25-03 TV VPD GJvBroekhoven ANTW- RV La Poubelle verhuizing

Technische vraag Naam:

Gert-Jan van Broekhoven

Datum: 20-01-2025 Onderwerp:

Raadsvoorstel 25-01 La Poubelle verhuizing

Portefeuillehouder:

wethouder de Hoon

Vraag Voor de financiering is gekozen voor kortlopende/kort cyclische geldleningen. Hierdoor is treasurybeheer erg belangrijk en dient er extra aandacht te zijn voor het op te stellen/actualiseren van het treasurystatuut. Immers staat hierin o.a. aangegeven wie waarvoor verantwoordelijk is en bevoegd is alsmede hoe de controle/bewaking is geregeld. 1. Hierbij verzoeken we dan ook ter kennisgeving het (geactualiseerde) treasurystatuut (achter het slotje) aan de gemeenteraad beschikbaar te stellen (zodra deze beschikbaar is). Voor de te maken kosten van nieuw- c.q. herbouw van La Poubelle wordt door de Diamant-groep geld geleend. Er zijn onvoldoende liquide middelen zijn om de kosten volledig zelf te financieren. Om de rentekosten te drukken wordt het lopende tekort gefinancierd middels kort cyclisch geldleningen. De Diamant-groep herkent en erkent de hieraan verbonden risico’s. Om deze risico’s zoveel mogelijk te beheersen en beperken wordt door Diamant-groep strak gestuurd op en toezicht gehouden op het proces. De afspraken hiertoe zijn vastgelegd in het nieuwe treasurystatuut 2025 (zie bijlage). Dit statuut is opgesteld en goedgekeurd door het algemeen bestuur in de vergadering van 21 november 2024. Het bestuur van de Diamant-groep wordt ieder kwartaal geïnformeerd over de financiële geldstromen, financiële positie en eventuele risico’s.

Aan bestuur en de raden van de deelnemende gemeenten wordt jaarlijks via de programmabegroting en de jaarrekening financiële verantwoording afgelegd. Toelichting op de vraag In het kader van de risicobeheersing dienen we bij de samenwerkingsverbanden potentiële risico’s goed te beheersen en zo goed mogelijk in te schatten. Korte termijn geldleningen en potentieel onvoldoende bewaking van de liquiditeiten kunnen een verhoogd risico geven. Hopelijk worden deze risico’s ondervangen door een goed beheer van de treasury, vandaar het verzoek tot inzage in het treasurystatuut. Uiteraard mogen wij ervanuit gaan dat het Algemeen Bestuur en/of Dagelijks Bestuur toezicht houdt op uitoefening van het statuut.

Pagina 1 van 1