Document · PDF

26.1 BWN 223200 - Voorblad 2e bestuursrapportage 2023 (getekend).pdf

Gemeenteraad Dordrecht 7 november 2023, gemeente DordrechtBij agendapunt: 26: Vaststellen Tweede Bestuursrapportage 2023 - Raadsvoorstel4.665 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeente DORDRECHT

Provincie ZUID - HOLLAND

Dienstjaar 2023

De raad van de gemeente

DORDRECHT

besluit de begroting van inkomsten en uitgaven door middel van begrotingswijzigingsnummer: 2e bestuursrapportage 2023

van het dienstjaar 2023 als volgt te wijzigen. Aldus vastgesteld door de raad van DORDRECHT in zijn openbare vergadering van: 7 november 2023 /1. 1.7.r;44;.-.... GI

epster Msc

1.1C

V uurzi I ter

mr. A.W. Kolff

223200

Nr.

223200

Rubriek 6 Begrotingswijziging Exploitatie

DORDRECHT 0

• s

I I

Datum: 9-okt-2023 Tijd: 11:32

e bestuursrapportage 2023

INKOMSTEN

UITGAVEN P r o g r a m ma

Product

Omschrijving product

90-01 - Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht

oud 2023

3 9 .6 8 6 .3 1 9

MIMI7171

Be g r ot in g

nieuw

oud

KURIC

2023

MTN

2023

- 8. 225. 106

KEIEETINW

2 8 .6 2 2 .1 6 2

1 .2 4 5 .0 0 0

29. 867. 162

1.223.396

357.551

90-098

Basisregistratie vastgoed

1.223.396

90-105

Griffie

2.499.983

90-106

Rekenkamer

90-107

Bestuur

7.191.086

90-108

Bestuurlijke samenwerking

1.471.023

90-112

Publieke dienstverlening

8.893.100

90-114

Internationale betrekkingen

201.939

90-122

Stelposten

464.926

90-123

Bedrijfvoering Stad

9.600.000

90-147

Wijkwensen en participatie

2.146.147

90-210

Groeiagenda Regio

90-211

Energietransitie Regio

90-212

Economie & Werken Regio

90-213

Bereikbaarheid & Mobiliteit Regio

90-214

Bouwen & Wonen Regio

90-215

Organisatie meervoudig lokale taken

90-217

Onderzoek

1.033.649

90-230

Werken derden

90-02 - Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht

09-0kt-2023

121=1711

Be gr oting

16.000

299.863

Be g r ot in g nieuw

357.551

2.515.983 299.863

-2.105.500

4.919.718

7.049.699

250.000

7.299.699

-5.080.595

2.080.000

1.570.000

3.650.000

9.600.000

5.085.586 1.471.023

59.915

8.953.015 201.939

-5.545.521

-50.000

2.096.147 0

9.600.000 25.000

25.000

100.000

1.133.649

921.131

100.000

1.021.131

4.661.207

-700.000

3.961.207

3.694.063

- 700.000

2.994.063

86. 208. 509

HN;Fring

89. 500. 300

4 7 .8 8 8 .5 3 6

2 .4 4 6 .8 0 8

50. 335. 344

90-001

Openbare Orde en Veiligheid

6.110.796

-361.703

5.749.093

4.010.796

- 307.518

3.703.278

90-002

Handhaving Openbare ruimte

4.950.764

139.555

5.090.319

1.937.460

150.000

2.087.460

1 van 6

11:32:53

DORDRECHT

Rubriek 6 Begrotingswijziging Exploitatie

Datum: 9-okt-2023 Tijd: 11:32

le - ei estuursrapportage 2023

UITGAVEN Programma

Product Omschrijving product

90-007

Rampenbestrijding

90-009

LLITIM1711 NEINK

Begroting nieuw 2023

Begroting oud 2023 3 4 .3 8 0 .0 0 0

L1=11

KEW

Begroting nieuw 2023

3 4 .4 9 9 .5 4 7

218.541

3 4 .7 1 8 .0 8 8

Brandweer

12.494.857

1.002.564

13.497.421

90-015

Me d i a za ke n

405.071

90-029

Cultuur

7.496.072

695.000

90-043

Volksfestiviteiten

102.899

187.820

5.070.346

2 .1 7 3 .2 6 6 475.614

90-044

Recreatie

4.827.018

90-092

Binnenstad

883.858

90-093

E v en em en ten

772.204

90-094

Toerisme

2.162.189

9.813

90-159

Kunst en geschiedenis

90-03 - Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht 90-050

09-okt-2023

Begroting oud 2023

INKOMSTEN

W egen

243.328

542.050

306.770

3 4 .9 2 2 .0 5 0

2.480.036 475.614

9.813

11.503.234

2.049.506

13.552.740

4 .0 1 8 .7 6 7

1 .7 5 5 .5 0 6

5.774.273

al!E1411:12a

-6.639.719

86.617.688

63.675.369

-5.263.600

58.411.769

1 9 .2 3 7 .3 0 2

- 2 .5 6 3 .0 9 4

1 6 .6 7 4 .2 0 8

8.516.805

- 1.597.000

6 .9 1 9 .8 0 5

15.073.017

- 7 2 5 .9 2 0

14.347.097

4.555.587

90-051

Groen

- 158.920

4.396.667

90-052

Openbare verlichting

2.526.649

6 6 8 .0 0 0

3.194.649

347.607

30.000

377.607

90-053

Verkeersmeubilair en VRI's

2.595.571

- 3 5 1 .0 0 0

2.244.571

1.052.352

- 245.000

807.352

90-054

Cons tr uc ti es

3.108.239

-3.304.535

-196.296

173.616

- 2.767.000

- 2 .5 9 3 .3 8 4

90-056

Speelvoorzieningen

2.177.383

-50.000

2.127.383

1.000.000

90-057

Havens

3.407.509

688.000

4.095.509

771.395

845.000

1.616.395

17.262.881

160.387

17.423.268

1 9 .6 5 8 .7 9 0

160.387

1 9 .8 1 9 .1 7 7

11.663.271

400.000

12.063.271

1 5 .1 2 6 .2 1 5

1.022.827

-5.000

1.017.827 33.024

33.024

90-061

Afvalinzameling en verwerking

90-062

Riolering

90-064

Mi l i eubeheer

90-065

Nieuwe Dordtse Biesbosch

120.650

2 van 6

120.650

1.000.000

11:32:53

DORDPECHTO

Rubriek 6 Begrotingswijziging Exploitatie

Datum: 9-okt-2023 Tijd: 11:32

:EGROTINGSWDZIGING 223200 - 2e bestuursrapportage 2023

INKOMSTEN

UITGAVEN Programma

Product Omschrijving product

=WM 14:h143

3.000

1=1:1711

Begroting nieuw 2023

Begroting oud 2023

1.630.814

236.935

1.253.008

218.000

KCIIC

90-066

Natuur- en Milieucentrum

1.627.814

90-075

Wonen

1.253.008

90-078

Soc. Herstructureringswijken/Dordt West

3.715.084

-3.143.000

572.084

3.430.605

-3.143.000

287.605

90-158

Milieu & Duurzaamheid

4.534.506

2.835.524

7.370.030

4.105.913

2.936.774

7.042.687

90-218

Ingenieursdiensten

2.210.400

-1.483.400

727.000

2.881.200

-1.616.200

1.265.000

90-260

Water

1.721.296

231.319

1.952.615

1.567.325

291.359

1.858.684

90-04 - Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

09-okt-2023

Begroting oud 2023

RERIEEENa]

4€1d1UKU 339.333.474 103.044.196

3.656.718 106.700.914

838.223

659.188

90-011

Zorg- en Veiligheidshuis

838.223

90-012

Plechtigheden (Essenhof)

2.659.540

260.739

2.920.279

2.715.263

90-013

Welzijnsaccommodaties

609.195

77.000

686.195

161.162

90-017

Participatie Dordtse migranten

2.862.847

1.672.109

90-020

Lokaal gezondheidsbeleid

3.311.115

6.512.229

1.122.235

90-023

WMO hulpmiddelen en hoppers

6.838.000

90-024

Bijstandsverlening

76.650.000

61.197.000

90-025

Armoedebeleid

17.180.591

17.930.591

10.446.280

90-026

Schuldenbeleid

71.000

90-027

Kwijtscheldingsbeleid

2.280.463

- 200.000

2.080.463

90-088

Werk en Participtatie

37.522.907

107.256

37.630.163

90-131

WMO Huishoudelijke Ondersteuning

10.934.251

90-134

Maatschappelijke ondersteuning

14.522.002

- 113.998

90-135

Maatschappelijke zorg

11.563.524

126.000

90-137

Vrijwilligerswerk

3.201.114

442.318

3 van 6

750.000

513.100

3.210.118

3.228.363

4.332.353

61.197.000 750.000

11.196.280

71.000

548.862

14.408.004

7.286.338

11.689.524

491.263

10.934.251

126.000

617.263

442.318

11:32:53

DOROPECHTIO

Rubriek 6 Begrotingswijziging Exploitatie • •

Datum: 9-okt-2023 Tijd: 11:32

e. estuursrapportage 2023

UITGAVEN Programma

Product Omschrijving product

IMEE11711 gEKE

INKOMSTEN

Begroting nieuw 2023

Begroting oud 2023

286.116

42.680

90-139

Speeltuinwerk & Scouting

286.116

90-142

Toezicht Kinderopvang

509.780

90-156

Sport

21.809.164

-587.025

21.222.139

90-160

Jeugdgezondheidszorg

3.491.600

-38.962

3.452.638

90-161

Preventief jeugdbeleid

5.491.911

-13.883

5.478.028

90-162

Hoog Specialistische Jeugdhulp

90-163

Reguliere Jeugdhulp

90-164

Uitvoering Jeugdhulp

90-165

Lokale jeugdhulp

6.772.744

-100.000

90-168

Beschermd Wonen

37.344.550

1.111.705

90-169

Deelfonds sociaal domein WMO taken

24.257.797

-252.732

24.005.065

90-171

(Boven-) regionale jeugdhulp

45.733.714

1.022.908

46.756.622

46.686.276

-636.250

46.050.026

31.163.424

90-05 - Lerend en Ondememend Dordrecht

09-okt-2023

Begroting oud 2023

111=11 ECKE

Begroting nieuw 2023 42.680

509.780

14.584.829

-942.500

13.642.329

1.283.748

6.672.744

233.239

38.456.255

600.000

-2.199.709

28.963.715

90-016

Bibliotheek

2.990.301

100.000

90-080

Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

2.942.513

295.315

3.237.828

1.713.921

90-082

Bestrijding Onderwijsachterstanden

229.456

1.943.377

8.214.090

706.615

8.920.705

7.611.871

90-083

Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)

706.615

8.318.486

1.505.315

322.703

1.828.018

1.030.000

90-086

Onderwijs en Leerlingenvervoer

322.703

1.352.703

2.323.821

-50.000

2.273.821

1.030.741

90-090

Werkgelegenheid

-100.000

930.741

541.860

418.087

959.947

90-091

Ruimtelijke Lobby

418.087

2.940.777

-101.400

2.839.377

2.195.868

90-095

Leerpark

2.195.868

1.414.533

1.251.670

90-096

Economie en Ondernemerschap

1.251.670

7.638.031

7.738.031

9.007.384

4 van 6

100.000

-650.000

8.357.384

11:32:53

DORDPECHT000

• Program ma

Product

Omschrijving product

I ' - e • estuursrapportage 2023 UITGAVEN INKOMSTEN Begroting oud 2023

90-097

Markten en kiosken

431.280

90-100

Bedrijventerreinen

982.331

90-148

Onderwijshuisvesting

9 0 - 0 6 - Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

14.761.424

=CM aY,103 10.000

- 2.337.570

107.906.633 MIKEVALEE 729.393

Begroting nieuw 2023

Begroting oud 2023

441.280

331.870

982.331

950.849

12.423.854

5.939.250

1=111:71M IThE

Begroting nieuw 2023

-3.126.570

2.812.680

90. 599. 468 102.441.808 -15.832.890

86. 608. 918

438.393

443.087

9.384.432

5.239.267

492.614

1.000

772.377

206.866

38.798.398

50.510.277

-12.543.207

37.967.070

1.782.607

5.225.387

120.000

5.345.387

413.663

413.663 17.897.870

19.649.761

- 1.959.651

17.690.110

-915.575

11.171.137

7.564.444

-65.000

7.499.444

1.471.052

-245.700

1.225.352

1.388.377

8.904.194

- 1.152.032

7.752.162

12.213.342

- 1.160.032

11.053.310

6. 596. 505

11. 460. 269

18. 056. 774 390.340.157

6. 293. 983

396.634.140

344.189.908

2.394.458

346.584.366

9.259.736

28.303.187

4.468.525

32.771.712

-291.000

90-010

Verkeersveiligheid

90-067

Vergunningen & Handhaving Ruimtelijke ordening

90-068

Ruimtelijke ordening

90-071

Funderingen

8.190

90-072

Monumenten

492.614

90-074

Planologie

772.377

90-076

Bouwgronden wonen zonder exploitatie

51.341.605

90-077

(Erfpacht)gronden

90-099

Grondbeleid en ontwikkeling

90-101

Bedrijventerreinen

19.857.521

-1.959.651

90-103

Hoofdinfrastructuur

12.086.712

90-180

W oningbouw

90-204

Parkeren

90-09 - Algemene Dekkingsmiddelen

09-0kt-2023

Datum: 9-okt-2023 Tijd: 11:32

Rubriek 6 Begrotingswijziging Exploitatie

9.384.432 662.273

-200.000

-12.543.207

-225.000

218.087

462.273

1.388.377

90-117

Algemene uitkering

90-118

Belastingheffing

90-119

Geldleningen

5.462

961.463

90-120

Beleggingen

793.796

2.982.988

5.018.211

4.241.525

5 van 6

11:32:53

DORDRECHT

Rubriek 6 Begrotingswijziging Exploitatie

Datum: 9-okt-2023 Tijd: 11:32

:EGROTINGSWIJZIGING 223200 - 2e bestuursrapportage 2023

UITGAVEN Program ma Product Omschrijving product

09-0kt-2023

M INC

Begroting nieuw 2023

Begroting oud 2023

90-126

Resultaatsrekening

- 2.463.011

8.272.349

5.809.338

90-132

Vastgoed net in eigen gebruik

12.680.453

-1.053.605

11.626.848

10.002.611

90-200

Treasury

- 9.438.406

-9.438.406

3.900.000

89.560.508

90-10 - Overhead

TOTAAL

Begroting oud 2023

INKOMSTEN 11711=11 NSW

-569.000

Begroting nieuw 2023

9.433.611 3.900.000

8.678.735

98.239.243

36.817.731

5.626.367

42.444.098

90-124

Overhead

37.376.613

3.841.152

41.217.765

5.905.677

167.784

6.073.461

90-224

Overheaddiensten SGD

52.183.895

4.837.583

57.021.478

30.912.054

5.458.583

36.370.637

803.885.509

CILLEUEEE 799.858.186 803.993.383

6 van 6

:1211:

EE 799.966.060

11:32:53

DORDRECHT0.0

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I -R -V • •

Datum: 9-okt-2023 Tijd: 11:25

e 'es uursrapportage 2023

INKOMSTEN

UITGAVEN

Begroting Verhoging Verlaging Begroting Begroting nieuw nieuw oud 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 ____________________________________________________________________MIPIPIPMIPPOOPIIPIPPIMPOMPOIMPINIIIII IMPIPSINPOWIMININIP IIMIPIPPMPPIIIIPPOIWIPM

INV

Verhoging

Begroting oud 2023

Verlaging

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

70100001

Verkeersstructuurplan Centrum

-73.500

70107722

Verkeersveiligheid jaarschijf 2022

- 150.000

-150.000

70120225

Grafdelfmachine 2022

- 35.000

65.000

70120239

Bekisting graven (2023)

70120426

Koelinstallatie kelder (2027)

70442017

Herbestrating Biesboschcentrum (2023)

70500021

Vervoermiddelen 2021

- 11.931

-11.931

70500022

Vervoermiddelen 2022

-48.520

70500023

Vervoermiddelen 2023

-176.920

70500122

PROJ Wegen 2022 elementenverharding vb.'21 afr.'23

100.000 35.000

35.000

-25.000

40.000

176.920

-25.000

70500222

PROJ Wegen 2022 overige vb.'21 afr.'23 (20 jeer)

1.000.000

150.000

-768.231

70500223

PROJ Wegen 2023 overig vb.'22 afr.'24 (20 jaar)

6.296.276

73.500

-5.000.000

1.369.776

70501103

PROJ Dordtse Miii - Groot onderhoud

2.000.000

342.000

-471.921

1.870.079

70501110

PROJ Wegen Spuiboulevard

1.740.995

70501111

PROJ Wegen VSP

1.941.085

70501127

Inrichting OR Charlotte de Bourbon e.o.

381.769

70510022

-1.500.000

Mechanisatie Groen 2022

- 125.280

-125.280

70510023

Mechanisatie Groen 2023

140.077

-140.077

70511101

PRO) Dordtse MijI - Bomen en Rivierenpark

700.000

- 500.000

200.000

70511103

PROJ Spuiboulevard GO

70531101

PROJ Dordtse Miji - VRI Apparatuur

327.167

-150.000

70531102

PROJ Dordtse MU! - VRI Constructie

332.067

-150.000

70541128

PROJ Geluidschermen Amstelwijck, bovenwijkse deel

-200.000

09-okt-2023

51.664

1 van 6

-168.231

2.600.000

342.000

-168.231

342.000

207.000

177.167

-7.611

182.067

-5.978

51.664

11:25:43

DORDRECHT

0.0

Datum: 9-okt-2023 Tijd: 11:25

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I -R -V

BEGROTINGSWIJZIGING 223200 2e bestuursrapportage 2023

INKOMSTEN

UITGAVEN Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Verhoging

Begroting oud

g7hE

2023

70570012

PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Dokweg

62.052

720.000

6.155.320

759.792

VI=

Begroting

nieuw

oud

PENk]

2023

nieuw

IgiNK]

3.405.320

70620020

PRO]: Rioolvervanging/vernieuwing 2023

70620230

PRO]: GRP VII Renovatie gemalen mech/el 2023

354.028

-100.000

254.028

70620231

PRO]: GRP VII Renovatie gemalen bouwk 2023

600.000

-550.000

50.000

70620300

PRO]: GRP VII Klimaat investeringen 2023

256.542

-759.792

-503.250

70661005

Inrichting koetshuis (2023)

75.000

70661008

Inrichting koetshuis (2027)

45.000

NSW

2023

720.000

2.656.613

679.842

3.336.455

468.288

18.208.772

782.052 -3.509.792

Begroting

Verhoging

120.000

30.000

497.500

9.001.657

17.740.484

70762210

PROM Amstelwijck Wonen; BIE

8.504.157

70762410

PROM GZH: Middenzone.; BIE

7.843.636

-2.657.075

5.186.561

2.380.800

-2.380.800

70763310

PROM Wielwijk; BIE

2.382.316

-1.300.000

1.082.316

3.600.000

-3.600.000

70763610

PROM Oranjepark; BIE

700.908

2.857.506

104.000

-2.156.598

70763696

PROM Oranjepark; VZ BIE

70764105

PROM Karel Doormanweg 4-8; IVA

70767710

PROM Leerpark; BIE

-46.783.010

70768110

PROM Stadswerven; BIE

16.976.459

70768111

PRO) Stadswerven Infra, klaar in 2026

70768196

PROM Stadswerven; VZ BIE

70769610

PROM Oud Krispijn Zuid; BIE

2.156.598

283.053

283.053 -46.783.010

-27.668.100

-7.038.879

9.954.630

12.343.539

-17.050

915.509

-17.050

-14.568.781

-400.000

-14.968.781

-19.644.543

-500.000

800.000 -467.000

250.000

17.050

932.559

-2.402.500

-30.070.600

70780245

PRO] W ielwijk infra - W ielwijk zuid Trompweg e.o

1.300.000

70780246

PRO] Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte

783.000

-1.250.000

70780249

PRO) Wielwijk infra - Ring Admiraalsplein

800.000

-800.000

70780402

PRO] Crabbehof openbare ruimte

325.000

-500.000

-175.000

250.000

71017210

PROM Amstelwijck Businesspark; BIE

999.456

-350.000

649.456

2.220.964

-1.300.000

920.964

71017610

PROM Kilkade 7; BIE

-14.659

659.651

-659.651

09-okt-2023

2 van 6

11:25:43

DORDRECHT

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I -R -V •

• •

Datum: 9-okt-2023 Tijd: 11:25

e .es uursrapportage 2023

INKOMSTEN

UITGAVEN Verhoging

Begroting nieuw 2023

Begroting oud 2023

14.497.891

10.947.528

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2023

71230724

Saldo GWW-Werken; Ec. nut met heffing

14.497.891

71230731

Saldo Gronden & terreinen

71230733

Saldo Bedrijfsgebouwen

71230735

Saldo Vervoermiddelen; Ec. nut zonder heffing

71230737

Saldo Machines apparaten instal; Ec.nut zonder hef

10.682.822

71230738

Saldo Overige materiele activa; Ec.nut zonder hef

7.859.771

71230744

Saldo GWW-Werken; Maatschap nut

16.808.076

71230747

Saldo Machines apparaat installatie; Maatschap nut

2.159.839

71230791

Saldo Onderzoekskosten strategische aankoop; IVA

71230792

Saldo Onderhanden werken; grondexploitaties BIE

71230796

Saldo (Verlies)voorziening; bouwgrond BIE

71240205

Your own device (2020)

71320280

Savornin Lohmanweg 100 en 110 renovatie (2021)

-400.000

71320281

PG Spuihaven - uitbreiding (2021)

- 425.000

-425.000

71320282

Vervanging toiletgroepen Essenhof

71320292

Sportboulevard verlichting (verduurzaming)

71320293

Sportboulevard zonnepanelen (verduurzaming)

H='kY3

4.500 -9.642.788

-9.642.788

963.523

Verhoging giFk3

alhE -4.839.634

40.000

56.737.996

Begroting nieuw 2023 6.107.894 44.500

-4.750.932

51.987.064

963.523

477.627

-237.371

240.256

10.330.322

8.055.285

450.000

-3.563.357

4.941.928

7.859.771

2.524.005

30.000

-140.000

2.414.005

16.808.076

34.833.217

3.306.823

-7.767.050

30.372.990

2.159.839

1.860.279

-800.000

1.060.279

-88.403

-2.798.911

283.053

-33.459.978

-539.799

8.515.011

2.173.648

11.771.402

-8.141.431

450.000

9.597.754

-352.500

2.849.500

-2.849.500

-2.515.858 -7.715.154

260.058 -8.141.431

- 140.000

-140.000

646.000

-1.171.000

-525.000

205.000

-374.000

-169.000

1.634.000

-1.634.000

539.000

-539.000

71320298

Verduurzaming Van Baerleplantsoen 30 (warmtepomp)

326.000

-326.000

71489804

Nieuwbouw De Drechtster (2021)

3.300.000

-3.173.570

126.430

71489806

Nieuwbouw De Drechtster (VO) expl

752.362

-752.362

71489808

Noodlokalen onderw huisv Oekraine

71563052

Imants schutfrees Shockwave SW220 (2018)

5.565

26.500

-32.065

5.565

-5.565

71563075

Redemix verti-drain 7120 (2020)

5.985

28.500

-34.485

5.985

-5.985

71563079

Zeehavenlaan veld A eenmalig lava (2021)

23.461

111.720

-135.181

23.461

-23.461

09-okt-2023

800.000

3 van 6

800.000

11:25:43

DORDRECHT

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I -R -V

Datum: 9-okt-2023 Tijd: 11:25

BEGROTINGSWDZIGING 223200 2e bestuursrapportage 2023

UITGAVEN Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting

Verhoging

oud

2023

M-193

ErRC

INKOMSTEN Begroting

Begroting

nieuw

oud

2023

71563090

Zeehavenlaan veld A doelgebied voetbal (2021)

5.933

37.285

-43.218

71563091

Zeehavenlaan veld A verv.Kgrasat zand/sbr (2021)

56.903

270.968

-327.871

71563111

Stadspolders veld K2 kunstgr korfb ovaal+mat renov

12.043

64.792

71563117

Smitsweg veld 1 voetbal doelmat (2022)

6.930

71563118

Smitsweg veld 1 voetbal totaal mat renov (2022)

71563119

Smitsweg veld 2 doelmat (2022)

71563120

Smitsweg veld 2 totaal mat renov (2022)

71563126

Reeweg atletiek L+S renovatie (2023)

12.285

58.500

71563127

Reeweg atletiek toplaag + attributen (2023)

106.995

509.500

71563175

LED-verlichting- versnelde vervanging (2023)

907.500

-850.000

' 192.697.081

- 37.236.666

EiEL1=711

KlEgi

Begroting

giNk1

nieuw

2023

5.933

-5.933

56.903

- 56.903

-76.835

12.043

- 12.043

33.000

-39.930

6.930

-6.930

84.000

400.000

-484.000

84.000

- 84.000

6.930

33.000

-39.930

6.930

-6.930

24.990

119.000

-143.990

24.990

-24.990

-70.785

12.285

-12.285

-616.495

106.995

-106.995

0 0 0 0

57.500

157.500

-147.500

10.000

80100000

Algemene Stadsreserve

42.624.014

68.000

Algemene reserve grondbedrijf

3.526.393

2.173.648

80199999

Sluitrekening Algemene reserves

39.559.889

80201000

Reserve PA 2022-2026 Groenblauw

1.125.000

-200.000 -100.000

80203000

Reserve PA 2022-2026 Versneld aanpak vergr plein

100.000

80205000

Reserve PA 2022-2026 Innovatie prey Soc Domein

1.316.298

80222000

Reserve PA 2022-2026 Sportaccomodaties

80299999

Sluitrekening Bestemmingsreserves voor tarieven

990.000 2.048.818

876.583

479.299

56.931

80304000

Reserve Parkeervoorzieningen

80309000

Reserve Afschrijving

80315000

Bestemmingsreserve Afval

928.559

80319000

Reserve Crisis en herstel

5.539.540

2.500.000

80325000

AD2030 Reserve Dordwijkzone

6.247.237

179.080

6.753.756

-283.053

5.416.988

9.770.234

39.559.889

44.444.067

925.000

4.000.000

250.000

1.316.298

6.848.000

-250.000

740.000

4.000.000

-679.842

2.245.559

1.192.635

-250.000

942.635

536.230

2.010.893

-768.179

1.242.714

5.644.756

20.041.638

4.225.527

-16.065.305

8.201.860

928.559

1.353.150

876.583

5.539.540

3.100.000

-1.109.000

4 van 6

0 0

P1311341FEE 213.309.928 11.849.911 MERAMEEP 189.442.664 -1.500.000 41.192.014 26.567.684 26.567.684

80110100

09-okt-2023

Verhoging

-2.500.000

9.770.234 2.241.648

-283.053

186.000

46.402.662

7.034.000 4.000.000

2.229.733 3.100.000

6.426.317

11:25:43

BONI/EMS))

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I -R -V :

•i

Datum: 9-okt-2023 Tijd: 11:25

e es uursrapportage 2023

UITGAVEN Grootboek Omschrijving grootboeknummer

nummer

Begroting oud 2023

Verhoging EEKK

g=k1K]

1.700.000

-4.973.570

-840.570

-1.651.000

70.000

80332001

Reserve onderwijshuisvesting

2.433.000

80339000

AD2030 Reserve Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

1.721.000

80344000

Reserve kunst in de openbare ruimte (KIOR)

80345000

Reserve onderhoudsfonds havens en baggeren

80364000

Bestemmingsreserve Onderhoudsfonds VGB

80385000

Bestemmingsreserve Parkschap Biesbosch

80388000

Reserve GRD Transitiekosten

80395000

AD2030 Res geluidsscherm Amstelwijck-Gez Park

80396000

AD2030 Res Dordtse Miji

80398000

AD2030 Res parkeervoorzienning Spuiboulevard

80399999

Sluitrekening Overige Bestemmimngsreserves

80405000

SI-V20 Verkeersstructuurplan centrum

80413001

SI-Leefbaarheid

80432000

SI-W20 Dordt West

80493000

SI - W46 Stadswerven (parkeergar, bruggen, infr.)

80494000

SI-Sportpark

1.560.000

80496000

SI Onderwijshuisvesting

1.600.000

100.000

800.000

83.837

199.649

6.581.534

59.868.848

976.419

492.500 3.332.000 932.559

Begroting oud 2023

3.573.000

-2.700.000

-800.000

5.781.534

-425.000

-14.187.563

46.657.704

-212.000

-307.518

184.982 282.000 1.338.386

-737.500

822.500

1.473.570

-1.473.570

1.600.000

-1.523.088

15.718.148

1.923.768

195.025

32.975

89606001

PRO] Onderhoudvoorziening Sportboulevard

843.323

89607000

Onderhoudsvoorziening Havens

95.000

89612001

Renovatiekstn sportcomplex Schenkeldijk

479.522

89612012

Renovatiekosten sportcomplex Smitsweg

113.692

89612021

Renovatiekstn sportcomplex Krommedijk

49.489

90.000

5 van 6

lq:frE

Begroting nieuw 2023 0

307.156

522.803

3.131.287

283.486

-17.050

15.317.468

Verhoging

640.000 -80.000

-3.050.000 422.877

Voorziening Afkoopsom Essenhof

09-okt-2023

Begroting nieuw 2023

100.000

640.000 2.853.000

89503000

7C Voorzieningen

INKOMSTEN

503.087

33.263

86.097.253

3.456.931

-18.350.638

71.203.546

EVI

896.661

-1.698.626

14.251.166

EFiggi

536.350

228.000

205.412

-487.000

356.323

789.516

-185.000

335.600

-479.522

-113.692

-49.489

-335.600

11:25:43

DORDRECHT

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I -R -V

Datum: 9-okt-2023 Tijd: 11:25

BEGROTINGSWIJZIGING 223200 2e bestuursrapportage 2023

UITGAVEN Verhoging MI=

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

89612022

Renovatiekstn sportcomplex Reeweg

25.023

89612023

Renovatiekstn sportcomplex Stadspolders

21.097

-21.097

89615000

Voorziening baggeren

162.265

-162.265

89641000

Rioolheffing spaarvoorziening

2.656.613

89650000

Voorziening FLO Brandweer

980.000

89664000

Onderhoudsfonds gebouwen Biesbosch

89799999

Sluitrekening Voorzieningen

TOTAAL

09-okt-2023

Begroting oud 2023

9.696.419

RIEE

INKOMSTEN Begroting nieuw 2023

Begroting oud 2023

Verhoging

KIYE

qSKE

Begroting nieuw 2023

-25.023

679.842

187.203 3.336.455

-187.203

2.487.069

980.000

2.487.069 785.686

78.000

48.953

1.042.951

10.739.370

10.999.378

785.686 48.953

110.975

-1.175.823

9.934.530

234.067.428 KRINKEIMP -84.311.087 183.296.016 328.413.694 28.381.589 -79.153.001 277.642.282

6 van 6

11:25:43

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/592/documents/27738