RIB 77 - Bijlage 3 - Begroting Exploitatiemaatschappij Zwembad Dongen BV 2024

Meerjarenbegroting Expl Mij 2024 definitief.xlsx

Exploitatiemaatschappij Zwembad Dongen BV Jaarrekening 2022

Begroting 2023

Verwachting 2023

Begroting 2024

Prognose 2025

Prognose 2026

Opbrengsten Zwemactiviteiten Fitness/Sauna Horeca Paramedici Totaal Opbrengsten

544.287 537.372 129.522 165.737 1.379.836

548.281 518.415 112.200 190.860 1.372.613

588.640 645.000 145.000 204.000 1.585.440

648.813 662.600 160.000 197.080 1.671.349

661.789 675.852 163.200 201.022 1.704.776

675.025 689.369 166.464 205.042 1.738.871

47.725 826.390 56.728 37.798 331.805 294.824 519.952 40.564 38.731 74.659

41.895 870.419 52.839 34.505 317.000 263.000 545.467 44.496 36.668 73.681

69.500 843.250 42.620 40.585 136.200 180.000 447.710 43.000 42.954 58.430

75.730 964.275 43.472 41.396 260.000 231.000 435.044 43.860 43.813 59.599

77.245 983.561 44.341 42.224 260.000 231.000 443.745 44.737 44.689 60.791

78.789 1.003.232 45.228 43.069 260.000 231.000 452.620 45.632 45.583 62.006

2.269.174 1.379.836 -889.338

2.279.969 1.372.613 -907.357

1.904.248 1.585.440 -318.808

2.198.189 1.671.349 -526.841

2.232.333 1.704.776 -527.557

2.267.160 1.738.871 -528.289

232.199 104.563 336.762

248.500 161.840 410.340

248.500 104.279 352.779

253.470 129.304 382.774

258.539 130.356 388.895

263.710 131.429 395.139

p.m.

317.190 p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

497.016-

351.161

-144.067

-138.662

-133.149

Uitgaven Inkoopwaarde van de Omzet Personeelskosten Inventariskosten Huisvestingskosten Gasverbruik Elektraverbruik Overige exploitatiekosten Verkoopkosten Kantoorkosten Algemene Kosten Totaal uitgaven Totaal opbrengsten Exploitatie-resultaat Exploitatiebijdrage gemeente SPUK- BTW Overige Resultaten Resultaat boekjaar SPUK-IJZ 2021 SPUK IJZ 2022 SPUK energie 2022 Vennootschapsbelasting Resultaat na Vennootschapsbelasting

93.053 89.264

370.259-

5-12-2023 11:13