24-192 Bijl1- Erratum Programmabegroting 2025-2028
Tekst van het document
Uiteenzetting van de financiële positie Geprognosticeerde balans In onderstaande tabel geven we op basis van de begroting de (vereenvoudigde) balans voor 2025 en de meerjarenraming weer. T Activa (im) Materiële vaste activa Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen Financiële vaste activa: Leningen Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar
T+1
T+2
T+3
31-12-2025
31-12-2026
31-12-2027
31-12-2028
109.060
127.192
142.703
143.227
994
994
994
994
3.267
3.097
2.927
2.757
2
2
2
2
Totaal Vaste Activa
113.323
131.285
146.626
146.980
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen
13.420
7.465
1.117
-532
Uitzettingen <1 jaar
5.596
5.596
5.596
5.596
Liquide middelen
2.079
2.569
3.437
3.476
Overlopende activa
2.504
2.504
2.504
2.504
Totaal Vlottende Activa
23.599
18.134
12.654
11.044
Totaal Activa
136.922
149.419
159.281
158.024
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen
Passiva
31-12-2025
31-12-2026
31-12-2027
31-12-2028
Eigen vermogen
28.848
28.716
29.399
29.602
Voorzieningen
8.313
8.949
9.253
9.188
Vaste schuld
82.717
94.628
103.436
102.041
Totaal Vaste Passiva
119.878
132.293
142.088
140.831
Vlottende schuld
4.483
4.483
4.483
4.483
Overlopende passiva
12.561
12.643
12.710
12.710
Totaal Vlottende Passiva
17.044
17.126
17.193
17.193
Totaal Passiva
136.922
149.419
159.281
158.024
Vaste activa
Financiële vaste activa Voorraden Eigen vermogen
Voorzieningen Schulden > 1 jaar
Door investeringen in (vooral) wegen, straten en pleinen, riolering en onderwijshuisvesting neemt de boekwaarde van vaste activa in meerjarig perspectief toe. De ontwikkeling van de financiële vaste activa is het gevolg van reguliere aflossingen op uitstaande leningen. Door verkoop van gronden neemt de boekwaarde de komende jaren af. De algemene en bestemmingsreserves laten een stijgende ontwikkeling zien. Hierin zijn het verwachte resultaat 2024 (conform bestuursrapportage 2024-1) en de begrotingssaldi 2025-2028 (conform deze begroting) meegenomen. De voorzieningen laten een stijgend verloop zien. Zie voor een specificatie de volgende pagina. Om de investeringen te financieren is externe financiering (leningen) nodig. Zie hiervoor ook de paragraaf financiering. Hoeveel exact geleend moet worden is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het tempo waarin investeringen en grondexploitaties daadwerkelijk gerealiseerd worden.
124