Document · PDF

226930 Restantkredieten uit 2025 Rubriek 7 - Jaarstukken 2025.pdf

Gemeenteraad Dordrecht 23 juni 2026, gemeente DordrechtBij agendapunt: 15: Vaststellen Jaarstukken 2025 (NIEUW) - Raadsvoorstel2.288 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Rapportview van Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 27-mei-2026 Tijd: 15:08

BEGROTINGSWIJZIGING 226930 Restantkredieten vanuit 2025 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

7A Investeringen

Begroting oud 2026

Verhoging 2026

141.510.242

83.348.480

Verlaging

INKOMSTEN Begroting oud 2026

Verhoging

2026

Begroting nieuw 2026

Verlaging

2026

Begroting nieuw 2026

-35.211.666

189.647.056

72.211.532

55.996.157

-7.859.343

120.348.346

70070302

Flexwoningen C. Evertsenstraat-Zuid (52)

6.128.386

-42.386

6.086.000

2.262.986

-42.386

2.220.600

70070303

Flexwoningen C. Trompweg (15)

3.203.990

-48.990

3.155.000

1.466.390

-48.990

1.417.400

70070305

Flexwoningen Vlijkade (2x16)

-513.576

4.776.576

4.263.000

1.685.224

-223.424

1.461.800

70090110

PROJ 2e uitrukpost Oranjepark (Werken derden)

3.772.357

70100001

Verkeersstructuurplan Centrum

144.580

70101000

PROJ Herinrichting Bankastraat (fase 3)

12.955

70120215

Planvorming grafvelden

17.858

70120225

Grafdelfmachine 2022

65.000

70120228

Columbaria (2025)

100.000

70120231

Herinrichting veld W (2025)

100.000

70120233

Paden verharding veld N (2025)

40.000

70120234

Paden groenaanleg veld K (2025)

80.000

70120423

Herinrichting aula Thuredrith (2023)

25.000

70500125

PROJ Wegen 2025 elementenverharding vb.'24 afr.'26

-375.000

4.208.595

70500126

PROJ Wegen 2026 elementenverharding vb.'25 afr.'27

822.144

87.803

909.947

70500225

PROJ Wegen 2025 overig vb.'24 afr.'26 (20 jaar)

375.000

3.788.792

4.163.792

70500226

PROJ Wegen 2026 overig vb.'25 afr.'27 (20 jaar)

-59.732

24.757

-34.975

70500227

PROJ Wegen 2027 overig vb.'26 afr.'28 (20 jaar)

85.389

-13.728

71.661

70500229

PROJ Wegen 2029 overig vb.'28 afr.'30 (20 jaar)

-22.528

70501104

PROJ Dordtse Mijl - aanv. krediet kwaliteitsimpuls

70501111

BEGROOT Wegen Spuiboulevard 2026

8.465.800

70501127

PROJ Inrichting OR Charlotte de Bourbon e.o.

-500.000

27-mei-2026

-2.319.979

589.026 -949.753 674.833

1 van 7

8.253.437

1.513.616

-30.105

589.026

-10.000

7.516.047

-91.022

-50.000

453.115

174.833

503.115

15:08:46

Rapportview van Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 27-mei-2026 Tijd: 15:08

BEGROTINGSWIJZIGING 226930 Restantkredieten vanuit 2025 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

70501128

Inrichting Oranjekwartier

70501327

PROJ Charlotte de Bourbon aanvullend krediet

-500.000

70502000

PROJ Dordwijkzone Wegen & Spelen

1.870.280

70509000

COA: Fietsstraat Rijksstraatweg/Wieldr. Zeedijk

450.000

70510103

PROJ Dordwijkzone Groen & Water

173.226

70511102

PROJ DWZ Ecologische maatregelen

-1.000.000

1.433.853

433.853

-12.500

70511104

Ambities openbare ruimte

3.021.196

1.741.499

4.762.695

-90.016

70511105

Vergroening Binnenstad

500.000

31.249

531.249

70511130

PROJ-Metropolitane fietsroute

70520025

Vervanging Verlichting 2025

18.763

70520040

Vervanging OVL - Masten 2025

133.629

70520041

Vervanging OVL - Controlers 2025

63.540

70534226

PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2023

59.194

70534227

PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2024

80.000

131.242

211.242

70534228

PROJ: Vervanging VRI's Apparatuur 2024

30.000

125.198

155.198

70534229

PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2025

200.000

10.748

210.748

70534230

PROJ: Vervanging VRI's Apparatuur 2025

100.000

56.140

156.140

70539000

COA: VRI Aquamarijnweg - Heliotroopring (App.)

248.477

70539001

COA: VRI Aquamarijnweg - Heliotroopring (Constr.)

82.928

70540023

Kunstwerken 2023 (Realisatie t/m 2027)

301.971

70540025

Kunstwerken 2025 (Realisatie t/m 2030)

196.899

452.890

70540100

PROJ Spartelvijver - Betonnen constructie (bad)

14.952

70540101

PROJ Spartelvijver - Installatie (omgeving/overig)

110.371

27-mei-2026

Begroting oud 2026

Verhoging

Verlaging

2026

INKOMSTEN

Begroting oud 2026

Verhoging 2026

0 899.526 -258.298

2 van 7

Verlaging 2026

Begroting nieuw 2026

-305.600

-68.816

31.184

399.526

-16.455

255.991

Begroting nieuw 2026

1.611.982

100.000 450.000

450.000

-16.455

-61.500

15:08:46

Rapportview van Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 27-mei-2026 Tijd: 15:08

BEGROTINGSWIJZIGING 226930 Restantkredieten vanuit 2025 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

70541027

Hekwerk Sionpolder (2025)

70541128

PROJ Geluidschermen Amstelwijck, bovenwijkse deel

70544101

PROJ Stadsstraat Maasterras

70561101

Investering speelplek Rijksstraatweg

70570010

Renovatie kademuur Kuipershaven

70570012

PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Dokweg

70570016

PROJ Renovatie kademuur Grote Appelsteiger

70570018

Begroting oud 2026

Verhoging

Verlaging

2026

INKOMSTEN Begroting nieuw 2026

Begroting oud 2026

26.000

-1.600.000

3.601.583

2.001.583

-500.000

891.455

391.455

85.441

318.358

680.000

19.078

-152.573

252.573

100.000

PROJ Renovatie kademuur Leuvehaven voetveer

-114.000

114.000

70570019

PROJ Renovatie kademuur Kraansteiger (Wijnhaven)

331.374

70570020

PROJ Renovatie kademuur Aardappelmarkt

-96.174

96.174

70570021

PROJ Renovatie kademuren benodigde onderzoeken

-76.281

176.281

100.000

70570022

PROJ Renovatie kademuur Buiten Walevest

168.608

81.392

250.000

70570023

PROJ Renovatie kademuur Achterhakkers

527.486

272.514

800.000

70570024

PROJ Ren kademuur Leuvehaven (Passantenst)

-194.000

194.000

70570029

Steiger- en halteplan (via R 309)

80.455

70570030

Installatie Walstroom

350.000

515.651

865.651

70570031

PROJ Loopbrug / Steiger nieuwe haven

70620080

BEGROOT Rioolvervanging WRP VIII 2026

70620276

BEGROOT WRP VIII Renovatie gemalen mech/el 2026

160.006

198.679

358.685

70620376

BEGROOT WRP VIII Klimaat investeringen 2026

66.678

123.133

189.811

70620476

BEGROOT WRP VIII Renovatie gemalen bouwk 2026

349.882

579.032

928.914

70629003

BEGROOT Riolering proj. Spuiboulevard/VSP 2026

70657050

Dagrecreatieterrein doorontwikkeling

27-mei-2026

361.642

-31.374

-9.085

16.871.434

-1.169.567

15.701.867

1.000.000

309.944

3 van 7

Verlaging

Begroting nieuw 2026

2026

800.351

-800.411

-60

720.000

-462.381

257.619

-390.286

909.714

300.000

9.085

-141.723

Verhoging

1.300.000

-141.723 1.309.944

15:08:46

Rapportview van Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 27-mei-2026 Tijd: 15:08

BEGROTINGSWIJZIGING 226930 Restantkredieten vanuit 2025 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

70776002

Transacties erfpachtgrond

70780245

PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o

70780246

PROJ Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte

70780302

Vliegen/Goesstraat aanvullend krediet

70780344

PROJ Westervoeg aanvullend krediet

70780349

Begroting oud 2026

Verhoging 2026

Verlaging 2026

Begroting nieuw 2026

-1.332.952

370.860

Begroting oud 2026

-88.577

-60.994

-319.453

740.806

-728.287

12.519

-318.301

1.136.436

-1.196.436

-60.000

207.342

185.001

-79.965

105.036

41.577.063

-2.404.462

104.185.797

137.805

70780350

Kinsbergenstraat aanvullend krediet

227.664

70780402

PROJ Crabbehof openbare ruimte

512.281

70780405

PROJ Colijnstraat openbare ruimte

70780505

Rembrandtlaan 2025

184.815

70960001

PROJ vml Bibliotheek Groenmarkt (Werken derden)

127.361

71031103

PROJ Ambities OR Verkeer KN2024

2.852.711

71032100

PROJ Zuid Stat geb Weiz park Hoofdfietsr infra

71037818

Modernisering verkeersregelinstallaties (2020)

71230733

Saldo Bedrijfsgebouwen

71240207

Vervanging audiovisuele apparaat gemeenteraad 2025

71240292

PROJ Dordthuis: Inrichting en inventaris (10 jaar)

6.356.250

71240293

PROJ Dordthuis: Inrichting en inventaris (15 jaar)

2.118.750

71240294

Dordthuis: Facilitaire investeringen

2.874.521

71240300

Dordthuis: ICT Investeringen

359.447

71240307

Dordthuis: Docudistri

279.223

71320260

PROJ Dordthuis: casco

71320275

Portaal lichtbrug KM (2024)

-9.659

-318.301 207.342 60.986.875

-9.659

60.986.875 -1.082

-27.041.271 55.000

4 van 7

2026

-88.577

137.805

38.750.000

2026

Begroting nieuw 2026

-503.928

Ring Admiraalsplein aanvullend krediet

300.000

Verlaging

-503.928

14.057

-2.852.711

Verhoging

370.860

494.057

27-mei-2026

-480.000

INKOMSTEN

65.013.196

298.918

11.708.729 55.000

15:08:46

Rapportview van Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 27-mei-2026 Tijd: 15:08

BEGROTINGSWIJZIGING 226930 Restantkredieten vanuit 2025 UITGAVEN INV

Begroting oud 2026

Verhoging

Verlaging

2026

INKOMSTEN

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

71320280

Savornin Lohmanweg 100 en 110 renovatie (2021)

350.000

32.539

382.539

71320283

Klimaatinstallatie Kunstmin

150.000

54.590

204.590

71320286

PG Steegoversloot voorbereiding

425.000

255.008

680.008

71320290

PROJ Dordthuis: installaties

8.940.813

71320291

PROJ Dordthuis: Voorbereiding, inbouw & inventaris

84.130

71320294

Sportboulevard stadsverwarming (verduurzaming)

71320295

Verduurzaming Dalmeijerplein 10-12

71320296

Verduurzaming Maria Montessorilaan 3

71320298

Verduurzaming Van Baerleplantsoen 30 (warmtepomp)

-19.876

71320299

Verduurzaming Nieuwe Haven 29-30

606.796

71320300

PROJ Dordthuis: inbouw

71320302

-20.077

Begroting nieuw 2026

Begroting oud 2026

2026

-46.210

173.346

-496

107.880

19.876

0 -2.782

-15.293

-9.274

597.522

PROJ Dordthuis: Plateau installaties

859.252

71320303

PROJ Dordthuis: Plateau inbouw

300.373

71320304

PROJ Dordthuis: Parkeergarage casco

1.527.248

71320305

PROJ Dordthuis: Parkeergarage installaties

71320306

PROJ Dordthuis: Plateau casco

71320307

-320.219

-12.511

-320.219

1.642.861

Bankastraat 10 renovatie (troffelvloer) 2024

25.000

71320309

Halmaheiraplein 37 renovatie (kozijnen) 2024

37.000

71320310

Grote Kerksplein 1 renovatie (vloeren) 2025

25.000

71320311

Verplaatsing en renovatie Oranjerie

120.898

320.898

71320313

Woonchalet Windsingel 5 (2025)

258.000

71320317

Burg. De Raadtsingel 93A-renovatie (309)

1.239.631

300.000

-568.767

71320318

Units opvang Oekraïners (aankoop, 309)

3.101

27-mei-2026

2026

Begroting nieuw 2026

-46.210

1.922.123

-939.631

Verlaging

-20.077

1.922.123

200.000

Verhoging

8.654

-8.654

5 van 7

177.713

868.767

300.000 -3.101

15:08:46

Rapportview van Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 27-mei-2026 Tijd: 15:08

BEGROTINGSWIJZIGING 226930 Restantkredieten vanuit 2025 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

71320330

Entree grand cafe energiehuis (2024)

71320331

Renov Achterom 103; nieuwbouw paviljoen

71320332

Renov Achterom 103; renovatie hoogbouw

71320334

Verbeteren binnenklimaat Essenhof

71320363

Visstraat 18; Renovatie (parkeergarage)

71320365

Achterom 105-121 - installaties (2026)

71320367

Noordendijk 148 tijd.inricht. horeca (Energiehuis)

71320369

Maakfabriek Leerpark 6c (casco)

71481135

Kristal Heimerstein 36 openbare ruimte

71489577

Gymlokaal Latourpad 16

71489578

Begroting oud 2026

-250.000

Verhoging

Verlaging

2026

Begroting oud 2026

29.651

250.000

1.884.402

1.884.402 -64.378

265.000

3.664.440

100.000

100.000 -45.120

2.954.880

-11.606

28.333

301.333

Gymlokaal Karel Doormanweg

111.638

71489581

Gymlokaal inventaris Karel Doormanweg

102.362

71489586

Gymzaal Lijnbaan 53 (inbouw)

897.822

997.822

71489588

Inventaris Lijnbaan 53 (inbouw)

100.000

71489806

Nieuwbouw De Drechtster (VO) expl

1.283.475

71489809

Hofstraat 5 renovatie (2024)

111.962

71489811

Johan de Witt gymnasium (2026)

1.700.000

71563125

Maaier Ecoclipper FM4-sport (2026)

-66.500

71563126

Reeweg atletiek L+S renovatie (2023)

71563127

Reeweg atletiek toplaag + attributen (2023)

71563144

Deutz Fahr 5095DF-TTV (2026)

71563190 71563191

27-mei-2026

100.000

-390.504

Verlaging

2026

Begroting nieuw 2026

610.000

-7.745

1.309.496

129.273

62.773

64.275

150.000

937.317

1.087.317

50.600

83.600

134.200

Reeweg atletiek - verbreding en inclusie

183.066

Stadspolders veld B doelmat (2025)

48.400

6 van 7

Verhoging

50.622

1.265.000

3.000.000

273.000

Begroting nieuw 2026

29.651

115.000 -1.000.000

INKOMSTEN

-11.900

22.473

10.573

15.662

27.000

162.669

189.669

9.100

14.500

23.600

183.066

31.772

48.400

8.400

15:08:46

Rapportview van Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 27-mei-2026 Tijd: 15:08

BEGROTINGSWIJZIGING 226930 Restantkredieten vanuit 2025 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

71563192

Stadspolders veld B mat (2025)

441.650

76.650

71563193

Stadspolders veld B arm hek verh (2025)

223.850

38.850

71563194

Stadspolders veld B lichtmast (2025)

338.800

58.800

72043011

Uitbreiding parkeerregulering (2022)

28.945

72044012

PG Achterom Vervanging parkeerapparatuur 2020

150.054

72044014

PG Achterom Vervanging afsluitingen/speedgate 2020

75.000

72044016

Opheffen cash betalen garages en straat (2021)

148.847

72044018

Parkeergarage Gezondheidspark; casco gebouw

72044025

Oplaadpalen parkeergarages

300.000

72243001

ICT verandert jaarschijf 2022

2.490.553

72603000

Waterkraan fase 2

300.000

364.830

664.830

150.000

141.510.242

83.348.480

189.647.056

72.211.532

TOTAAL

27-mei-2026

Begroting oud 2026

Verhoging

Verlaging

2026

INKOMSTEN

-206.673

7 van 7

-35.211.666

Begroting nieuw 2026

Begroting oud 2026

Verhoging

Verlaging

2026

Begroting nieuw 2026

-206.673

55.996.157

-137.500

12.500

-7.859.343

120.348.346

15:08:46

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/1105/documents/48464