschermd Wonen

90-169

Deelfonds sociaal domein WMO taken

90-171

(Boven-) regionale jeugdhulp

90-05 - Lerend en Ondernemend Dordrecht

09-okt-2023

Begroting oud 2024

MSK!

Begroting nieuw 2024

INKOMSTEN Begroting oud 2024

=CM PErin

Begroting nieuw 2024

952.500

1.288.400

glEEKIE11:7

10F1a4141]

KIEWIPEE

KIE M P E I:

2 van 4

11:34:53

DDRORECHT

Rubriek 6 Begrotingswijziging Exploitatie

liAddjunkiiiteAtoki •

Datum: 9-okt-2023 Tijd: 11:34

l l z i g r iBURAP armw11-

Al••

UITGAVEN Programma

Product Omschrijving product

Begroting oud 2024

MJNO

INKOMSTEN

Begroting Begroting nieuw I oud 2024 2024

=MI Qin]

Begroting nieuw 2024

90-016

Bibliotheek

90-080

Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

90-082

Bestrijding Onderwijsachterstanden

90-083

Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)

90-086

Onderwijs en Leerlingenvervoer

90-090

Werkgelegenheid

90-091

Ruimtelijke Lobby

90-095

Leerpark

90-096

Economie en Ondernemerschap

90-097

Markten en kiosken

90-100

Bedrijventerreinen

90-148

Onderwijshuisvesting

3.173.570

90-06 - Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

425.000

09-0kt-2023

90-010

Verkeersveiligheid

90-067

Vergunningen & Handhaving Ruimtelijke ordening

90-068

Ruimtelijke ordening

90-071

Funderingen

90-072

Monumenten

90-074

Planologie

90-076

Bouwgronden wonen zonder exploitatie

90-077

(Erfpacht)gronden

90-099

Grondbeleid en ontwikkeling

3 van 4

11:34:53

DOROPECI4T

Rubriek 6 Begrotingswijziging Exploitatie :

• •

Datum: 9-okt-2023 Tijd: 11:34

419 - E ecten 2e BURAP a

UITGAVEN Programma

Product Omschrijving product

90-101

Bedrijventerreinen

90-103

Hoofdinfrastructuur

90-180

W oningbouw

90-204

Pa r k e r e n

90-09 - Algemene Dekkingsmiddelen

TOTAAL

09-0kt-2023

90-117

Algemene uitkering

90-118

Belastingheffing

90-119

G el dl eni ngen

90-120

Be l e g g i n g e n

90-126

Resultaatsrekening

90-132

Vastgoed niet in eigen gebruik

90-200

Treasury

Begroting oud 2024

Mutaties 2024

Begroting nieuw 2024

INKOMSTEN Begroting oud 2024

=PM PAN2

Begroting nieuw 2024

425.000

2.059.900

1.731.000i

1.731.000

2 .0 5 9 .9 0 0

1.731.000

12.167.970 12.167.970

4 van 4

425.000

12.167.970 12.167.970

11:34:53

DORDRECHT

Rubriek 7 Begrotingsw ijziging per I-R-V :11tel :WO 4 k

Eel

Datum: 9-okt-2023 Tijd: 11:29

ROF4PZ tekla 41174 ZTV-73:1 1: 11:J

UITGAVEN Grootboek Omschrijving grootboeknummer

nummer

7A Investeringen

Begroting oud

Verhoging

=i3:1

INKOMSTEN Begroting

Begroting

Verhoging

Begroting

2.231.253

1.400.000

3.631.253

nieuw oud nieuw 2024 2024 2024 KEI92 KISIM 2024 66.322.289 19.962.947 -4.734.615 81.550.621 117.232.159 18.490.155 -3.261.823 132.460.491

70120426

Koelinstallatie kelder (2027)

70500024

Vervoermiddelen 2024

70500223

PROJ Wegen 2023 overig vb.'22 afr.'24 (20 jaar)

70501110

PROJ Wegen Spuiboulevard

2.338.881

70501111

PROJ Wegen VSP

3.781.046

70501127

Inrichting OR Charlotte de Bourbon e.o.

70510024

Mechanisatie Groen 2024

70511101

PROJ Dordtse MijI - Bomen en Rivierenpark

70511103

PROJ Spuiboulevard GO

70531101

PROJ Dordtse MijI - VRI Apparatuur

150.000

70531102

PROJ Dordtse MijI - VRI Constructie

150.000

70541128

PROJ Geluidschermen Amstelwijck, bovenwijkse deel

200.000

70620020

PROJ: Rioolvervanging/vernieuwing 2024

2.231.253

1.600.000

3.831.253 411.853

163.118

142.879

25.000

60.000

223.118

1.500.000

1.500.000 -1.740.995

597.886

-1.469.164

2.311.882

1.500.000

65.000

207.879

500.000

301.375

-51.664

249.711

70620230

PRO.]: GRP VII Renovatie gemalen mech/el 2024

311.853

100.000

70620231

PROJ: GRP VII Renovatie gemalen bouwk 2024

600.000

300.000

70620300

PROJ: GRP VII Klimaat investeringen 2024

259.877

70780245

PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o

643.585

70780246

PROJ Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte

70780249

PROJ Wielwijk infra - Ring Admiraalsplein

70780402

PROJ Crabbehof openbare ruimte

71230724

Saldo GWW-Werken; Ec. nut met heffing

4.799.450

-5.118.929

400.000

-4.718.929

71230733

Saldo Bedrijfsgebouwen

15.111.579

78.587.767

4.750.932

83.338.699

71230735

Saldo Vervoermiddelen; Ec. nut zonder heffing

1.053.043

646.254

60.000

706.254

09-okt-2023

900.000 -200.000

59.877

500.000

1.143.585

1.250.000

800.000

500.000

1 van 3

11:29:16

DORDRECHT

op Rubriek 7 Begrotingswijziging per I -R -V

Datum: 9-okt-2023 Tijd: 11:29

BEGROTINGSWIJZIGING 224099 Effecten 2e BURAP

UITGAVEN Grootboek nurnmer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2024

Verhoging

Verlaging

INKOMSTEN Begroting oud 2024

Verhoging

2024

Begroting nieuw 2024

352.500

15.290.226

23.975.044

3.363.000

27.338.044 2.642.629

Verlaging S

Begroting nieuw 2024

71230737

Saldo Machines apparaten instal; Ec.nut zonder hef

14.937.726

71230738

Saldo Overige materiele activa; Ec.nut zonder hef

9.083.973

2.502.629

140.000

71230744

Saldo GWW-Werken; Maatschap nut

3.207.696

12.703.388

6.250.000

71230747

Saldo Machines apparaat installatie; Maatschap nut

2.854.139

1.651.844

800.000

2.451.844

71320280

Savornin Lohmanweg 100 en 110 renovatie (2021)

400.000

71320281

PG Spuihaven - uitbreiding (2021)

425.000

71320282

Vervanging toiletgroepen Essenhof

140.000

71320292

Sportboulevard verlichting (verduurzaming)

1.171.000

374.000

71320293

Sportboulevard zonnepanelen (verduurzaming)

1.634.000

539.000

71320298

Verduurzaming Van Baerleplantsoen 30 (warmtepomp)

326.000

71489804

Nieuwbouw De Drechtster (2021)

825.000

3.173.570

3.998.570

71489806

Nieuwbouw De Drechtster (VO) expl

2.175.000

752.362

71563052

Imants schutfrees Shockwave SW220 (2018)

27.833

32.065

-26.500

33.398

231

5.565

5.796

71563075

Redemix verti-drain 7120 (2020)

30.033

34.485

- 28.500

36.018

266

5.985

6.251

71563111

Stadspolders veld K2 kunstgr korfb ovaal+mat renov

204.524

76.835

- 64.792

216.567

37.586

12.043

49.629

71563117

Smitsweg veld 1 voetbal doelmat (2022)

33.000

39.930

- 33.000

39.930

6.930

71563118

Smitsweg veld 1 voetbal totaal mat renov (2022)

400.000

484.000

- 400.000

484.000

84.000

71563119

Smitsweg veld 2 doelmat (2022)

34.836

39.930

- 33.000

41.766

319

6.930

7.249

71563120

Smitsweg veld 2 totaal mat renov (2022)

125.621

143.990

- 119.000

150.611

1.149

24.990

26.139

71563126

Reeweg atletiek L+S renovatie (2023)

66.427

70.785

-58.500

78.712

1.376

12.285

13.661

71563127

Reeweg atletiek toplaag + attributen (2023)

578.542

616.495

-509.500

685.537

11.982

106.995

118.977

71563175

LED-verlichting- versnelde vervanging (2023)

850.000

147.500

55.492.784

38.977.461 23.901.140

ELI:=7171 80100000

09-0kt-2023

Algemene Stadsreserve

2.625.000

23.901.1401-1.558.100 1.500.000

2 van 3

15.691.565

2.927.362

850.000 33.149.744

-3.261.823

-158.100

62.720.501

4.125.000

11:29:16

DOROPECHT1101

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I -R -V

Datum: 9-okt-2023 Tijd: 11:29

BEGROTINGSWIJZIGING 224099 Effecten 2e BURAP

UITGAVEN Grootboek

Omschrijving grootboeknummer

nummer

Begroting oud 2024

Verhoging

990.000

250.000

80222000

Reserve PA 2022-2026 Sportaccomodaties

80299999

Sluitrekening Bestemmingsreserves voor tarieven

1.849.388

80309000

Reserve Afschrijving

7.789.520

80332001

Reserve onderwijshuisvesting

Verlaging MIRE

INKOMSTEN Begroting nieuw 2024

Begroting oud 2024

527.740

250.000

777.740

3.507.571

12.069.070

15.576.641

2.525.000

AD2030 Reserve Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

1.342.000

1.651.000

2.993.000

193.400

80364000

Bestemmingsreserve Onderhoudsfonds VGB

2.773.000

80.000

2.853.000

2.991.286

80395000

AD2030 Res geluidsscherm Amstelwijck-Gez Park

200.000

80396000

AD2030 Res Dordtse MijI

800.000

80398000

AD2030 Res parkeervoorzienning Spuiboulevard

425.000

80399999

Sluitrekening Overige Bestemmimngsreserves

80432000

13.804.251

12.069.070

SI-W20 Dordt West

721.585

3.050.000

3.771.585

80494000

SI-Sportpark

430.000

702.500

1.132.500

80496000

SI Onderwijshuisvesting

1.473.570

13.122.694

1.887.000

738.323

487.000 1.400.000

89641000

Rioolheffing spaarvoorziening

2.231.253

89799999

Sluitrekening Voorzieningen

10.153.118

TOTAAL

09-0kt-2023

449.388

1.700.000

PRO.] Onderhoudvoorziening Sportboulevard

9:13a1

Begroting nieuw 2024

7.789.520

825.000

89606001

Verlaging

1.240.000 -1.400.000

80339000

7C Voorzieningen

Verhoging

-158.100

25.715.221

-158.100

35.300 2.991.286

31.757.464

11.582.070

43.339.534

15.009.694

16.641.668

487.000

17.128.668

1.225.323

847.940

3.631.253

3.781.183

10.153.118

12.012.545

847.940 3.781.183 487.000

12.499.545

LCHEZWEE 45.751.087 IENEHEM 152.053.099 'DEBI:MEM 42.878.295

EKE= 212.309.660

3 van 3

11:29:16

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/592/documents/27771