RIB 25-81 Update financiële situatie Theek 5

RAADSINFORMATIEBRIEF Nummer

25-81

Datum

4 november 2025

Onderwerp

Update financiële situatie Theek 5

Portefeuillehouder A. Timm

Aan de gemeenteraad van Dongen

Kennisnemen van actuele stand financiën Theek 5 Op 8 juli jl. hebben wij u door middel van RIB 25-53 geïnformeerd over de financiële situatie van de regionale bibliotheekorganisatie Theek 5 die in Dongen een vestiging heeft in De Cammeleur. Met deze raadsinformatiebrief informeren we u over het vervolg en de actuele stand van zaken. Besluit B&W In de B&W-vergadering van 4 november 2025 hebben wij besloten om: - de subsidie 2024 voor Theek 5 vast te stellen op een bedrag van € 668.535,58; - voor 2025 een aanvullend bedrag van € 32.489 aan Theek 5 beschikbaar te stellen uit de decentralisatie-uitkering (DU) openbare bibliotheken. Subsidie 2024 Op 10 juli jl. hebben we de stukken ontvangen waarmee Theek 5 inhoudelijk en financieel verantwoording aflegt over het boekjaar 2024, zoals het financieel jaarverslag, de controleverklaring en de inhoudelijke jaarrapportage. Alle behaalde resultaten zijn ambtelijk getoetst aan het subsidiekader en het uitvoeringsplan 2024 en ook besproken met de directeur en manager van Theek 5. Geconcludeerd is dat de stichting in 2024 heeft voldaan aan de afgesproken inhoudelijke prestaties en dat de middelen doelmatig zijn ingezet. Het totaalbedrag voor 2024 aan toegekende subsidie van € 668.535,58 bestaat uit: - € 576.304,69 basissubsidie (inclusief huisvesting) - € 26.180,69 voor Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) (t.l.v.

SPUK IDO) - € 45.000 voor Taalhuis Dongen - € 21.050 voor Voorleesexpress en Boekstartcoach (ten laste van SPUK Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB)

Daarnaast ontving Theek 5 in 2024 een subsidiebijdrage SPUK lokale bibliotheekvoorzieningen van € 168.476 voor de periode april 2024 tot en met december 2025. Deze subsidiebijdrage wordt pas vastgesteld na beoordeling van de verantwoording van de subsidie die we in 2026 ontvangen. Voorspeld tekort 2025 Op 2 september jl. ontvingen we de halfjaarrapportage en de prognose 2025. Theek 5 laat weten dat ze voor de locatie in de gemeente Dongen over 2025 een tekort van € 50.302 verwachten. Dit ondanks een aantal kortetermijnmaatregelen die in 2025 door Theek 5 inmiddels zijn doorgevoerd. Zoals gemeld in RIB 25-53: Op 8 juli 2025 hebben wij besloten aan Theek 5 een extra bijdrage van € 25.000 voor 2025 beschikbaar te stellen uit de decentralisatie uitkering openbare bibliotheken. Deze rijksbijdrage is bedoeld om in te zetten op de versterking van het bibliotheekwerk. Verder is afgesproken dat de jaren 2025, 2026 en 2027 worden gebruikt om het bestemmingsfonds (dat is bedoeld om onverwachte toekomstige tekorten te verrekenen) stapsgewijs op te bouwen tot de minimaal overeengekomen 5% van de jaarlijks toegekende subsidie. In tabelvorm ziet dit er als volgt uit: Geprognotiseerd tekort gemeente Dongen 2025

€ 50.302 (-)

Reeds verstrekte aanvullende subsidie

€ 25.000 (+)

Afgesproken opbouw bestemmingsfonds

€ 9.956 (-)

Totaal geprognotiseerd tekort

€ 35.258

Dit leidt tot de opgave om voor 2025 nog € 35.258 aan extra budget te vinden of extra kostenbesparingen te realiseren. Dekking tekort 2025 Om samen toe te werken naar een sluitende exploitatie in 2025, hebben wij in de B&W vergadering van 4 november jl. besloten voor 2025 een extra aanvullend bedrag van € 32.489 beschikbaar te stellen uit hiervoor genoemde DU, die zowel in 2025 als 2026 jaarlijks € 100.000 bedraagt. Na aftrek van de eerder verstrekte extra bijdrage van

€ 25.000 voor 2025 en een eenmalige bijdrage van € 42.511,- die we aan Theek 5 hebben toegekend, zodat haar bestemmingsfonds ultimo 2024 € 0,- bedraagt (zie RIB 25-53) is de DU 2025 daarmee volledig besteed. In tabelvorm ziet dit er als volgt uit: Beschikbare DU-gelden 2025

€ 100.000 (+)

Inzet DU ten behoeve van aanvulling bestemmingsfonds

€ 42.511 (-)

Inzet DU ten behoeve van aanvullende subsidie 2025 deel 1

€ 25.000 (-)

Inzet DU ten behoeve van aanvullende subsidie 2025 deel 2

€ 32.489 (-)

Restant DU 2025

€0

Begrotingstekort 2026 Op 14 oktober jl. heeft Theek 5 de begroting 2026 aangeleverd voor de locatie in de gemeente Dongen. Daarbij is een negatief resultaat van € 167.266 aangekondigd. Voor de dekking hiervan doet Theek 5 een beroep op de DU-gelden 2026 en extra OABmiddelen (OAB staat voor Onderwijs Achterstanden Beleid). We hebben aan Theek 5 de vraag gesteld om op korte termijn in kaart te brengen welke sturingsmogelijkheden zij zien en welke kostenbesparingen zij daarmee kunnen bewerkstelligen. Met daarbij ook de vraag wat de Dongenaar hiervan gaat merken bij de dienstverlening van Theek 5. De na te streven planning daarbij is dat we op basis hiervan nog dit jaar een besluit nemen met over de subsidieverlening 2026 aan Theek 5. Vervolg Lokaal: Er vindt periodiek overleg met Theek 5 plaats over de voortgang. Gezien de huidige ontwikkelingen en financiële situatie van Theek, is de frequentie van de overleggen opgeschroefd. Samenwerkingsafspraken en meerjarenplan Regionaal: Theek 5 en de gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Gilze en Rijen, Baarle-Nassau en Dongen hebben de ambitie om - inspelend op de verwachte aanpassing van de Wsob (Wet stelsel bibliotheken, ofwel Bibliotheekwet) per 1 januari 2027 - een gezamenlijk (verplicht) meerjarenplan en samenwerkingsafspraken op te stellen.

Het doel is om een (gezamenlijk) regionaal uitvoeringskader voor bibliotheekwerk en afspraken ten aanzien van de governance daarvan, voor de

komende jaren vast te leggen. Provinciale Ondersteuningsinstelling Cubiss begeleidt dit proces. Nieuw in de Wsob is onder andere de zorgplicht voor gemeenten om inwoners toegang te bieden tot een volwaardige bibliotheekvestiging. Tot slot Wij blijven u op de hoogte houden van belangrijke actuele ontwikkelingen en vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Dr. G.W. Goedmakers

Ir. J.C. Slagboom

Secretaris

Burgemeester