Document · PDF

223100 1e Bestuursrapportage 2023 rubriek 7.pdf

Dordtse Dinsdag – Beeld- en oordeelsvormende commissies 27 juni 2023, gemeente DordrechtBij agendapunt: 3: Vaststellen Kadernota 2024 - Raadsvoorstel1.331 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 8-jun-2023 Tijd: 13:51

BEGROTINGSWIJZIGING 223100 1e bestuursrapportage 2023 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

7A Investeringen

INKOMSTEN

Begroting oud 2023

Verhoging

Verlaging

2023

27.403.841

8.328.887

75.000

1.000.000

70120230

Ruimen veld W (2023)

71031000

PROJ DWZ Stad- en landverbinding Schenkeldijk

71230731

Saldo Gronden & terreinen

71230733

Saldo Bedrijfsgebouwen

-9.255.126

71230734

Saldo GWW-Werken; Ec. nut zonder heffing

3.500.052

71230735

Saldo Vervoermiddelen; Ec. nut zonder heffing

71230737

Begroting oud 2023

Verhoging

Verlaging

2023

Begroting nieuw 2023

2023

Begroting nieuw 2023

-8.859.030

26.873.698

88.197.052

1.609.969

-2.140.112

87.666.909

4.500

-387.662

57.125.658

-387.662

3.559.902

-13.529.731

963.523

591.627

Saldo Machines apparaten instal; Ec.nut zonder hef

10.682.822

9.436.723

5.382

71230744

Saldo GWW-Werken; Maatschap nut

11.992.947

-3.789

16.808.076

33.833.217

1.000.000

71320294

Sportboulevard stadsverwarming (verduurzaming)

328.000

-328.000

103.000

-103.000

71320295

Verduurzaming Dalmeijerplein 10-12

175.000

-175.000

71320296

Verduurzaming Maria Montessorilaan 3

164.000

-164.000

71320297

Verduurzaming Kerkeplaat 3 (zonnepanelen)

321.000

-321.000

106.000

-106.000

71320299

Verduurzaming Nieuwe Haven 29-30

519.000

-519.000

71489508

Gymlokaal Heimerstein 34 (Kristal)

1.647.638

700.000

-1.600.136

747.502

71489577

Gymlokaal Latourpad 16

2.000.000

500.000

-2.182.859

317.141

71489579

Gymlokaal Brouwersdijk 4A

1.147.638

700.000

-1.094.645

752.993

71489580

Gymlokaal inventaris Latourpad 16

72.362

-72.362

71489583

Gymlokaal inventaris Heimerstein

72.362

4.500

-72.362

4.500

71563051

Husmann houtversnipperaar (2018)

32.670

6.512

71563052

Imants schutfrees Shockwave SW220 (2018)

32.065

71563065

John Deere X740 (2019)

71563075 71563076

4.818.918

39.182

5.760

-26.500

5.565

30.250

-30.250

5.250

Redemix verti-drain 7120 (2020)

34.485

-28.500

5.985

John Deere 1905 kooimaaier (2021)

107.690

-107.510

180

18.690

1 van 3

518.408

56.737.996

963.523

08-jun-2023

59.850

-9.642.788

4.500

-13.011.323 -114.000

477.627

-1.386.820

8.055.285 34.833.217

1.130

6.890 5.565 -5.250

0 5.985

-18.690

13:51:15

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 8-jun-2023 Tijd: 13:51

BEGROTINGSWIJZIGING 223100 1e bestuursrapportage 2023 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2023

Verhoging

Verlaging

2023

INKOMSTEN Begroting nieuw 2023

Begroting oud 2023

Verhoging

Verlaging

2023

Begroting nieuw 2023

71563079

Zeehavenlaan veld A eenmalig lava (2021)

135.181

-111.720

23.461

71563090

Zeehavenlaan veld A doelgebied voetbal (2021)

43.218

-37.285

5.933

71563091

Zeehavenlaan veld A verv.Kgrasat zand/sbr (2021)

327.871

-270.968

56.903

71563098

Schenkeldijk veld E doelgebied voetbal 2020

34.183

5.127

39.310

5.933

71563099

Stadspolders veld A doelgebied voetbal 2020

6.837

71563108

Schenkeldijk veld N slagcirkel renov (2022)

42.955

71563111

Stadspolders veld K2 kunstgr korfb ovaal+mat renov

76.835

71563115

Schenkeldijk veld 4 hockey doelmat (2022)

42.955

71563116

Schenkeldijk veld 4 hockey totaal mat renov (2022)

268.260

71563117

Smitsweg veld 1 voetbal doelmat (2022)

39.930

71563118

Smitsweg veld 1 voetbal totaal mat renov (2022)

71563119

6.823

1.187

49.398

7.455

12.043

6.443

49.398

7.455

1.118

8.573

40.228

308.488

46.620

6.982

53.602

-33.000

6.930

484.000

-400.000

84.000

Smitsweg veld 2 doelmat (2022)

39.930

-33.000

6.930

71563120

Smitsweg veld 2 totaal mat renov (2022)

143.990

-119.000

24.990

71563125

John Deere 1905 Kooimaaier (2023)

107.690

-107.690

18.690

71563126

Reeweg atletiek L+S renovatie (2023)

70.785

-58.500

12.285

71563127

Reeweg atletiek toplaag + attributen (2023)

616.495

-509.500

106.995

71563128

Schenkeldijk veld R hockey slagcirkel ren. (2023)

44.165

6.625

50.790

7.665

1.150

8.815

71563129

Schenkeldijk veld R hockey totaal mat (2023)

260.150

39.023

299.173

45.150

6.773

51.923

71563145

Krommedijk Veld H doelgebied TPE (2023)

56.870

8.531

65.401

9.870

1.481

11.351

71563176

Schenkeldijk veld R onderlaag asfalt

279.510

48.510

71563177

Schenkeldijk veld 4 onderlaag

65.340

11.340

7B Reserves

-64.792

132.223.039

8.648.562 1.365.000

80100000

Algemene Stadsreserve

41.259.014

80205000

Reserve PA 2022-2026 Innovatie prev Soc Domein

1.316.298

08-jun-2023

6.443

890

2 van 3

-2.864.359

138.007.242

127.038.924

42.624.014

16.958.392

1.316.298

6.100.000

1.118

8.573 12.043

-18.690

0 12.285 106.995

8.662.733

-2.878.530

132.823.127 16.958.392

748.000

6.848.000

13:51:15

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 8-jun-2023 Tijd: 13:51

BEGROTINGSWIJZIGING 223100 1e bestuursrapportage 2023 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2023

Verhoging

Verlaging

2023

Begroting nieuw 2023

80217000

Reserve PA 2022-2026 Veiligheid (IVP 22-26)

80299999

Sluitrekening Bestemmingsreserves voor tarieven

80304000

Reserve Parkeervoorzieningen

80309000

Reserve Afschrijving

6.753.756

80315000

Bestemmingsreserve Afval

1.128.559

80319000

Reserve Crisis en herstel

5.689.278

80325000

AD2030 Reserve Dordwijkzone

4.740.987

1.506.250

6.247.237

80332001

Reserve onderwijshuisvesting

1.700.000

733.000

2.433.000

80338000

AD2030 Reserve Zonne energie

1.000.000

100.000

1.100.000

80339000

AD2030 Reserve Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

2.838.000

80364000

Bestemmingsreserve Onderhoudsfonds VGB

2.853.000

80366000

Programmeringsreserve musea

80376000

Reserve vervanging openbare verlichting

80399999

Sluitrekening Overige Bestemmimngsreserves

80456000

SI reserve Landbouwweg

80494000

SI-Sportpark

80802000

Reserve SCD ICT verandert

7C Voorzieningen PROJ Onderhoudvoorziening Sportboulevard

89666000

Onderhoudsfonds vaartuigen Biesbosch

89799999

Sluitrekening Voorzieningen

08-jun-2023

399.299

1.240.000

2023

Begroting nieuw 2023

1.392.635

479.299

1.943.323

6.753.756

20.054.638

-200.000

928.559

1.353.150

-149.738

5.539.540

3.100.000

1.721.000

2.853.000

3.031.666

-1.117.000

1.500.000 -200.000

1.192.635

167.191

-99.621

2.010.893

1.285.000

-1.298.000

20.041.638

99.621

3.131.287

14.171

353.000

-1.397.621

59.873.221

37.500

320.000

1.560.000

1.764.000

69.000

Verlaging

2.048.818 80.000

2.014.812

Verhoging

1.500.000

353.000

59.256.030

Begroting oud 2023

375.000

2.048.818

10.700.742

89606001

TOTAAL

375.000

INKOMSTEN

71.605.120

6.348.750

-1.280.909

76.672.961

69.000

-181.000

11.819.085

-181.000

10.588.742

11.931.085

-181.000

843.323

789.516

49.000

10.191

20.000

9.676.419

20.000

9.696.419

11.131.378

49.000

-181.000

10.999.378

170.327.622

17.046.449

175.469.682

227.167.061

10.341.702

-5.199.642

232.309.121

1.024.323

3 van 3

-11.904.389

789.516 30.191

13:51:15

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/705/documents/24788