Document · PDF

221100 Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V.pdf

Commissie Bestuur en Middelen Dordrecht 20 april 2021, gemeente DordrechtBij agendapunt: 5: Eerste Verzamelwijziging 2021 - Raadsvoorstel1.302 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 31-mrt-2021 Tijd: 09:47

BEGROTINGSWIJZIGING 221100 1e verzamelwijziging 2021 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

7A Investeringen

INKOMSTEN

Begroting oud 2021

Verhoging

Verlaging

Begroting oud 2021

Verhoging

Verlaging

2021

Begroting nieuw 2021

2021

Begroting nieuw 2021

2021

49.661.092

28.066.043

-24.106.489

53.620.646

82.835.667

28.066.043

-24.106.489

86.795.221

450.000

305.910

755.910

305.910

2.476.256

431.706

70107721

Verkeersveiligheid jaarschijf 2021

70441002

De Dubbel renovatie

70500119

PROJ Wegen 2019 elementenverharding vb.'18 afr.'20

30.034

70500219

PROJ Wegen 2019 overig vb.'18 afr.'20 (20 jaar)

62.862

70501103

PROJ Dordtse Mijl Dokweg-Wilgenbosgroot onderhoud

816.192

2.066.192

816.192

70501104

PROJ Dordtse Mijl - Wegen aanvullend (2021)

219.411

25.000

70511101

PROJ Dordtse Mijl - Bomen (2021)

160.000

53.000

70520020

PROJ: Vervanging verlichting 2020

3.624

70521101

PROJ Dordtse Mijl - Verlichting (2021)

15.000

5.000

70531101

PROJ Dordtse Mijl - VRI apparatuur (2021)

127.167

42.389

70531102

PROJ Dordtse Mijl - VRI constructie (2021)

132.067

44.022

70620020

PROJ: Rioolvervanging/vernieuwing2021

6.000

3.832.542

6.000

5.582.542

70657030

PROJ Noorderdiep, KRW, dagrecreatie & Kop vh Land

7.218

70773002

PROJ Tiny Houses Crabbehof

300

70780245

PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o

195.941

141.750

337.691

141.750

71001011

PROJ WDO infra (gereed 2020)

3.406.811

89.801

3.496.612

89.801

71230724

Saldo GWW-Werken; Ec. nut met heffing

23.059.740

6.000

23.065.740

6.000

23.619.286

31-mrt-2021

1.250.000

3.826.542

1 van 4

5.576.542

23.613.286

9:47:59

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 31-mrt-2021 Tijd: 09:47

BEGROTINGSWIJZIGING 221100 1e verzamelwijziging 2021 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2021

Verhoging

Verlaging

2021

-3.041.136

17.538.923 11.391

INKOMSTEN Begroting nieuw 2021

Begroting oud 2021

Verhoging

Verlaging

2021

Begroting nieuw 2021

-18.080.757

-3.582.970

16.329.669

20.982.423

-22.401.309

14.910.783

-11.866

412.966

-10.864.360

2.055.941

-68.366

-8.876.785

-5.250

346.383

823.786

150.000

-30.250

943.536

71230733

Saldo Bedrijfsgebouwen

71230734

Saldo GWW-Werken; Ec. nut zonder heffing

413.441

71230735

Saldo Vervoermiddelen; Ec. nut zonder heffing

351.633

71230737

Saldo Machines apparaten instal; Ec.nut zonder hef

5.208.509

8.632.128

161.500

71230738

Saldo Overige materiële activa; Ec.nut zonder hef

2.666.675

5.580.383

515.000

-289.448

5.805.935

71230744

Saldo GWW-Werken; Maatschap nut

3.902.556

1.537.067

5.439.623

30.269.648

1.848.478

-1.300.000

30.818.126

71230747

Saldo Machines apparaat installatie; Maatschap nut

1.277.947

90.035

1.367.982

2.851.402

262.858

3.114.260

71320260

PROJ Huis van Stad en Regio

3.266.000

10.000

71320277

Renovatie Sportboulevard sturingssysteem

161.500

71320278

Renovatie Sportboulevard leidingwerk

187.500

71489508

Gymzaal Dintelstraat 21, sloop & herbouw in 2021

1.227.638

-1.227.638

71489577

Gymlokaal Latourpad 16

1.247.638

-847.638

400.000

71489578

Gymlokaal Anna van Saksenstraat 1A

1.247.638

-1.147.638

100.000

71489579

Gymlokaal Brouwersdijk 4A

1.247.638

-1.097.638

150.000

71489580

Gymlokaal inventaris Latourpad 16

72.362

-72.362

71489581

Gymlokaal inventaris Saksenstraat

72.362

-72.362

71489582

Gymlokaal inventaris Brouwersdijk

72.362

-72.362

71489583

Gymlokaal inventaris Dintelstraat

72.362

-72.362

71563065

John Deere X740 (2019)

30.250

-30.250

5.250

71563090

Zeehavenlaan veld A doelgebied

34.183

43.218

5.933

31-mrt-2021

9.035

2 van 4

8.793.628

-5.250 9.035

0 14.968

9:47:59

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 31-mrt-2021 Tijd: 09:47

BEGROTINGSWIJZIGING 221100 1e verzamelwijziging 2021 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2021

Verhoging

Verlaging

2021

INKOMSTEN Begroting nieuw 2021

Begroting oud 2021

Verhoging

Verlaging

2021

Begroting nieuw 2021

voetbal (2021) 71563098

Schenkeldijk veld E doelgebied voetbal 2020

34.000

-34.183

-183

6.000

-5.933

71563099

Stadspolders veld A doelgebied voetbal 2020

34.000

-34.183

-183

6.000

-5.933

71563105

Stadion FC Dordrecht-infra en parkeren

1.300.000

-1.300.000

72043006

Scanvoertuig digitale handhaving (2021)

150.000

72044015

Intercomvoorzieningen parkeergarages (2021)

120.000

72044016

Opheffen cash betalen garages en straat (2021)

395.000

395.000 -16.331.460

61.636.826

7B Reserves

57.460.246

80299999

Sluitrekening Bestemmimngsreserves voor tarieven

80304000

Reserve Parkeervoorzieningen

80309000

Reserve Afschrijving

80314000

Bestemmingsreserve Riool

80315000

Bestemmingsreserve Afval

80316000

Egalisatiereserve Dienstverlening Drechtsteden

80323100

Gemeentelijke Stadsvernieuwingsreserve

80332001

Reserve onderwijshuisvesting

80368000

Bestemmingsreserve beleidswensen

80396000

AD2030 Res Dordtse Mijl

31-mrt-2021

6.425.084

-16.277.866

47.607.464

71.489.608

-255.000

316.945

344.961

571.945 967.481

69.687

11.610.039

32.231

-6.298.643

105.310

1.208.735

85.825

5.343.627

18.940.041

1.281.257

105.310

57.281

100.000

32.033

132.033

93.000

150.000

243.000

4.686.000

628.533 684.234

3 van 4

344.961

1.037.168

57.281

-106.227

6.478.678

5.208.306

1.294.560 -7.725.998

12.495.300

1.993.616

-101.771

1.891.845

184.329

-255.000

-70.671

60.000

-60.000

684.234

9:47:59

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 31-mrt-2021 Tijd: 09:47

BEGROTINGSWIJZIGING 221100 1e verzamelwijziging 2021 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

80399999

Sluitrekening Overige Bestemmimngsreserves

80401000

SI-Impuls Fiets

80404000

Begroting oud 2021

Verhoging

Verlaging

2021

INKOMSTEN Begroting oud 2021

Verhoging

Verlaging

2021

Begroting nieuw 2021

2021

Begroting nieuw 2021

-7.380.479

18.265.462

46.757.926

5.111.596

-8.188.691

43.680.831

25.161.707

484.234

520.000

498.530

1.018.530

SI-Sociaal domein en sociale infrastructuur

1.420.000

566.440

1.986.440

80405000

SI-V20 Verkeersstructuurplan centrum

100.000

199.902

299.902

80410000

SI-Aantrekken stimuleren verplaatsen bedrijven

75.000

24.988

99.988

80423000

SI-W11 Nieuwe Dordtse Biesbosch

250.000

92.455

342.455

80432000

SI-W20 Dordt West

3.463.638

75.000

80442000

SI-Spoorzone_Spuiboulevard

80451000

SI-infra stadion FC Dordrecht

80455000

SI -Reserve Upgrade Viersprong

80460000

I-E01 Westelijke Dordtse Oever

80461000

SI-Duurzame stad

80494000

SI-Sportpark

80497000

SI-Campusontwikkeling Leerpark

TOTAAL

31-mrt-2021

-257.097

665.217 1.700.000

3.406.811

3.281.541 665.217

-1.710.000

-10.000

693.269

157.288

3.564.099

337.118

-22.420

2.000.000

314.698

1.938.697

608.762

953.500

705.000

-248.000

2.547.459 1.410.500

107.121.338

34.491.127

-40.384.355

101.228.110

4 van 4

154.325.275

34.544.721

-40.437.949

148.432.047

9:47:59

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/271/documents/8795