Bijl1- 25-01 Brief Diamant Groep nieuwbouw La Poubelle (1)
Tekst van het document
D|AMANT \,jtl?rlllxiull
GROEP
'28 Diii. ZCLHi Gemeente
Dongen
het college
Zevenheuvelenweg 14
Postbus 10153
Postbus 5033 5004 EA Tilburg
5100 GE Dongen
T Ol 3 46 41 91 l
E inío@diamant-groep.nl
www.diamantfgroep.nl
Ons kenmerk
SlMDE 073009
Datum
23 oktober 2024
KvK i 7257648
Afdeling
Secretaris
BTW
Contactpersoon
Dennis Simons, telefoon 013
lban NLSS RABO 0138379556
Onderwerp
nieuwbouw
464 1543
La Poubelle
Geacht college, Hierbij ontvangt
u namens het Algemeen Bestuur van de Diamant-groep
2024 voorgenomen
het op 17 oktober
besluit voor nieuwbouw van de hoofdvestiging van Kringloopwinkel
La
Poubelle. Deze stukken zijn tevens in digitale vorm aan de collegeleden die zitting hebben in
het bestuur van de Diamant-groep en hun ambtelijke ondersteuning, Voornemen
tot gedeeltelijke
Het Algemeen
nieuwbouw
verstuurd.
La Poubelle aan lnsulindestraat
Bestuur van de Diamant-groep
heeft het voornemen om te besluiten tot
nieuwbouw aan de Insulindestraat, zodat in het nieuwe pand de Kringloopwinkel La Poubelle
gevestigd kan worden, en de vestiging aan de Havendijk gesloten kan worden. Naast de nieuwbouw
zullen ook delen van het huidige
hergebruikt.
ln de bijgevoegde notitie kunt u meer lezen over het plan.
gebouw
aan de lnsulindestraat
worden
Beschikbare budget is voldoende Realisatie van het plan dat nu uitgewerkt
beschikbaar is
is, past in het budget dat daarvoor
gesteld. ln de bijlagen vindt u niet alleen de notitie met betrekking tot het ontwerp,
de financiële onderbouwingen
onderbouwingen
voor
de realisatie.
is om
deze financiële
niet openbaar te maken.
Er is rekening gehouden met de mogelijkheid
onvoorziene kosten. Het ontwerp veranderingen
Het verzoek
maar ook
van bouwkostenstijgíngen
en met overige
is al gedetailleerd doorgerekend, waardoor we geen grote
meer verwachten. Het is bovendien de verwachting dat er binnen het budget
nog ruimte zal zijn om aanvullende energiebesparende maatregelen te treffen.
1 van 3 Onze algemene voorwaarden vindt u op wwwdiamant-groep.nl
NL813792332301
Financiële onderbouwing
is realistisch opgesteld
van de huidige kringloopwinkel
De exploitatie
financiële onderbouwing
aan de Havendijk is de basis geweest
voor de nieuwe kringloopwinkel.
door de branchevereniging
van de
Er is gerekend met omzetten
gehanteerd worden voor dergelijke winkels, terwijl
die
de huidige
winkel aan de Havendijk daar al boven zit. De financiële onderbouwing is daarom realistisch. De nieuwbouw
heeft een positief effect op de financiële resultaten van de activiteiten van La
Poubelle. Los van de sterk verbeterde arbeidsomstandigheden, mogelijkheden
zijn tot hergebruik en verkoop van goederen.
De exploitatie
is ook afhankelijk van externe
zullen er eenvoudigweg meer
invloeden, die los van al dan niet nieuwbouw,
zouden kunnen optreden. ln dat licht is het goed om te benadrukken dat er bij het ontwerp bewust voor is gekozen om een pand te realiseren dat multifunctioneel
te gebruiken
is in de
toekomst en daarmee zijn waarde zal behouden.
Gemeenteraden hebben de gelegenheid om zienswijzen in te dienen op de investering Op
basis van
de recent
gemeenschappelijke
gewijzigde
raden van de deelnemende gemeenten
behandeld,
binnenkort
van
kracht
gemeenschappelijke
Wet
regeling Diamant-groep
aangepast.
regelingen,
is ook de
De nieuwe regeling is in de meeste
al behandeld en zal, zodra deze in alle gemeenten worden.
ln deze
opgenomen die de betrokkenheid van de gemeenteraden
lid 10 van de nieuwe regeling is opgenomen
nieuwe
regeling
zijn
is
bepalingen
beoogt te bevorderen. In artikel 10
dat de gemeenteraden
in de gelegenheid worden
gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken bij besluiten met een aanzienlijk
financieel
belang. Het Algemeen Bestuur handelt met het voorleggen van dit voorgenomen
besluit aan
uw raad in overeenstemming
met de nieuwe gemeenschappelijke regeling.
Het aanzienlijk financieel belang van het nu voorliggende voorstel betreft de investering
nieuwbouw en de financiering daarvan. Het gaat daarbij niet om de bedrijfsactiviteít
in de
van het
exploiteren van een kringloopwinkel door de Diamant-groep. Deze activiteit wordt al geruime tijd binnen meerdere gemeenten
uitgevoerd
en wordt door het Algemeen Bestuur
niet ter
discussie gesteld. Vervolg
Nadat het voorstel in de gemeenteraden
is behandeld of uiterlijk binnen 12 weken1nadat het
voorstel aan de gemeenteraden is verstuurd, zal het Algemeen Bestuur van de Diamant-groep een besluit nemen over de investering en het al dan niet tot uitvoering overgaan. Indien er (inhoudelijke)
zienswijzen binnen zijn gekomen, zal het Dagelijks Bestuur voorafgaand aan
'We sluiten met de termijn aan bij de Wettelijke termijn voor het indienen van zienwijzen bij de be~ groting.
2 van3
besluitvorming
door het Algemeen Bestuur, de gemeenteraden
informeren met betrekking tot
de ingekomen zienswijzen. 0m de doorlooptijd
zo kort mogelijk te houden is het de bedoeling om parallel aan het
zienswijze
ook al voorbereidingen
traject
te
treffen
voor
het
verkrijgen
van
de
omgevingsvergunning.
Mocht er behoefte zijn aan nadere toelichting, dan is de algemeen directeur van de Diamantgroep beschikbaar om een toelichting
te geven aan uw college en/of de gemeenteraad.
Het Algemeen Bestuur van de Diamant-groep,
namens deze,
Torunoglu
Algemeen Directeur
3van3
Nota Herhuisvesting
La Poubelle
Herhuisvesting Inleiding
Diamant-groep
Kringloopbedrijf
september
2024
La Poubelle Tilburg
Samenvatting
ln verband met de plannen voor een nieuw woongebied ('Fabriekskwartier') en de staat van onderhoud van het pand van La Poubelle aan de Havendijk in Tilburg is er al jarenlang zowel de wens als noodzaak tot herhuisvesting van La Poubelle. voor kwetsbare mensen, Het concept La Poubelle staat voor werkgelegenheid en bijdragen aan een beter milieu armoedebestrijding via de Goederenbank) (circulaire economie).
Inmiddels is er een Voorlopig Ontwerp voor de herhuisvesting van La Poubelle aan de Insulindestraat Tilburg (Kanaalzone) op eigen grondgebied van de Diamant-groep. Hier is gebruikmakend van de bestaande bebouwing een duurzaam nieuw pand gepland. La meters om haar concept nog Poubelle beschikt dan over aanzienlijk meervierkante bijdragen aan de revitalisering zal het nieuwe pand beter neer te kunnen zetten. Tevens van het gebied. Regeling DiamantDe investering wordt uitgevoerd binnen de Gemeenschappelijke groep. Op basis van de businesscase is de venNachting dat dit leidt tot een sluitende begroting tegen aanvaardbare risico's.
ln deze notitie wordt aandacht besteed aan de achtergrond en daarmee de noodzaak het worden het concept La Poubelle Achtereenvolgens voor herhuisvesting Tot slot toegelicht. met en de risico*s dekking de kosten Voorlopig Ontwerp weergegeven. wordt het vervolg in de besluitvorming Yasin Torunoglu Algemeen directeur September 2024
Diamant-groep
Nota Herhuisvesting
La Poubelle
Achtergrond
noodzaak
Diamant-groep
september2024
herhuisvesting
Al meer dan tien jaar geleden -in 2013 -werd de Diamant-groep voor het eerst benaderd door de gemeente Tilburg over de plannen voor een nieuw woongebied in de Piushaven wat vertrek van La Poubelle uit dit gebied noodzakelijk zou gaan maken.
dringt de tijd. De huisvesting voldoet al langere tijd niet meer aan de eisen voor haar sociale opgaven. Het kost grote moeite om alle werkplaatsen, afdelingen en de ontvangst goederen voor de mensen die er werken te laten voldoen aan de wettelijke Ook de parkeer- en logistieke problemen op de locatie nemen arbeidsomstandigheden. situaties. Zeker nu de woningbouwprojecten toe en leiden tot onveilige en ongewenste inde directe omgeving inmiddels opgestart zijn. Ondertussen
Vele ideeën zijn sinds 2013 ontstaan, uiteenlopende plannen zijn gemaakt en een diversiteit van voorstellen zijn de revue gepasseerd over de herhuisvesting van La Poubelle. in 2021 leek het te gaan lukken om nieuwbouw te realiseren op het eigen terrein van de Diamant-groep aan de insulindestraat. Door explosieve toename van de
bouwkosten met 40% was dit plan niet langer financieel de Diamant-groep.
houdbaar
voor La Poubelle en
Begin 2024 is daarom de uitdaging aangegaan om voor dit urgente huisvestingsdossier een nieuw, alternatief scenario uit te werken met een sluitende businesscase. Het heeft 18 april 2024 aan de directie opdracht algemeen bestuur van de Diamant-groep voorliggende gegeven om het thans ontwerp verder uit te werken en met een voorte leggen. kostenraming ter besluitvorming
Concept
La Poubelle
Al sinds de start richt de Stichting La Poubelle zich op een drietal doelen waarmee ze voor kwetsbare mensen, impact wil maken op: werkgelegenheid echt maatschappelijk en het milieu. armoedebestrijding Het bieden van werkgelegenheid voor mensen die op de reguliere arbeidsmarkt niet aan Meer nog dan bij de slag kunnen, past helemaal bij de missie van de Diamant-groep. van de Diamant-groep biedt La Poubelle onbetaalde andere bedrijfsonderdelen en hun kunnen participeren waarmee mensen weer maatschappelijk werkplekken isolement kunnen doorbreken. Omdat lwerken mag lonen, ontvangen deze collega's en kunnen ze op hun werkdagen aansluiten bij de -voor hen een vrijwilligersvergoeding gratis-
lunch.
behoeft in deze tijd geen betoog. Via de De noodzaak van armoedebestrijding kunnen Goederenbank bieden we mensen in nood goederen aan. Met de herhuisvesting we ook meer goederen aanbieden, ook de goedkopere spullen waarvoor nu in de winkel vaak geen plek is.
Nota Herhuisvesting
La Poubelle
september 2024
Diamant-groep
Vintage was bij de opstart van La Poubelle nog niet hip en zeker geen businessmodel zoals nu. Veel mensen waren in het verleden nauwelijks bezig met hergebruik van het belang van de circulaire economie was nog geen goederen en grondstoffen:
gemeengoed. een must.
De circulaire
of kringloopeconomie
is voor ieders toekomst
inmiddels
La Poubelle is kortom een concept met impact. We spreken daarom ook van 'integrale Waarde-creatie' en we duiden de activiteiten van La Poubelle aan met “social business*
waar leren, werken en zingeving centraal staan. De focus bij de herhuisvesting La Poubelle is sterk gericht op het bieden en creëren van belang van La Poubelle ligt uiteraard ook sterk op de werkplekken. Het maatschappelijk meer beschikbare vierkante meters kunnen meer Met mogelijkheden van circulariteit. goederen ingeleverd worden en in de winkel voor hergebruik aangeboden worden. Kort samengevat:
een grotere kringloop zorgt voor minder afval.
Dit werkt niet alleen door bij La Poubelle in Tilburg, maar is ook interessant voor de vestigingen van Goirle en Rijen. De nieuwbouw in Tilburg heeft ook positieve gevolgen voor de businesscases van de twee vestigingen buiten Tilburg. Met de nieuwbouw komen er meer goederen beschikbaar voor deze vestigingen, met name de goederen die in specialistische werkplaatsen in Tilburg worden gemaakt, zoals fietsen, elektro en textiel. Ook voor deze vestigingen is er daarmee dus een positieve impuls.
Voorlopig
Ontwerp
Herhuisvesting
La Poubelle
Aerde Borgert Architecten is in januari 2024 gestart Het Tilburgse architectenbureau voor de herhuisvesting van La Poubelle aan de lnsulindestraat. met een schetsontwerp Onde
Fi*
Nota Herhuisvesting
La Poubelle
Diamant-groep
september 2024
De opdracht en eisen die het bureau meekreeg hadden te maken met: Prettige werkomgevingen voor medewerkers met voldoende ruimte; Een efficiënte logistiek zowel buiten als binnen het pand inclusief de veiligheid bij het brengen en ophalen van goederen; en aantrekkelijkheid en routing De mogelijkheden voor een aantrekkelijke en flexibele winkelinrichting door het pand; De klantbeleving aan de buitenzijde (aanzicht en voorzieningen) en binnen (het interieur); zichtbaarheid van de De zichtbaarheid van het extra's voor een kringloopbedrijf: werkplaatsen voor klanten; bruikbaarheid voor andere toepassingen. Verkoopbaarheid van het pand
Dit heeft geleid tot het volgende Voorlopige
Ontwerp:
ook sprake van Voor een 100% Kringloop waar La Poubelle voor staat is er- uiteraard tot uitdrukking in het handhaven van het Dit komt een duurzaam gebouwontwerp. bestaand gebouw, het hergebruik van vrijkomende materialen van het bestaand gebouw en terrein, de nieuwbouw maar mogelijk uitvoeren met bio-based materialen, de nieuwbouw aanpasbaar en losmaakbaar realiseren en waar mogelijk duurzame inzet
van arbeid! Op het terrein bevinden zich 60 parkeerplaatsen voor auto's, voldoende ruimte voor Het terrein krijgt bomen en een wadi voor en scooters. oplaadvoorziening) fietsen en een groen voor klimaatadaptie opvang van regenwater, een gras/groenvoorziening dak voor regenwateropvang
en klimaatadaptie.
Nota Herhuisvesting
La Poubelle
Diamant-groep
september
2024
De planning voor de bouw ziet er globaal als volgt uit. Tot augustus 2025 vinden de voorbereidende activiteiten plaats (definitief ontwerp, technisch ontwerp, omgevingsvergunning, aanbesteding en voorbereiding bouw). Het is de verwachting dat kan starten en medio 2026 het nieuwe vanaf augustus 2025 de bouw daadwerkelijk betrokken kan worden. pand feestelijk! Het nieuwe pand past in de gebiedsvisie van de Kanaalzone waar revitalisering een belangrijke doelstelling is. De locatie is goed bereikbaarvoor medewerkers en klanten, ook met openbaar vervoer. kunnen zich verheugen op een dagje shoppen met twee grote De échte kringloop-fans
kringloopbedrijven
Kosten
op loopafstand.
Dekking
Het voorstel voor herhuisvesting van La Poubelle heeft geen financiële gevolgen voor de Regeling. De totale investering voor de van de Gemeenschappelijke gemeenten voor de bouwkosten van de herhuisvesting La Poubelle is in beeld op Diamant-groep en de basis van het Voorlopig Ontwerp, samengesteld door de architect, bouwmanager Dit leden van de werkgroep bouw, en uitgerekend door een externe bouwcalculator. geen grote en dat daarin betekent dat de bouwkosten zorgvuldig in beeld Zijn gebracht meer plaatsvinden. Het taakstellende budget dat beschikbaar is, is veranderingen voldoende om de bouw te realiseren en het is bovendien de verwachting dat er nog Op basis van duurzaamheidsmaatregelen. ruimte is om te voldoen aan niet verplichte de businesscase is de verwachting dat dit leidt tot een sluitende begroting. De Het huidige pand aan de Havendijk wordt eigendom van de Diamant-groep. investering voor de nieuwbouw wordt ook uitgevoerd binnen de Gemeenschappelijke De Diamant-groep wordt daarmee eigenaar van het nieuwe Regeling Diamant-groep. zal het pand als huurder betrekken. Gemeente Tilburg en La Poubelle pand en Stichting zijn in overleg over de bestemming van het straks leegstaande pand aan Diamant-groep de Havendijk.
ln verband met de (Europese) aanbesteding is het niet wenselijk om in de notitie ten te vermelden. Het advies is om behoeve van de gemeenteraden de investeringskosten zal conform het deze desgewenst op te laten vragen bij de griffie. in de aanbesteding een SROl-paragraaf worden opgenomen. inkoopbeleid van de Diamant-groep
Risico's De volgende risico's worden onderkend: Rentepercentage van de businesscase is gerekend met een rentepercentage recente uit een percentage worden als klein ingeschat zoals blijkt
De kans op een hoger offerte.
Nota Herhuisvesting
La Poubelle
Diamant-groep
september
2024
Bouwkosten
ln de aanloop naar en gedurende de bouw kunnen de prijzen van bouwkosten stijgen. ln de externe adviseur de meest realistische prijzen de businesscase zijn door gehanteerd, daarnaast is een rekening gehouden met een indexatie voor de komende worden voorgelegd aan het bestuur van periode. Onverwacht grotere kostenstijgingen de Diamant-groep. Omzetperm2 Voor de omzet per m2 wordt uitgegaan van bedragen van BKN, de branchevereniging Op basis van de huidige omzetcijfers van La Poubelle moet van de kringloopbedrijven. zijn. Hierop zal taakstellend sturing plaatsvinden. dit een reële omzetverwachting
Invullingsleutelfuncties Een aantal functies binnen La Poubelle die ingevuld worden door doelgroep denk aan chauffeurs, medewerkers ontvangst medewerkers zijn sleutelfuncties, Deze functies vragen extra effort om ze in te leidinggevenden. goederen of assistent vullen.
Doorlooptijd de bouw vertraging oplopen. Na de start van de bouw kan doorweersomstandigheden geformuleerd worden, en hierover zal actief Met het bestuur zullen “milestones” bestuur. gerapporteerd worden aan het
Vervolg
besluitvorming
regelingen, is ook de Op basis van de onlangs gewijzigde Wet gemeenschappelijke zijn er bepalingen van gemeenschappelijke regeling Diamant-groep aangepast, en kracht geworden die de betrokkenheid van de gemeenteraden moet bevorderen. Het voorstelvoor herhuisvesting van La Poubelle is het eerste voorstelvanuit de Diamantgroep dat in verband met de nieuwe regels en afspraken vanuit de Gemeenschappelijke
(artikel 10 lid 10) voorgelegd zalworden aan de afzonderlijke Regeling Diamant-groep gemeenteraden, zodat zij in de gelegenheid worden gesteld om kennis te nemen van dit voorgenomen besluit van het Algemeen Bestuur en dat zij daarover hun zienswijzen naar
voren kunnen brengen.
Nadat het voorstel in de gemeenteraden is behandeld of uiterlijk binnen 12 weken1 Bestuur van de is verstuurd, zal het Algemeen nadat het voorstel aan de gemeenteraden uitvoering al dan niet tot en het investering nemen over de een besluit Diamant-groep overgaan. Indien er (inhoudelijke) zienswijzen binnen zijn gekomen, zal het Dagelijks door het Algemeen Bestuur, de Bestuur voorafgaand aan besluitvorming gemeenteraden informeren met betrekking tot de ingekomen zienswijzen. Om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden is het de bedoeling om parallel aan het zienswijze traject ook al voorbereidingen te treffen voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning.
'We sluiten met de termijn aan bij de wettelijke
termijn voor het indienen
van zienwijzen
bijde begroting.
Nota Herhuisvesting
Bijlage
Impressie
La Poubelle
september
Diamant-groep
2024
indeling en uitstraling
ml
(Buma)
9
AwAl/nscvcuuc
[Nasi
ENIMHNSONEEL
Amin;
sommen
akzuutus
owwnl
Gumsam
Nota Herhuisvesting
La Poubelle
Diamant-groep
In*
iii
Ml?ll?
V
Begane grond
september
2024
Nota Herhuisvesting
La Poubelle
Diamant-groep
september 2024
Nota Herhuisvesting
La Poubelle
Diamant-groep
"III l HHN`|1|W`HI l ?HIHWL
september 2024
MIVW'
T
"IL
Nota Herhuisvesting
La Poubelle
Diamant-groep
september
2024
Nota Herhuisvesting
La Poubelle
Diamant-groep
september
swim
2024
ummns
uns-un
Bijlage:
Financieringsbehoefte
inleiding: in de businesscase herhuisvesting La Poubelle wordt gesproken over een investering van e 7,3 miljoen. ln deze bijlage zal uiteen worden gezet welke impact dit heeft op de liquiditeiten en of er een financieringsbehoefte ontstaat. De meerjarenbegroting 2025-2028 is de basis voor opstelling en doorrekening van de meerjaren kasstroomprognose. Kasstroomprognose: 2028 gemaakt, zie onderaan. met een doorkijktot Er is een meerjaren kasstroomprognose Het uitgangspunt voor deze kasstroomprognoses betreft de werkelijke bankstanden van 2024. Vanuit deze standen en de kennis van nu is een doorrekening 15 september De jaren nadien zijn gemaakt en zijn de verwachte eindstanden 2024 geëxtrapoleerd. 2025 en meerjarenbegroting de programma-begroting doorgerekend overeenkomstig 2026-2028.
laat zien dat er in 2025, wanneer het grootste deel van de De liquiditeitsprognose zal ontstaan. investering betaald moet worden, een financieringsbehoefte De meerjaren kasstroomprognose laat zien dat de kasstroom voor de daaropvolgende jaren 2026 en 2027 ook negatief zal zijn. De verwachting is dat de kasstroom in 2028 weer positief
zalzijn.
mmngrßefte: ontstaat, kan gesteld worden dat er in 2025 een financieringsbehoefte Concluderend deze in 2026 en 2027 verder oploopt dat een niveau van 6 7 miljoen en dat vanaf 2028 de weerzalteruglopen. financieringsbehoefte Opties;
welke besproken en geïnventariseerd Met de BNG-bank is de financieringsbehoefte hiervoor kunnen worden ingezet. mogelijkheden voorfinanciering De meest voor de hand liggende oplossing is het aantrekken van lang vreemd vermogen met een lening (met aflossing of aflossingsvrij) in de vorm van een hypothecaire variërende renteperiode (bijvoorbeeld 10, 20 of 30 jaar). Een andere oplossing is het inzetten van kort vreemde vermogen in de vorm van een Dit laatste is een lening met een looptijd of een kasgeldlening. rekening›courantfaciliteit variërend van een dag tot aan een jaar. kunnen zijn. vanuit de deelnemende gemeenten Een andere opties zou (voor)financiering Advies: is dat geld lenen geld kost en dat onnodig voor de financieringskeuze Uitgangspunten wegvloeien van publieke gelden moet worden voorkomen. ln een overleg met de gemeente Tilburg (treasurer en senior beleidsadviseur) zijn de casus besproken. Gezamenlijk kwamen we tot de conclusie dat het en de financieringsopties aantrekken van kort vreemd vermogen en dan in de vorm van een kasgeldlening de beste optie is.
verschaffen we onszelf maximale flexibiliteit. Een kasgeldlening kan op het is, want het aantrekken van geld is er daadwerkelijk moment de financieringsbehoefte hierover, waardoor overliquiditeit vandaag bellen en morgen de beschikking Wordt lager langlopende voorkomenA Een ander voordeel is dat de kortlopende rente is dan de impact op de kasstroom, rente. Op onzekerheden in de toekomst met aanzienlijke bijvoorbeeld verkoop locatie Havendijk, kan hierdoor ook beter worden ingespeeld. De neerwaartse trend en verwachte continuering van deze lijn voorzowel de langlopende en kortlopende rente nodigen ook niet uit tot het op korte termijn aantrekken van geld voor de een langlopende periode. ln de businesscase is uitgegaan van een rentetarief van is zelfs vermogen nog kort schommelt nu rond de voor vreemd en rente lang actuele lager. Gezien de financieringsbehoefte meerdere jaren behelst zal periodieke herfinanciering, afsluiten van kasgeldlening tegen op dat moment geldende voorwaarden, van opnieuw
Hierdoor
toepassing
zijn.
Een gevolg van de keuze voor kort cyclisch financieren is dat het interne liquiditeitsbeheer gei'ntensiveerd zal moeten worden. Tot nog toe was de urgentie, voldoende liquiditeiten, er niet om hier heel intensief mee bezig te zijn. Het tijdig aantrekken van (extra) geld wordt te kunnen voldoen. Intern krijgt iemand de immers noodzaak om aan de verplichtingen
treasurytaaktoebedeeld. worden de wordt geactualiseerd, welke momenteel ln het herziene treasurystatuut, worden In werkprocessen Voortvloeiend zal dit nadien kaders hiervoor vastgesteld. geborgd.
welke ingezet zal worden is een periodiek overleg om de Een beheersmaatregel en -strategie te actualiseren en waar nodig te herzien indien hiertoe financieringsvisie worden en indien aanleiding is. Periodiek zal het bestuur hierover geïnformeerd bestuur. worden met het veranderingen kortgesloten zullen noodzakelijk
Kasstroomprognose Gemeenschappelijke
2025
2028
regeling Diamant-Groep
(inclusief Bepro, SBW
La Poubelle)
-738.000
-478.000
34.000
452.000
Afschríjvingskosten
2.048.000
2.100.000
2.200.000
2.200.000
Mutaties voorzieningen Mutaties bestemmingsreserves
~248.000
100.000 4.519.000
100.000
100.000
-2.604.000
-678.000
342.000
4.542.000
203.000
1.556.000
3.094.000
-8.287.000
4.100.000
-2.200.000
-2.200.000
Exploitatieresultaat
Diamant-groep
v or
itin m t
i
r
lt
Veranderingen in werkkapitaal Overige mutaties
Totaal van kasstroom uit operationele
Kasstroom uit investeringsactivlteiten
activiteiten
Mutatie lening Mutatievan rek.
faciliteit BNG
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
0
0
0
0
Geldmiddelen aan begin van de periode
5.375.554
-4.453.446
-6.350.446
-6.894.446
Geldmiddelen aan einde van de periode
~4.453.446
-6.350.446
-6.894.446
A6.000.446
Bijlage investering Grondkosten Bouwrijp maken
100.000
Gondsanering/stortkosten 100.000
Bouwkosten
Bouwkundige werken
4.050.000
Installaties Electrisch en Werkbouwkundig
1.350.000
Terrein
300.000
Prijsstijgingen en onvoorzien
350.000 6.050.000
lnrichtingskosten Vaste inrichtingen
53.000
Onvoorzien
2.000 55.000
Bijkomende
kosten
Projectmanagement
110.000
Architect
155.000
Constructeur
50.000
Adviezen divers
200.000
Aansluitkosten Onderzoekskosten
25.000
scenario 1
300.000
Leges
115.000
Overige kosten
140.000
1.095.000
Totaal
7.300.000