223901 Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V.pdf
Tekst van het document
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 25-jun-2024 Tijd: 10:26
BEGROTINGSWIJZIGING 223901 Overbrengen restantkredieten van 2023 naar 2024 UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
7A Investeringen
Begroting oud 2023
Verhoging
Verlaging
2023
152.146.670
INKOMSTEN Begroting oud 2023
Verhoging
Verlaging
2023
Begroting nieuw 2023
2023
2023
Begroting nieuw 2023
87.294.160
-142.571.039
96.869.791
133.009.346
8.074.861
-63.351.740
77.732.467
5.696.578
158.406
-5.704.329
150.655
450.000
-450.000
0
161.158
-123.393
37.765
70090110
PROJ 2e uitrukpost Oranjepark (Werken derden)
70100001
Verkeersstructuurplan Centrum
71.080
16.726
-87.806
0
70101000
PROJ Herinrichting Bankastraat (fase 3)
320.675
334.755
-392.689
262.741
70107722
Verkeersveiligheid jaarschijf 2022
578.900
460.673
-548.900
490.673
70120215
Planvorming grafvelden
36.953
-36.953
0
70120217
Herinrichting grafvelden
179.358
-179.521
37.688
70120225
Grafdelfmachine 2022
65.000
-65.000
0
70120230
Ruimen veld W (2023)
75.000
-75.000
0
70120239
Bekisting graven (2023)
35.000
-35.000
0
70442013
Zonnepont VII (2021)
30.000
-744
29.256
70442017
Herbestrating Biesboschcentrum (2023)
40.000
-478
39.522
70443000
Ponton Biesbosch, Abri en verlichting
30.000
31.811
-30.000
31.811
70443001
Glasvezel Sionpolder
38.144
6.113
-40.000
4.257
70500021
Vervoermiddelen 2021
0
141.779
-141.779
0
70500022
Vervoermiddelen 2022
0
108.264
-108.264
0
70500023
Vervoermiddelen 2023
0
17.000
-17.000
0
70500122
PROJ Wegen 2022 elementenverharding vb.'21 afr.'23
4.749.310
6.269.845
-5.745.881
5.273.274
70500123
PROJ Wegen 2023,elementenverharding vb '22 afr.'24
267.235
206.281
-267.235
206.281
70500124
PROJ Wegen 2024,elementenverharding vb `23 afr.`25
81.020
51.187
-81.020
51.187
70500222
PROJ Wegen 2022 overige vb.'21 afr.'23 (20 jaar)
2.581.139
3.759.954
-3.758.751
2.582.342
70500223
PROJ Wegen 2023 overig vb.'22 afr.'24 (20 jaar)
385.836
17.008
-386.048
16.796
70500224
PROJ Wegen 2024 overig vb.`23 afr.`25 (20 jaar)
81.020
9.577
-81.020
9.577
70501103
PROJ Dordtse Mijl - Groot onderhoud
2.373.113
2.828.280
-4.075.558
1.125.835
25-jun-2024
37.851
1 van 7
-336.462
343.962
7.500
-1.200
1.200
0
769.664
-286.243
483.421
10:26:00
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 25-jun-2024 Tijd: 10:26
BEGROTINGSWIJZIGING 223901 Overbrengen restantkredieten van 2023 naar 2024 UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
Begroting oud 2023
Verhoging
Verlaging
2023
2023
INKOMSTEN Begroting nieuw 2023
70501104
PROJ Dordtse Mijl - aanv. krediet kwaliteitsimpuls
4.540.177
2.087.500
-4.406.370
2.221.307
70501110
PROJ Wegen Spuiboulevard
1.740.995
163.996
-1.740.995
163.996
70501111
PROJ Wegen VSP
1.941.085
232.910
-1.941.085
232.910
70501126
Inrichting OR kavel 2F Leerpark
107.000
126.788
-119.000
114.788
70501127
Inrichting OR Charlotte de Bourbon e.o.
477.987
14.913
-492.900
0
70501130
PROJ-Zuidendijk Stationsgeb Weizigtp. (loop)paden
-1.228.539
0
70502000
PROJ Beweegroutes Dordwijkzone
70510022
Mechanisatie Groen 2022
70510102
PROJ-Zuidel Stationsgeb Weizigtp groen&watervoorz
70510103 70511101
1.228.539
Begroting oud 2023
Verhoging
Verlaging
2023
2023
974.433
946.500
-233.997
740.436
-996.500
0
-11.184
88.816
279.080
256.532
-255.755
279.857
0
12.071
-12.071
0
1.486.856
143.157
-1.553.788
76.225
PROJ DWZ Reewegpark
480.578
22.400
-502.978
0
157.600
PROJ Dordtse Mijl - Bomen en Rivierenpark
319.394
81.084
-385.000
15.478
448.132
-442.973
5.159
70511102
PROJ DWZ Ecologische maatregelen
740.987
-740.987
0
70511103
PROJ Spuiboulevard GO
51.664
-51.664
0
70520022
PROJ: Vervanging verlichting 2022
149.111
462.060
-462.060
149.111
70520023
Vervanging verlichting 2023
471.301
262.113
-369.331
364.083
70521101
PROJ Dordtse Mijl - Verlichting
228.623
187.218
-300.000
115.841
76.208
-37.594
38.614
70521130
PROJ-Zuidelijk Stationsgeb Hoofdinfra lichtmasten
71.531
189.886
-125.000
136.417
30.114
-60.000
-29.886
70531101
PROJ Dordtse Mijl - VRI Apparatuur
231.501
122.193
-231.501
122.193
127.167
-90.079
37.088
70531102
PROJ Dordtse Mijl - VRI Constructie
246.201
7.912
-246.201
7.912
132.066
-129.429
2.637
70534221
PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2021
25.027
112.473
-112.500
25.000
70534223
PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2022
178.308
425.310
-425.463
178.155
70534224
PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2022
103.751
213.626
-219.500
97.877
70534225
PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2023
23.232
18.136
-23.232
18.136
70534226
PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2023
225.050
149.477
-225.050
149.477
25-jun-2024
2 van 7
100.000
50.000
Begroting nieuw 2023
157.600
10:26:00
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 25-jun-2024 Tijd: 10:26
BEGROTINGSWIJZIGING 223901 Overbrengen restantkredieten van 2023 naar 2024 UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
Begroting oud 2023
70540022
PROJ Kunstwerken 2022 (Realisatie t/m 2026)
65.484
70540023
Kunstwerken 2023 (Realisatie t/m 2027)
435.303
70540100
PROJ Spartelvijver - Betonnen constructie (bad)
70540101
Verhoging
Verlaging
2023
2023
INKOMSTEN Begroting nieuw 2023
-65.484
0
33.930
-435.303
33.930
-58.161
623.376
-508.091
57.124
PROJ Spartelvijver - Installatie (omgeving/overig)
314.535
836.131
-1.146.502
4.164
70540120
PROJ Kunstwerken - Engelenburgerbrug (aanv.kred.)
328.730
4.811.930
-4.853.446
287.214
70541124
Aanleg openbare toiletten
0
26.229
-26.229
0
70541125
Camera's op bruggen
45.000
34.954
-45.000
34.954
70541126
Brug Vogelbuurtpark
-39.715
232.438
-188.915
3.808
70541127
Hans Petri Fontein (2022)
300.000
16.021
-300.000
16.021
70541128
PROJ Geluidschermen Amstelwijck, bovenwijkse deel
664.144
8.673.928
-9.122.675
215.397
70541130
PROJ-Zuidel Stationsgeb Weizigtp composiet bruggen
150.000
-150.000
0
70541132
Geluidsscherm Galileilaan
70570006
PROJ Renovatie Lange Geldersekade
70570007
40.426 400.485
-264.882
136.045
PROJ Renovatie Korte Kalkhaven/Keizershof
15.243
306.233
-321.476
0
70570008
PROJ Renovatie kademuur Noorderhoofd
447.808
1.724.021
-1.962.504
209.325
70570009
PROJ Ren. kademuur Blauwpoortsplein-Engelenburgerb
539.439
2.199.183
-2.738.622
0
70570010
Renovatie kademuur Kuipershaven
2.572.500
6.724
-2.572.500
6.724
70570011
PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Mijlsehaven
54.356
87.400
-141.756
0
70570012
PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Dokweg
1.088.475
1.024.098
-1.461.056
651.517
70570014
PROJ Renovatie kademuur Pottenkade
115.118
10.786
-123.043
2.861
70570016
PROJ Renovatie kademuur Grote Appelsteiger
576.247
64.356
-597.749
42.854
70570020
PROJ Renovatie kademuur Aardappelmarkt
880.061
824.879
-981.830
723.110
70570021
PROJ Renovatie kademuren benodigde onderzoeken
183.145
185.844
-337.129
31.860
70570022
PROJ Renovatie kademuur Buiten Walevest
210.000
1.395
-210.000
1.395
3 van 7
Verhoging
Verlaging
2023
2023
Begroting nieuw 2023
-39.714
43.522
3.808
-800.411
1.595.060
794.649
442
111.948
112.390
720.000
514.921
40.426
442
25-jun-2024
Begroting oud 2023
-720.000
514.921
10:26:00
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 25-jun-2024 Tijd: 10:26
BEGROTINGSWIJZIGING 223901 Overbrengen restantkredieten van 2023 naar 2024 UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
Begroting oud 2023
Verhoging
Verlaging
2023
2023
INKOMSTEN Begroting nieuw 2023
Begroting oud 2023
Verhoging
Verlaging
2023
2023
Begroting nieuw 2023
5.646.369
2.390.514
-2.309.914
5.726.969
-155.777
0
70570023
PROJ Renovatie kademuur Achterhakkers
3.855.377
243.911
-3.970.880
128.408
70620020
PROJ: Rioolvervanging/vernieuwing 2023
5.646.369
4.985.171
-4.874.938
5.756.602
70620230
PROJ: GRP VII Renovatie gemalen mech/el 2023
119.843
992.495
-1.108.650
3.688
70620231
PROJ: GRP VII Renovatie gemalen bouwk 2023
129.971
103.441
-123.124
110.288
70657050
Dagrecreatieterrein doorontwikkeling
432.692
176.650
-496.100
113.242
70661005
Inrichting koetshuis (2023)
120.000
-42.785
77.215
70661008
Inrichting koetshuis (2027)
30.000
-30.000
0
70776002
Transacties erfpachtgrond
70780242
PROJ Wielwijk infra - Admiraalsp.openbare ruimte
70780244
PROJ Wielwijk infra - Westervoeg
12.718
624.082
-596.199
40.601
-5.800
161.577
70780245
PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o
976.023
2.454.411
-2.898.591
531.843
-316.728
316.728
0
70780246
PROJ Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte
248.136
199.253
-367.081
80.308
-27.441
27.441
0
70780249
PROJ Wielwijk infra - Ring Admiraalsplein
230.612
171.296
-261.050
140.858
70780250
PROJ Wielwijk infra - Van Kinsbergenstraat OR
737.138
885.948
-797.457
825.629
0
211.611
70780304
PROJ Nw Krispijn - Nassauweg openbare ruimte
247.030
515.566
-422.325
340.271
70780402
PROJ Crabbehof openbare ruimte
627.131
192.303
-645.762
173.672
484.298
85.747
-396.374
173.671
70780504
PROJ Oud Krispijn Fietspad Patersweg
390.000
311.108
-390.000
311.108
190.000
95.000
-190.000
95.000
71001011
PROJ WDO infra (gereed 2020)
-63.095
8.019.198
-7.956.103
0
71031000
PROJ DWZ Stad- en landverbinding Schenkeldijk
1.464.086
53.206
-1.460.486
56.806
-100.000
0
71032005
PROJFietsnota-Krispijnsewegfietsers-verkeersveilig
777.000
772.919
-777.000
772.919
71032007
Fietsnota-Rotonde Toulonseln (fiets.-verk.veilig.)
244.715
125.285
-325.000
45.000
71032008
Fietsnota-Fietsstraat Patersweg
71032100
PROJ Zuid Stat geb Weiz park Hoofdfietsr infra
-1.136.436
832.315
71037817
Netwerkregelingen Dordtse Mijl
25-jun-2024
20 0
496
20 -496
0
380.000
380.114
-380.000
380.114
2.323.164
952.114
-867.137
2.408.141
118.947
96.465
-118.720
96.692
4 van 7
-211.611
25.949
100.000
1.033.751
935.000
0 25.949
10:26:00
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 25-jun-2024 Tijd: 10:26
BEGROTINGSWIJZIGING 223901 Overbrengen restantkredieten van 2023 naar 2024 UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
Begroting oud 2023
Verhoging
Verlaging
2023
2023
INKOMSTEN Begroting nieuw 2023
71037818
Modernisering verkeersregelinstallaties (2020)
207.342
67.756
-275.098
0
71120402
Applicaties Burgerzaken (BZ) (vanaf 2018)
89.472
19.047
-81.992
26.527
71230724
Saldo GWW-Werken; Ec. nut met heffing
16.807.805
80.600
71230730
Saldo Erfpachtgronden
71230731
Saldo Gronden & terreinen
71230733
Saldo Bedrijfsgebouwen
-9.226.387
71230734
Saldo GWW-Werken; Ec. nut zonder heffing
3.566.277
105.554
71230735
Saldo Vervoermiddelen; Ec. nut zonder heffing
969.823
2.491
71230737
Saldo Machines apparaten instal; Ec.nut zonder hef
71230738
Saldo Overige materiële activa; Ec.nut zonder hef
7.859.771
71230744
Saldo GWW-Werken; Maatschap nut
16.789.359
71230747
Saldo Machines apparaat installatie; Maatschap nut
2.336.898
71230748
Saldo Overige materiële activa; Maatschap nut
172.378
71240205
Your own device (2020)
544.064
71240212
Nieuwe digitale werkruimte (DWR)
1.230.000
71320260
PROJ Huis van Stad en Regio - casco
14.776.139
71320280
Savornin Lohmanweg 100 en 110 renovatie (2021)
71320281
16.888.405
Verhoging
Verlaging
2023
2023
10.535.232
231.614
1.949.197
-104.237
0
8.732.979
-25.605
8.707.374
-1.830.285
-1.785.785
56.285.029
-22.546.016
33.739.013
-20.739
3.651.092
-12.793.245
-329.648
-13.122.893
972.314
487.007
13.192
-150.000
350.199
-2.241
10.532.991
7.511.298
4.008
-89.607
7.425.699
7.859.771
8.328.496
2.007
-3.001.954
5.328.549
-1.081.848
15.939.125
49.785.013
436.518
-24.993.213
25.228.318
-323.745
2.013.153
2.110.768
-1.081.506
1.029.262
172.378
350.987
-283.979
67.008
0
12.832.420
-19.646.902
7.961.657
96.438
23.773
-115.747
4.464
PG Spuihaven - uitbreiding (2021)
200.202
43.838
-215.000
29.040
71320282
Vervanging toiletgroepen Essenhof
0
1.879
71320290
PROJ Huis van Stad en Regio - installaties
71320291
PROJ HvS&R - Voorbereidingskn inbouw en inventaris
529.275
71320292
Sportboulevard verlichting (verduurzaming)
121.000
11.642
132.642
71320300
PROJ Huis van Stad en Regio - inbouw
451.000
172.294
623.294
71320302
PROJ HvS&R - Plateau - installaties
340.000
1.879 -1.829.807
700.193
-202.271
742.869
-208.328
5 van 7
44.500 -9.618.884
-1.230.000
415.865
20
-392.497
897.152
2.530.000
Begroting nieuw 2023
104.237
20
-1.596.109
25-jun-2024
Begroting oud 2023
36.000
3.792
39.792
131.672
10:26:00
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 25-jun-2024 Tijd: 10:26
BEGROTINGSWIJZIGING 223901 Overbrengen restantkredieten van 2023 naar 2024 UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
71320303
PROJ HvS&R - Plateau - inbouw
71320304
PROJ Parkeergarage HvS&R - casco
71320305
PROJ Parkeergarage HvS&R - installaties
71320306
PROJ HvS&R - Plateau - casco
71481007
Begroting oud 2023 73.000
Verhoging
Verlaging
2023
2023
16.790
INKOMSTEN Begroting nieuw 2023
Begroting oud 2023
Verhoging
Verlaging
2023
2023
Begroting nieuw 2023
89.790
4.455.000
-4.094.374
360.626
190.000
-95.436
94.564
3.463.000
-3.050.653
412.347
Vernieuwbouw De Albatros/Fontein in Wielwijk
114.670
-114.670
0
71481134
Albatros Douwe Aukestraat 1 openbare ruimte
100.000
50.000
-150.000
0
71489508
Gymlokaal Heimerstein 34 (Kristal)
685.545
392.436
-1.033.512
44.469
-14.455
18.424
3.969
71489577
Gymlokaal Latourpad 16
496.822
54.554
-538.573
12.803
-3.178
3.873
695
71489578
Gymlokaal Karel Doormanweg
873.638
-873.638
0
71489579
Gymlokaal Brouwersdijk 4A
684.034
341.273
-821.712
203.595
-15.966
35.206
19.240
71489580
Gymlokaal inventaris Latourpad 16
0
72.362
-72.362
0
71489583
Gymlokaal inventaris Heimerstein
4.500
72.362
-76.862
0
71489802
Investeringsbudget Vestigingsplan
230.603
-230.603
0
71489806
Nieuwbouw De Drechtster (VO) expl
209.000
-142.087
66.913
71489808
Noodlokalen onderw huisv Oekraine
800.000
-800.000
643.631
800.000
643.631
71563051
Husmann houtversnipperaar (2018)
39.182
-11.957
27.225
6.800
71563076
John Deere 1905 kooimaaier (2021)
180
-180
0
0
71563086
Alke E Transporter ATX-340E (2023)
36.300
50.236
6.300
71563098
Schenkeldijk veld E doelgebied voetbal 2020
39.310
-39.310
0
6.823
-6.823
0
71563099
Stadspolders veld A doelgebied voetbal 2020
41.020
-41.020
0
7.120
-7.120
0
71563108
Schenkeldijk veld N slagcirkel renov (2022)
49.398
-49.398
0
8.573
-8.573
0
71563115
Schenkeldijk veld 4 hockey doelmat (2022)
49.398
49.398
8.573
72
8.645
71563116
Schenkeldijk veld 4 hockey totaal mat renov (2022)
308.848
18.204
-18.204
308.848
53.602
446
54.048
71563127
Reeweg atletiek toplaag + attributen (2023)
0
2.454
2.454
0
429
429
25-jun-2024
643.631
13.936
6 van 7
-800.000
643.631
-2.036
4.764 0
2.491
8.791
10:26:00
Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V
Datum: 25-jun-2024 Tijd: 10:26
BEGROTINGSWIJZIGING 223901 Overbrengen restantkredieten van 2023 naar 2024 UITGAVEN INV
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
Begroting oud 2023
71563128
Schenkeldijk veld R hockey slagcirkel ren. (2023)
50.790
71563129
Schenkeldijk veld R hockey totaal mat (2023)
299.173
71563145
Krommedijk Veld H doelgebied TPE (2023)
71563175
Verhoging
Verlaging
2023
2023
INKOMSTEN Begroting nieuw 2023
Begroting oud 2023
Verhoging
Verlaging
2023
2023
50.790
8.815
-260.150
287.666
51.923
-1.581
50.342
65.401
-23.717
41.684
11.351
-4.056
7.295
LED-verlichting- versnelde vervanging (2023)
57.500
-23.197
34.303
10.000
-3.997
6.003
71563176
Schenkeldijk veld R onderlaag asfalt
279.510
279.510
48.510
404
48.914
71563177
Schenkeldijk veld 4 onderlaag
65.340
65.340
11.340
95
11.435
71590211
Facilitaire voorzieningen Huis Van Gijn 2019
43.113
49.147
-64.150
28.110
71590236
Facilitaire voorzieningen (2022)
93.264
245.196
-245.000
93.460
71590239
Facilitaire voorzieningen (2023)
250.000
239.380
-250.000
239.380
72043006
Scanvoertuig digitale handhaving (2021)
150.000
72043010
Opheffen muntbet. on-street app. (2022)
305.000
16.145
72043011
Uitbreiding parkeerregulering (2022)
169.026
33.481
-95.857
106.650
72044012
PG Achterom Vervanging parkeerapparatuur 2020
152.244
67.756
-220.000
0
72044014
PG Achterom Vervanging afsluitingen/speedgate 2020
75.000
-75.000
0
72044016
Opheffen cash betalen garages en straat (2021)
369.701
25.299
-174.366
220.634
72243001
ICT verandert jaarschijf 2022
4.852.722
4.565.657
-6.018.705
3.399.674
152.146.670
87.294.160
-142.571.039
96.869.791
133.009.346
8.074.861
TOTAAL
25-jun-2024
248.643
-150.000
7 van 7
73
Begroting nieuw 2023 8.888
0 321.145
-63.351.740
77.732.467
10:26:00