Oplegnotitie Jaarrekening 2020, Berap 2021-1, Kadernota 2022

Oplegnotitie

Jaarrekening 2020 Berap 2021-1 Kadernota 2022

1

Oplegnotitie Aan de gemeenteraad,

onze uitgaven en blijven inzetten op efficiënt beleid. Op basis van Berap 1 wordt de primitieve begroting 2021 naar beneden bijgesteld met -0,4% (€ 256.000).

Met deze oplegnotitie bieden wij u raad aan: • Jaarrekening 2020 • Berap 2021-1 • Kadernota 2022

In de Kadernota 2022 trekken we de lijn door die we jaren geleden hebben ingezet bij het realiseren van visies voor zes domeinen (sociaal domein, onderwijs, economie, sport, openbare ruimte, klimaat en energie). We blijven investeren in onze drie kernen Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart om de kwaliteit van leven, wonen, werken, ondernemen, ontmoeten zo hoog mogelijk te houden voor zoveel mogelijk Dongenaren. Dat doen we alert, veerkrachtig, vindingrijk, constructief. We maken gerichte keuzes, passend bij het Dongens DNA. Om de Kadernota 2022 een belangrijkere rol te geven in het debat in de raad over doelstellingen, ambities en wensen, heeft het college geïnvesteerd in een kwalitatief betere en meer onderbouwde kadernota.

Samenhang & extra kansen Dit is conform de eerder met u gemaakte afspraken in het kader van de cyclus planning & control. Wij beseffen dat we hiermee in één keer een veelvoud aan belangrijke informatie op u af sturen. Stuk voor stuk zijn het lijvige stukken die tijd en energie kosten om ze goed te lezen – en te doorgronden. Daarnaast is het zo dat deze stukken inhoudelijk met elkaar verbonden zijn. In deze bestuursperiode hebben we er werk van gemaakt om juist die onderlinge samenhang te vergroten en te verstevigen. Want dat biedt extra kansen. Op een beter inzicht. Op meer integraliteit. Op meer structuur. Op een scherper debat. Op het gerichter aan- en bijsturen van beleid, ambities en prioriteiten. Het gelijktijdig behandelen van de drie stukken in de raadsvergadering, vergroot deze kansen en dus ook de mogelijkheden voor een goede regie door het gemeentebestuur. Wij zijn dan ook blij met deze progressie en nieuwe stap op het gebied van planning & control.

Grip Uit de stukken blijkt dat we meer en meer grip krijgen op de financiële positie van onze gemeente. 2020 was in financiële zin het eerste jaar waarin de structurele ombuigingen, die in 2019 in gang zijn gezet, moesten worden gerealiseerd. Door deze structurele ombuigingen is het gelukt in 2020 en 2021 een sluitende begroting op te stellen. Met het jaarrekeningresultaat over 2020 schrijven we voor het eerst sinds jaren zwarte cijfers.

Verbinding in tijd De jaarrekening is het verslag van onze gemeente van vorig jaar. De actuele stand van zaken van het eerste deel van dit jaar staat vermeld in Bestuursrapportage (Berap 2021-1). Met de Kadernota 2022 bereiden we ons voor op het gemeentelijk beleid van volgend jaar en de Programmabegroting 2022-2025. Inhoud op hoofdlijnen Het belangrijkste nieuws komt uit de jaarrekening 2020. Voor het eerst in jaren, sluit de jaarrekening af met een positief saldo: € 2.309.000. Dat maakt een groot verschil met 2018 (€ 1.438.000 negatief) en 2019 (€ 863.000 negatief). Het betekent een belangrijke financiële opstap voor het lopende jaar en de periode daarna. De Berap 2021-1 maakt duidelijk dat we in onze financiële koers scherp moeten blijven manoeuvreren. We moeten kritisch zijn op

2

Uitdagingen Tegelijkertijd realiseren we ons dat er nog stevige uitdagingen op ons wachten. De gevolgen van corona drukken al ruim een jaar een grote stempel op de Dongense samenleving. Net als andere (publieke) organisaties in Nederland weten we nog niet wat de impact op de langere termijn gaat zijn. Binnen deze onzekerheden en uitdagingen kiest het college ervoor de eerder ingezette koers vast te houden. Schuldquote Ook willen we werk maken van het beheersbaar houden van de schuldontwikkeling. In de Kadernota 2022 doen we een voorstel voor het invoeren van een maximum van de gemeentelijk schulden. De verschillende scenario’s die hiervoor op verzoek van de raad zijn opgesteld, laten zien dat een dergelijk maximum niet zon-

der consequenties is. We zullen keuzes moeten maken om de schulden binnen het maximum te krijgen. Dat kan ook betekenen dat we op bepaalde punten onze ambities moeten bijstellen. We zullen moeten kiezen en dúrven kiezen. We kijken uit naar een constructief debat in de raad over dit belangrijke, maar ook lastige thema. Het beheersbaar houden van de schulden is de laatste stap naar een financieel gezonde toekomst voor Dongen.

te spelen op dit soort onvoorziene omstandigheden te beperkt is. Onderdeel van de genoemde ombuigingen is tevens een taakstelling op de ambtelijk organisatie geweest. Zoals dit voorjaar gemeld aan uw raad heeft de coronacrisis op een aantal plekken voor knelpunten gezorgd. In de Kadernota 2022 stellen we voor de organisatie uit te breiden om op deze plekken voor verlichting te zorgen en een adequate uitvoering van het bestaande takenpakket mogelijk te maken.

Corona De corona-pandemie en de impact ervan op onze Dongense samenleving en de gemeentelijke organisatie loopt als een rode draad door de drie aangeboden documenten. Het is duidelijk dat veel zaken anders zijn gelopen dan verwacht. Toch voelen we ook trots. Trots op onze inwoners die moed hebben gehouden. Trots op onze ondernemers die in grote getalen het hoofd boven water hebben weten te houden. Trots op onze verenigingen en stichtingen die zich hebben aangepast aan de omstandigheden en contact hebben weten te houden met de samenleving. Trots op onze ambtelijke organisatie die koers heeft weten te houden, veel doelstellingen onverstoord heeft gerealiseerd en versneld een digitale ontwikkeling heeft doorgemaakt.

Houvast Juist in financieel en maatschappelijk complexe en onvoorspelbare tijden als deze, is gebleken hoe belangrijk het is om als gemeente een duidelijke en stabiele koers te hebben. We houden ons vast aan de Dongense kernwaarden. De visies die we enkele jaren geleden voor zes domeinen hebben opgesteld (sociaal domein, onderwijs, economie, sport, openbare ruimte, klimaat en energie), hebben hierbij hun waarde bewezen, samen met het Dongens DNA. Met deze bril op kijken we (voortdurend) naar andere, slimmere en efficiëntere manieren om gemeentelijke taken uit te voeren. We vragen ons (steeds) af of we processen anders kunnen inrichten en we zoeken (meer) integrale samenwerking. Ook kijken we (structureel) kritisch naar hoe we efficiënt en inventief om kunnen gaan met taken, rollen, verantwoordelijkheden en prioriteiten.

Corona-steun Met de wereldwijde stijging van de vaccinatiegraad komt de pandemie in een nieuw stadium. Een stadium waarin landelijke steunmaatregelen worden afgebouwd. Het is nog onduidelijk wat de impact zal zijn op middellange en lange termijn. Denk aan de gevolgen voor bedrijven (faillissementen) en inwoners (werkloosheid, sociaal welzijn). We blijven nadrukkelijk in contact met de Dongense samenleving om zicht te houden op deze gevolgen. Daar waar nodig zullen we gerichte steun leveren, aanvullend op lopende en mogelijk nog te ontwikkelen landelijke maatregelen. De in 2020 overgebleven corona-steunmiddelen willen we graag overhevelen naar 2021 en op die manier beschikbaar houden voor de gerichte steun. Een voorstel hiervoor is opgenomen in het raadsvoorstel bij de Jaarrekening 2020.

Hoe verder We blijven gaan en staan voor vitaal beleid en we blijven bouwen aan een toekomstbestendige lokale samenleving. De huidige complexe en onvoorspelbare tijd dwingt ons wel om te temporiseren of in een andere volgorde taken en projecten uit te voeren. Ook vanuit onze schuldpositie hebben we te maken met grenzen aan onze ambities. Als gemeentebestuur zullen we in goed overleg met elkaar moeten bepalen welke ruimte er is om te investeren in een goede toekomst voor Dongen. We kijken uit naar een constructief debat over de keuzes en kaders die de raad wil meegeven.

Het college van burgemeester en wethouders Druk op de ambtelijke organisatie Gedurende de coronacrisis is gebleken dat de omvang van de ambtelijke organisatie inmiddels zo ver is afgenomen, dat de ruimte om in

3