20230126-06 TV CDA SSips ANTW- BSA en zwembad De Vennen

Technische vraag Naam:

Stijn Sips

Datum: 24-01-2023 Onderwerp: Portefeuillehouder:

Raadsvoorstel 2022-021605 Toekomstige exploitatie BSA De Vennen M.C. Starmans-Gelijns, I.C.H. Jansen

Behandelend ambtenaar: Marlou van Meeuwen-Horsten, Joost van Boekel, Nathalie Verdult Vraag / vragen T.a.v. BSA: 1) Hoezo is het verlagen van de huurprijs voor de binnensportaccommodaties door de verhuurder (gemeente Dongen) geen optie om kosten te verlagen (argument 1.2)? Antwoord: Het verlagen van de huur die de BSA betaalt aan de gemeente is inderdaad een manier om de kosten van de BSA te verlagen. Voor de financiën van de gemeente maakt dit echter geen verschil. Een verlaging van de huurinkomsten of een verhoging van de exploitatiebijdrage heeft hetzelfde negatieve effect op de gemeentefinanciën. Het is dan logischer om de exploitatiebijdrage te verhogen dan om de gevraagde huur te verlagen, aangezien hier sprake is van exploitatietekort. T.a.v. zwembad: 2) Wanneer is het bekend hoeveel de compensatie vanuit het Rijk bedraagt? Antwoord: De regeling komt op basis van de meest recente informatie aan het einde van het eerste kwartaal (van 2023) beschikbaar. T.a.v. financiën: 3) Het uitgangspunt is een sluitende exploitatie op basis van de huidige meerjarenbegroting (blz. 8 van het raadsvoorstel). Wat gebeurt er met de gelden wanneer de beheermaatschappij / De Vennen door de publieke bijdrage(n) een winst boekt? Antwoord: Zoals bij ieder bedrijf komen winsten en verliezen ten gunste of ten laste van het eigen vermogen van de onderneming.

Jaarlijks zal bij begroting de definitieve exploitatiebijdrage worden bepaald aan de hand van de dan actuele inschattingen. Mocht gedurende of na afloop van het betreffende jaar blijken dat De Vennen met de vastgestelde exploitatiebijdrage

Pagina 1 van 3

toch winst maakt, dan zal dit worden toegevoegd aan het eigen vermogen van de beheersmaatschappij. Gezien de nog altijd geringe omvang van het eigen vermogen – dat mogelijk opnieuw negatief wordt als de rijkscompensatie onvoldoende blijkt te zijn om de verliezen in 2022 en 2023 te compenseren – is dit geen luxe maar noodzaak. Als aandeelhouder stimuleren we De Vennen om te streven naar positieve exploitatieresultaten om zodoende het eigen vermogen te stutten. Andersom geldt ook dat als de energieprijzen plotseling opnieuw fors stijgen, eventuele verliezen ten laste van het eigen vermogen komen. Stijgende energieprijzen worden gedurende het jaar niet meer vertaald in een hogere exploitatiebijdrage. 4) Waarom moet er in 2025 een extra bedrag van 100.000 euro worden vrijgemaakt voor het kwijtschelden van de aflossing? Uit welke cijfers blijkt deze noodzaak in 2025 voor kwijtschelding? Antwoord: De kwijtschelding van de aflossing zit structureel in de meerjarenbegroting van De Vennen verwerkt. Het niet verstrekken van dit bedrag leidt tot een (extra) negatief exploitatieresultaat van € 100.000.

5) Hoe verhoudt het voorgenomen besluit om “de bijdragen aan zowel de BSA als De Vennen jaarlijks te beoordelen” en “Feitelijke vaststelling van de jaarlijkse bijdrage via vaststelling van de begroting door de raad plaats te laten vinden” zich tot het argument dat de voorgestelde bijdragen in 2024 en 2025 duidelijkheid geven en instandhouding waarborgen? In andere worden: hoe kan instandhouding gewaarborgd zijn als er pas definitief bij de komende programmabegrotingen (2024 en 2025) door de raad wordt besloten? Antwoord: Met dit raadsvoorstel wordt de raad gevraagd of het instemt met het principe (beleidsuitgangspunt) dat de gemeente bijspringt om de tekorten als gevolg van de gestegen energieprijzen te compenseren. De bedragen in het raadsvoorstel vormen een (reële) indicatie van de kosten hiervan op basis van de huidige inschattingen. Zoals gebruikelijk verwerk je je beleidsuitgangspunten op een zo reëel mogelijk wijze in je meerjarenbegroting. Definitieve vaststelling van de bedragen en dus de kosten vindt plaats bij de begroting. 6) Deelt u de mening dat er feite niks definitief wordt besloten voor 2024 en 2025? Antwoord: Met het raadsvoorstel wordt de raad gevraagd in te stemmen met het principe dat de gemeente bijspringt om de tekorten als gevolg van de gestegen energieprijzen te compenseren.

Vervolgens dienen de financiële consequenties van het gevraagde principebesluit verwerkt te worden in de meerjarenbegroting. Daarmee wordt de meerjarenbegroting in overeenstemming gebracht met de beleidsuitgangspunten en het genomen besluit. Tevens zorgt verwerking van de bedragen in de begroting ervoor dat een deel van de centrale reservering inflatieontwikkeling wordt gealloceerd aan de verhoging van de bijdragen aan De Vennen.

Pagina 2 van 3

In iedere begroting worden de financiële consequenties vervolgens geactualiseerd op basis van de dan actuele inschattingen. Na vaststelling van de begroting zijn de exploitatiebijdragen definitief. Deze worden in beginsel in de loop van het jaar niet meer aangepast.

Pagina 3 van 3