224900 Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V.pdf

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 25-jun-2024 Tijd: 10:25

BEGROTINGSWIJZIGING 224900 Restantkredieten vanuit 2023 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

7A Investeringen

Begroting oud 2024

Verhoging

Verlaging

2024

166.181.436

INKOMSTEN Begroting oud 2024

Verhoging

Verlaging

2024

Begroting nieuw 2024

2024

2024

Begroting nieuw 2024

119.254.599

-63.712.425

221.723.610

157.144.150

62.126.614

-6.584.440

212.686.324

2.158.437

5.704.329

-158.406

7.704.360

7.803.437

450.000

8.253.437

73.500

87.806

-16.726

144.580

392.689

-334.755

57.934

548.900

-460.673

238.227

123.393

123.393

70090110

PROJ 2e uitrukpost Oranjepark (Werken derden)

70100001

Verkeersstructuurplan Centrum

70101000

PROJ Herinrichting Bankastraat (fase 3)

70107722

Verkeersveiligheid jaarschijf 2022

70120215

Planvorming grafvelden

36.953

70120217

Herinrichting grafvelden

179.521

70120225

Grafdelfmachine 2022

65.000

65.000

70120230

Ruimen veld W (2023)

75.000

75.000

70120239

Bekisting graven (2023)

35.000

35.000

70500123

PROJ Wegen 2023,elementenverharding vb '22 afr.'24

70500124

PROJ Wegen 2024,elementenverharding vb `23 afr.`25

70500222

150.000

36.953 -37.851

141.670

267.235

-206.281

60.954

3.998.649

81.020

-51.187

4.028.482

PROJ Wegen 2022 overige vb.'21 afr.'23 (20 jaar)

850.000

3.758.751

-3.759.954

848.797

70500223

PROJ Wegen 2023 overig vb.'22 afr.'24 (20 jaar)

1.426.500

386.048

-17.008

1.795.540

70500224

PROJ Wegen 2024 overig vb.`23 afr.`25 (20 jaar)

1.368.089

81.020

-9.577

1.439.532

70501103

PROJ Dordtse Mijl - Groot onderhoud

4.075.558

-2.828.280

1.247.278

286.243

286.243

70501104

PROJ Dordtse Mijl - aanv. krediet kwaliteitsimpuls

4.406.370

-2.087.500

2.318.870

233.997

233.997

70501110

PROJ Wegen Spuiboulevard

2.338.881

1.740.995

-163.996

3.915.880

70501111

PROJ Wegen VSP

3.781.046

1.941.085

-232.910

5.489.221

70501127

Inrichting OR Charlotte de Bourbon e.o.

1.500.000

492.900

-14.913

1.977.987

70501130

PROJ-Zuidendijk Stationsgeb Weizigtp. (loop)paden

70502000

PROJ Beweegroutes Dordwijkzone

70510102

PROJ-Zuidel Stationsgeb Weizigtp groen&watervoorz

70510103

PROJ DWZ Reewegpark

25-jun-2024

1.228.539

-50.000

996.500

-50.000

-1.200

946.500

1.228.539

255.755

-256.532

-777

1.553.788

-143.157

1.410.631

502.978

-22.400

430.578

1 van 6

-1.200

11.184

11.184

10:25:11

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 25-jun-2024 Tijd: 10:25

BEGROTINGSWIJZIGING 224900 Restantkredieten vanuit 2023 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2024

Verhoging

Verlaging

2024

2024

Begroting nieuw 2024

70511101

PROJ Dordtse Mijl - Bomen en Rivierenpark

500.000

385.000

70511102

PROJ DWZ Ecologische maatregelen

364.244

740.987

1.105.231

70511103

PROJ Spuiboulevard GO

301.375

51.664

353.039

70520023

Vervanging verlichting 2023

369.331

-262.113

107.218

70521101

PROJ Dordtse Mijl - Verlichting

300.000

-187.218

70521130

PROJ-Zuidelijk Stationsgeb Hoofdinfra lichtmasten

125.000

70531101

PROJ Dordtse Mijl - VRI Apparatuur

150.000

70531102

PROJ Dordtse Mijl - VRI Constructie

70534226

PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2023

70540022

PROJ Kunstwerken 2022 (Realisatie t/m 2026)

65.484

70540023

Kunstwerken 2023 (Realisatie t/m 2027)

435.303

-33.930

401.373

70540100

PROJ Spartelvijver - Betonnen constructie (bad)

508.091

-623.376

-115.285

70540101

PROJ Spartelvijver - Installatie (omgeving/overig)

1.146.502

-836.131

310.371

70541124

Aanleg openbare toiletten

26.229

-26.229

152.403

70541125

Camera's op bruggen

45.000

-34.954

10.046

70541127

Hans Petri Fontein (2022)

300.000

-16.021

283.979

70541128

PROJ Geluidschermen Amstelwijck, bovenwijkse deel

9.122.675

-8.673.928

2.157.747

70541130

PROJ-Zuidel Stationsgeb Weizigtp composiet bruggen

70541132

Geluidsscherm Galileilaan

-40.426

735.574

70570006

PROJ Renovatie Lange Geldersekade

264.882

-400.485

-135.603

70570007

PROJ Renovatie Korte Kalkhaven/Keizershof

321.476

-306.233

15.243

70570008

PROJ Renovatie kademuur Noorderhoofd

1.962.504

-1.724.021

238.483

70570009

PROJ Ren. kademuur Blauwpoortsplein-Engelenburgerb

2.738.622

-2.199.183

539.439

70570010

Renovatie kademuur Kuipershaven

2.572.500

-6.724

2.565.776

25-jun-2024

Verhoging

Verlaging

2024

2024

Begroting nieuw 2024 442.973

112.782

37.594

37.594

-189.886

-64.886

60.000

60.000

231.501

-122.193

259.308

90.079

90.079

150.000

246.201

-7.912

388.289

129.429

129.429

-75.375

225.050

-149.477

198

1.709.000

65.484

150.000 776.000

2 van 6

803.916

Begroting oud 2024

442.973

152.403

-81.084

INKOMSTEN

-1.595.060

-1.595.060

-111.948

-111.948

150.000

10:25:11

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 25-jun-2024 Tijd: 10:25

BEGROTINGSWIJZIGING 224900 Restantkredieten vanuit 2023 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

70570011

PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Mijlsehaven

70570012

PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Dokweg

70570014

Begroting oud 2024

Verhoging

Verlaging

2024

2024

INKOMSTEN Begroting nieuw 2024

Begroting oud 2024

141.756

-87.400

54.356

1.461.056

-1.024.098

1.286.958

PROJ Renovatie kademuur Pottenkade

123.043

-10.786

112.257

70570016

PROJ Renovatie kademuur Grote Appelsteiger

597.749

-64.356

533.393

70570020

PROJ Renovatie kademuur Aardappelmarkt

981.830

-824.879

156.951

70570021

PROJ Renovatie kademuren benodigde onderzoeken

100.000

337.129

-185.844

251.285

70570022

PROJ Renovatie kademuur Buiten Walevest

615.000

210.000

-1.395

823.605

70570023

PROJ Renovatie kademuur Achterhakkers

225.000

3.970.880

-243.911

3.951.969

70620020

PROJ: Rioolvervanging/vernieuwing 2024

3.831.253

4.874.938

-4.985.171

3.721.020

70620230

PROJ: GRP VII Renovatie gemalen mech/el 2024

411.853

1.108.650

-992.495

528.008

70620231

PROJ: GRP VII Renovatie gemalen bouwk 2024

900.000

123.124

-103.441

919.683

70657050

Dagrecreatieterrein doorontwikkeling

496.100

-176.650

319.450

70661005

Inrichting koetshuis (2023)

30.000

42.785

72.785

70661008

Inrichting koetshuis (2027)

-30.000

30.000

0

70776002

Transacties erfpachtgrond

70780242

PROJ Wielwijk infra - Admiraalsp.openbare ruimte

70780244

PROJ Wielwijk infra - Westervoeg

70780245

PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o

70780246

PROJ Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte

70780249

PROJ Wielwijk infra - Ring Admiraalsplein

70780250

850.000

3.631.253

Verhoging

Verlaging

Begroting nieuw 2024

2024

2024

720.000

-514.921

205.079

2.309.914

-2.390.514

3.550.653

155.777

-161.577

-5.800

-20

-20

496

-496

0

596.199

-624.082

-27.883

1.143.585

2.898.591

-2.454.411

1.587.765

-316.728

-316.728

1.250.000

367.081

-199.253

1.417.828

-27.441

-27.441

800.000

261.050

-171.296

889.754

PROJ Wielwijk infra - Van Kinsbergenstraat OR

797.457

-885.948

-88.491

-211.611

0

70780304

PROJ Nw Krispijn - Nassauweg openbare ruimte

422.325

-515.566

-93.241

-25.949

-25.949

70780402

PROJ Crabbehof openbare ruimte

645.762

-192.303

953.459

396.374

-85.747

310.627

70780504

PROJ Oud Krispijn Fietspad Patersweg

390.000

-311.108

78.892

190.000

-95.000

95.000

25-jun-2024

500.000

3 van 6

211.611

0

10:25:11

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 25-jun-2024 Tijd: 10:25

BEGROTINGSWIJZIGING 224900 Restantkredieten vanuit 2023 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

71031000

PROJ DWZ Stad- en landverbinding Schenkeldijk

71032007

Begroting oud 2024 -653.640

Verhoging

Verlaging

2024

2024

INKOMSTEN Begroting nieuw 2024

1.460.486

-53.206

753.640

Fietsnota-Rotonde Toulonseln (fiets.-verk.veilig.)

325.000

-125.285

199.715

71032100

PROJ Zuid Stat geb Weiz park Hoofdfietsr infra

867.137

-952.114

-84.977

71037817

Netwerkregelingen Dordtse Mijl

118.720

-96.465

22.255

71037818

Modernisering verkeersregelinstallaties (2020)

275.098

-67.756

207.342

71120402

Applicaties Burgerzaken (BZ) (vanaf 2018)

81.992

-19.047

62.945

71230724

Saldo GWW-Werken; Ec. nut met heffing

-80.600

4.718.850

71230730

Saldo Erfpachtgronden

71230731

Saldo Gronden & terreinen

71230733

Saldo Bedrijfsgebouwen

15.111.579

71230734

Saldo GWW-Werken; Ec. nut zonder heffing

4.608.279

71230735

Saldo Vervoermiddelen; Ec. nut zonder heffing

1.053.043

71230737

Saldo Machines apparaten instal; Ec.nut zonder hef

15.085.226

71230738

Saldo Overige materiële activa; Ec.nut zonder hef

9.083.973

71230744

Saldo GWW-Werken; Maatschap nut

5.298.696

71230747

Saldo Machines apparaat installatie; Maatschap nut

2.854.139

71230748

Saldo Overige materiële activa; Maatschap nut

71240205

Your own device (2020)

71240212

Nieuwe digitale werkruimte (DWR)

71320260

PROJ Huis van Stad en Regio - casco

71320280

4.799.450

Verhoging

Verlaging

2024

2024

100.000

1.136.436

-4.718.929

-935.000

201.436

104.237

104.237

25.605

-4.693.324 -20

1.845.000

1.829.807

3.674.807

15.504.076

97.009.389

22.315.413

119.324.802

4.502.725

1.819.310

170.119

1.989.429

1.053.043

483.136

150.000

633.136

15.085.431

27.127.814

89.607

27.217.421

9.083.973

2.672.629

3.001.954

5.674.583

1.081.848

6.380.544

16.797.155

24.993.213

41.790.368

323.745

3.177.884

2.151.469

1.070.356

3.221.825

277.040

100.310

283.979

384.289

392.497 -105.554

205

277.040 1.596.109

-1.949.197

-353.088

1.230.000

1.230.000

19.646.902

-12.832.420

35.532.482

Savornin Lohmanweg 100 en 110 renovatie (2021)

400.000

115.747

-23.773

491.974

71320281

PG Spuihaven - uitbreiding (2021)

425.000

215.000

-43.838

596.162

71320282

Vervanging toiletgroepen Essenhof

140.000

-1.879

138.121

71320290

PROJ Huis van Stad en Regio - installaties

15.180.000

Begroting nieuw 2024 100.000

-20

28.718.000

25-jun-2024

Begroting oud 2024

1.829.807

4 van 6

17.009.807

10:25:11

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 25-jun-2024 Tijd: 10:25

BEGROTINGSWIJZIGING 224900 Restantkredieten vanuit 2023 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2024

71320291

PROJ HvS&R - Voorbereidingskn inbouw en inventaris

262.200

71320292

Sportboulevard verlichting (verduurzaming)

71320300

Verhoging

Verlaging

2024

2024

Begroting nieuw 2024

Begroting oud 2024

-415.865

48.606

875.000

-11.642

863.358

PROJ Huis van Stad en Regio - inbouw

7.781.000

-172.294

7.608.706

71320302

PROJ HvS&R - Plateau - installaties

2.040.000

71320303

PROJ HvS&R - Plateau - inbouw

1.414.000

71320304

PROJ Parkeergarage HvS&R - casco

3.889.000

4.094.374

7.983.374

71320305

PROJ Parkeergarage HvS&R - installaties

1.140.000

95.436

1.235.436

71320306

PROJ HvS&R - Plateau - casco

4.762.000

3.050.653

7.812.653

71481007

Vernieuwbouw De Albatros/Fontein in Wielwijk

114.670

114.670

71481134

Albatros Douwe Aukestraat 1 openbare ruimte

150.000

-50.000

100.000

71489508

Gymlokaal Heimerstein 34 (Kristal)

1.290.136

1.033.512

-392.436

71489577

Gymlokaal Latourpad 16

1.682.859

538.573

-54.554

71489578

Gymlokaal Karel Doormanweg

709.000

873.638

71489579

Gymlokaal Brouwersdijk 4A

1.529.645

821.712

-341.273

2.010.084

71489580

Gymlokaal inventaris Latourpad 16

72.362

72.362

-72.362

72.362

71489583

Gymlokaal inventaris Heimerstein

99.362

76.862

-72.362

103.862

71489806

Nieuwbouw De Drechtster (VO) expl

2.962.362

142.087

3.104.449

71563098

Schenkeldijk veld E doelgebied voetbal 2020

-39.310

39.310

0

71563127

Reeweg atletiek toplaag + attributen (2023)

106.595

71563175

LED-verlichting- versnelde vervanging (2023)

850.000

71590211

Facilitaire voorzieningen Huis Van Gijn 2019

64.150

-49.147

15.003

71590239

Facilitaire voorzieningen (2023)

250.000

-239.380

10.620

72043006

Scanvoertuig digitale handhaving (2021)

150.000

72043011

Uitbreiding parkeerregulering (2022)

25-jun-2024

125.000

202.271

INKOMSTEN

208.328

2024

2024

263.000

Begroting nieuw 2024

-3.792

259.208

1.931.212

-18.424

-18.424

2.166.878

-3.873

-3.873

-35.206

-35.206

1.397.210

1.582.638

-2.454 23.197

5 van 6

Verlaging

2.248.328 -16.790

95.857

Verhoging

-6.823

104.141

18.500

873.197

147.500

6.823

0 -429

3.997

18.071 151.497

150.000 -33.481

187.376

10:25:11

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 25-jun-2024 Tijd: 10:25

BEGROTINGSWIJZIGING 224900 Restantkredieten vanuit 2023 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2024

Verhoging

Verlaging

2024

2024

72044012

PG Achterom Vervanging parkeerapparatuur 2020

220.000

72044014

PG Achterom Vervanging afsluitingen/speedgate 2020

75.000

72044016

Opheffen cash betalen garages en straat (2021)

174.366

72243001

ICT verandert jaarschijf 2022

TOTAAL

25-jun-2024

166.181.436

-67.756

INKOMSTEN Begroting nieuw 2024

Verhoging

Verlaging

2024

2024

Begroting nieuw 2024

157.144.150

62.126.614

-6.584.440

212.686.324

152.244 75.000

-25.299

149.067

6.018.705

-4.565.657

1.453.048

119.254.599

-63.712.425

221.723.610

6 van 6

Begroting oud 2024

10:25:11