2022-021605 Bijl1- Presentatie De Vennen November 2022
Tekst van het document
Voorlichting gemeenteraad 5 november 2022
Welkom
Inleiding
Dank Waarom? Hoe? - Historie - Concept - Actualiteit - Toekomst
Historie De Vennen
1993 overeenkomst met gemeente t.a.v. exploitatie zwembad voor 20 jaar 1994 Start zwembad met horeca 2004 Uitbreiding met fitness en sauna 2008 Samenwerking met fysiotherapie 2010 Nieuwbouw paramedisch centrum 2013 Nieuwe overeenkomst met gemeente tot 2033 2018 Exploitatie en beheer BSA
100% aandeelhoudster
Concept De Vennen
Zwembad Sauna
Fitness
PMC
BSA Leefstijl
•
105.000 recreatieve zwemmers
•
1190 fitnessleden
•
500 zwemleskinderen
•
Samenwerking PMC
•
Wachtlijst zwemles 1 jaar
Maatschappelijke projecten: •
Pilot leven in balans
•
Samenwerking onderwijs
•
40 deelnemers Fitness Loont
•
Vangnet zwemles
•
150 cliënten GLI COOL
Actualiteit
Bron: Metro 8 september 2022
Actualiteit
Energievraagstuk Sterk stijgende energiekosten
Gas 2021-2022 2.50
o o
2.00 1.50 1.00 0.50 2021
Q1-2022
Q2-2022
Q3-2022
Q4-2022
Gas
Gas
2021 vast contract
Q1-2022
Q2-2022
Q3-2022
Q4-2022 50% geklikt
0,17
0,99
0,99
1,96
1,67
2021, Q1, Q2 en Q3 werkelijke tarieven Q4 50% geklikt en 50% variabel
Energievraagstuk Sterk stijgende energiekosten
Elektra 2021-2022 0.50 0.45
o o
0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 2021
Q1-2022
Q2-2022
Q3-2022
Q2-2022
Q1-2022
Elektra PIEK
0,04
0,31
0,21
0,39
0,44
Elektra DAL
0,03
0,22
0,20
0,39
0,32
Elektra Piek
Q3-2022
Q4-2022
2021 vast contr
Elektra Dal
Q4-2022 50% geklikt
2021, Q1, Q2 en Q3 werkelijke tarieven Q4 50% geklikt en 50% variabel
Gevolgen t.a.v. begroting 2022
Presentatie juli 2022
Huidige prognose 2022
Resultaat volgens de ingediende begroting 2022 Effect sluiting ivm Corona januari – half februari
-218.000 -85.000
-85.000
Verwachte toekenning SPUK-IJZ effect Corona
+180.000
+180.000
Geschatte meerkosten energie op grond van tarieven
-300.000
-200.000
p.m.
p.m.
Extra omzet ledengroei Fitness (valt weg tegen sluiting 6 weken) Bij al deze uitgangspunten en aannames wordt het resultaat Verwacht resultaat 2022
-423.000 -325.000
Hoe verder in 2023/2024
Volledige openstelling zonder verduurzaming
2023 beperkte openstelling 2024 verduurzaming
Hoe verder in 2023 Zwembad
Recreatiebad open
Recreatiebad dicht
Inkomsten Recreatief/horeca
460.000
302.000
Overige inkomsten
1.634.000
1.633.000
Totaal
2.094.000
1.935.000
Personeelskosten
914.000
870.000
Gas
456.000
317.000
Elektra
318.000
263.000
Overige kosten
858.000
848.000
Totaal
2.546.000
2.298.000
Resultaat
-452.000
-363.000
Kosten
Reeds genomen besluit: recreatiebad gesloten tot 31 maart 2023. Voorstel: Sluiting recreatiebad doorzetten tot de meivakantie en na zomervakantie t/m december 2023. Bij een sterke daling van energietarieven en eerder kunnen toepassen van verduurzaming wordt de sluiting van het recreatiebad heroverwogen.
Hoe verder in 2024 Zwembad
Zonder verduurzaming
Met verduurzaming
Recreatief/horeca
460.000
460.000
Overige inkomsten
1.668.000
1.668.000
Totaal
2.128.000
2.128.000
Personeelskosten
923.000
923.000
Gas
394.000
196.000
Elektra
318.000
439.000
Overige kosten
906.000
906.000
Totaal
2.541.000
2.464.000
Resultaat
-413.000
-336.000
Inkomsten
Kosten
Cijfers zijn bij volledige openstelling in 2024 Verduurzaming: • Aanpassing technische installatie ten behoeve van verwarming zwemwater. • Toepassen van twee warmtepompen voor verwarming van lucht en water. • Terugverdientijd is afhankelijk van wijzigingen in energietarieven. • Gas - 133.000 m3 • Elektra + 370.500 Kwh Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van zonnepanelen.
Effect energietarieven op resultaat Zwembad 2024 met verduurzaming en volledige openstelling zonder zonnepanelen
Prognose gas € 1,11 elektra € 0,25
Lagere energie tarieven gas € 0,17 elektra € 0,04
Hogere energie tarieven gas € 2,00 elektra € 0,40
Inkomsten Recreatief/horeca
460.000
460.000
460.000
Overige inkomsten
1.668.000
1.668.000
1.668.000
Totaal
2.128.000
2.128.000
2.128.000
Personeelskosten
923.000
923.000
923.000
Gas
196.000
83.000
303.000
Elektra
439.000
178.000
625.000
Overige kosten
906.000
906.000
906.000
Totaal
2.464.000
2.090.000
2.757.000
Resultaat
-336.000
38.000
-629.000
Kosten
Energie in % van de omzet
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15%
o
Meer/minderkosten bij prijswijzigingen:
o o
Elektra € 0,05 Gas € 0,10
€ 40.000 € 15.000
10% 5% 0% 2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Zwembad
Zwembad Omzet Energiekosten
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1.600.000
1.407.000
1.682.000
1.311.000
1.373.000
1.552.000
1.583000
208.000
190.000
220.000
641.000
580.000
635.000
536.000
13%
14%
13%
47%
42%
41%
34%
Energie in % van de omzet 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Binnensportaccommodaties
BSA
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Omzet
229.000
215.000
240.000
261.000
244.000
249.000
254.000
Energiekosten
64.000
59.000
61.000
128.000
138.000
177.000
151.000
28%
27%
25%
49%
57%
71%
59%
Verwachtingen op termijn
Resultaten Zwembad
•
2023 recreatiebad wintermaanden dicht en exclusief verduurzaming
•
2024 e.v. volledige openstelling en met verduurzaming zonder zonnepanelen
•
Energietarieven op lange termijnmarkt dalen
•
Resultaten zijn sterk afhankelijk van de energietarieven
400,000 300,000 200,000 100,000 -100,000 -200,000 -300,000 -400,000 2021
2022
2023
2024
Zwembad
2025
2026
2027
Verwachtingen op termijn
Resultaten binnensportaccommodaties 80,000
•
Resultaten zijn sterk afhankelijk van de energietarieven
•
Elektra in contract bij De Vennen, gas in contract bij Gemeente Dongen
•
Verduurzaming van binnensportaccommodaties is onderdeel van verduurzaming gemeentelijke gebouwen
60,000 40,000 20,000 -20,000 -40,000 -60,000 -80,000 -100,000 -120,000 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2023 Wordt een overbruggingsjaar, waarin we in overleg gaan met het College om te komen tot een raadsvoorstel voor de toekomst. Graag uw reactie