20230126-01 TV VVD FdenBroeder-Bijl1 Exploitatiebegroting De Vennen
Tekst van het document
Meerjarenbegroting expl mij tbv besluitvorming raad
Exploitatiemaatschappij Zwembad Dongen BV Jaarrekening 2021
Prognose 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Prognose 2025
Opbrengsten Zwemactiviteiten Fitness/Sauna Horeca Paramedici Totaal Opbrengsten
449.751 274.279 77.485 230.704 1.032.219
541.340 501.200 110.000 158.000 1.310.540
551.200 518.400 112.200 190.900 1.372.600
668.300 528.800 160.000 194.700 1.551.800
681.800 539.300 163.200 198.600 1.582.900
Inkoopwaarde van de Omzet Personeelskosten Inventariskosten Huisvestingskosten Gasverbruik Elektraverbruik Exploitatiekosten Verkoopkosten Kantoorkosten Algemene Kosten Totaal uitgaven
30.781 1.039.524 52.428 40.103 133.814 86.048 473.900 24.249 42.045 102.379 2.025.270
38.500 858.363 51.300 33.500 351.000 290.000 529.950 43.200 35.600 71.535 2.302.948
41.900 870.400 52.800 34.500 317.000 263.000 545.500 44.500 36.700 73.700 2.280.000
60.200 922.800 53.900 35.200 196.300 438.800 556.400 45.400 37.400 75.200 2.421.500
61.400 941.200 55.000 35.900 159.100 376.700 567.500 46.300 38.100 76.700 2.357.900
Exploitatie-resultaat
-993.051
-992.408
-907.400
-869.600
-775.100
Overige Resultaten
1.175.080
580.908
410.400
425.300
416.400
182.029
-411.500
-497.000
-444.300
-358.700
Uitgaven
Resultaat na Vennootschapsbelasting
Binnensportaccommodaties Dongen BV Jaarrekening 2021
Prognose 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Prognose 2025
Opbrengsten Verhuur Onderwijs Verhuur Verenigingen Verpachting Evenementen (Commercieel) Totaal Opbrengsten
81.736 154.420 3.661 239.817
80.000 186.500 266.500
81.600 162.400 244.100
83.200 165.700 248.900
84.900 169.000 253.900
Personeelskosten Gas Elektra Huisvestingskosten Inventariskosten Overige kosten Totaal kosten
206.141 36.673 23.806 244.054 35.673 65.618 611.965
254.150 55.000 73.000 238.945 31.000 63.340 715.435
261.800 62.100 75.700 246.200 31.900 65.300 742.900
267.000 100.200 77.100 251.100 32.600 66.600 794.500
272.400 80.900 69.700 256.100 33.200 67.900 780.100
Exploitatie-resultaat
-372.149
-448.935
-498.900
-545.600
-526.200
Overige resultaten
424.541
407.235
428.100
440.600
446.200
Resultaat na Vennootschapsbelasting
52.392
-41.700
-70.700
-105.100
-80.000
Uitgaven
Beheersmaatschappij Zwemsport en Recreatieobjecten Dongen BV Jaarrekening 2021
Prognose 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Prognose 2025
Opbrengsten Huuropbrengsten Rente Rente rekening courant deelneming Kwijtschelding Bijdr gem Dongen ivm rente 1e lening Totaal opbrengsten
353.000 -436 7.016 100.000 54.676 516.256
353.000 -400
360.100 -500
367.300 -500
374.600 -500
100.000 54.900 507.500
100.000 53.200 512.800
100.000 51.400 518.200
100.000 49.700 523.800
Afschrijvingen Groot onderhoud Brandverzekering Accountantskosten Rente leningen Totaal kosten
246.369 26.801 20.836 66.703 360.709
247.600 19.700 27.300 21.300 63.600 379.500
248.800 20.100 27.900 21.700 59.900 378.400
281.600 20.500 28.400 22.100 57.200 409.800
282.900 20.900 29.000 22.600 54.500 409.800
Resultaat Beheersmaatschappij
155.547
128.000
134.400
108.400
114.000
Resultaat Deelneming expl mij Resultaat Deelneming BSA
182.029 52.392
-411.500 -41.700
-497.000 -70.700
-444.300 -105.100
-358.700 -80.000
Geconsolideerd resultaat voor belasting
389.969
-325.200
-433.300
-441.000
-324.700
Uitgaven
20-1-2023 18:39