20231012-04 TV D66 GGlerum ANTW- Cammeleur

Te c h n i s c h e v r a a g Naam:

Gitta Glerum-Camfferman

Datum: 6-10-2023 Onderwerp: Portefeuillehouder:

Raadsvoorstel Voteren van een budget voor Cultuurhuis de Cammeleur I.C.H. Jansen

Behandeland ambtenaar: Vraag / vragen Met betrekking tot het raadsvoorstel voor Cultuurhuis de Cammeleur heeft de D66 fractie de volgende vragen. Huur 1. In de stukken wordt gesproken over een kostendekkende m2 prijs voor het bepalen van de huur voor de huurders. Wij zijn benieuwd hoe dit is opgebouwd en waar dit op gebaseerd is. Welke economische grondslagen heeft het college gebruikt om te komen tot een kostendekkende huur voor de partners in de Cammeleur? Antwoord: de basis voor de jaarlijkse huurprijs die de gemeente ontvangt van Stichting DonckHuys is opgebouwd uit belastingen, onderhoud, verzekeringen en afschrijvingen. Dit vertaalt zich in een huurprijs van € 160 per m2. Deze huurprijs wordt ook doorberekend aan de vaste partners in het gebouw. Vervolgens is door Stichting DonckHuys, gemeente en de Galan Groep een optelling gemaakt van alle kosten die gemaakt worden om het gebouw de Cammeleur een jaar open te houden. Binnen deze optelling zitten onder andere kosten voor schoonmaak, veiligheid, ICT en onderhoud. Daarnaast is een risico-opslag van 5% opgenomen om onvoorziene stijging van kosten op te vangen. Daarmee komen de servicekosten op € 129,28 per m2. Deze worden op basis van het af te nemen aantal m2 aan elke vaste partners in rekening gebracht. 2.

Welke vaste en welke variabele componenten zitten in de kostendekkende huur? Antwoord: In principe zijn alle kosten gefixeerd voor de duur van de looptijd van de huurovereenkomsten (2024-2027). De risico-opslag is bedoeld om onvoorziene kostenstijgingen voor Stichting DonckHuys op te vangen.

Pagina 1 van 4

3. Kan het zijn dat de lasten vanuit de gemeente stijgen, en dat de huur dan niet meer kostendekkend is? Hoe voorkomt het college dit? Antwoord: Lopende de nieuwe huurovereenkomst (4 jaar) wordt de huur die de gemeente Dongen aan Stichting DonckHuys vraagt enkel jaarlijks geïndexeerd op basis van het Indexcijfer materiële overheidsconsumptie (IMOC). Hetzelfde geldt voor de onderhuurovereenkomsten tussen Stichting DonckHuys en de vaste partners: huur en servicekosten worden enkel jaarlijks geindexeerd (IMOC). Dit IMOC-indexcijfer wordt ook gebruikt voor indexering van de subsidies. Ofwel: de verhoging van huur- en servicekosten wordt gedekt door de indexering van de subsidie (tenzij de gemeenteraad besluit niet te indexeren). In de oude situatie was er sprake voor verschillende indexcijfers voor huur en voor subsidies. In de nieuwe situatie wordt voor zowel huur als subsidie hetzelfde indexcijfer gebruikt (IMOC). Totale kosten Cammeleur 4. Wat zijn de totale kosten voor de Cammeleur per jaar voor de gemeente, inculsief subsidieaanvraag en subsidierelatie met de Cultuurhuispartners? Antwoord: Hieronder vindt u de nieuwe subsidiebedragen van de Cultuurhuispartners. Onderdeel Stichting DonckHuys

Bedrag in €

Opmerkingen

538.026 Inclusief compensatie hogere huur- en servicekosten. Nog exclusief indexering voor 2024. Exclusief vervangingsreservering.

Theek 5

645.147 Inclusief compensatie hogere huur- en servicekosten. Nog exclusief indexering voor 2024. Inclusief subsidie voor Taalhuis, Informatiepunt Digitale Overheid en Voorleesexpress & Boekstartcoach

Het KunstPodium

236.978 Inclusief verrekening lagere huur- en servicekosten. Nog exclusief indexering voor 2024.

Cultuurhuis

171.525 Exclusief investeringen in licht & geluid en kantoortuin, exclusief eenmalige opstartkosten

Ook ContourdeTwern is vaste huurder in De Cammeleur. Omdat het geen Cultuurhuispartner is, hebben we deze niet opgenomen in het overzicht.

Pagina 2 van 4

5. Kan het college aangeven welke rentelasten op leningen gealloceerd moeten worden aan de Cammeleur? Antwoord: In Dongen wordt totaalfinanciering toegepast en geen projectfinanciering. Er worden wel rentelasten vanuit de totaalfinanciering aan de Cammeleur toegeschreven. Middels Berap 2 is de rekenrente bijgesteld naar 0%, waardoor er in 2023 geen rente wordt toegerekend aan de Cammeleur. 6. Welke zekerheden cq sturingsinstrumenten heeft het college op de totale kosten bij de subsidierelatie met de partners in de Cammeleur? Antwoord: Het college is voornemens om de gezamenlijke subsidie voor het Cultuurhuis voor vier jaar te verlenen. Voor 2024 en 2025 gaat het om het € 171.525. Voor 2026 en 2027 wordt het bedrag bepaald naar aanleiding van de tussenevaluatie. Periodiek volgen wij de voortgang (zowel ambtelijk als bestuurlijk). Op basis van de halfjaarcijfers en de jaarstukken kunnen we als gemeente inhoudelijk bijsturen. Op basis van de subsidieverordening moet het college de subsidie aan het Cultuurhuis jaarlijks vaststellen. Ditzelfde geldt voor de individuele subsidies. Aan alle Cammeleurpartners is gevraagd om op basis van een nieuw subsidiekader een nieuwe offerte voor de individuele opdracht te maken. Ook hier heeft dus een actualisatie van kosten, uren, activiteiten, etc. plaatsgevonden.

Het college gaat er dan ook vanuit dat wij met alle partners afspraken maken op basis van de meest actuele gegevens en cijfers. Ieder jaar leveren de Cammeleurpartners en het Cultuurhuis (half)jaarstukken aan over de uitgevoerde activiteiten en de bijbehorende jaarcijfers. Deze worden in een ambtelijk en bestuurlijk (gemeente-partner) overleg besproken. Indien nodig worden daar nieuwe afspraken gemaakt. Ook hier geldt dat het college jaarlijks de subsidie van de indivuele partners vaststelt. Organisatie 1. Welke rol, binnen de voorgestelde organisatiestructuur, draagt de verantwoordelijkheid om te sturen op financien? Waar is deze rol belegd? Antwoord: De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de gezamenlijke besturen van Stichting DonckHuys, Theek 5 en Het KunstPodium. Het KunstPodium is namens de Cultuurhuispartners de penvoerder en voert de administratie. De programmadirectie legt verantwoording af aan de stuurgroep. Daarin zitten

Pagina 3 van 4

afgevaardigden namens de drie Cultuurhuispartners. In de samenwerkingsovereenkomst is een artikel opgenomen over het mandaat van deze stuurgroep.

Pagina 4 van 4