Document · PDF

20.1 BWN 223100 - Voorblad Eerste Bestuursrapportage 2023 (getekend).pdf

Gemeenteraad Dordrecht 4 juli 2023, gemeente DordrechtBij agendapunt: 20: Vaststellen Kadernota 2024 - Raadsvoorstel1.683 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeente DORDRECHT

Provincie ZUID - HOLLAND

De raad van de gemeente

Dienstjaar 2023

DORDRECHT

besluit de begroting van inkomsten en uitgaven door middel van begrotingswijzigingsnummer: Eerste bestuursrapportage 2023

van het dienstjaar 2023 als volgt te wijzigen. Aldus vastgesteld door de raad van DORDRECHT in zijn openbare vergadering van: 4 juli 2023 de Griffier

S. A.E.T: Wefster Msc

de Voorzitter

mr. A.W. Kolff

223100

Nr.

223100

Rubriek 6 Begrotingswijziging Exploitatie

DORDRECHT1

•1

is —

uursrapportage 2023

UITGAVEN Pr ogr a m ma

Omschrijving Programma

Be gr ot i ng oud 2023

ZEIMCIZI

Datum: 8-jun-2023 Tijd: 13:46

INKOMSTEN Be gr ot i ng oud 2023

1171=711

Mikik]

Be gr ot i ng ni euw 2023

KLEE

Be gr ot i ng ni euw 2023

90-01

Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht

30.339.022

-252.703

30.086.319

16.795.146

2.227.016

19.022.162

90-02

Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht

49.608.618

36.599.891

86.208.509

11.893.536

35.995.000

47.888.536

90-03

Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht

90.448.815

2.067.605

92.516.420

61.819.388

1.114.994

62.934.382

90-04

Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

317.837.044

11.889.388

329.726.432

91.810.014

6.977.262

98.787.276

90-05

Lerend en Ondernemend Dordrecht

45.512.761

1.173.515

46.686.276

29.951.527

1.211.897

31.163.424

90-06

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

94.789.150

362.417

95.151.567

89.419.078

188.602

89.607.680

90-09

Algemene Dekkingsmiddelen

13.026.826

-6.509.383

6.517.443

388.892.114

1.448.043

390.340.157

90-10

Overhead

81.754.424

7.806.084

89.560.508

32.843.731

3.974.000

36.817.731

776.453.474 723.424.534 53.136.814

776.561.348

T OT AAL

08-jun-2023

723.316.660 53.136.814

1 van 1

13:46:19

DORDRECHT

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I -R -V

Datum: 8-jun-2023 Tijd: 13:51

BEGROTINGSWDZIGING 223100 le bestuursrapportage 2023

UITGAVEN Grootboek

Omschrijving grootboeknummer

nummer 7A Investeringen

Begroting oud 2023

Verhoging

27.403.841

8.328.887

70120230

Ruimen veld W (2023)

71031000

PROJ DWZ Stad- en landverbinding Schenkeldijk

71230731

Saldo Gronden & terreinen

71230733

Saldo Bedrijfsgebouwen

-9.255.126

71230734

Saldo GWW-Werken; Ec. nut zonder heffing

3.500.052

71230735

Saldo Vervoermiddelen; Ec. nut zonder heffing

963.523

71230737

Saldo Machines apparaten instal; Ec.nut zonder hef

10.682.822

71230744

Saldo GWW-Werken; Maatschap nut

11.992.947

71320294

Sportboulevard stadsverwarming (verduurzaming)

71320295

Verlaging

INKOMSTEN Begroting oud 2023

Verhoging

Verlaging

93Mk3

Begroting nieuw 2023

g:EIC

tiklE

-8.859.030

26.873.698

88.197.052

1.609.969 -2.140.112

75.000

1.000.000

1.000.000 4.500 -387.662

59.850

-9.642.788

57.125.658

3.559.902

-13.529.731

963.523

591.627

Begroting nieuw 2023 87.666.909

4.500 - 387.662

518.408

56.737.996 -13.011.323

- 114.000

477.627

-1.386.820

8.055.285

10.682.822

9.436.723

5.382

-3.789

16.808.076

33.833.217

1.000.000

328.000

-328.000

•

103.000

-103.000

Verduurzaming Dalmeijerplein 10-12

175.000

- 175.000

71320296

Verduurzaming Maria Montessorilaan 3

164.000

-164.000

71320297

Verduurzaming Kerkeplaat 3 (zonnepanelen)

321.000

- 321.000

•

106.000

- 106.000

71320299

Verduurzaming Nieuwe Haven 29-30

519.000

- 519.000

71489508

Gymlokaal Heimerstein 34 (Kristal)

1.647.638

700.000

-1.600.136

71489577

Gymlokaal Latourpad 16

2.000.000

500.000

-2.182.859

317.141

71489579

Gymlokaal Brouwersdijk 4A

1.147.638

700.000

-1.094.645

752.993

71489580

Gymlokaal inventaris Latourpad 16

72.362

- 72.362

71489583

Gymlokaal inventaris Heimerstein

72.362

4.500

-72.362

4.500

71563051

Husmann houtversnipperaar (2018)

32.670

6.512

39.182

5.760

71563052

Imants schutfrees Shockwave SW220 (2018)

32.065

-26.500

5.565

71563065

John Deere X740 (2019)

30.250

- 30.250

5.250

71563075

Redemix verti-drain 7120 (2020)

34.485

- 28.500

5.985

71563076

John Deere 1905 kooimaaier (2021)

107.690

-107.510

180

18.690

08-jun-2023

4.818.918

1 van 3

34.833.217

747.502

1.130

6.890 5.565 -5.250 5.985 -18.690

0 13:51:15

DORDRECHT

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I -R -V

Datum: 8-jun-2023 Tijd: 13:51

BEGROTINGSWIJZIGING 223100 le bestuursrapportage 2023

UITGAVEN Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2023

Verhoging

Verlaging

KUM

L9LEKI

INKOMSTEN Begroting nieuw 2023

Begroting oud 2023

Verhoging

Verlaging

[9:543

IPLKE

Begroting nieuw 2023

71563079

Zeehavenlaan veld A eenmalig lava (2021)

135.181

-111.720

23.461

71563090

Zeehavenlaan veld A doelgebied voetbal (2021)

43.218

- 37.285

5.933

71563091

Zeehavenlaan veld A verv.Kgrasat zand/sbr (2021)

327.871

- 270.968

56.903

71563098

Schenkeldijk veld E doelgebied voetbal 2020

34.183

39.310

5.933

71563099

Stadspolders veld A doelgebied voetbal 2020

71563108

Schenkeldijk veld N slagcirkel renov (2022)

42.955

71563111

Stadspolders veld K2 kunstgr korfb ovaal+mat renov

76.835

71563115

Schenkeldijk veld 4 hockey doelmat (2022)

42.955

6.443

49.398

7.455

1.118

8.573

71563116

Schenkeldijk veld 4 hockey totaal mat renov (2022)

268.260

40.228

308.488

46.620

6.982

53.602

71563117

Smitsweg veld 1 voetbal doelmat (2022)

39.930

-33.000

6.930

71563118

Smitsweg veld 1 voetbal totaal mat renov (2022)

484.000

-400.000

84.000

71563119

Smitsweg veld 2 doelmat (2022)

39.930

- 33.000

6.930

71563120

Smitsweg veld 2 totaal mat renov (2022)

143.990

-119.000

24.990

71563125

John Deere 1905 Kooimaaier (2023)

107.690

-107.690

71563126

Reeweg atletiek L+S renovatie (2023)

70.785

-58.500

12.285

71563127

Reeweg atletiek toplaag + attributen (2023)

616.495

- 509.500

106.995

71563128

Schenkeldijk veld R hockey slagcirkel ren. (2023)

44.165

6.625

50.790

7.665

1.150

71563129

Schenkeldijk veld R hockey totaal mat (2023)

260.150

39.023

299.173

45.150

6.773

51.923

71563145

Krommedijk Veld H doelgebied TPE (2023)

56.870

8.531

65.401

9.870

1.481

11.351

71563176

Schenkeldijk veld R onderlaag asfalt

279.510

48.510

71563177

Schenkeldijk veld 4 onderlaag

11.340

80100000

Algemene Stadsreserve

41.259.014

80205000

Reserve PA 2022-2026 Innovatie prey Soc Domein

1.316.298

08-jun-2023

6.837

6.443

49.398

7.455

12.043

- 64.792

65.340 1132.223.039

7B Reserves

5.127

6.823

1.187

1.118

8.573 12.043

18.690

65.340

8.648.562

-2.864.359 138.007.242 127.038.924

1.365.000

42.624.014

16.958.392

1.316.298

6.100.000

2 van 3

890

-18.690

8.815

8.662.733 -2.878.530 EIKEEEECEE 16.958.392 748.000

6.848.000

13:51:15

DORDRECHT,

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I -R -V

••

Datum: 8-jun-2023 Tijd: 13:51

e .estuursrapportage 2023

UITGAVEN Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2023

Verhoging

Verlaging

KEEN

INKOMSTEN Begroting nieuw 2023

80217000

Reserve PA 2022-2026 Veiligheid (IVP 22-26)

80299999

Sluitrekening Bestemmingsreserves voor tarieven

80304000

Reserve Parkeervoorzieningen

80309000

Reserve Afschrijving

6.753.756

80315000

Bestemmingsreserve Afval

1.128.559

80319000

Reserve Crisis en herstel

5.689.278

80325000

AD2030 Reserve Dordwijkzone

4.740.987

1.506.250

6.247.237

80332001

Reserve onderwijshuisvesting

1.700.000

733.000

2.433.000

80338000

AD2030 Reserve Zonne energie

1.000.000

100.000

1.100.000

80339000

AD2030 Reserve Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

2.838.000

80364000

Bestemmingsreserve Onderhoudsfonds VGB

2.853.000

80366000

Programmeringsreserve musea

80376000

Reserve vervanging openbare verlichting

80399999

Sluitrekening Overige Bestemmimngsreserves

80456000

SI reserve Landbouwweg

80494000

SI-Sportpark

80802000

Reserve SCD ICT verandert

7C Voorzie ingen PRO3 Onderhoudvoorziening Sportboulevard

89666000

Onderhoudsfonds vaartuigen Biesbosch

89799999

Sluitrekening Voorzieningen

08-jun-2023

2.048.818 399.299

80.000

59.256.030

1.240.000

2.048.818

1.392.635

MEEIRIE

ECHE

Begroting nieuw 2023

1.500.000 -200.000

1.192.635

1.943.323

167.191

-99.621

2.010.893

20.054.638

1.285.000

-1.298.000

20.041.638

-200.000

928.559

1.353.150

-149.738

5.539.540

3.100.000

1.721.000 2.853.000

3.031.666

99.621

3.131.287

14.171

353.000

-1.397.621

59.873.221

37.500

320.000

1.560.000

1.764.000

71.605.120

6.348.750

-1.280.909

76.672.961

69.000

-181.000

11.819.085

-181.000

1 0 .5 8 8 .7 4 2

11.931.085

-181.000

843.323

789.516

49.000

10.191

20.000

9.696.419

11.131.378

49.000

-181.000

10.999.378

175.469.682

227.167.061

1 0 .3 4 1 .7 0 2

-5.199.642

232.309.121

69.000

1.024.323

9.676.419

1.500.000

Verlaging

6.753.756

-1.117.000

2.014.812

WIME

375.000

Verhoging

479.299

353.000

10.700.742

89606001

TOTAAL

375.000

Begroting oud

EVEIBWKEN 1 7 . 0 4 6 . 4 4 9

3 van 3

- 1 1 .9 0 4 .3 8 9

789.516 30.191

13:51:15

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/573/documents/26340